Bạn có biết cách dự đoán khi nào cổ phiếu tăng giá không? Khi giao dịch trong ngày, bạn không thu được lợi nhuận từ phân tích cơ bản; bạn thu được lợi nhuận từ việc mua và bán. Bạn cần biết bạn sẽ làm gì khi thị trường làm những gì nó sẽ làm. Thật không may, thị trường không hét lên khi cổ phiếu sắp tăng giá.
Nếu đúng như vậy, tất cả chúng ta đều sẽ giàu có. Nhưng những gì nó làm nó nói trong những lời thì thầm. May mắn thay, nếu bạn học cách làm dịu tiếng ồn, bạn sẽ học được cách dự đoán thời điểm cổ phiếu tăng giá.
Dưới đây, theo ý kiến của tôi, là những lời thì thầm quan trọng nếu bạn muốn mua một cổ phiếu trước khi nó tăng vọt lên đỉnh.
Đây chỉ là một số điều có thể giúp bạn khi học cách dự đoán thời điểm cổ phiếu tăng giá. Bạn có thể sử dụng những thứ này trong chiến lược giao dịch tiền thị trường của mình hoặc khi thị trường đang hoạt động.
Là một nhà kinh doanh bán lẻ trong ngày, bạn kiếm được lợi nhuận từ sự biến động của thị trường. Tương tự, nếu thị trường đi ngang hoặc đi ngang, bạn sẽ không kiếm được tiền.
Trong hoàn cảnh như thế này, chỉ có những người giao dịch tần suất cao mới kiếm được tiền. Do đó, bạn cần tìm những cổ phiếu có thể đi lên nhanh chóng theo cách tương đối có thể dự đoán được.
Thông thường, những cổ phiếu tăng nhanh là những cổ phiếu có tỷ lệ thả nổi rất thấp. Theo định nghĩa, "float" có nghĩa là số lượng cổ phiếu có sẵn để giao dịch.
Ví dụ, tính đến tháng 10 năm 2020, Apple có 17,09 tỷ cổ phiếu trên thị trường để mua và bán. Do số lượng lớn này, chúng tôi coi Apple là một cổ phiếu “lớn nhất”.
Hơn nữa, những cổ phiếu “mega cap” này thường không biến động nhiều trong ngày vì bạn cần khối lượng đáng kể và túi sâu để giao dịch.
Do đó, trung bình, cổ phiếu Apple có thể chỉ thay đổi một hoặc hai đô la mỗi ngày. Tương tự như vậy, nếu bạn đang cố gắng dự đoán thời điểm cổ phiếu Apple tăng giá, đừng bận tâm.
Cổ phiếu của Apple không có nhiều biến động; chúng có thể chỉ thay đổi $ 1 hoặc $ 2 một ngày. Vì những lý do này, các nhà giao dịch hàng ngày không thích giao dịch các cổ phiếu trôi nổi cao. Do đó, khi tự hỏi làm thế nào để dự đoán thời điểm cổ phiếu tăng giá nhanh, đừng giao dịch cổ phiếu có vốn hóa lớn.
Mặt khác, một số cổ phiếu có tỷ lệ thả nổi rất thấp. Ví dụ:Benitec Biopharma Inc. (mã:BNTC) chỉ có 0,77 triệu cổ phiếu thả nổi.
Điều này có nghĩa là nguồn cung cổ phiếu Benitect thấp. Chúng tôi gọi đây là những cổ phiếu “vốn hóa nhỏ” hoặc “vốn hóa siêu nhỏ”. Quan trọng hơn, một “nhu cầu” lớn hoặc lệnh mua có thể nhanh chóng di chuyển giá cổ phiếu.
Điểm chính ở đây là các cổ phiếu thả nổi thấp có thể biến động và di chuyển rất nhanh. Phần lớn, chúng có giá dưới 10 đô la vì nhiều công ty đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và không thu được lợi nhuận.
Trong nỗ lực tăng trưởng và huy động nhiều tiền hơn, họ phát hành thêm cổ phiếu trên thị trường công khai. Chậm mà chắc, họ hy vọng sẽ trở thành những cổ phiếu có vốn hóa lớn.
Các nhà giao dịch trong ngày yêu thích các cổ phiếu thả nổi thấp và vì một lý do chính đáng. Nhiều loại có giá dưới 10 đô la rất dễ biến động, di chuyển 10%, 20%, 100% hoặc thậm chí 1.000% mỗi ngày.
Không, tôi không đùa với bạn! Nhưng, tôi cần phải cảnh báo bạn điều gì đó. Là một nhà giao dịch mới, giao dịch cổ phiếu trôi nổi thấp có thể khó khăn nhưng không phải là không thể.
Bởi vì chúng di chuyển nhanh chóng, có thể khó quản lý rủi ro của bạn. May mắn thay, Bullish Bears sẽ cung cấp cho bạn các chiến lược để quản lý rủi ro, vì vậy bạn sẽ không làm nổ tài khoản của mình. Và có lẽ, bạn có thể nhận ra 100% lợi nhuận đó!
Cũng giống như nướng bánh, bạn cần nhiều nguyên liệu nếu muốn. Quên đường; nó sẽ không hiệu quả — tương tự với baking soda.
Tương tự như vậy, chỉ tìm kiếm các cổ phiếu có mức thả nổi thấp là không đủ. Bạn sẽ cần một vài thành phần khác như khối lượng tương đối cao, khối lượng tăng và xác nhận từ một số chỉ báo bạn chọn.
Trước khi tôi quên, bạn sẽ không thể tìm thấy những cổ phiếu này trừ khi bạn đang sử dụng một máy quét tốt. Tại Bullish Bears, chúng tôi sử dụng Trade Ideas, tính năng tuyệt vời của nó và có sẵn với mức chiết khấu đáng kể.
Tôi sẽ bắt đầu với một trong những chỉ số quan trọng nhất đó là:khối lượng. Phải nói rằng, chúng tôi sử dụng khối lượng để xác nhận xu hướng, đột phá và các mẫu biểu đồ tổng thể (tức là đầu và vai, cờ, v.v.).
Tương tự như vậy, nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để dự đoán thời điểm cổ phiếu tăng giá, hãy tìm kiếm sự gia tăng về khối lượng bằng các thuật ngữ đơn giản và dễ hiểu.
Ngoài ra, bất kỳ biến động giá nào với khối lượng lớn được coi là một động thái mạnh hơn, phù hợp hơn so với một động thái tương tự với khối lượng yếu. Đối với các nhà giao dịch động lượng giao dịch đột phá, sự gia tăng khối lượng là bắt buộc để xác nhận rằng thực tế là một đột phá!
Quan trọng hơn, khối lượng đi trước giá cả. Khối lượng tăng đột biến là điều bắt buộc để xác nhận một sự đột phá. Nếu không có âm lượng, nó không phải là một đột phá; nó có thể chỉ là một cuộc biểu tình giả.
Do đó, nếu bạn đang xem xét một biến động giá đáng kể, điều quan trọng là bạn cũng nên lấy ví dụ về khối lượng để xem liệu nó có kể cùng một câu chuyện hay không.
Một ví dụ sẽ là một cổ phiếu tăng giá; bạn nhảy vào và mua. Hãy cảnh giác, mặc dù; nếu khối lượng giảm, điều đó báo hiệu sự kết thúc của xu hướng và thiếu sự quan tâm. Đó là cảnh báo về khả năng đảo chiều.
RVOL, được hiển thị dưới dạng tỷ lệ, so sánh âm lượng hiện tại sang âm lượng bình thường cho cùng một thời điểm trong ngày. Ví dụ:nếu một cổ phiếu đang giao dịch gấp năm lần khối lượng bình thường của nó, thì nó sẽ hiển thị khối lượng tương đối là năm.
Trong thế giới giao dịch trong ngày, chúng tôi muốn thấy RVOL ở mức hai hoặc cao hơn với một chất xúc tác tích cực (tức là tin tức tích cực về việc dùng thử thuốc). RVOL cao kết hợp với thả nổi thấp là một cổ phiếu có tiềm năng kiếm tiền cho bạn! Hầu hết mọi người chiến thắng đều có khối lượng tương đối cao vào ngày hôm đó so với khối lượng trung bình của nó.
Bên cạnh khối lượng, VWAP hoặc Giá bình quân gia quyền theo khối lượng là một chỉ báo kỹ thuật giao dịch quan trọng trong ngày. Tôi biết một số nhà giao dịch chỉ sử dụng VWAP và khối lượng để xác nhận điểm vào và ra của họ!
Các đường trung bình động khác chỉ được tính dựa trên giá cổ phiếu, trong khi VWAP xem xét cả giá và khối lượng. Do đó, nó cho bạn biết liệu người mua hay người bán có kiểm soát hành động giá .
Một cách để dự đoán thời điểm cổ phiếu tăng giá là xác nhận đóng nến trên VWAP. Rất nhiều nhà giao dịch sẽ tham gia một vị trí nhỏ trên VWAP với dự đoán giá bị trả lại.
Một số nền tảng như Trade Ideas thậm chí còn tích hợp sẵn máy quét chéo VWAP; điều này cho thấy trọng lượng mà chỉ báo này ném xung quanh.
Chỉ số Sức mạnh Tương đối, gọi tắt là RSI, là một trong những chỉ báo động lượng. Chỉ số này dựa trên sự biến động và hiệu suất trong quá khứ và sử dụng điểm số từ 1-100.
Điểm RSI sẽ cung cấp cho bạn đánh giá về mức độ an toàn của giá hiện tại, giúp bạn xác định xem thị trường đang mua quá mức hay quá bán và giới hạn phạm vi hay đi ngang.
Quan trọng hơn, RSI sẽ cho chúng ta biết nếu một sự đảo chiều sắp xảy ra. Giá trị RSI <30% có nghĩa là cổ phiếu bị bán quá mức và đang giao dịch gần đáy của phạm vi cao-thấp của nó.
Tại thời điểm này, hãy sẵn sàng cho sự đảo ngược trong up phương hướng. Vì vậy, nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để dự đoán thời điểm cổ phiếu tăng giá, hãy xem giá trị RSI.
Đường trung bình động rất quan trọng vì chúng có thể giúp chúng tôi xác nhận hoặc xác định xu hướng. Tôi khuyên bạn nên thử nhiều đường MA với các khung thời gian khác nhau trên biểu đồ của bạn.
Tôi sử dụng MA 9 và 200 vì nó giúp tôi xác định các xu hướng mạnh mẽ hơn và khả năng đảo chiều. Có một số cách để dự đoán thời điểm cổ phiếu tăng giá bằng cách sử dụng các đường trung bình động.
Thứ nhất, giá càng xa đường trung bình thì xu hướng càng yếu. Một xu hướng yếu có nghĩa là một sự đảo chiều tiềm năng đang đến gần.
Được trang bị thông tin này và xác nhận từ chỉ báo RSI, bạn đang trên đường thực hiện một giao dịch thắng lợi.
Thứ hai, bạn có thể sử dụng hai đường trung bình động để xác nhận sự đảo chiều. Sau một xu hướng giảm, ví dụ:nếu đường MA chín ngày vượt lên trên đường MA 50 ngày, thì xu hướng giảm giá có thể đảo ngược, báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng giá.
Một chỉ báo xung lượng phổ biến khác là chỉ báo dao động phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD). MACD cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động và nó hoạt động như một kích hoạt mua và bán.
Mặc dù tùy thuộc vào quyết định của nhà giao dịch, bạn thường sử dụng đường trung bình động hàm mũ 12 ngày và 26 ngày (EMA). Khi đường EMA 12 ngày lớn hơn đường EMA 26 ngày, bạn sẽ nhận được giá trị + MACD.
Điều này có nghĩa là động lượng tăng đang tăng lên và là một dự đoán rằng cổ phiếu sẽ tăng giá.
Khi cố gắng tìm cách dự đoán thời điểm cổ phiếu tăng giá, bạn có nhiều chỉ báo có thể sử dụng. Thật không may, điều này có thể gây nhầm lẫn và ồn ào cho các nhà giao dịch mới.
Giống như tôi đã đề cập ở trên, thị trường nói chuyện thì thầm. Điều bạn cần làm là im lặng tiếng ồn và lắng nghe.
Với Bullish Bears, chúng tôi sẽ giúp bạn đơn giản hóa mọi thứ. Tất cả những gì bạn cần để thành công là nắm vững một số chỉ báo và chiến lược giao dịch của mình.
Hãy tham gia với chúng tôi ngay hôm nay, và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện. Với chiết khấu sâu cho tư cách thành viên, bạn không còn gì để mất.