Những điều cơ bản về quyền chọn cổ phiếu là gì? Hãy đánh vần nó cho bạn. 1. Hợp đồng quyền chọn tương đương với 100 cổ phiếu của một cổ phiếu. 2. Tất cả các tùy chọn đều có ngày hết hạn. 3. Có người mua quyền chọn và cũng có người bán. 4. Cuộc gọi là một chiến lược tăng giá. Giá bán đang giảm. 5. Có tiền, có tiền, có tiền tấn công. ITM là những lựa chọn trần trụi đắt tiền nhất vì chúng có tỷ lệ thành công cao nhất để giao dịch sinh lời.
Tại sao những điều cơ bản về quyền chọn cổ phiếu lại quan trọng? Đi nghỉ ở đâu, Bali hay Hawaii? Đến nơi để ăn tối, Eleven Madison Park hoặc Osteria Francescana. Ai không thích các tùy chọn?
Thật không may, có những lựa chọn như thế này không hề rẻ. Có thể bạn thực sự muốn mua cổ phiếu của Facebook (FB), nhưng với $ 165, bạn khó có thể mua được 10.
Trong Kiến thức cơ bản về quyền chọn cổ phiếu, tôi sẽ chỉ cho bạn cách bạn có thể có kỳ nghỉ ở Bali và dễ dàng kiểm soát 100 lượt chia sẻ FB mà không bị vi phạm.
Tuy nhiên, lời hứa này không tồn tại mãi mãi, có nghĩa là giá cố định có cả ngày bắt đầu và ngày hết hạn.
Hãy nhớ rằng, theo quy luật, một tùy chọn phải chạy càng lâu, thì tùy chọn đó càng có giá trị. Đây được gọi là giá trị thời gian - bạn cũng có thể coi đó là một sự trả tiền để có thêm hy vọng!
Số tiền bạn trả cho tùy chọn được gọi là phí bảo hiểm , và nó tăng lên theo giá trị thời gian. Do đó, nhu cầu tìm hiểu các kiến thức cơ bản về quyền chọn cổ phiếu và lý do tại sao các dịch vụ giao dịch thích dạy họ.
Ví dụ, hãy tưởng tượng bạn muốn mua một tác phẩm nghệ thuật nhưng vợ bạn đi vắng một tuần. Và chúa sẽ giúp bạn nếu bạn mua nó mà không thanh toán trước với cô ấy. Bạn cũng biết rằng nhiều người hâm mộ nghệ thuật khác cũng đang hy vọng được chạm tay vào bức tranh này.
Vậy bạn làm gì? Bạn đến thỏa thuận với đại lý nghệ thuật, nơi bạn đặt một tùy chọn $ 1,000 “đặt cọc” để đảm bảo bạn sẽ có cơ hội đầu tiên để mua tác phẩm nghệ thuật trị giá 20.000 đô la.
Nếu bạn và đối tác của bạn quyết định chống lại nó trong tuần hoặc không bao giờ quay lại nhà cái, bạn sẽ mất 1.000 đô la. Khó, có - nhưng điều đó tốt hơn là lãng phí 20.000 đô la.
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn quyết định bạn muốn tác phẩm nghệ thuật? Bây giờ bạn phải trả 20.000 đô la cộng với phí 1.000 đô la cho tùy chọn. Cuối cùng, bạn phải trả nhiều hơn, nhưng bạn có sự sang trọng của thời gian để quyết định trước khi bạn làm. Và, bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi biết mình sẽ mua được bức tranh với mức giá đã báo.
Mỗi quyền chọn mua cổ phiếu có hai bộ giá; cuộc gọi và đặt. Đây là nền tảng của những kiến thức cơ bản về quyền chọn cổ phiếu.
Giá cuộc gọi: Họ trao quyền nhưng không có nghĩa vụ đối với nhà đầu tư phải mua cổ phiếu cơ bản ở mức giá này. Bạn mua một cuộc gọi khi bạn nghĩ rằng giá cổ phiếu sẽ tăng lên trong tương lai.
Đặt giá: Họ trao quyền nhưng không có nghĩa vụ đối với nhà đầu tư phải bán với giá đã thỏa thuận. Bạn đặt lệnh mua khi bạn nghĩ rằng giá cổ phiếu sẽ giảm trong tương lai
Vì bạn có "quyền chọn" trong cuộc sống, bạn thường có thể chọn giữa một số thời hạn sử dụng khác nhau và giá thực tế. Bây giờ điều này đang trở nên thú vị phải không? !!
Với quyền chọn, một thuật ngữ ưa thích được gọi là giá thực hiện . Đây là giá trị mà cổ phiếu của bạn có nhấn trước khi bạn có thể thực hiện tùy chọn mua hoặc bán. Điều này không có nghĩa là bạn vừa mới kiếm được tiền.
Hài hước cho tôi một phút. Giả sử bạn đã mua một hợp đồng quyền chọn (100 cổ phiếu) với giá thực tế là 100 đô la. Cổ phiếu hiện ở mức 98 đô la. Sau báo cáo thu nhập khả quan, cổ phiếu tăng 4 đô la và giờ chúng trị giá 102 đô la một mảnh.
Nếu bạn nghĩ rằng bạn vừa kiếm được 2.000 đô la vì 100 cổ phiếu ở mức 102 đô la một mảnh tương đương với 12.000 đô la, thì đừng vội vui mừng. Điều này là do các tùy chọn có phí bảo hiểm kèm theo. Trong trường hợp này, giả sử phí bảo hiểm là 2,5 đô la.
Có nghĩa là, break - giá chẵn mà cổ phiếu sẽ phải đạt được là $ 102,50; bất kỳ thứ gì trên mức đó sẽ là lợi nhuận thuần túy !!!!
Hãy bắt đầu với một quyền chọn mua đơn giản cho một công ty bạn chọn trong bài đăng cơ bản về quyền chọn cổ phiếu. Đối với ví dụ này, tôi sẽ chọn Lowe’s (LOW). Bạn chỉ cần mua đúng (nhưng KHÔNG phải nghĩa vụ) mua một số lượng cổ phiếu cố định ở một mức giá cố định, vào hoặc trước một ngày đã định.
Bạn nghĩ rằng cổ phiếu của LOW sẽ có giá trị cao hơn đáng kể vào một thời điểm nào đó trong ba tháng tới. Bạn có thể mua một quyền chọn cung cấp cho bạn quyền mua cổ phiếu trong thời gian ba tháng với giá 100 đô la. Hiện tại, giá cổ phiếu là 95 đô la - nhưng vì bạn kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng, bạn đặt giá thực tế cao hơn so với báo giá hiện tại.
Vì vậy, bạn mua một quyền chọn trong ba tháng với giá 10 đô la trên 10.000 cổ phiếu với chi phí 1.000 đô la. Sau khi số cổ phiếu vượt quá 110 đô la, mỗi cổ phiếu, bạn đang “ kiếm được tiền ”.
Bạn có thể đã tự hỏi tại sao giá cổ phiếu lại tăng 10 đô la trước khi kiếm tiền? Đó là bởi vì các quyền chọn có một khoản phí bảo hiểm kèm theo chúng cũng như cần được tính đến.
Sau một tháng, cổ phiếu ở mức 120 đô la. Sau đó, bạn quyết định rằng đó là đủ lợi nhuận và bạn lấy tiền của mình và chạy!
Chúng tôi cũng có một bài đăng trên blog hữu ích về Cách mua các tùy chọn cuộc gọi cho người mới bắt đầu có thể hữu ích.
Nếu tôi không đi theo lộ trình cơ bản về quyền chọn cổ phiếu, tôi sẽ phải bỏ ra 10.000 đô la tiền mặt của mình để mua cổ phiếu. Thành thật mà nói, tôi không có loại tiền mặt như vậy. Ngay cả khi tôi đã làm vậy, tôi sẽ không bỏ tất cả trong một giao dịch.
Tuy nhiên, với các quyền chọn, một khoản tiền nhỏ 1.000 đô la có thể giúp tôi tham gia cuộc chơi với những cổ phiếu trúng thưởng lớn.
Hơn nữa, tôi không phải chịu rủi ro mất tất cả khoản đầu tư 10.000 đô la ban đầu của mình, chỉ với chi phí 1.000 đô la của tùy chọn.
Đồng thời, tôi thích các cổ phiếu vốn hóa lớn vì mô hình dễ đoán của chúng. Do đó, có thể dễ dàng hơn để phát triển một tài khoản nhỏ - một tài khoản sẽ đưa bạn đến Bali, không phải Boise.
Tin tốt về quyền chọn là, không giống như một số cấu trúc thị trường chứng khoán ưa thích, với quyền chọn, bạn không thể mất nhiều hơn số tiền đầu tư. Và bạn thường có thể kiếm được nhiều tiền trong một thời gian ngắn. Đó là một tình huống đôi bên cùng có lợi.
Đây là một mẹo có giá trị dành cho người đọc - bạn có thể giao dịch quyền chọn bất kỳ lúc nào trước khi hết hạn. Chúng vô giá trị khi hết hạn sử dụng, vì vậy bạn càng đến gần ngày đó, chúng càng trở nên ít giá trị hơn.
Nhiều (có thể là hầu hết) các giao dịch quyền chọn hết hạn một cách vô giá trị. Hoặc, trong trường hợp của tôi khi tôi mới bắt đầu, tôi đã không ghi ngày hết hạn của mình.
Chà, nó đến và đi giống như số tiền tôi đã bỏ ra cho nó. Lỗi tân binh. Do đó cần phải học đào tạo chứng khoán.
Trên toàn thế giới, bạn có thể chọn từ hàng ngàn tùy chọn để giao dịch. Điều này có nghĩa là quyền chọn có sẵn cho tất cả các loại đầu tư, bao gồm trái phiếu, cổ phiếu và tiền tệ.
Điều quan trọng cần nhớ là bạn không bao giờ sở hữu cổ phiếu hoặc chứng khoán khác với các quyền chọn được giao dịch. Vì vậy, bạn không có quyền cổ đông và bạn cũng không nhận được cổ tức.
Quyền chọn mua cổ phần được biết đến nhiều nhất và có nhiều khả năng được các nhà đầu tư tư nhân lựa chọn nhất. Hầu hết được gọi là quyền chọn đã giao dịch vì các nhà đầu tư có thể giao dịch trên chúng, từ đó kiếm được tiền mua hoặc bán trong thời gian quyền chọn.
Điều tôi rất thích ở các quyền chọn là bạn KHÔNG THỂ mất nhiều hơn số tiền đặt cược ban đầu của mình. Trong khi với một số công cụ phái sinh, bạn có thể mất khoản đầu tư ban đầu cộng thêm tùy thuộc vào mức chênh lệch của bạn.
Nếu bạn vẫn không chắc chắn về cách hoạt động của các tùy chọn tuyệt vời, đừng cảm thấy tồi tệ. Tôi đã mất khoảng 4 tuần để xoay quanh định nghĩa.
Ồ, và khi tôi phát hiện ra có nhiều loại chiến lược khác nhau, tôi lắc đầu bỏ đi. Tôi vừa nắm được chiến lược giao dịch trong ngày của mình và bây giờ tôi phải tìm hiểu thêm? Vâng, không, cảm ơn.
Tuy nhiên, về mặt sáng sủa, tôi phát hiện ra rằng tôi có thể áp dụng cùng một phương pháp được sử dụng trong giao dịch trong ngày cho giao dịch quyền chọn! Hãy xem tất cả khóa học giao dịch quyền chọn của chúng tôi nếu bạn muốn tìm hiểu thêm. Đó là điều đã giúp tôi bắt đầu trên con đường tùy chọn.
Bạn thậm chí có thể nói những điều cơ bản về quyền chọn cổ phiếu trong các phòng giao dịch của chúng tôi. Chúc bạn giao dịch vui vẻ, tôi chuẩn bị dọn hành lý cho kỳ nghỉ!