Thị trường ngũ cốc bao gồm lúa mì, yến mạch, lúa mạch, ngô và đậu nành. Chúng đại diện cho một trong những thị trường hàng hóa lớn nhất và quan trọng nhất trên thế giới và được mọi người trên hành tinh phụ thuộc vào để định giá, sản xuất, vận chuyển và phân phối thực phẩm và các hàng hóa có nguồn gốc từ ngũ cốc khác một cách trơn tru và hiệu quả. Sử dụng các công cụ cơ bản, kỹ thuật và tình cảm có thể giúp bạn đọc tốt hơn thị trường ngũ cốc.
Phân tích các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến thị trường ngũ cốc. Hai yếu tố quan trọng nhất là cung và cầu. Tất cả những thứ khác đều như nhau, nguồn cung ngũ cốc cao hơn có xu hướng đẩy giá xuống, trong khi nguồn cung thấp hơn sẽ đẩy giá lên. Nhu cầu hoàn toàn ngược lại. Tất cả những thứ khác ngang nhau, càng có nhiều nhu cầu về một loại ngũ cốc cụ thể, thì giá của nó càng cao, và ngược lại đối với nhu cầu thấp hơn. Giá ngũ cốc luôn ở trong tình trạng giằng co giữa các yếu tố cung cầu và các yếu tố phụ ảnh hưởng đến cung và cầu.
Nghiên cứu rủi ro sự kiện liên quan đến thị trường ngũ cốc. Thời tiết là yếu tố chính ảnh hưởng đến nguồn cung, vì lũ lụt, hạn hán hoặc thời tiết tốt bất ngờ có thể làm thay đổi đáng kể sản lượng ngũ cốc so với dự kiến, trong khi các yếu tố địa chính trị, kinh tế và nhân khẩu học có xu hướng là những nhân tố ảnh hưởng chính đến nhu cầu. Các thị trường mới nổi đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cả cung và cầu của thị trường ngũ cốc khi dân số của các quốc gia này mở rộng và khí hậu chính trị của họ trở nên cởi mở hơn với thương mại quốc tế. Tùy thuộc vào loại ngũ cốc họ trồng trên lãnh thổ của họ, một số thị trường mới nổi có thể tăng thêm nguồn cung, đẩy giá xuống hoặc họ có thể yêu cầu nhiều ngũ cốc hơn để nuôi dân số đang phát triển, đẩy giá lên.
Hiểu và sử dụng phân tích kỹ thuật. Phân tích kỹ thuật, khi được áp dụng cho thị trường chứng khoán hoặc hàng hóa, đề cập đến việc sử dụng biểu đồ giá và các chỉ báo khác để nghiên cứu vị trí của giá với hy vọng dự đoán tốt hơn chúng có thể đi đến đâu trong tương lai. Một nguyên tắc chung là nếu giá của thị trường ngũ cốc cao hơn đường trung bình động 50 và 200 ngày, thì nó đang có xu hướng tăng, trong khi nếu nó nằm dưới những đường trung bình động này, thì nó đang có xu hướng giảm. Điều quan trọng cần biết là vì các nhà đầu tư sẽ có nhiều khả năng đầu tư vào thị trường ngũ cốc đang có xu hướng tăng và bán thị trường ngũ cốc đang có xu hướng giảm.
Sử dụng các chỉ báo cảm tính như báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch (COT) để xem các loại đầu tư mà những người chơi lớn trên thị trường ngũ cốc đang thực hiện. COT, được xuất bản bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai, theo dõi các giao dịch dài hạn, ngắn hạn hoặc trung lập được thiết lập bởi các nhà đầu tư tổ chức, các nhà bảo hiểm thương mại và các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Sự khôn ngoan thông thường cho rằng các nhà đầu tư tổ chức, và đặc biệt là các nhà bảo hiểm thương mại, là "tiền thông minh", vì họ là những người chuyên nghiệp, gần gũi với hành động hàng ngày và có thể giữ bí mật về thông tin nội bộ mà các nhà giao dịch nhỏ lẻ, (cái gọi là "tiền ngu") , không có. Nếu các nhà đầu tư tổ chức hoặc những người bảo hiểm rủi ro quá dài đối với một loại ngũ cốc cụ thể, thì điều đó cho thấy rằng nó sẽ tăng cao hơn, trong khi nếu các nhà đầu tư tổ chức và các nhà đầu tư bảo hiểm ngắn hạn, trong khi các nhà giao dịch bán lẻ mua dài, điều đó cho thấy giá trên thị trường ngũ cốc đó sẽ đi xuống.
Biểu đồ
Dữ liệu