Cổ phiếu AMD vs Nvidia - hai gã khổng lồ bán dẫn đang thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình để trở thành những người dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ đang chảy máu. Hai nhà lãnh đạo vi mạch này đang giao dịch gần mức cao nhất mọi thời đại. AMD hay NVDA là lựa chọn tốt hơn?
Vào thời điểm Lisa Su lên nắm quyền vào năm 2014, AMD đã khá lộn xộn. Vào năm 2015, AMD đã âm 412 triệu đô la trong tài khoản vốn chủ sở hữu của họ; nghĩa là họ có nhiều nợ phải trả hơn tài sản trên bảng cân đối kế toán.
Sự thay đổi bảng cân đối kế toán mà Su đã dẫn dắt đưa cô ấy vào cuộc trò chuyện dành cho Giám đốc điều hành không phải là người sáng lập vĩ đại nhất mọi thời đại. Và nếu điều đó vẫn chưa đủ, thì cách AMD đang thực hiện trên cả thị trường GPU và CPU sẽ hoàn thành thỏa thuận.
Khi nói đến cổ phiếu AMD và Nvidia, đây là một sự cạnh tranh thực sự sâu sắc. Nvdia được thành lập vào năm 1993 bởi Jensen Huang, một cựu nhà thiết kế chip AMD.
Huang đã gây bối rối cho Nvidia cùng với hai người khác từ Sun Micro Systems với tầm nhìn máy tính cá nhân trở thành một thiết bị cho trò chơi và đa phương tiện.
Vào năm 1999, họ đã phát minh ra Bộ xử lý đồ họa hay còn gọi là GPU và có đợt IPO của mình. Jensen Huang vẫn là Giám đốc điều hành ngày nay.
Cổ phiếu $ NVDA đã đè bẹp lợi nhuận khi so sánh với SP500, nó là cổ phiếu công nghệ và công nghệ tương tự VÀ nói chung. Semi là tương lai và các nhà đầu tư dường như nhận thức rõ về Báo cáo này nhờ sự hỗ trợ của StockRover, công cụ nghiên cứu giá trị tốt nhất dành cho các nhà đầu tư bán lẻ.
Là nhà phát minh ra GPU, Nvidia hoàn toàn làm chủ thị trường đó với khoảng 80% thị phần. Họ có các chip cụ thể cho từng danh mục mà họ phân phối, chẳng hạn như các sản phẩm GeForce của họ để chơi game hoặc dòng sản phẩm AGX dành cho ô tô tự lái, thiết bị y tế hoặc robot.
Nvdia tin tưởng và đang chứng minh mình là đúng, rằng GPU sẽ là một yếu tố cần thiết cho AI (bao gồm cả phương tiện tự lái), VR, các trung tâm dữ liệu hiện đại.
Về cơ bản là bất kỳ và tất cả những tiến bộ công nghệ rất thú vị hiện đang trong quá trình được phát minh. Những thị trường này sẽ giúp Nvdia tăng trưởng nhiều năm trong tương lai.
AMD đã phát hành chip 7nm mới (bóng bán dẫn càng nhỏ, càng nhiều bóng bán dẫn có thể phù hợp trên chip, tiếp tục phát triển định luật Moore) vào năm 2019; cùng thời điểm Intel phát hành vi mạch 10nm đầu tiên trên toàn bộ dòng sản phẩm của họ.
Họ có dòng sản phẩm Ryzen trong máy tính cá nhân, GPU Radeon để chơi game và EPYC cho trung tâm dữ liệu. AMD đã chiếm một ít thị phần từ Nvdia trong năm qua trên thị trường GPU.
Và họ đang chiếm thị phần từ Intel trong cả lĩnh vực máy tính và trung tâm dữ liệu. AMD BẬT LỬA! Kiểm tra số liệu thống kê cơ bản và kỹ thuật về $ AMD bên dưới.
AMD có exp
AMD đã và đang thực hiện kế hoạch kinh doanh của họ gần như hoàn hảo. Nhưng chúng ta không nên để mất dấu vết tài chính của NVDA. Nvidia là một cỗ máy rút tiền với một trong những bảng cân đối kế toán tốt nhất mà tôi từng thấy.
Kể từ ngày 26 tháng 1 , họ có 10,9 tỷ đô la tiền mặt và các khoản tương đương so với 1,9 tỷ đô la nợ ngắn hạn. NVDA đã tạo ra 4,27 tỷ đô la trong dòng tiền tự do vào năm ngoái trong khi chi 2,86 tỷ đô la cho nghiên cứu và phát triển và 550 triệu đô la cho chi phí đầu tư.
Tuy nhiên, so với các năm trước, năm ngoái cả doanh thu và EPS đều sụt giảm đáng kể, lần lượt giảm 6,8% và 31,8%.
Như đã đề cập ở trên, AMD đã cải thiện hàng loạt bảng cân đối kế toán của họ trong vài năm qua để hiện có tỷ lệ nợ:vốn chủ sở hữu dưới 1 (0,93) kể từ ngày 28 tháng 3 .
Trong năm tài chính đầy đủ vừa qua, AMD đã tăng doanh thu 3,95% trong khi EPS giảm nhẹ. AMD đã tạo ra dòng tiền tự do 276 triệu đô la vào năm ngoái trong khi chi 1,5 tỷ đô la cho R&D và đầu tư là 217 triệu đô la.
Biểu đồ so sánh Amd và Nvidia - Lợi tức điều chỉnh cổ tức của AMD so với NVDA. Ở phần dưới của biểu đồ, chúng ta thấy Pice to Sales được hiển thị. Báo cáo từ stockrover
AMD đã công bố kết quả kinh doanh quý đầu tiên mạnh mẽ vào ngày 28 tháng 4 và tiếp tục tăng trưởng trong năm nay bất chấp những khó khăn của COVID-19. Nvida sẽ công bố kết quả Q1 của họ vào ngày 21 tháng 5 st .
Một cân nhắc khác đối với các nhà đầu tư khi xem xét hai công ty này là NVDA trả cổ tức - mặc dù một khoản cổ tức nhỏ (0,64 đô la / năm là khoảng 0,22% lợi suất). Điều này phản ánh dòng tiền tự do mạnh mẽ mà NVDA tạo ra và sự tự tin vào khả năng tiếp tục tạo ra nhiều tiền mặt của họ.
Một trong những cách yêu thích của tôi để so sánh hai công ty tăng trưởng là so sánh tỷ lệ PEG của họ, tỷ lệ này chia PE của một công ty cho tỷ lệ tăng trưởng của họ.
PEG dưới 1 sẽ được coi là mua mạnh. AMD’s PEG là khoảng 3,5, so với NDVA là 4,7; đề xuất định giá khá đầy đủ cho từng cổ phiếu.
Sự phát triển của AMD thật đặc biệt. Tuy nhiên, NVDA vẫn tiếp tục được hưởng mức cao hơn do bảng cân đối kế toán đáng kinh ngạc và lịch sử lâu dài của việc tạo dòng tiền tự do.
Nhìn vào AMD và Nvidia, bạn không thể phủ nhận động lực của những cổ phiếu này. AMD là cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong S&P 500 vào năm 2018 và 2019.
Họ đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là $ 59,27 vào ngày 19 tháng 2 , cùng ngày với mức cao nhất mọi thời đại đối với S&P trước khi COVID liên quan đến đợt bán tháo. Sau đợt bán tháo, AMD đã tập hợp lại để kiểm tra lại những mức cao đó, tạo thành một chiếc cúp.
Kể từ đó, nó đã được kéo lại phần nào và hiện đang hình thành một cái gì đó trông giống như một cái tay cầm, một xác suất cao được thiết lập cho một sự bứt phá. (Tìm hiểu thêm về các mẫu cốc và tay cầm)
Biểu đồ chứng khoán được cung cấp bởi trenspider nền tảng biểu đồ yêu thích của chúng tôi. * Mở công cụ biểu đồ yêu thích của bạn để xem giá hiện tại là $ AMD *
NVDA đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại vào cùng thời điểm vào tháng 2 ở mức $ 316,32 và hiện đang giao dịch ngay dưới mức đó. Nó cũng có vẻ sẵn sàng cho một sự đột phá sau khi hợp nhất trong vài ngày từ $ 280 đến $ 300.
Các yếu tố vĩ mô đang thúc đẩy thị trường theo nhiều cách ngay bây giờ, nhưng một báo cáo thu nhập mạnh mẽ vào ngày 21 tháng 5 st có khả năng đẩy NVDA lên mức cao nhất mọi thời đại. Kiểm tra phần đầu và vai nghịch đảo khổng lồ trên biểu đồ hàng ngày của $ NVDA.
Tham khảo dữ liệu của bạn trước khi kích hoạt đầu tư hoặc giao dịch! Báo cáo này được cung cấp bởi Stock Rover.
Không gian vi mạch theo truyền thống là một trong những lĩnh vực công nghiệp có tính chu kỳ nhất trên thị trường.
Tuy nhiên, khi thế giới ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào dữ liệu kỹ thuật số, chip gần như trở thành mặt hàng chủ lực của người tiêu dùng.
AI, ô tô tự lái, trò chơi trực tuyến, VR và trung tâm dữ liệu là những xu hướng thế tục mạnh mẽ trong dài hạn sẽ cung cấp cho các công ty bán dẫn tốt nhất một chặng đường dài để phát triển. Intel là công ty lớn nhất trong lĩnh vực này, nhưng AMD và NVDA đều đang chiếm thị phần từ INTC.
Theo tôi, cả hai công ty đều mua lại. Khi nói đến AMD vs Nvidia, cá nhân tôi ủng hộ AMD vì triển vọng tăng trưởng dài hạn của họ và động lực mà họ có trong vài năm qua. Nếu bạn muốn đọc nhiều hơn, bạn có nên mua AMD ngay bây giờ không?
Nhưng NVDA cũng nên là một khoản đầu tư dài hạn tốt. Như với bất kỳ điều gì, quản lý rủi ro là chìa khóa quan trọng và việc duy trì các nguyên tắc cơ bản cũng như các chỉ số kỹ thuật sẽ mang lại cho bạn một cách tiếp cận lành mạnh.
Hãy cho chúng tôi biết ai đã nhận được trong ngành bán dẫn trong phần bình luận và đừng quên xem chương trình đào tạo chứng khoán của chúng tôi để nâng cao kiến thức của bạn về biểu đồ!