Hãy nói thật rõ ràng về điều gì đó, cho dù bạn đang giao dịch quyền chọn, cổ phiếu hay thậm chí là hợp đồng tương lai, điều đó không hề dễ dàng. Các chiến lược giao dịch ngắn hạn thay đổi trò chơi giao dịch của bạn. Tôi tin rằng bất kỳ ai quan tâm đến giao dịch đều nên bắt đầu với quy mô nhỏ và có cảm nhận về cách giao dịch hoạt động. Nhiều nhà giao dịch bị thu hút bởi các quyền chọn bởi vì họ cung cấp đòn bẩy và khả năng thiết kế các vị thế trung lập. Nói cách khác, bạn không cần phải dự đoán phương hướng 100% thời gian. Trên thực tế, bạn chỉ cần có một chút đúng hướng.
Mục tiêu của bạn với tư cách là một nhà giao dịch quyền chọn mới nên chấp nhận rủi ro ít nhất có thể trong khi bạn cảm nhận được cách thức hoạt động của giao dịch. Vì vậy, hôm nay, tôi sẽ chỉ cho bạn hai chiến lược quyền chọn mà bất kỳ nhà giao dịch quyền chọn mới hoặc tham vọng nào cũng nên hiểu.
Nhiều khi chúng tôi bắt đầu với một tài khoản nhỏ. Chúng tôi tìm kiếm một chỉ báo hệ thống giao dịch dễ dàng để giúp chúng tôi có được vị thế trong cuộc cạnh tranh. Bởi vì giao dịch là một cuộc cạnh tranh.
Cho dù bạn đang sử dụng các chiến lược giao dịch ngắn hạn hay đầu tư, chúng tôi đang cạnh tranh vì lợi nhuận. Có hai chiến lược bạn có thể sử dụng với một tài khoản nhỏ với các tùy chọn. Chúng được gọi là lan Bướm và dây dẫn sắt. Hãy nhớ rằng có nhiều cách khác để giao dịch quyền chọn. Tham gia các khóa học giao dịch của chúng tôi để tìm hiểu thêm.
Chênh lệch quyền chọn con bướm là một chiến lược quyền chọn trung lập với rủi ro với rủi ro giảm giá hạn chế. Nó kết hợp chênh lệch giá tăng và giảm giá để kiếm lợi nhuận khi giá của cổ phiếu cơ bản không biến động nhiều.
Mặc dù tiềm năng lợi nhuận của bạn có phần hạn chế, nhưng rủi ro của bạn cũng vậy, điều này làm cho đây trở thành chiến lược phổ biến cho những người có quan điểm trung lập. Hơn nữa, đây là một trong số ít các chiến lược quyền chọn hoạt động tốt trong một tài khoản nhỏ.
Để xây dựng chênh lệch quyền chọn con bướm, bạn mua một hợp đồng có thời hạn 45-55 ngày thấp hơn một chút so với số tiền trong một quỹ ETF trên thị trường chứng khoán như SPY.
Nếu giá của các giao dịch cơ bản cao hơn, có thể mua Bướm thứ hai để kéo dài các đường hòa vốn hết hạn. Hơn nữa, nếu giá tiếp tục giao dịch cao hơn, con bướm đầu tiên có thể được cuộn lại.
Mục tiêu là giữ cho thị trường bị mắc kẹt dưới các đường hòa vốn hết hạn. Đồng thời không bị lỗ quá lớn.
Như bạn đã biết, toàn bộ tên của trò chơi là để hạn chế mất mát và bảo vệ tài khoản của bạn. Bởi vì tỷ lệ rủi ro / phần thưởng tương đối thuận lợi, chiến lược này dễ dàng tha thứ hơn cho nhà giao dịch mới.
Một lợi ích khác của việc giao dịch chiến lược quyền chọn này là vị thế thường sẽ kiếm tiền khi giảm do lệch.
Tôi sẽ không đi vào quá nhiều chi tiết ở đây, nhưng phần nghiêng được sử dụng để mô tả sự biến động ngụ ý của các tùy chọn ở các cảnh cáo khác nhau.
Điều này có vẻ không giống như nó có thể được gộp chung với các chiến lược giao dịch ngắn hạn, nhưng nó có thể được.
Bạn có biết rằng sắt thép là một chiến lược cao cấp ngắn hạn? Điều này có nghĩa là bạn là người bán ròng phí bảo hiểm quyền chọn. Do đó, khi bạn bắt đầu trò chơi thử sắt, bạn thực sự đang nhận được tiền mặt trả trước.
Bạn không thể giữ số tiền mặt đó trừ khi một số yếu tố có lợi cho bạn. Trên thực tế, chiến lược sắt thép là một trong những chiến lược giao dịch quyền chọn linh hoạt nhất với hơn 70% xác suất thành công.
Nếu bạn giao dịch đúng cách…
Đó là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch học cách giao dịch dây dẫn sắt trên ETF như SPY và SPX. Với tính thanh khoản cao và khoảng cách giao dịch nhỏ, chúng là lựa chọn tuyệt vời để giao dịch trong một tài khoản nhỏ.
Nếu bạn đã quen thuộc với chênh lệch giá dọc như chênh lệch tín dụng, bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy rằng một điều kiện sắt thép chỉ là sự kết hợp giữa chênh lệch tín dụng gọi vốn ngắn và chênh lệch tín dụng bán khống.
Đó là một chiến lược giao dịch tùy chọn rủi ro đã xác định, được hưởng lợi từ không chuyển động trong giá của cơ sở. Vâng, đúng vậy, không di chuyển.
Tại thời điểm này, có lẽ bạn đang tự hỏi làm cách nào để kiếm tiền mà không làm cho hướng giá cổ phiếu đi theo hướng có lợi cho bạn?
Câu trả lời là vì chiến lược này tận dụng các yếu tố như thời gian giảm dần và biến động để kiếm tiền.
Một cách tiếp cận phổ biến để bắt đầu các dây dẫn sắt có xác suất cao là bán sâu ra khỏi các quyền chọn tiền. Phần trăm thời gian các giao dịch kiếm tiền cao, nhưng đôi khi yêu cầu điều chỉnh để quản lý rủi ro.
Nếu bạn muốn biết thêm về giao dịch chiến lược này, chúng tôi có một khóa học về chiến lược quyền chọn.
Các chiến lược giao dịch ngắn hạn bao gồm giao dịch trong ngày.
Nếu bạn có một tài khoản lớn hơn và bạn muốn các chiến lược ngắn hạn để giải quyết khoản đó, chúng tôi cũng có những tài khoản đó cho bạn.
Bạn có thể giao dịch quyền chọn hàng tuần trong ngày. Các tùy chọn giao dịch trong ngày là một cách tuyệt vời để tận dụng lợi thế của việc di chuyển nhanh chóng trong các cổ phiếu có tính thanh khoản cao.
Nhưng bạn phải quản lý rủi ro của mình. Nếu bạn đi sai hướng, bạn có thể sẽ phải trả giá cho giao dịch. Đó là lý do tại sao nhiều người thích spread.
Đối với những người bạn không thể hoặc không muốn giao dịch hàng ngày, giao dịch quyền chọn hàng tuần có thể là một giải pháp. Tuy nhiên, chúng có thêm rủi ro khiến chúng nguy hiểm hơn đối với một tài khoản nhỏ.
Một số hợp đồng quyền chọn hàng tuần SPX và SPY giao dịch vào ngày trước và ngày hết hạn, đây là một cách tiếp cận mang tính đầu cơ và rủi ro cao. Hơn nữa, các vị trí quyền chọn hàng tuần tích cực thường mang rủi ro định hướng cao (nghĩ gamma).
Vì lý do này, chúng tôi khuyến khích bạn dành thời gian để tìm hiểu tất cả các kiến thức đầu vào và đầu ra của giao dịch quyền chọn hàng tuần; chúng tôi có thể giúp bạn nếu bạn quan tâm. Đó là một chiến lược giao dịch ngắn hạn tuyệt vời.
Vì vậy, bạn có thể phát triển một tài khoản nhỏ? Đúng! Bạn có thể làm điều đó với các chiến lược giao dịch ngắn hạn không? Đúng! Nó có dễ không? Không.
Tỷ lệ cược đang chống lại bạn nhưng nếu bạn quyết liệt bảo vệ tài khoản của mình và quản lý rủi ro, bạn sẽ đi trước 99% nhà giao dịch mới.
Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải đặt kỳ vọng của bạn ngay từ đầu, ngay từ đầu. Đừng mong đợi trở thành triệu phú vào cuối năm nay.
Đây không phải là một khái niệm mới, trên thực tế tại Bullish Bears, chúng tôi không thể nhấn mạnh đủ tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro. Các giao dịch quyền chọn với các cổ phiếu có giá thấp và ETF có thể được quy mô tương ứng, vì vậy số đô la của bạn bị rủi ro trong mỗi giao dịch sẽ tương đối nhỏ.
Tuy nhiên, phần trăm vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn, hoặc “đô la” gặp rủi ro thường sẽ đáng kể hơn. Bạn phải nhận ra điều này, vì vậy bạn không phải chịu tổn thất đáng kể.
Ví dụ:giả sử bạn đang sử dụng chiến lược ETF có rủi ro 100 đô la cho mỗi giao dịch. Khi bạn làm phép toán, con số này chỉ bằng 2% của tài khoản 5.000 đô la.
Nhưng 100 đô la cho mỗi giao dịch chỉ với tài khoản 1.000 đô la tương đương với 10% rủi ro - một cách chắc chắn để làm nổ tung tài khoản của bạn.
Vì vậy, mặc dù các vị trí quyền chọn được xây dựng với số tiền thấp, nhưng đồng đô la có rủi ro của bạn cũng phải được xem xét. Điều đó đang được nói, giữ rủi ro của bạn dưới 2% vốn chủ sở hữu tài khoản cho mỗi giao dịch là một điểm khởi đầu tốt.
Bạn có thể chịu nhiều khoản lỗ 1% -2% liên tiếp mà không phá hủy tài khoản của mình. Quản lý rủi ro của bạn là điều bắt buộc cho dù bạn đang giao dịch swing hay sử dụng các chiến lược giao dịch ngắn hạn. Bạn có thể muốn xem bài đăng trên blog của chúng tôi về quản lý rủi ro, hãy tin tôi rằng nó rất đáng giá.
Tại Bullish Bears, cách tiếp cận của chúng tôi yêu cầu bạn dành thời gian để xây dựng nền tảng kiến thức của mình. Chúng tôi chia sẻ các chiến lược giao dịch ngắn hạn và cách bạn phản hồi là tùy thuộc vào bạn.
Một số tìm cách cải thiện hoặc thậm chí phát triển chiến lược của riêng họ bằng cách sử dụng chiến lược của chúng tôi làm cơ sở. Dù cách tiếp cận của bạn là gì, giao dịch đều có tiềm năng thay đổi cuộc sống của bạn và chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện. Và đây là một bảng đánh giá hình nến miễn phí để giúp bạn bắt đầu trên con đường của mình.