Nếu bạn đã từng cân nhắc tham gia thị trường giao dịch, bạn có thể đã nghe những người khuyên can bạn và nói với bạn rằng đó là một canh bạc. Mặc dù họ không hoàn toàn sai, nhưng họ cũng không hoàn toàn đúng. Chắc chắn, may mắn của bạn đóng một vai trò trong kết quả đầu tư của bạn, nhưng có một số yếu tố bổ sung và chiến lược giao dịch mà bạn có thể tận dụng để thu được lợi tức đầu tư hiệu quả. Một khi bạn học các chiến lược giao dịch này, bạn có thể nắm vững nghệ thuật đầu tư thị trường. Hãy cùng tìm hiểu giao dịch theo động lượng là gì và các yếu tố quan trọng liên quan đến việc thực hiện các chiến lược cho giao dịch đó.
Là gì giao dịch theo đà?
Momentum trading được định nghĩa là thực hành hoặc hành động mua và bán các tài sản trên thị trường giao dịch, dựa trên sức mạnh xu hướng giá gần đây của chúng. Thực tiễn giả định rằng nếu đủ lực tác động lên một bước di chuyển của giá, thì giá sẽ tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng. Tài sản bắt đầu thu hút nhiều sự chú ý hơn từ các nhà đầu tư và thương nhân khi đạt mức giá cao hơn, do đó, điều này sẽ đẩy giá lên mức cao hơn. Xu hướng này tiếp tục cho đến khi nhiều người bán tham gia thị trường. Khi có đủ người bán trên thị trường, chiến lược động lượng được cho là sẽ có hiệu lực, khiến động lượng thay đổi hướng và buộc giá của tài sản phải giảm.
Các nhà giao dịch thực hiện các chiến lược giao dịch theo động lượng như thế nào?
Các nhà giao dịch động lượng cố gắng xác định sức mạnh của một xu hướng theo một hướng nhất định. Khi điều này xảy ra, họ sẽ mở một vị thế, với hy vọng thu được lợi nhuận từ sự thay đổi dự kiến về giá của tài sản. Sau đó, họ đóng vị thế khi xu hướng bắt đầu mất dần sức mạnh. Các nhà giao dịch Momentum chủ yếu tập trung vào phần chính của động thái giá thay vì cố gắng tìm hoặc phân tích đỉnh và đáy của một xu hướng nhất định. Mục tiêu chính của họ là khai thác tâm lý thị trường và tâm lý bầy đàn, tức là xu hướng chung của các nhà giao dịch là tuân theo một khái niệm đã được chứng minh và hưởng lợi từ nó.
Các yếu tố liên quan đến việc thực hiện một chiến lược vững chắc
Hệ thống giao dịch động lượng chủ yếu dựa trên ba yếu tố chính, dựa trên đó các chiến lược được thực hiện. Chúng như dưới
1. Khối lượng tài sản được giao dịch
Về giao dịch cổ phiếu động lượng, khối lượng được định nghĩa là số lượng tài sản được giao dịch, trong một khung thời gian cụ thể. Nó đại diện cho tổng số tài sản được giao dịch trái ngược với tổng số giao dịch. Như vậy, nếu mười người mua mỗi người mua một tài sản, thì điều đó có vẻ giống như thể một người mua đã mua mười tài sản đó. Khối lượng, trong giao dịch theo động lượng, khá quan trọng vì các nhà giao dịch phải có thể thực hiện các vị trí vào và ra nhanh chóng. Các vị trí mà họ đảm nhận phụ thuộc vào sự hiện diện của một số lượng ổn định của người mua và người bán. Thị trường có số lượng nhà giao dịch cao được gọi là thị trường thanh khoản, trong đó các nhà giao dịch có thể dễ dàng trao đổi tài sản lấy tiền mặt. Nếu không có đủ người giao dịch, thị trường được coi là kém thanh khoản.
2. Các điều kiện thị trường đầy biến động
Trong hệ thống giao dịch động lượng, các nhà giao dịch coi sự biến động là nguồn thu nhập chính của họ. Sự biến động thể hiện mức độ thay đổi giá của tài sản. Một thị trường biến động mạnh thể hiện sự hiện diện của một sự dao động giá đáng kể, trong khi mức độ biến động thấp có nghĩa là thị trường tương đối ổn định. Trong giao dịch theo động lượng, các nhà giao dịch cố gắng tìm kiếm các thị trường biến động và tận dụng sự tăng và giảm giá của tài sản trong ngắn hạn. Những nhà giao dịch này cố gắng tận dụng sự biến động của giá tài sản. Vì sự biến động thể hiện rủi ro, nên các nhà giao dịch động lượng thường thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro để bảo vệ giao dịch của họ khỏi các biến động thị trường biến động, bao gồm cả việc thiết lập các giới hạn cắt lỗ.
3. Khung thời gian của giao dịch
Yếu tố cuối cùng liên quan đến việc thực hiện chiến lược thắt chặt nguồn nước là tổng thời gian cần thiết để tham gia và thoát khỏi giao dịch. Hầu hết các chiến lược giao dịch theo động lượng đều tập trung vào các chuyển động ngắn hạn của giá tài sản. Tuy nhiên, xu hướng tồn tại trong bao lâu hoàn toàn phụ thuộc vào khoảng thời gian mà xu hướng duy trì sức mạnh của nó. Chiến lược khung thời gian lý tưởng cho các nhà giao dịch chọn sử dụng phong cách giao dịch dài hạn hơn, ví dụ:giao dịch vị thế. Các nhà giao dịch ngắn hạn cũng có thể kết hợp chiến lược này với các chiến lược khác như giao dịch theo tỷ lệ và giao dịch trong ngày.
Lưu ý cuối cùng:
Là một nhà kinh doanh thị trường, bạn luôn có thể hưởng lợi khi có nhiều chiến lược trong tay. Sẽ hữu ích nếu bạn cũng tự làm quen với các chỉ báo giao dịch khác nhau như Chỉ báo Động lượng, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), Chỉ báo Trung bình Động và Chỉ báo Dao động Stochastic. Bạn cũng có thể xác định các tài sản mà bạn có thể quan tâm khi đầu tư và thực hành giao dịch trên các trình mô phỏng trực tuyến khác nhau trước khi bắt đầu giao dịch trực tiếp. Để biết thêm chi tiết về giao dịch theo đà, bạn có thể liên hệ với Chuyên gia của Angel One.