Không bao giờ nói không bao giờ, nhưng thật khó để thấy cổ phiếu theo sau lợi nhuận năm 2019 tuyệt vời của chúng trong năm thứ hai liên tiếp.
Các cổ phiếu thuộc S&P 500 đã đưa chỉ số này cao hơn 29% vào năm 2020. Đó là một vấn đề lớn. Hãy nhớ rằng mức tăng trung bình hàng năm trong dài hạn của thị trường đạt khoảng 7,7%, sau đó yếu tố dẫn đến xu hướng hiệu suất cổ phiếu trở lại mức trung bình và tỷ lệ chênh lệch của một năm boffo khác là thấp.
Thật vậy, những năm mà S&P 500 tăng ít nhất 20% sẽ tạo ra mức tăng trung bình chỉ 6,6% vào năm sau, theo Bespoke Investment Group.
Nhưng điều đó không có nghĩa là các nhà đầu tư không thể cố gắng tái tạo bữa tiệc của năm 2019 bằng cách gieo rắc số cổ phiếu nắm giữ của họ với những cổ phiếu dự kiến sẽ thổi bay thị trường rộng lớn hơn. Để tìm những cổ phiếu có khả năng tăng giá tốt hơn, chúng tôi đã xem xét S&P 500 để tìm những cổ phiếu có mức tăng giá dự kiến ít nhất 20% trong năm nay. Chúng tôi đã bổ sung nghiên cứu đó bằng cách giới hạn bản thân ở những cổ phiếu được các nhà phân tích Phố Wall xếp hạng Mua hoặc tốt hơn, cũng như tự hào về các nguyên tắc cơ bản đầy hứa hẹn, định giá hấp dẫn và các đặc điểm tăng giá khác.
Sau đó, đây là 11 trong số những cổ phiếu S&P 500 tốt nhất mà bạn có thể mua để đạt được mức lợi nhuận vượt trội vào năm 2020. Dựa trên lợi nhuận giá dự kiến của các nhà phân tích, Phố Wall kỳ vọng những cái tên này sẽ tăng từ 20% đến hơn 35% trong năm nay.
Giá cổ phiếu, mục tiêu giá, xếp hạng của nhà phân tích và dữ liệu khác được cung cấp bởi S&P Global Market Intelligence kể từ ngày 9 tháng 1, trừ khi có ghi chú khác. Các công ty được liệt kê theo chiều ngược ngụ ý, từ thấp nhất đến cao nhất. Lợi tức cổ tức được tính bằng cách chia khoản chi trả gần đây nhất hàng năm và chia cho giá cổ phiếu.
Các nhà phân tích đang phân biệt về việc liệu cổ phiếu có phải là Mua ở mức hiện tại hay không, với một số người gọi ABMD là cổ phiếu "cho tôi xem" cho đến khi tăng trưởng doanh thu tăng nhanh trở lại.
Margaret Kaczor của William Blair duy trì xếp hạng Khả quan (Mua) đối với cổ phiếu vào tháng 11 sau khi công bố bộ dữ liệu gây thiệt hại so sánh Impella với máy bơm bóng trong động mạch chủ, nhưng đã gọi đó là "một rào cản khác mà Abiomed sẽ cần phải vượt qua vì nó có vẻ tăng tốc trở lại áp dụng và sử dụng các sản phẩm của nó. " Cùng thời gian đó, Raymond James đã cắt khuyến nghị về Hiệu suất thị trường (Nắm giữ) khỏi Khả quan, đưa ra lập trường thận trọng hơn cho đến khi tăng trưởng của Hoa Kỳ trở lại đúng hướng.
10 nhà phân tích của ABMD được S&P Global Market Intelligence theo dõi được chia thành:5 Mua và 5 Giữ. Tuy nhiên, mục tiêu giá trung bình của họ là 220,67 đô la khiến cổ phiếu ngụ ý tăng 20% về phía bắc trong 12 tháng tới.
Mylan đang trong quá trình hoàn tất thỏa thuận với Pfizer (PFE) để kết hợp các loại thuốc không có bằng sáng chế của họ vào một công ty mới, sau đó sẽ được chia nhỏ cho các cổ đông. Các nhà phân tích hoan nghênh động thái này, nhưng nó có thể khiến Mylan bị còng tay cho đến khi thỏa thuận kết thúc. Randall Stanicky của RBC Capital, người có MYL ở mức Khả quan (tương đương với Mua), số liệu cổ phiếu sẽ dao động trong phạm vi cho đến khi thỏa thuận với Pfizer kết thúc vào giữa năm.
Tuy nhiên, sau khi vượt qua khoảng thời gian đóng thỏa thuận, nhà phân tích của RBC nhận thấy cổ phiếu Mylan tăng giá trong nửa cuối năm 2020. Thật vậy, nó vẫn là một trong những lựa chọn cổ phiếu hàng đầu của RBC trong 12 tháng tới, dự báo mức tăng 29% trong thời gian đó.
Mục tiêu giá trung bình của cộng đồng các nhà phân tích không quá mạnh, nhưng ở mức 25,40 đô la, nó vẫn cho thấy MYL sẽ nằm trong số các cổ phiếu S&P 500 có thể tạo ra mức tăng giá hơn 20% vào năm 2020.
"Ý tưởng tốt nhất của chúng tôi trong nhóm cho năm 2020 là UAL, mà chúng tôi tin rằng có chất xúc tác độc đáo dành riêng cho công ty sẽ cho phép công ty chống chọi tốt hơn với các điều kiện nhẹ nhàng hơn", nhà phân tích Jack Atkins của Stephens, người có xếp hạng Overweight về United mà không có giá cả. mục tiêu.
Động lực thu nhập và các biện pháp kiểm soát chi phí cũng góp phần thúc đẩy sự lạc quan ở United. Argus đánh giá cổ phiếu ở mức Mua, với lý do giá nhiên liệu thấp, nhu cầu bay của Hoa Kỳ ổn định và cải thiện tỷ suất lợi nhuận tại các trung tâm sân bay.
Đó là một trong số 14 nhà phân tích nói rằng các nhà đầu tư nên mua cổ phiếu UAL, so với 7 người ở phe Nắm giữ. Hơn nữa, United nhận được mục tiêu giá trung bình là $ 109,58, tương đương với mức tăng tiềm năng gần 25% trong 52 tuần tới.
Hơn nữa, cổ phiếu trông giống như một món hời. UAL giao dịch với thu nhập kỳ hạn chỉ gấp 7 lần, thấp hơn mức trung bình 5 năm của chính nó là 8, theo StockReports +.
Tất cả đây là tin tốt hơn cho Warren Buffett. Berkshire Hathaway nắm giữ 8,5% cổ phiếu UAL đang lưu hành, trở thành cổ đông lớn thứ hai của hãng hàng không. Cổ phiếu của United đã mang lại tổng lợi nhuận hàng năm khoảng 20% kể từ cuối quý 3 năm 2016, khi Berkshire thành lập cổ phần của mình.
Các nhà phân tích được khuyến khích muộn rằng Nielsen đang cho thấy sự cải thiện trong các bộ phận của doanh nghiệp đang chịu nhiều áp lực.
Theo các nhà phân tích William Blair, hoạt động kinh doanh đo lường bán lẻ của công ty ở Trung Quốc đang khởi sắc. Họ viết:"Và Nielsen tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng trong lĩnh vực đo lường truyền hình quốc gia và đo lường kỹ thuật số".
Nielsen phải thừa nhận rằng trong ba năm qua, công ty đã mất hơn một nửa giá trị và giảm 83% cổ tức vào cuối tháng 11. Nhưng kế hoạch của công ty để tách ra khỏi mảng kinh doanh Global Connect có thể mở ra giá trị và thúc đẩy sự lạc quan trong năm tới.
là gì hấp dẫn về HBI là tiềm năng của nó để phục vụ những lợi nhuận đánh bại thị trường trong năm nay.
Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến trường hợp tăng giá, Stifel đã tóm tắt nó một cách độc đáo:"HBI có vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực may mặc cơ bản của Hoa Kỳ và có cơ hội trở lại tăng trưởng trong danh mục đồ lót", các nhà phân tích của Stifel viết trong một lưu ý cho khách hàng. Họ cho biết thêm, tiềm năng cắt giảm chi phí và dòng tiền tự do cơ bản dẫn đến một kịch bản thưởng rủi ro thuận lợi.
Ý kiến của Phố về cổ phiếu trung bình nằm ở mức khuyến nghị Mua, nhưng vừa đủ. Năm nhà phân tích đánh giá Hanesbrands ở mức Mua, bảy người gọi nó là Nắm giữ và hai người đánh giá mức Bán tương đối hiếm đối với cổ phiếu. Có thể như vậy, giá mục tiêu của HBI là 17,86 đô la khiến nó ngụ ý tăng 27% trong vòng 12 tháng tới hoặc lâu hơn.
Hơn nữa, Hanesbrands đang giao dịch ở mức giá hời. Theo StockReports +, các cổ phiếu hiện chỉ kiếm được 8,2 lần thu nhập kỳ hạn - rẻ hơn mức trung bình của các cổ phiếu S&P 500 hơn một nửa và thấp hơn nhiều so với mức trung bình 5 năm của HBI là 12,3, theo StockReports +.
Cổ phần trong American Airlines (AAL, $ 27,95) đã được giữ nguyên trong một thời gian dài. Cổ phiếu này đã giảm giá hơn 14% trong năm qua và mất khoảng một nửa giá trị kể từ đầu năm 2015.
Nhưng đối với tiền mới, nỗi đau đó cũng khiến cổ phiếu tăng trở lại mạnh mẽ trong vòng 12 tháng tới hoặc lâu hơn, các nhà phân tích nói.
Stifel cho biết:“Chúng tôi tin rằng cổ phiếu của người Mỹ về cơ bản bị định giá sai, dựa trên giá trị của chương trình khách hàng thân thiết, vốn không được thị trường đánh giá cao do tính minh bạch hạn chế về kinh tế của doanh nghiệp đó,” Stifel cho biết. "Chúng tôi kỳ vọng việc tiết lộ thông tin sẽ cải thiện trong 12-18 tháng tới, điều này sẽ giúp các nhà đầu tư định giá phù hợp hơn hoạt động tiếp thị khác biệt là bán dặm bay cho bên thứ ba."
Các chuyên gia cho biết thêm rằng chiến lược tăng trưởng trung tâm cốt lõi của hãng hàng không đang có một khởi đầu tốt và nó sẽ giảm bớt chi tiêu vốn trong hai năm tới.
Tổng hợp tất cả lại với nhau và Phố Wall đang tìm kiếm mức tăng 30% trong 12 tháng tới - gần gấp ba thậm chí một số triển vọng lạc quan nhất đối với S&P 500 vào năm 2020.
Giá dầu thô đã tăng hơn 35% trong năm 2019. Mặc dù không được kỳ vọng sẽ lặp lại kỳ tích đó một lần nữa trong năm nay, nhưng triển vọng vẫn đủ ổn định để đặt Diamondback Energy (FANG, 94,15 đô la) trên con đường đạt được lợi nhuận vượt trội.
Công ty khai thác và sản xuất dầu mỏ (E&P) chỉ hoạt động duy nhất trong lưu vực Permian ở Tây Texas. Zacks Equity Research cho biết:“Với sự hiện diện trên hơn 394.000 mẫu Anh (và) hơn 7.000 địa điểm khoan trong lưu vực, triển vọng sản xuất của công ty có vẻ đầy hứa hẹn,” Zacks Equity Research, công ty gọi cổ phiếu là Mua.
Nhà phân tích John Freeman của Raymond James cho biết trong khi hướng dẫn về sản lượng dầu năm 2020 của công ty đã "gây kinh ngạc" cho Phố Wall vào năm ngoái, nhưng ông vẫn lạc quan về sự tăng trưởng sản lượng dầu và khả năng tạo ra dòng tiền tự do. Anh ấy có xếp hạng Mua mạnh đối với cổ phiếu và mục tiêu giá 110 đô la.
Nhà phân tích trung bình PT thậm chí còn cao hơn, ở mức $ 122,51, cho thấy FANG ngụ ý tăng khoảng 30% trong 52 tuần tới. Những người ủng hộ tin rằng giá cổ phiếu của nó sẽ được thúc đẩy bởi mức tăng trưởng thu nhập khoảng 37% trong năm nay.
Thành công của Alexion, Soliris - đối với các bệnh về máu, tiểu huyết sắc tố kịch phát về đêm (PNH) và hội chứng urê huyết tán huyết không điển hình (aHUS) - được gọi là loại thuốc chữa bệnh hiếm gặp thành công nhất trong lịch sử, đạt doanh thu 3 tỷ đô la chỉ riêng trong năm ngoái.
Soliris có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh mới từ Apellis (ALPS), người mà pegcetacoplan đã đứng đầu Soliris trong một nghiên cứu giai đoạn cuối. Các nhà phân tích của JPMorgan chỉ ra rằng bất kỳ tác động nào đến ước tính thu nhập sẽ là "khá khiêm tốn". Đó là một phần vì công ty đang thành công trong việc chuyển bệnh nhân sang loại thuốc tiếp theo của mình, Ultomiris.
Cowen, bao gồm Alexion trong danh sách các ý tưởng tốt nhất năm 2020, cho biết họ là một trong số ít các công ty công nghệ sinh học có vốn hóa lớn có mức tăng trưởng doanh thu rõ rệt. Và Zacks Equity Research lưu ý rằng cổ phiếu của S&P 500 là rẻ, rẻ, rẻ. Cổ phiếu giao dịch với thu nhập gấp 9,4 lần dự kiến, so với mức trung bình ngành là 25,6.
Trong khi đó, lệnh Mua vượt ra ngoài Giữ khoảng 18 đến 5.
Giống như nhiều nhà phân tích, Mizuho Securities, công ty đánh giá cổ phiếu tại Mua với mục tiêu giá 90 USD / cổ phiếu, cho biết cổ phiếu của công ty lọc dầu đang bị định giá thấp. Giải pháp? Spinoffs. Mizuho đã cổ vũ lời kêu gọi của nhà hoạt động Elliott Management vào tháng 9 để ban lãnh đạo chia tách cái gọi là kinh doanh hạ nguồn thành ba công ty riêng biệt:lọc dầu, trung nguồn và bán lẻ. Mặc dù Marathon không áp dụng kế hoạch chính xác đó, nhưng nó đã đồng ý ngừng hoạt động bán lẻ và thay đổi Giám đốc điều hành của mình.
Marathon Petroleum là một trong những lựa chọn hàng đầu của Mizuho và điều đó cũng đúng với Jefferies. Jeffries gọi cổ phiếu là Mua với mục tiêu giá 75 đô la, gọi công ty là "cỗ máy rút tiền đa dạng, tích hợp theo chiều dọc với các tài sản hàng đầu." Jefferies cũng thích rằng MPC có "các kênh rõ ràng để chuyển tiền thừa cho các cổ đông."
Tại Phố Wall, 15 nhà phân tích có xếp hạng tương đương Mua đối với cổ phiếu, trong khi ba nhà phân tích gọi nó là Nắm giữ. Giá mục tiêu trung bình của họ là 79,11 đô la có nghĩa là họ kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng 33% trong 12 tháng tới hoặc lâu hơn.
Thật là trái ngược với trực giác rằng General Motors (GM, $ 35,08), bị sụt giảm doanh số bán hàng lớn nhất từ trước đến nay ở Trung Quốc, dự kiến sẽ tăng 37% trong vòng 12 tháng tới hoặc lâu hơn.
Nhưng mặc dù tăng trưởng kinh tế Trung Quốc vẫn còn mờ nhạt, việc chấm dứt cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc có thể là một chất xúc tác mạnh mẽ. Và đừng quên về động cơ thúc đẩy hiệu suất của GM. Citigroup, với xếp hạng Mua, ca ngợi nhượng quyền thương mại Bắc Mỹ "độc nhất vô nhị" của General Motors, dẫn đầu bởi nhu cầu cao đối với xe tải và xe SUV có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.
Trên thực tế, mặc dù GM đang có doanh số bán hàng chậm chạp ở Trung Quốc, Street vẫn dự báo doanh thu của General Motors sẽ cải thiện 5% vào năm 2020.
Và với tầm nhìn hướng tới tương lai không xa, GM có kế hoạch trình làng 10 phương tiện chạy bằng điện hoặc năng lượng mới tại Trung Quốc vào năm 2020 và hơn thế nữa. Điều đó có thể tạo ra một sự thúc đẩy trong nước.
Nó cũng giúp GM có giá thành rẻ. Cổ phiếu này chỉ giao dịch ở mức 5,4 lần thu nhập dự kiến cho năm 2020. Đó là mức chiết khấu ngay cả theo tiêu chuẩn rẻ tiền của GM - trong 5 năm qua, cổ phiếu S&P 500 đã giao dịch ở mức thu nhập kỳ hạn gấp 6,3 lần, theo StockReports +.
Bạn có thể thêm TechnipFMC ít được biết đến hơn (FTI, 20,85 đô la) vào danh sách các cổ phiếu năng lượng được dự báo sẽ mang lại lợi nhuận hút thuốc vào năm 2020. Công ty có trụ sở tại Vương quốc Anh cung cấp các dịch vụ kỹ thuật và xây dựng để thăm dò dầu khí trên đất liền và trên biển.
Gần đây, nó đã củng cố vị trí của mình ở châu Âu sau khi được trao hợp đồng xây dựng tổ hợp naphtha mới cho công ty lọc dầu động cơ Hellas của Hy Lạp. FTI không nêu rõ các điều khoản, nhưng các báo cáo nói rằng hợp đồng có thể trị giá tới 250 triệu đô la.
Ngoài ra, các nhà phân tích lưu ý rằng TechnipFMC có thể là một mục tiêu mua lại hấp dẫn sau kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh kỹ thuật vào cuối năm nay. Và ngay cả khi một thỏa thuận không được thực hiện, Street cho biết việc tách FTI thành hai công ty giao dịch công khai riêng biệt sẽ mở ra giá trị.
Các chuyên gia dự đoán cổ phiếu sẽ đạt 28,29 đô la trong 52 tuần tới, tăng gần 36% so với mức hiện tại. Con số này đứng đầu trong số các cổ phiếu thuộc S&P 500 cho năm 2020.