Cổ phiếu giá trị cuối cùng cũng có ngày của chúng và điều đó có nghĩa là những điều tuyệt vời đối với một loạt các quỹ giao dịch trao đổi giá trị lâu đời (ETF).
Cho đến năm ngoái, tăng trưởng đã trải qua hơn một thập kỷ để vượt qua điểm số so với các cổ phiếu có giá trị. Tuy nhiên, sau khi năm 2020 bước vào giai đoạn cuối, Phố Wall trở nên lạc quan về tiến độ vắc-xin COVID-19 và các biện pháp kích thích tái tạo năng lượng cho nền kinh tế. Điều đó đã bắt đầu một vòng quay của các nhà đầu tư lớn ra khỏi tăng trưởng và sang giá trị - một điều đã thúc đẩy dòng chảy vào một số ETF có giá trị tốt nhất trên thị trường và nhiều nhà đầu tư kỳ vọng sẽ tiếp tục khi người Mỹ ngày càng trở nên miễn dịch.
Theo công ty nghiên cứu và tư vấn ETFGI, ETF đã tiếp tục trở nên phổ biến với tài sản toàn cầu gần đây đã lần đầu tiên vượt qua mốc 6 nghìn tỷ USD. Giúp thúc đẩy phần lớn những khoản lợi nhuận đó ở nhà là các quỹ ETF giá trị của Hoa Kỳ, có thời điểm đã được hưởng dòng vốn chảy vào kéo dài 11 tuần.
Và nhiều nhà phân tích tiếp tục lạc quan về giá trị.
Andrea Bevis, Phó chủ tịch cấp cao của UBS Private Wealth Management cho biết:“Chúng tôi tin rằng giai đoạn tiếp theo của đợt tăng vốn chủ sở hữu sẽ được thúc đẩy bởi các cổ phiếu có giá trị và các phân khúc vốn hóa vừa và nhỏ của thị trường”. "Bất chấp sức mạnh công nghệ gần đây, các nhà đầu tư nên đa dạng hóa ngoài các công ty công nghệ lớn và xoay vòng vào các khu vực định hướng theo chu kỳ và giá trị của thị trường sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ lợi suất cao hơn và sự phục hồi kinh tế ngày càng rộng."
Trong khi một số nhà đầu tư có thể thích chọn các cổ phiếu có giá trị riêng lẻ, những người khác muốn giảm rủi ro có thể muốn xem xét các ETF giá trị thay thế. Các quỹ giao dịch trao đổi cho phép các nhà đầu tư khai thác hàng chục, thậm chí hàng trăm cổ phiếu có giá trị, thường chỉ với vài đô la phí quản lý hàng năm.
Đọc tiếp khi chúng tôi xem xét 10 ETF có giá trị tốt nhất mà bạn có thể mua. Danh sách này nên bao gồm các hương vị giá trị phù hợp với bất kỳ sự thèm ăn nào, cho dù bạn đang tìm kiếm các công ty lớn, các công ty nhỏ hơn, các công ty quốc tế hay thậm chí là một cách tiếp cận dựa trên giá trị cá nhân.
Chúng tôi sẽ bắt đầu với một trong những tùy chọn lớn nhất và chi phí thấp nhất trong không gian, điều này thường có nghĩa là xem xét quỹ Vanguard ETF.
Trong trường hợp này, ETF Giá trị Vanguard (VTV, 138,62 đô la) là quỹ lớn nhất trong số các quỹ ETF giá trị với khoảng 25 tỷ đô la tài sản và nó được gắn với một số quỹ danh mục là rẻ nhất, chỉ 4 điểm cơ bản (điểm cơ bản là một phần trăm của phần trăm).
Đăng ký nhận thư điện tử Đầu tư MIỄN PHÍ hàng tuần của Kiplinger để nhận các khuyến nghị về cổ phiếu, ETF và quỹ tương hỗ cũng như các lời khuyên đầu tư khác.
Bạn có được một danh mục đầu tư đa dạng gồm hơn 330 cổ phiếu của Hoa Kỳ được lựa chọn dựa trên nhiều chỉ số giá trị, bao gồm giá trên sổ sách (P / B), giá trên thu nhập trước đây (P / E), giá kỳ hạn -kết quả (P / E dự phóng), giá trên cổ tức (P / D) và giá trên doanh số (P / S).
VTV có độ nghiêng lớn. 62% tài sản của quỹ đầu tư vào các công ty lớn như Berkshire Hathaway (BRK.B), JPMorgan Chase (JPM) và Johnson &Johnson (JNJ). Một phần tư khác của quỹ dành riêng cho các cổ phiếu vốn hóa trung bình, với 8% còn lại là các cổ phiếu vốn hóa nhỏ.
Tài chính là lĩnh vực có tỷ trọng lớn nhất của VTV với 23% tài sản, tiếp theo là chăm sóc sức khỏe - thường nằm giữa ranh giới giá trị và tăng trưởng - ở mức 18%, công nghiệp (14%) và hàng tiêu dùng (10%).
VTV không tốn kém và đơn giản, khiến nó trở thành một tổ chức cốt lõi chất lượng cao cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tiếp xúc giá trị.
Tìm hiểu thêm về VTV tại trang web của nhà cung cấp Vanguard.
Yếu tố giá trị trung thực ETF (FVAL, $ 47,21) là một nhóm cổ phiếu giá trị khác với cách trang điểm khác và cách thức khác để đạt được điều đó.
FVAL dựa trên Chỉ số yếu tố giá trị trung thực của Hoa Kỳ, sử dụng bốn chỉ số như nhau để xác định các công ty có giá trị hấp dẫn:lợi tức dòng tiền tự do (FCF), giá trị doanh nghiệp (EV)-thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) , giá trị sổ sách hữu hình và P / E dự phóng. Trong trường hợp ngân hàng, nó sử dụng sự kết hợp 50-50 giữa giá / sổ sách hữu hình và P / E dự phóng.
Bản thân danh mục đầu tư cũng trải rộng hơn một chút trên quy mô công ty - 74% tài sản được đầu tư vào vốn hóa lớn, so với 19% ở nhóm vốn hóa trung bình và chỉ 3% ở nhóm vốn hóa nhỏ.
Nhưng có lẽ nổi bật hơn cả là tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư:công nghệ thông tin (27%), vốn được coi là một lĩnh vực tăng trưởng theo truyền thống. Các cổ phần hàng đầu - bao gồm Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) và Alphabet mẹ của Google (GOOGL) - trông giống như những gì bạn thường thấy ở đầu một quỹ vốn hóa lớn hỗn hợp.
Có một bài học hay ở đây:Một số quỹ xác định giá trị theo cách khác nhau, vì vậy sẽ trả tiền nếu kiểm tra kỹ lưỡng. Điều đó không có nghĩa là cách đánh giá giá trị của FVAL tốt hơn hay kém hơn VTV hoặc phần còn lại của các quỹ ETF giá trị trong danh sách này… mà chỉ để nói rằng bạn nên luôn kiểm tra những gì tiềm ẩn.
Đối với tín dụng của Fidelity Value Factor, phương pháp luận này đã phù hợp với quỹ non trẻ, ra đời vào tháng 9 năm 2016. Lợi tức hàng năm trung bình trong ba năm của nó là 15,1%, tốt hơn 89% so với 89% của các quỹ khác.
Tìm hiểu thêm về FVAL tại trang web của nhà cung cấp Fidelity.
Trong khi chúng ta đang nói về chủ đề của các phương pháp định giá khác nhau, hãy xem xét một quỹ non trẻ khác: Distillate US Fund Basic Stability &Value ETF (DSTL, $ 41,11), ra mắt vào ngày 23 tháng 10 năm 2018.
Nhiều quỹ ETF giá trị (bao gồm VTV và FVAL) sử dụng các chỉ số như P / E và P / S để đo lường giá trị. Tuy nhiên, DSTL siêu tập trung vào dòng tiền tự do (lợi nhuận tiền mặt còn lại sau khi một công ty thực hiện bất kỳ chi tiêu vốn nào cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh) chia cho giá trị doanh nghiệp của nó (một cách khác để đo lường quy mô của một công ty bắt đầu bằng giá trị vốn hóa thị trường, sau đó yếu tố nợ và tiền mặt).
Thomas Cole, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Distillate Capital, cho biết “lợi suất dòng tiền tự do” này đáng tin cậy hơn nhiều so với việc định giá dựa trên thu nhập. Đó là bởi vì các công ty có xu hướng báo cáo nhiều loại lợi nhuận - những loại tuân thủ các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP), nhưng ngày càng có nhiều loại không tuân thủ.
DSTL bắt đầu với 500 công ty lớn nhất của Hoa Kỳ, sau đó loại bỏ những công ty đắt tiền dựa trên định nghĩa giá trị của nó, cũng như những công ty có nợ cao và / hoặc dòng tiền biến động. Giống như FVAL, danh mục đầu tư kết quả có một số điều đáng chú ý, bao gồm công nghệ thông tin là công ty nắm giữ lớn nhất với 23% tài sản và 10 cổ phần hàng đầu bao gồm Facebook (FB) và Home Depot (HD).
Nhưng thật khó để tranh cãi về hiệu suất. Mặc dù DSTL gần như ở mức trung bình trong năm qua, nhưng kể từ khi thành lập, nó đã vượt trội hơn S&P 500 khoảng 20 điểm phần trăm và nhiều ETF có giá trị vốn hóa lớn từ 30 đến 40 điểm phần trăm. Do đó, chúng tôi đã giữ DSTL trong danh sách hàng năm các quỹ ETF tốt nhất để mua trong một năm nữa.
Thomas Cole, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Distillate Capital cho biết:“Chúng tôi nghĩ rằng giá trị hoạt động. "Những gì đã ngừng hoạt động là các chỉ số mà các nhà đầu tư giá trị cũ liên quan đến nhiều nhất."
Tìm hiểu thêm về DSTL tại trang web của nhà cung cấp Distillate Capital.
Một số nhà đầu tư thích giữ mọi thứ đơn giản và quen thuộc - chẳng hạn như đầu tư vào các cổ phiếu có giá trị từ chỉ số S&P 500.
Nhưng một số quỹ cung cấp loại tiếp xúc này. Quỹ ETF giá trị nâng cao của Invesco S&P 500 (SPVU, $ 43,02) nổi bật về tính năng động tương đối của nó.
Không có gì trong phương pháp luận thực sự hét lên. Nhà cung cấp chỉ số, S&P Dow Jones Indices, đánh giá P / B, P / E và P / S theo sau của tất cả các công ty thuộc S&P 500 và tạo ra "điểm giá trị" dựa trên các số liệu đó. Sau đó, nó sẽ chọn ra 100 cổ phiếu đạt điểm tốt nhất để đưa vào chỉ số cơ bản của SPVU và các công ty sau đó được tính trọng số bằng cách nhân vốn hóa thị trường và điểm giá trị của họ.
Tuy nhiên, mặc dù hiệu suất dài hạn của SPVU gần ngang bằng với các ETF giá trị S&P 500 khác, nhưng nó có xu hướng đạt được điều đó trên các chuyến bay khác nhau. Cụ thể, SPVU có xu hướng giảm sâu hơn khi giá trị yếu, nhưng bùng nổ cao hơn khi giá trị trở lại đúng phong cách. Điều đó bao gồm vào năm 2020, khi nó giảm từ đỉnh xuống đáy nhiều hơn 10 điểm phần trăm so với các công ty cùng ngành, nhưng cũng kể từ đó, tăng trở lại tốt hơn khoảng 35 điểm phần trăm.
Quỹ của Invesco được phân chia khoảng 70/30 giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình, và nó có tỷ trọng tài chính quá lớn (43% tài sản). Tỷ lệ nắm giữ hai con số duy nhất khác là chăm sóc sức khỏe ở mức 17%, với mức độ tùy ý của người tiêu dùng và năng lượng mỗi người nhận được 9% trọng số. Các cổ phiếu nắm giữ hàng đầu tại thời điểm này bao gồm Bank of America (BAC) và Exxon Mobil (XOM), mỗi công ty nắm giữ hơn 5% tài sản.
Tìm hiểu thêm về SPVU tại trang web của nhà cung cấp Invesco.
Nếu bạn bao bọc mình trong những cổ phiếu blue-chip lớn như một tấm chăn ấm, thì Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV, $ 100,28) có thể là phong cách của bạn.
Không có gì tinh tế về MGV. Quỹ chỉ đơn giản là theo dõi một rổ các cổ phiếu lớn nhất của Hoa Kỳ theo vốn hóa thị trường. Trong khi một cổ phiếu có vốn hóa lớn theo truyền thống được cho là 200 tỷ USD hoặc lớn hơn, thì quy mô trung bình của cổ phiếu MGV nắm giữ hiện là khoảng 144 tỷ USD - vẫn còn rất lớn. Và giống như VTV, giá trị được xác định bởi P / B, P / E dự phóng, P / E lịch sử, P / S và P / D.
Các cổ phiếu hàng đầu là chính xác những gì bạn tưởng tượng:một người của những cái tên có giá trị khổng lồ. Berkshire Hathaway. JPMorgan Chase. Johnson &Johnson. Và sự tập trung này vào giá trị lớn hơn cũng dẫn đến tỷ suất cổ tức cao hơn đáng kể so với mức 1,5% mà S&P 500 trả cho.
Có một vài điều bất ngờ ở cuối danh sách cổ phiếu nắm giữ, đáng chú ý nhất là khoản đầu tư nhỏ vào Rocket Cos (RKT) trị giá 34 tỷ USD. Tuy nhiên, các vị trí như thế này là cận biên, cung cấp rất ít lực đẩy hoặc lực kéo đối với ETF.
Giống như phần còn lại của các ETF giá trị này, tỷ trọng ngành có thể thay đổi theo thời gian tùy thuộc vào cách định giá thị trường, nhưng hiện tại tài chính dẫn đầu với 24% tài sản, tiếp theo là chăm sóc sức khỏe (21%), công nghiệp (14%) và hàng tiêu dùng (11 %).
Và với hầu hết mọi thứ Vanguard, MGV sẽ không khiến bạn mất nhiều chi phí để nắm giữ, chỉ bằng 7 điểm cơ bản trong chi phí hàng năm.
Tìm hiểu thêm về MGV tại trang web của nhà cung cấp Vanguard.
Càng ngày, các nhà đầu tư càng quan tâm đến những công ty đang cố gắng "làm tốt hơn" - cho dù đó là bởi nhân viên của họ hay thế giới xung quanh họ. Điều đó đã dẫn đến sự bùng nổ về sự phổ biến của các sản phẩm tập trung vào các phẩm chất về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG).
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV, $ 37,98) là một trong những sản phẩm như vậy, pha trộn yếu tố giá trị với phẩm chất ESG. Cụ thể, NULV theo dõi Chỉ số giá trị vốn hóa lớn của TIAA ESG Hoa Kỳ, bao gồm các cổ phiếu "tuân thủ ESG xác định trước, sự tham gia kinh doanh gây tranh cãi và tiêu chí sàng lọc carbon thấp."
Cái tên có nghĩa là "vốn hóa lớn", và thực tế, gần 3/4 danh mục đầu tư được đầu tư vào các công ty lớn. Tuy nhiên, quý còn lại được đầu tư vào các công ty vốn hóa trung bình, thường được coi là "phát triển hơn" so với những người anh em lớn hơn của họ.
Giống như nhiều ETF có giá trị khác trong danh sách này, tài chính là lĩnh vực có tỷ trọng lớn nhất, ở mức 21% tài sản. NULV cũng cung cấp khả năng tiếp xúc với quy mô khá đối với chăm sóc sức khỏe (15%), công nghiệp (14%), công nghệ (13%) và mặt hàng chủ lực của người tiêu dùng (12%). Danh mục đầu tư gần 190 cổ phiếu cũng không chênh lệch đáng kể - ba công ty nắm giữ hàng đầu là Procter &Gamble (PG), Home Depot và Coca-Cola (KO) tổng cộng chỉ chiếm chưa đến 8% tài sản.
Tìm hiểu thêm về NULV tại trang web của nhà cung cấp Nuveen.
Một số nhà đầu tư có thể thích một danh mục đầu tư tập trung hơn với các cổ phiếu vốn hóa trung bình. Và tại sao không? Cổ phiếu vốn hóa trung bình thường được coi là một khoản đầu tư "vàng mã" - chúng thường có nguồn lực và khả năng tiếp cận vốn lớn hơn so với các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, nhưng chúng thường tự hào có tiềm năng tăng trưởng tốt hơn so với các công ty lớn hơn.
Và vì vậy, chúng tôi sẽ xem xét một nguồn sản phẩm cốt lõi giá rẻ phổ biến khác:iShares.
iShares Russell Giá trị trung bình (IWS, $ 114,17) là một tập hợp rộng rãi bao gồm khoảng 700 cổ phiếu vốn hóa trung bình của Hoa Kỳ có chỉ số giá trên sổ sách thấp hơn so với các cổ phiếu cùng ngành. Tuy nhiên, quỹ cũng tự hào có tỷ lệ P / E và P / S thấp hơn mức trung bình của danh mục và lợi nhuận cao hơn để khởi động, mặc dù những số liệu đó không phải là một phần của phương pháp luận giá trị của IWS.
Cơ cấu ngành ở đây hơi khác so với các quỹ khác mà chúng tôi đã xem xét cho đến nay. Mặc dù công nghiệp (16%) và tài chính (16%) không gây nhiều ngạc nhiên khi xét về tỷ trọng, nhưng bạn sẽ tiếp xúc nhiều hơn với sự tùy ý của người tiêu dùng (14%) và bất động sản (10%) so với nhiều ETF giá trị vốn hóa lớn.
Các cổ phiếu hàng đầu hiện nay bao gồm Ford (F), nhà sản xuất sơn PPG Industries (PPG) và công ty khai thác Freeport-McMoRan (FCX).
Tìm hiểu thêm về IWS tại trang web của nhà cung cấp iShares.
Trong khi các cổ phiếu vốn hóa nhỏ thường nổi tiếng về tiềm năng tăng trưởng, một số chuyên gia tin rằng vẫn có chỗ cho một yếu tố giá trị khi đầu tư vào các công ty nhỏ.
Để xóa vết ngứa đó, chúng tôi sẽ nhấn vào dòng SPDR của quỹ ETF của State Street.
SPDR S&P 600 ETF giá trị vốn hóa nhỏ (SLYV, 84,06 đô la) là một lát cắt đơn giản của Chỉ số S&P Small Cap 600, bao gồm các công ty Hoa Kỳ thường có giá trị thị trường từ 600 triệu đến 2,4 tỷ đô la. SLYV đang tìm kiếm các cổ phiếu có mức định giá hấp dẫn dựa trên P / B, P / E và P / S.
Hiện tại, hầu hết S&P 600 đủ điều kiện - SLYV nắm giữ 475 cổ phiếu với P / E trung bình khoảng 15. Bạn đang đầu tư sâu vào tài chính ở đây, với 25% danh mục đầu tư, với tỷ lệ nắm giữ đáng kể trong lĩnh vực công nghiệp (18%) và người tiêu dùng tùy ý (15%), cũng như bất động sản (9%).
Các khoản đầu tư ở đây có xu hướng nằm trong tầm ngắm so với các khoản đầu tư trong các quỹ ETF giá trị nói trên. Có thể bạn chưa biết đến 10 ngân hàng hàng đầu như ngân hàng khu vực Ameris Bancorp (ABCB) và Pacific Premier Bancorp (PPBI). Nhưng bạn có thể quen thuộc hơn với các nhà bán lẻ đang gặp khó khăn Macy's (M) và GameStop (GME), đứng đầu danh sách. Dù bằng cách nào, bạn cũng không phải lo lắng về việc bất kỳ tên tuổi nào tạo ra hoặc phá vỡ hiệu suất của SLYV - không có khoản nắm giữ nào chiếm hơn 1% tài sản.
Tìm hiểu thêm về SLYV tại trang web của nhà cung cấp SPDR.
Một hoạt động tích cực hơn trong mặt trận giá trị vốn hóa nhỏ là ETF giá trị sâu Roundhill Acquirers (SÂU, 35,75 đô la), nhắm mục tiêu "cổ phiếu vốn hóa nhỏ và siêu nhỏ được định giá thấp."
Nó làm như vậy bằng cách sử dụng "The Acquirer's Multiple" - một số liệu định giá được xuất bản vào năm 2014 bởi Tobias Carlisle, người sáng lập và giám đốc điều hành của Acquirers Funds. Giống như với DSTL, The Acquirer's Multiple tập trung vào giá trị doanh nghiệp, nhưng thay vào đó phân chia nó theo thu nhập hoạt động. Theo trang web dành riêng cho bội số này:
"Việc tính toán thu nhập hoạt động từ trên xuống chuẩn hóa số liệu, giúp cho việc so sánh giữa các công ty, ngành và lĩnh vực có thể thực hiện được và bằng cách loại trừ các khoản đặc biệt - thu nhập mà một công ty không mong đợi sẽ tái diễn trong những năm tới - đảm bảo rằng những thu nhập này chỉ có liên quan đến các hoạt động. "
Danh mục đầu tư 100 cổ phiếu này có một lượng nhỏ (5%) tỷ lệ vốn hóa trung bình, nhưng chủ yếu là vốn hóa nhỏ (78%) và microcaps (17%). Danh mục đầu tư được cân bằng giữa các cổ phiếu, với tỷ trọng mỗi cổ phiếu nắm giữ ở mức 1% tại mỗi lần tái cân bằng hàng quý; các cổ phiếu hàng đầu như Big 5 Sporting Goods (BGFV) và nhà sản xuất chai lọ O-I Glass (OI) tiến gần hơn đến 1,5% nhờ sự biến động về thị phần kể từ lần tái cân bằng cuối cùng.
Nhưng DEEP có sự khác biệt đáng kể từ góc độ ngành, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Hơn một phần ba tài sản được đầu tư vào lĩnh vực tài chính, 24% khác vào lĩnh vực công nghiệp và 16% vào cổ phiếu tiêu dùng tùy ý. Khoảng quý còn lại của quỹ nằm rải rác trong bảy lĩnh vực GICS khác.
Không có gì ngạc nhiên khi cách tiếp cận tích cực này có thể đi ngang; Ví dụ, quỹ của Roundhill vượt trội hơn hẳn so với cả chỉ số vốn hóa nhỏ và chỉ số giá trị trong năm 2019 và 2020. Nhưng trong một môi trường có lợi rất nhiều cho cả hai phong cách, DEEP đã phát triển mạnh - nó tăng 95% trong năm qua, so với 76% đối với Russell 2000 vốn hóa nhỏ và khoảng 50% đối với các quỹ có giá trị vốn hóa lớn hơn.
Chỉ cần lưu ý rằng bạn sẽ trả tiền cho chiến lược, với chi phí 0,8% ở khía cạnh đắt đỏ cho một quỹ chỉ số.
Tìm hiểu thêm về DEEP tại trang web của nhà cung cấp Roundhill Investments.
Mối liên hệ bao trùm giữa các ETF có giá trị tốt nhất khác trong danh sách này là tập trung vào cổ phiếu trong nước. Nhưng đa dạng hóa quốc tế là rất quan trọng và bạn có thể đạt được điều đó với độ nghiêng giá trị thông qua FlexShares International Quality Cổ tức Bảo vệ ETF (IQDE, $ 24,32).
Mặc dù IQDE không phải là một ETF giá trị theo ý thức hệ, nhưng Morningstar phân loại nó trong Giá trị lớn ở nước ngoài và phương pháp luận của nó thường dẫn đến một danh mục đầu tư tập trung vào giá trị. Hiện tại, khoảng một nửa tài sản được đầu tư vào cổ phiếu giá trị, với 37% khác ở "cốt lõi" và 13% tăng trưởng.
IQDE lấy một nhóm người trả cổ tức quốc tế và chấm điểm họ dựa trên hiệu quả quản lý, khả năng sinh lời và dòng tiền, sau đó lọc thêm chất lượng cổ tức. Sau đó, nó áp dụng các biện pháp kiểm soát đa dạng hóa khác nhau để không có cổ phiếu, nhóm ngành, lĩnh vực, quốc gia, khu vực và các yếu tố khác được đại diện quá mức.
Điều đó không có nghĩa là IQDE là một quỹ hoàn toàn cân bằng. Các quốc gia như Nhật Bản (12%) và Anh (10%) có mức độ ảnh hưởng lớn hơn, chẳng hạn như Ấn Độ (5%) và Pháp (4%). Không có quá nhiều sự đa dạng hóa về quy mô, vì danh mục đầu tư chiếm khoảng 80% là các công ty vốn hóa lớn, phần còn lại là các công ty quy mô vừa.
Tuy nhiên, trọng số ngành được phân bổ khá tốt; tài chính chiếm tỷ trọng cao nhất với chỉ 17%, tiếp theo là sự tùy ý của người tiêu dùng (11%) và công nghệ thông tin (10%).
Nếu bạn đang tìm kiếm một quỹ giá trị nước ngoài truyền thống hơn, bạn luôn có thể xem xét các quỹ như iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) hoặc Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Nhưng nếu bạn không quan tâm đến độ tinh khiết, IQDE cung cấp khả năng hiển thị giá trị phong phú đồng thời cung cấp khả năng bảo vệ và cổ tức.
Tìm hiểu thêm về IQDE tại trang web của nhà cung cấp FlexShares.