Nhiều người đang tự hỏi liệu giao dịch swing như một công việc bán thời gian có khả thi hay không. Nó chắc chắn có thể được nếu bạn sử dụng các chiến lược đúng đắn. Xem video của chúng tôi bên dưới về một số kỹ thuật yêu thích của chúng tôi.
Vì vậy, bạn đã thành thạo giao dịch swing và bạn đã sẵn sàng cho bước tiếp theo. Bạn muốn biến nó thành một công việc bán thời gian! Cách tốt nhất để biến điều này thành hiện thực là gì?
Có một số cách để tiếp cận điều này nhưng chúng ta hãy tập trung vào những cách tốt nhất mà chúng tôi thực hiện việc này. Xin lưu ý bạn, tác phẩm này được viết bởi một người làm công việc toàn thời gian và bán thời gian.
Khó có thể bỏ qua lợi ích và nhiều công việc có đủ đặc quyền để bạn có thể cân bằng giữa giao dịch swing và công việc toàn thời gian của mình.
Giả sử rằng bạn có thể lập kế hoạch giao dịch của mình bằng cách vẽ các điểm vào và ra tốt nhất với độ chính xác tốt và bạn biết cách tận dụng lợi thế của hành động giá.
Đối với nhiều nhà giao dịch muốn trở thành nhà giao dịch bán thời gian, bước tiếp theo tự nhiên là giao dịch quyền chọn. Có một số điều cần xem xét đầu tiên. Các nhà giao dịch quyền chọn biết rằng thời gian giảm dần luôn chống lại bạn.
Cũng ngụ ý rằng sự biến động xoay vòng từ mức thấp đến mức cao có thể làm cho các mục nhập giao dịch swing khó theo thời gian.
Bạn biết đủ về giao dịch quyền chọn để có thể thoải mái giao dịch, nhưng khả năng sinh lời sẽ bị ảnh hưởng hoặc bỏ lỡ. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đã nói với bạn rằng có một cách để giao dịch trong khi tận dụng thời gian giảm dần và các dao động biến động ngụ ý? Tất cả trong khi bạn làm việc 9 đến 5 của bạn?
Nếu bạn có tiền trong tài khoản của mình để mua 100 cổ phiếu vốn chủ sở hữu mà bạn định giao dịch, bạn có thể bán một khoản tiền được bảo hiểm để mua vào.
Quyền chọn bán là một hợp đồng được viết bởi người bán. Điều này mang lại cho người mua quyền nhưng không có nghĩa vụ phải bán 100 cổ phiếu của một công ty cổ phần với một mức giá cụ thể vào hoặc trước một ngày hết hạn cụ thể. Người mua hợp đồng quyền chọn trả một khoản phí bảo hiểm cho người viết hợp đồng quyền chọn để có đặc quyền này. Điều này thật tuyệt vì bạn có thể được trả tiền để đợi thị trường đến với bạn ở mức giá tham gia dự kiến trong khi cũng giảm cơ sở chi phí của bạn.
Đây là một ví dụ. Giả sử kế hoạch của bạn là mua XYZ với mục tiêu là 48 đô la. Bây giờ là thứ Hai và phân tích của bạn cho thấy bạn hy vọng giá sẽ đạt mục tiêu vào thứ Sáu nhưng giá cổ phiếu hiện tại là 49 đô la.
Nhìn vào chuỗi quyền chọn, bạn thấy rằng các khoản 48,50 đô la sẽ hết hạn vào thứ Sáu đang được giao dịch ở mức 0,90 đô la. Nếu bạn bán thỏa thuận này và bạn được chỉ định, cơ sở chi phí của bạn sẽ ít hơn 47,60 đô la bất kỳ khoản phí môi giới nào.
Tình huống này có thể xảy ra theo hai cách.
Nếu bây giờ là 3:00 chiều vào Thứ Sáu và giao dịch bán khống của bạn có vẻ như sẽ hết hạn theo số tiền mà bạn hiện có thể lựa chọn. Bạn có thể để nó hết hạn và nếu nó chỉ bằng một xu tiền khi thị trường đóng cửa, bạn có thể sẽ được chỉ định.
Hoặc bạn có thể chọn mua lại quyền chọn của mình với giá có thể khoảng 0,05 đô la, bỏ túi thành quả của thời gian phân hủy và mua cổ phiếu của bạn. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm phí chuyển nhượng nếu nhà môi giới của bạn tính bất kỳ khoản phí nào và vẫn giảm cơ sở chi phí của bạn.
Tại thời điểm này, bạn đã bắt đầu giao dịch swing và bạn có một kế hoạch giao dịch vững chắc để thực hiện. Bạn có một ý tưởng tốt về nơi dừng lỗ. Vì vậy, giả sử mục tiêu thoát của bạn là $ 55 chẳng hạn.
Tùy thuộc vào khung thời gian của kế hoạch giao dịch, bạn sẽ có một vài lựa chọn. Nếu bạn muốn thoát khỏi vị trí của mình trong một tuần, bạn có thể muốn bán cuộc gọi được bảo hiểm của mình trong giờ giao dịch đầu tiên vào sáng Thứ Hai.
Sự biến động ngụ ý thường khá cao trong giờ đầu tiên vào Thứ Hai, đặc biệt nếu có một chút hành động giá.
Sau đó, chỉ cần ngồi chặt chẽ cho đến thứ sáu. Nếu bạn dự định tham gia giao dịch lâu hơn một chút, bạn có thể cân nhắc chờ đợi một số hành động giá hàng ngày để thu được mức phí bảo hiểm cao nhất.
Bạn cũng có thể chỉ cần thực hiện kế hoạch giao dịch của mình cho đến vài ngày trước điểm thoát và bán một cuộc gọi được bảo hiểm bằng tiền.
Nếu tại bất kỳ thời điểm nào mà lệnh gọi được bảo hiểm của bạn giảm xuống còn 0,05 đô la, bạn hầu như luôn tốt hơn nên mua lại nó để đóng vị thế và sau đó bán cổ phiếu của mình ở mục tiêu thoát lệnh của bạn.
Chiến lược thoát khỏi giao dịch gần giống như chiến lược bạn đã sử dụng để tham gia giao dịch. Bạn muốn tránh phí chuyển nhượng khi có thể. Vì vậy, hãy đóng giao dịch trước ngày hết hạn của bạn.
Nếu cổ phiếu bùng phát và giảm giá vượt qua mức giá thực tế của bạn thì tốt hơn là cứ để việc chuyển nhượng xảy ra. Nhưng nếu bạn buộc phải sửa đổi kế hoạch giao dịch của mình, thì một quy tắc phải được áp dụng.
Không bao giờ đóng một cuộc gọi được bảo hiểm vì thua lỗ. Tuy nhiên, bạn có thể tổng hợp một hoặc hai cuộc tấn công nếu cần thiết; và chỉ khi bạn ít nhất có thể hòa vốn trên phí bảo hiểm khi kết thúc cuộc gọi được bảo hiểm ban đầu.
Sau đó, chiến lược rút lui vẫn như cũ. Một điều cần lưu ý là thực tế là cuộc gọi được bảo hiểm của bạn cũng sẽ hoạt động như một lệnh dừng lỗ vì cơ sở chi phí của bạn thấp hơn mục tiêu đầu vào của bạn.
Điều đó không có nghĩa là bạn nên mạo hiểm với lợi nhuận mà bạn đã kiếm được. Đảm bảo giữ mức cắt lỗ trên cơ sở chi phí của bạn. Và sẵn sàng đóng cuộc gọi được bảo hiểm của bạn và vị thế của bạn nếu giao dịch đi ngược lại bạn.
Quy tắc là luôn bảo vệ vốn của bạn và lợi nhuận là một phần vốn của bạn.
Bán quyền chọn bán được bảo hiểm bằng tiền mặt đi kèm với rủi ro. Bán lệnh giao dịch thỏa thuận được bảo hiểm bằng tiền mặt có rủi ro giảm do giá thực hiện của bạn trừ đi khoản phí bảo hiểm nhận được xuống còn 0 đô la. Vì vậy, bạn có thể muốn suy nghĩ kỹ trước khi sử dụng chiến lược này đối với các cổ phiếu penny biến động.
Tiếp tục lâu dài trên một vị thế trong khi bán một cuộc gọi được bảo hiểm sẽ giới hạn tiềm năng tăng giá của bạn với mức giá thực hiện của bạn cộng với khoản phí bảo hiểm nhận được. Bán một cuộc gọi được bảo hiểm đối với một cổ phiếu cổ tức mà ngày cổ tức X gần ngày hết hạn của bạn sẽ dễ bị chuyển nhượng sớm.
Khi giá cổ phiếu cộng với số cổ tức dự kiến được cộng lại bằng hoặc lớn hơn giá thực hiện cộng với phí bảo hiểm, bạn rất có thể sẽ được chỉ định sớm hoặc trước ngày hết hạn.
Không có vấn đề gì lớn, bạn sẽ không nhận được cổ tức. Thời gian giảm dần hoặc “Theta” cao hơn nhiều trên các tùy chọn hàng tuần và nhanh chóng tăng lên khi ngày hết hạn đến gần. Thông thường, bán ra trong hai tuần sẽ thu được lợi nhuận ròng cao hơn nhiều so với bán hết trong một tuần.
Vì vậy, bán thỏa thuận được bảo hiểm bằng tiền mặt giống như bạn được trả tiền để chờ thị trường đến với bạn. Bán các cuộc gọi được bảo hiểm giống như cho thuê một mảnh bất động sản đắc địa hoặc bất động sản bên bờ biển. Tôi gọi các tùy chọn bán là “ đẩy cao cấp” .
Cũng giống như việc bán bất kỳ tài sản mất giá nào khác, người mua luôn gặp bất lợi trong điều kiện người mua có thu được lợi nhuận từ nó hay không. Hãy coi nó như một sản phẩm có thể tiêu thụ được.
Các nhà giao dịch quyền chọn giao dịch swing ngắn hạn phải theo dõi chặt chẽ các vị trí của họ và dễ bị áp đảo khi ở nhiều vị trí. Một số người sẽ khó thực hiện “công việc” của mình nếu họ bị phân tâm với… cuộc sống!
Chúng tôi các nhà giao dịch swing quyền chọn có quyền lựa chọn là người bán quyền chọn thay vì mua chúng. Do đó, chúng tôi có lợi thế là ở thế bị động hơn nhiều và do đó có thể dễ dàng ở nhiều vị trí cùng một lúc.
Điều này cực kỳ có lợi nếu bạn đang làm việc và giao dịch theo kiểu xoay vòng. Bạn có thể kiểm tra các vị trí của mình lúc rảnh rỗi và không quá hoảng sợ khi đóng chúng. Miễn là bạn đang thực hiện đúng kế hoạch và chiến lược của mình.
Khi bạn đang giao dịch với tư cách là một công việc bán thời gian, điều quan trọng là phải thực hiện chiến lược một cách chính xác để bạn có thể tập trung vào hợp đồng bán thời gian khác hoặc công việc toàn thời gian của mình. Lý tưởng nhất là bạn không bị buộc phải tập trung quá nhiều vào nó để có thể tận hưởng cuộc sống, thành công và quản lý giao dịch của mình.
Nếu bạn đang tìm kiếm thêm khóa đào tạo, không cần tìm đâu xa, chúng tôi có hội thảo trên web trực tiếp hàng ngày, hệ thống cảnh báo giao dịch xoay vòng thông qua các cảnh báo còn hàng và thậm chí là các khóa học miễn phí để đưa bạn đi đúng hướng!