PGIM India Global Equity Opp Fund - Naam to suna hoga! Quỹ đã thành công rực rỡ với lợi nhuận đáng kinh ngạc khiến tất cả các quỹ theo chủ đề quốc tế khác phải xấu hổ.

Đây là cách mà một nhà đầu tư không chuyên nhìn thấy.

“Tại sao tôi không nghe nhiều về quỹ này trước đây?”

Đó là nơi nó trở nên thú vị.

Theo Mục tiêu đầu tư được nêu trên trang web của quỹ cơ sở:

… tìm kiếm sự tăng trưởng dài hạn của vốn. Quỹ sẽ tìm cách đạt được mục tiêu đầu tư của mình bằng cách đầu tư chủ yếu vào vốn chủ sở hữu và các chứng khoán liên quan đến vốn chủ sở hữu của các công ty trên khắp thế giới. Quỹ tìm cách xác định và đầu tư vào các công ty trong giai đoạn đầu của quá trình tăng trưởng nhanh. Quỹ xem xét các nguồn tăng trưởng đa dạng cho các công ty đang xem xét. Các nguồn tăng trưởng có thể bao gồm sự đổi mới trong công nghệ, sản phẩm hoặc dịch vụ làm phá vỡ bối cảnh cạnh tranh hiện có của một ngành; một chu kỳ sản phẩm mới hoặc mở rộng thị trường; tăng tốc trong tăng trưởng ngành; sự gia tăng trên thị trường đối với sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty; dẫn đầu trong thị trường ngách; hoặc lợi ích của việc tái cơ cấu tổ chức của một công ty.

“ Chi phí thấp, lợi nhuận cao, thành tích 10 năm và chiến lược đầu tư được thiết kế kỳ công. Tôi kinh ngạc “, Bạn nói với chính mình.

Nhưng bạn biết điều này không phải luôn luôn như vậy.

Khi quỹ được ra mắt vào năm 2011, nó không phải là quỹ cơ hội cổ phần toàn cầu như ngày nay. Nó bắt đầu hoạt động như một Quỹ kinh doanh nước ngoài toàn cầu của Agri, dưới quyền chủ sở hữu ban đầu của nó là DHFL Pramerica Mutual Fund. Agri là một chủ đề nóng vào thời điểm đó và một số quỹ đã được thành lập ở Ấn Độ để nắm bắt động lực.

Mục tiêu đầu tư của quỹ là:

Đề án tìm cách tạo ra tăng trưởng vốn dài hạn bằng cách đầu tư chủ yếu vào các đơn vị quỹ tương hỗ ở nước ngoài, tập trung vào nông nghiệp và / hoặc sẽ là những người hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ sự tăng trưởng dự kiến ​​trong nông nghiệp và / hoặc các lĩnh vực liên kết / đồng minh. (bạn vẫn có thể tìm thấy nó được đề cập trên trang của quỹ trên ValueResearch)

Thật không may, nó không mang lại kết quả như mong muốn cho nhà đầu tư. Vào tháng 10 năm 2018, chủ đề này đã bị chôn vùi và quỹ chuyển trọng tâm và có một cái tên mới - Quỹ Cơ hội Cổ phần Toàn cầu DHFL Pramerica.

Khi PGIM mua cổ phần của DHFL trong quỹ đầu tư vào năm 2019, nó được biết đến với tên gọi PGIM India Global Equity Opp Fund.

Xin lỗi vì đã làm hỏng quỹ với câu chuyện phả hệ và kinh nghiệm!

Điều này sẽ tạo tiền đề để bạn đánh giá quỹ một lần nữa. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu về quỹ.

Quỹ đối lập vốn cổ phần toàn cầu PGIM Ấn Độ đầu tư vào đâu?

Quỹ PGIM Ấn Độ thực sự là một quỹ trung chuyển. Tất cả số tiền thu được ở đây được đầu tư vào Quỹ cổ phần toàn cầu PGIM Jennison đặt tại Ireland. Quỹ PGIM Jennison này được bắt đầu vào tháng 3 năm 2017.

Sau đó, quỹ PGIM Jennison đầu tư tiền vào danh mục đầu tư theo chủ đề toàn cầu với mục tiêu đầu tư đã đề cập trước đó. Lưu ý rằng quỹ PGIM Jennison là một quỹ được quản lý tích cực.

Quỹ đặt mục tiêu nắm giữ khoảng 50 chứng khoán từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, danh mục đầu tư cho thấy có sự thiên vị của Hoa Kỳ với hơn 50% tỷ trọng và có khả năng vẫn như vậy. Tuy nhiên, một quỹ toàn cầu thay vì chỉ một quốc gia cụ thể là một thực tế hấp dẫn.

Theo chu kỳ của người tiêu dùng, Dịch vụ Công nghệ và Truyền thông là 3 ngành có mức độ phơi nhiễm lớn nhất của quỹ.

Phí, chi phí và thuế hiện hành là gì?

Có 2 mức chi trong quỹ. Quỹ Ấn Độ địa phương tính phí 0,26% cho gói trực tiếp.

Quỹ trung chuyển cơ bản - quỹ PGIM Jennison Global - tỷ lệ chi phí là 0,87% (nguồn; Trang web MorningStar Ireland, ngày tháng 1 năm 2020). Theo Tài liệu Thông tin Đề án, con số này là 0,84% vào ngày 31 tháng 3 năm 2020.

Lưu ý rằng lợi nhuận mà bạn thấy của Quỹ đối lập vốn cổ phần toàn cầu PGIM Ấn Độ là ròng của tất cả các chi phí.

Tiếp theo là thuế. Vì đây là quỹ có cấu trúc quỹ, nên thuế áp dụng là quỹ nợ. Sau 3 năm nắm giữ, bạn có thể sử dụng Chỉ số Lạm phát Chi phí và trả mức thuế cố định 20% đối với khoản lãi giảm.

Phán quyết là gì?

PGIM India Global Eq Opp Fund đã tìm thấy mình ở đúng nơi vào đúng thời điểm. Cổ phiếu công nghệ đã có một đợt tăng giá như mơ trong vài năm qua, trùng hợp với thời điểm quỹ quyết định thay da đổi thịt từ Agri sang Any Equity.

Hãy tưởng tượng, nếu nó vẫn là một quỹ hàng hóa của Doanh nghiệp Nông nghiệp?

Quỹ là một chuyển đổi gần đây. Mặc dù chủ đề toàn cầu chắc chắn là một điểm cộng, nhưng nó cần một chiếc đồng hồ (ít nhất 3 năm nữa) để xem nó đứng ở đâu và tiết lộ màu sắc thực sự của nó.

Giữa bạn và tôi: Bạn vẫn rút ví? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn.

Đọc thêm về: Franklin India Feeder US Opp Fund of Fund

Đọc thêm :Quỹ chỉ số Motilal Oswal S&P 500