Chênh lệch giá giảm còn được gọi là chênh lệch ghi nợ đặt. Đây là một chiến lược giao dịch quyền chọn giảm giá bao gồm việc mua một lệnh sau đó bán một lệnh khác ra khỏi số tiền với cùng một ngày hết hạn. Quá trình kết hợp này làm giảm giá hòa vốn trên giao dịch.
Ai lại không muốn học một chiến lược vừa tối đa hóa lợi nhuận vừa hạn chế rủi ro? Nhiều khi chúng ta đang chiến đấu với cảm xúc của mình và cố gắng thực hiện các giao dịch tại nhà. Do đó, cuối cùng chúng tôi sẽ trả lại lợi nhuận của mình cộng với một số. Do đó, học cách giao dịch chiến lược này là một cách thông minh để bảo vệ tài khoản môi giới của bạn. Xem video của chúng tôi để tìm hiểu thêm.
Bạn đã từng mơ về việc kiếm thêm một vài đô la trên thị trường chứng khoán nhưng bạn không có 1.000 đô la để bắt đầu? Bạn đang tìm kiếm một cách để bảo vệ nhưng đồng thời kiếm tiền?
Tôi có tin tức thú vị; chênh lệch quyền chọn giao dịch có thể là giải pháp cho bạn. Hôm nay tôi muốn nói riêng về một sự lây lan.
Nó có nghĩa là gọn nhẹ, và nó sẽ không phá vỡ ngân hàng. Đó là sự lây lan của con gấu. Vì vậy, hãy chờ đợi và tôi sẽ cho bạn thấy bạn có thể thu được lợi nhuận từ chiến lược kiếm tiền này.
Nếu bạn chưa nhận thấy, chênh lệch quyền chọn có nhiều tên khác nhau nhưng có nghĩa giống nhau. Lấy một con gấu đặt spread làm ví dụ; nó còn được gọi là chênh lệch thỏa thuận dài và chênh lệch giao dịch ghi nợ.
Điều này là do bạn ghi nợ để tham gia giao dịch. Điều quan trọng cần nhớ là spread đặt gấu là spread theo chiều dọc.
Mục tiêu cuối cùng của bạn là mua một lệnh với hy vọng giá giảm trong khi đồng thời viết một lệnh khác. Cả hai đều có cùng thời hạn, nhưng với giá thực tế thấp hơn, như một cách để bù đắp một phần chi phí.
Sử dụng chênh lệch giá bán khi bạn cho rằng giá của tài sản cơ bản sẽ giảm trong thời gian ngắn. Để xây dựng mức chênh lệch giá bán, bạn mua một quyền chọn đặt tiền hấp dẫn hơn và bán một quyền chọn bán giao hàng ngoài tiền có mức độ ấn tượng thấp hơn.
Điều quan trọng cần nhớ là cả hai tùy chọn đều có cùng bảo mật cơ bản với cùng ngày hết hạn. Hãy xem dịch vụ của chúng tôi nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chênh lệch quyền chọn.
Bạn cần một khoản chi tiền mặt ròng (ghi nợ ròng) ngay từ đầu do cách bạn chọn giá thực tế. Giả sử giá cổ phiếu giảm về phía mức giá thực hiện thấp hơn (những gì bạn muốn) thì chênh lệch giá mua hoạt động tương tự như mua thỏa thuận dài.
Tuy nhiên, điểm khác biệt là ở lợi nhuận. Khả năng lợi nhuận cao hơn dừng lại với mức chênh lệch. Khả năng có lợi nhuận cao hơn dừng với mức chênh lệch, không giống như thỏa thuận.
Bằng cách bán khống số tiền đã đặt, bạn giảm chi phí của vị thế giảm giá. Tuy nhiên, bạn đã bỏ qua cơ hội kiếm được lợi nhuận đáng kể nếu tài sản cơ bản giảm giá mạnh.
Lợi nhuận của bạn có giới hạn, nhưng rủi ro của bạn được xác định. Đây là một phần của sự đánh đổi; phí bảo hiểm bán khống giảm thiểu chi phí của chiến lược nhưng cũng giới hạn lợi nhuận.
Một cặp lựa chọn giá thực hiện khác có thể hoạt động, miễn là giao dịch đặt ngắn hạn thấp hơn thực hiện đặt dài. Quyết định bạn đưa ra là vấn đề cân bằng giữa sự đánh đổi và tuân theo dự báo thực tế.
Lợi nhuận tối đa là khi giá giao dịch cơ bản nhỏ hơn giá thực hiện của giao dịch bán khống. Nó đơn giản như sau:giá cổ phiếu cần phải đóng cửa dưới mức giá thực tế của số tiền đặt vào ngày hết hạn để nhận được lợi nhuận tối đa.
Cả hai tùy chọn đều hết hạn trong tiền. Tuy nhiên, thỏa thuận được mua với giá thực hiện cao hơn sẽ có giá trị nội tại cao hơn thỏa thuận bạn đã bán với giá thực hiện thấp hơn.
Do đó, lợi nhuận tối đa của bạn bằng giá thực hiện trừ đi khoản ghi nợ được thực hiện khi bạn vào vị trí. Dưới đây, bạn có thể xem công thức tính lợi nhuận tối đa:
Lợi nhuận tối đa của bạn =Giá thực hiện của lệnh mua dài - Giá thực hiện của lệnh bán khống - Trả phí ròng - Đã trả tiền hoa hồng.
Nói cách khác, lợi nhuận tối đa của bạn là khi bạn trừ đi khoản phí bảo hiểm mà bạn đã trả với giá thực hiện của chênh lệch giá mua bán khống. Kiểm tra phòng giao dịch của chúng tôi để biết các ví dụ thời gian thực về chênh lệch giao dịch.
Đây là chuỗi tùy chọn mà bạn sẽ mua mức chênh lệch giá gấu của mình. Do đó, bạn có thể xem độ rộng của các cảnh cáo là bao nhiêu và nơi bạn cần hàng để thu lợi nhuận.
Nếu giá cổ phiếu cao hơn giá thực hiện quyền chọn đặt tiền vào ngày hết hạn, khoản lỗ tối đa của bạn là khoản nợ được tính khi tham gia giao dịch.
Dựa vào đó, công thức tính tổn thất tối đa như sau:
Khoản lỗ tối đa của bạn =Trả phí ròng đã trả + Hoa hồng đã trả
Nói cách khác, khoản lỗ tối đa của bạn là khoản phí bảo hiểm bạn đã bỏ ra. Điều này cũng giống như với các tùy chọn trần trụi.
Tuy nhiên, giá của spread rẻ hơn so với naked option. Do đó, tổn thất ít hơn nhiều vì phí bảo hiểm ít hơn nhiều.
Điểm hòa vốn của bạn bằng giá thực hiện thỏa thuận dài trừ đi phí bảo hiểm ròng phải trả để tham gia giao dịch.
Giá hòa vốn là điều quan trọng cần biết vì bạn muốn biết rằng giao dịch của mình có thể đạt đến điểm đó.
Kiểm tra cảnh báo chứng khoán theo thời gian thực của chúng tôi nếu bạn muốn các mục nhập và thoát đối với chênh lệch giá như chênh lệch giá bán. Công việc được hoàn thành cho bạn và vì chúng là những cổ phiếu vốn hóa lớn nên việc bơm không phải là vấn đề.
Do đó, chúng tôi sẽ không bơm cổ phiếu để kiếm thêm lợi nhuận cho tài khoản môi giới của mình. Sau đó, để bạn cầm túi khi chúng tôi bán.
Bạn muốn tìm một danh sách cổ phiếu penny an toàn để tránh bị thao túng. Tuy nhiên, quyền chọn là một cách tuyệt vời để tăng một tài khoản nhỏ mà không cần bỏ vốn cần thiết để giao dịch các cổ phiếu vốn hóa lớn.
Các lựa chọn có tiếng là khó. Tham gia khóa học về chiến lược tùy chọn nâng cao của chúng tôi để được trợ giúp thêm.
Giả sử cổ phiếu ALI đang giao dịch ở mức 38 đô la vào tháng 1 và bạn có triển vọng giảm giá. Có thể họ đã sẵn sàng để không đạt được thu nhập sắp đến.
Dựa trên phân tích của bạn, bạn quyết định đặt chênh lệch giá bán. Bạn mua thỏa thuận FEB 40 với giá 300 đô la và bán thỏa thuận FEB 35 với giá 100 đô la cùng một lúc.
Kết quả là ghi nợ ròng $ 200 để vào vị trí. Giá cổ phiếu ALI sau đó giảm xuống còn 34 đô la khi hết hạn; đó là những gì bạn muốn.
Cả hai đều đặt tiền hết hạn. Cuộc gọi FEB 40 bạn đã mua có giá trị nội tại là 600 đô la trong khi lệnh gọi FEB 35 mà bạn đã bán có giá trị nội tại là 100 đô la.
Khi bạn thu thập các con số, chênh lệch có giá trị ròng là 5 đô la (chênh lệch về giá thực tế). Sau khi bạn trừ đi khoản nợ phải trả cho giao dịch, lợi nhuận ròng của bạn là 300 đô la!
Không có gì đáng ngạc nhiên, đây cũng là lợi nhuận tối đa có thể có của bạn. Thay vào đó, nếu cổ phiếu tăng lên 42 đô la, thì cả hai tùy chọn đều hết hạn vô giá trị.
Bạn mất toàn bộ khoản nợ 200 đô la mà bạn đã chi để tham gia giao dịch.
Đây cũng là mức thua lỗ tối đa của bạn. Điều này, trong một kế hoạch lớn của mọi thứ, chẳng là bao nhiêu so với sơ đồ không được che đậy.
Chênh lệch giá giảm do giới hạn lợi nhuận do chiến lược chênh lệch giá. Điều đó có thể gây khó khăn cho các nhà giao dịch.
Tuy nhiên, đó là điều bình thường vì chúng ta tham lam. Ai lại không muốn kiếm hàng nghìn đô la một giao dịch? Điều đó có bình thường không?
Nó có thể xảy ra chắc chắn. Tuy nhiên, chậm và ổn định sẽ chiến thắng cuộc đua.
Hãy nhớ rằng một hợp đồng kiểm soát 100 cổ phiếu và bạn có thể mua nhiều hơn một hợp đồng. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn có vốn để làm như vậy.
Lợi nhuận nhỏ cộng lại. Việc phát triển tài khoản của bạn một cách an toàn sẽ mang lại lợi ích cho bạn về lâu dài. Bạn sẽ không làm nổ tài khoản môi giới của mình.
Bạn cũng sẽ không bị kiệt sức vì thua lỗ. Hãy nhớ rằng bạn không bao giờ phá vỡ việc thu lợi nhuận của mình.
Chúng tôi thường kỳ vọng cổ phiếu của mình sẽ tăng giá chứ không phải giảm. Nhưng khi đối mặt với một thị trường đi xuống, chênh lệch bán chịu có thể mang lại lợi nhuận.
Sẽ có lúc bây giờ hoặc thậm chí trong tương lai, nơi mà cổ phiếu bạn muốn giao dịch không tăng giá. Và trong một số trường hợp, họ giữ thái độ trung lập.
Đó là lý do tại sao chiến lược giao dịch đơn giản này lại có lợi khi có trong kho vũ khí của bạn. Nó sẽ cho phép bạn gặt hái lợi ích khi các nhà giao dịch đồng nghiệp của bạn đang ngồi ngoài lề, hoặc thậm chí tệ hơn là mất tiền.
Hãy để chúng tôi giúp bạn bắt đầu hành trình giao dịch quyền chọn của mình. Từ các tùy chọn đơn giản dễ hiểu đến các chiến lược nâng cao, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước trong quá trình thực hiện.