Quản lý rủi ro giao dịch là điều cần thiết cho sự thành công lâu dài của bạn bất kể bạn là loại nhà giao dịch nào. Điều quan trọng là bạn không giao dịch quá mức và cắt lỗ khi giao dịch đi ngược lại với bạn. Hãy để những người chiến thắng của bạn chạy. Luôn quay với tỷ lệ rủi ro / phần thưởng ít nhất là 1:2, lý tưởng nhất là 1:5. Điều đó có nghĩa là bạn mạo hiểm 1 đô la để có khả năng kiếm 5 đô la.
Không quan trọng bạn là một nhà kinh doanh giỏi như thế nào; một giao dịch tồi và bạn có thể mất tất cả.
Do đó tầm quan trọng của việc bảo vệ vốn của bạn. Bạn sẽ không bao giờ thực hiện giao dịch thành công 100% thời gian. Ngay cả những nhà giao dịch giỏi nhất trên thế giới cũng thất bại 30-40% thời gian.
Sự khác biệt giữa các nhà giao dịch mới và các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm là khả năng hạn chế rủi ro. Khi bắt đầu, bạn sẽ sớm biết rằng giao dịch là cảm xúc.
Nếu bạn để cảm xúc điều khiển giao dịch của mình, bạn sẽ không tồn tại được lâu.
Không có loại bỏ rủi ro trong giao dịch. Bạn sẽ luôn chấp nhận rủi ro bất kể điều gì. Hạn chế rủi ro là chìa khóa để thành công.
Thị trường chứng khoán là cuộc chiến giữa người mua và người bán. Khi bạn đặt một giao dịch, bạn đang bước vào trận chiến đó. Do đó, quản lý rủi ro giao dịch rất giống với việc vạch ra chiến lược của bạn.
Chiến tranh được thắng bằng cách có một chiến lược chiến thắng. Nếu bạn đi theo hướng hoàn toàn không tốt, bạn sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì. Điều tương tự với giao dịch. Quản lý rủi ro là điều được nói đến rất nhiều.
Tuy nhiên, nó không phải lúc nào cũng được tuân theo. Đó có thể là một phần lớn lý do tại sao 90% nhà giao dịch nghỉ việc. Bạn cần tìm hiểu những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán và quản lý rủi ro giao dịch cũng như áp dụng chúng.
Đôi khi những bước đơn giản nhất thường là những bước bị bỏ qua nhiều nhất.
Một phần của quản lý rủi ro giao dịch là lập kế hoạch giao dịch của bạn trước thời hạn. Lập kế hoạch giao dịch trước khi thực hiện có thể là sự khác biệt giữa thành công và thất bại (xem danh sách các công ty môi giới tốt nhất).
Bạn lập kế hoạch giao dịch của bạn và giao dịch kế hoạch của bạn. Bạn sẽ thấy rằng khi bạn đi chệch khỏi kế hoạch của mình, điều đó thường không thành công. Tại sao? Bạn đang để cảm xúc điều khiển các quyết định của mình.
Tôi luôn muốn rủi ro ít hơn những gì tôi có thể thực hiện. Có nghĩa là tôi sẽ tìm kiếm tỷ lệ phần thưởng rủi ro TỐI THIỂU là 2:1. Vì vậy, nếu tôi có thể kiếm được một đô la, tôi sẽ chỉ mạo hiểm 50 xu. THƯỜNG XUYÊN, tôi tìm kiếm 3, 4, tất cả các tỷ lệ 10:1. Có nghĩa là tôi có thể cho phép mình mạo hiểm 1 đô la và có khả năng kiếm được TEN đô la trên giao dịch (trên mỗi cổ phiếu).
Bất kỳ nhà giao dịch giỏi nào cũng biết mức giá mà họ sẵn sàng trả trước thời hạn cũng như mức giá mà họ sẵn sàng bán. Họ phải nhìn vào biểu đồ để biết xác suất cổ phiếu đạt được mức giá mong muốn của họ.
Khi lợi nhuận trên thực tế đủ cao, hãy đặt giao dịch. Do đó, tầm quan trọng của việc biết cách đọc các mẫu và biết ý nghĩa của chân nến.
Quản lý rủi ro giao dịch không thể xảy ra nếu không có giá nến, các mẫu và sự sẵn sàng của bạn để xem xét lãi và lỗ. Hãy xem các nhà giao dịch không thành công. Họ có điểm gì chung?
Họ tham gia giao dịch mà không tìm ra mục tiêu lãi và lỗ của mình. Họ không biết khi nào họ sẽ bán. Điều này khiến cảm xúc lấn át. Khi cảm xúc quyết định các giao dịch, bạn đang trên đường làm nổ tung tài khoản môi giới của mình; đặc biệt nếu bạn đang giao dịch cả cổ phiếu và quyền chọn (đánh dấu trang danh sách cổ phiếu penny và danh sách theo dõi chứng khoán của chúng tôi).
Cắt lỗ là một cách để giúp quản lý rủi ro giao dịch. Đặt lệnh cắt lỗ sẽ đặt giá khi bạn bán một giao dịch bị lỗ. Nếu bạn chỉ sẵn sàng chấp nhận rủi ro 10 xu cho một giao dịch, bạn đặt điểm dừng thấp hơn 10 xu so với mục nhập của mình.
Bạn càng thực hành giao dịch nhiều, bạn càng trở nên giỏi hơn. Sau đó, bạn đến một điểm mà bạn không cần phải thực hiện lệnh cắt lỗ. Bạn có thể đặt điểm dừng tinh thần cho chính mình và không bỏ qua các điểm đánh dấu thị trường.
Một lệnh dừng lỗ giúp loại bỏ tâm lý sẽ đảo ngược. Suy nghĩ kiểu đó là cảm tính. Bạn không thể tiếp tục quản lý rủi ro giao dịch trong khi để cảm xúc điều khiển mọi thứ.
Khi các lệnh dừng lỗ được sử dụng đúng cách, bạn có thể giảm thiểu số lượng giao dịch vì bạn không cần tham gia và thoát khỏi giao dịch. Điều này giúp cắt giảm phí hoa hồng và hữu ích nếu bạn bị giới hạn về số lượng giao dịch được phép.
Đặt điểm dừng lỗ của bạn có thể phụ thuộc vào việc bạn có tăng giá hay giảm giá đối với cổ phiếu. Một lần nữa, việc biết nên thực hiện một vị thế tăng hay giảm trên một giao dịch là tất cả về khả năng đọc các biểu đồ và mô hình.
Bạn đang muốn học giao dịch trên thị trường chứng khoán? Tham gia các khóa đào tạo chứng khoán miễn phí của chúng tôi để giúp bạn bắt đầu.
Hỗ trợ và kháng cự đóng một vai trò rất lớn trong việc quản lý rủi ro giao dịch. Nếu bạn không thể tìm thấy hỗ trợ và kháng cự, bạn sẽ không trở thành một nhà giao dịch giỏi.
Các mức đó là cách mà nhiều nhà giao dịch tìm thấy tỷ lệ lãi và lỗ của họ. Bạn luôn nghe thấy “mua ở mức hỗ trợ, bán ở mức kháng cự”. Nếu bạn đang bán khống hơn mức bạn bán ở mức kháng cự và mua ở mức hỗ trợ.
Các mức hỗ trợ là rất tốt để đặt cắt lỗ. Trong khi đó, vùng kháng cự là một mục tiêu lợi nhuận lớn. Nhiều giao dịch lớn đang đóng vị thế của họ khi nó đạt đến mức kháng cự.
Tầm quan trọng của hỗ trợ và kháng cự không thể đủ nhấn mạnh. Các mức đó có thể giúp hợp lý hóa các giao dịch. Nếu một cổ phiếu quá gần với mức kháng cự, thì bạn đợi để thực hiện giao dịch (hãy thử dịch vụ chọn cổ phiếu miễn phí của chúng tôi).
Quản lý rủi ro giao dịch có nghĩa là bạn đã lập kế hoạch giao dịch trước khi thực hiện. Bám sát kế hoạch giao dịch của bạn. Nó giữ cho cảm xúc không che khuất khả năng phán đoán của bạn. Một nhà giao dịch thành công là người có phương pháp trong cách tiếp cận của họ. Người giao dịch theo cảm xúc không tồn tại lâu dài. Tham gia khóa học giao dịch trực tuyến miễn phí của chúng tôi.