Microsoft Excel là một chương trình bảng tính được sử dụng rộng rãi và nó có một số ứng dụng trong thế giới kinh doanh. Nếu bạn sở hữu một doanh nghiệp, bạn có thể sử dụng Microsoft Excel để tạo báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập tùy chỉnh để trình bày với các nhà đầu tư và đối tác. Khi bạn đã có các bảng tính tài chính đó, bạn có thể dễ dàng cập nhật chúng mỗi quý để cung cấp dữ liệu phù hợp nhất cho doanh nghiệp của mình.
Tải xuống mẫu báo cáo tài chính từ trang web Microsoft Office (xem "Tài nguyên"). Tất nhiên, bạn có thể tạo câu lệnh từ đầu, nhưng việc sử dụng một mẫu tạo sẵn sẽ đẩy nhanh quá trình và giảm khả năng bạn mắc lỗi. Các mẫu này bao gồm các công thức cần thiết để tính toán thu nhập và chi phí, cùng với các phần giữ chỗ mà bạn có thể sử dụng để tùy chỉnh báo cáo của riêng mình.
Thu thập tất cả thông tin tài chính từ doanh nghiệp của bạn. Chuẩn bị sẵn dữ liệu tài chính đó trước khi bạn bắt đầu xây dựng báo cáo của mình từ mẫu.
Mở Microsoft Excel và mẫu bạn đã tải xuống. Thay thế văn bản giữ chỗ bằng tên công ty của bạn.
Nhập thông tin tài chính bạn đã thu thập - chẳng hạn như doanh thu và chi phí hoạt động - trực tiếp vào mẫu. Các công thức trong mẫu sẽ tự động cập nhật mỗi khi bạn nhập một số mới. Tiếp tục điền vào mẫu với thông tin tài chính của riêng bạn, sau đó lưu tài liệu đã hoàn thành vào ổ cứng hoặc mạng chia sẻ của bạn.
Xem xét thông tin trong báo cáo tài chính của bạn và tìm kiếm các sai sót. Một trong những sự cố phổ biến nhất với bảng tính Excel, đặc biệt là những bảng tính được tạo từ mẫu, xảy ra khi số được nhập quá lớn để vừa với chiều rộng cột được chỉ định. Tìm kiếm các ô hiển thị "#####" thay vì số thực, sau đó sửa các lỗi đó.
Di chuyển con trỏ của bạn đến một góc của cột có hiển thị "#####". Chọn một góc và kéo chuột sang phải để mở rộng cột cho đến khi bạn thấy số được hiển thị. Nhấp vào "Lưu" để lưu bảng tính đã cập nhật.
Nhấp vào nút "Văn phòng" ở góc trên bên trái của bảng tính và chọn "Lưu dưới dạng" từ menu. Đặt tên cho bản sao bảng tính như "Mẫu hàng tháng" và lưu vào máy tính của bạn. Bạn có thể sử dụng mẫu đó để tạo báo cáo tài chính trong tương lai nếu cần.