Nếu bạn đã từng tham gia một lớp học kinh tế ở trường, bạn phải biết rằng quy luật cung và cầu chi phối thị trường và cách chúng ta vận hành. Quy luật cung và cầu cuối cùng phán quyết nhiều thứ hơn bạn nghĩ. Trên thực tế, những luật này điều chỉnh mọi thứ, từ chợ nông sản địa phương của bạn đến thị trường buôn bán, quần áo và thậm chí cả các mối quan hệ. Vậy vùng cung và vùng cầu trong giao dịch là gì và chúng có ý nghĩa gì?
Trong thế giới giao dịch, vùng cung và cầu là thước đo đánh giá thường được sử dụng. Chúng ngày càng phổ biến trong giao dịch trong ngày.
Vùng cung tái tạo tình trạng thừa cung, do đó, vùng cung sẽ là vùng có số lượng lớn các nhà giao dịch đang nắm giữ cổ phiếu và những nhà đầu tư này cũng sẵn sàng bán chúng.
Một lần nữa, vùng nhu cầu là một ví dụ tương tự, vùng nhu cầu là vùng giá mà nhiều thương nhân và nhà đầu tư muốn mua thị trường khi giá tốt hơn.
Nếu một khu vực nhu cầu đối với một sản phẩm ở mức giá thấp hơn, điều đó sẽ tạo ra sự hỗ trợ; đây có thể là vùng cũ của giá thấp, giá quá mua trên biểu đồ hoặc đường trung bình động quan trọng.
Vùng cung hình thành trước xu hướng giảm, trong khi vùng cầu hình thành sau xu hướng tăng. Các nhà giao dịch có thể tùy chỉnh biểu đồ của họ để xác định các khu vực cung và cầu.
Vùng hỗ trợ là một khu vực quan tâm nơi các nhà giao dịch và nhà đầu tư đang thực hiện các giao dịch. Ví dụ:khi một cổ phiếu được định giá quá cao và quá mua, vùng cung và vùng kháng cự có thể kết hợp với nhau để tạo cơ hội cho người mua thoát ra bất cứ khi nào có thể. Đó là những gì làm cho các khu vực cung và cầu tốt cho giao dịch.
Khi bạn đang tìm hiểu về vùng cung và cầu, bạn muốn biết vùng cung ứng là gì. Vùng cung về cơ bản là vùng cao hơn giá hiện tại và nó cũng là vùng có lượng bán mạnh. Do đó, khi giá đạt đến mức đã nêu, các đơn đặt hàng sẽ được thực hiện và giá sẽ giảm.
Hầu hết giá cổ phiếu tăng trong một thời gian ngắn, tạm dừng một chút và sau đó giảm xuống vì sự tăng giá được tạo ra một cách giả tạo. Nếu có đơn đặt hàng cho cổ phiếu với giá thấp hơn, giá sẽ tăng trở lại. Miễn là các đơn đặt hàng chưa được thực hiện đang chờ ở phía sau, giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng trở lại vùng cung cấp.
Khu vực nhu cầu là nơi tập trung tất cả những người mua lớn; các chân nến hoặc thanh đánh dấu vị trí của xu hướng giảm mạnh được gọi là vùng nhu cầu.
Cách tốt nhất để xác định vùng cung và cầu là xem xét con mắt lịch sử. Đầu tiên, hãy nhìn vào biểu đồ lịch sử của cổ phiếu và cố gắng đặt những cây nến lớn liên tiếp.
Khi bạn đã đánh giá điều này, bạn có thể thiết lập cơ sở mà từ đó giá bắt đầu di chuyển lên / xuống.
Điều cần thiết là sử dụng các biểu đồ thích hợp khi thay đổi giữa nhiều khung thời gian. Bạn cũng có thể vẽ một hình chữ nhật để biểu thị vùng này.
Là một nhà giao dịch, bạn cũng có thể kết hợp các điểm xoay vòng hàng ngày hoặc hàng tuần có thể giúp bạn xác định và xác nhận các vùng cung và cầu.
Một đế phải có cấu trúc cố định trong đó các nến không được nhiều hơn mười và thân nến phải nhỏ hơn hoặc bằng 50% phạm vi nến. Giá cũng phải rời khỏi cơ sở với ba cây nến có phạm vi mở rộng.
Các khu vực tốt nhất là những khu vực chưa được kiểm tra lại, tức là giá đã không đạt đến phạm vi đó kể từ khi đột phá. Khả năng vùng cung thất bại cao hơn nếu biến động cổ phiếu lặp lại nhiều lần.
Khoảng cách cũng là một trong những cách tốt nhất để bạn có thể xác định vùng cung và cầu. Khoảng trống là nơi giá tăng hoặc giảm so với giá đóng cửa của cây nến trước đó mà không có bất kỳ giao dịch nào xảy ra ở giữa. Chúng cũng đại diện cho sự mất cân bằng cung và cầu rất lớn và thường đi kèm với các tin tức hoặc sự kiện kinh tế lớn tạo ra điều kiện thị trường này.
Mẫu đảo ngược
Những mô hình đảo chiều này là những mô hình biểu đồ được hình thành khi xu hướng đảo ngược từ lên xuống và từ xuống lên. Các mẫu này có tỷ lệ thành công cao hơn so với các mẫu tiếp tục. Chúng ta nên tìm kiếm những hình mẫu nào trong vùng cung và cầu?
a) Thả cuộc biểu tình cơ sở
Giá di chuyển theo xu hướng giảm, tạo ra sự giảm giá; điều này được theo sau bởi giá chạm đến cơ sở của nó, sau đó nó sẽ tăng lên. Các mô hình đảo chiều này rất mạnh.
b) Giảm cơ sở tập hợp
Giống như tên gọi, quá trình này hoàn toàn ngược lại. Ban đầu giá tăng lên và tạo ra cấu trúc cơ sở, sau đó giá giảm trở lại vị trí ban đầu.
Các mẫu tiếp tục
c) Thả thả cơ sở
Giống như tên gọi, giá giảm lúc đầu, tạo cơ sở, sau đó tiếp tục giảm.
d) Cuộc biểu tình cơ sở Rally
Giá phục hồi và tạo thành cấu trúc cơ sở, sau đó nó tiếp tục tăng lên.
Các mô hình tiếp diễn thường yếu về bản chất và là biểu hiện của sự biến động của thị trường. Tuy nhiên, các lực lượng thị trường như các sự kiện kinh tế hoặc tin tức có thể phá vỡ chúng sau một thời điểm nhất định khiến chúng ổn định.
Giao dịch theo phạm vi
Nhiều nhà đầu tư thường sử dụng các vùng cung và cầu để tham gia vào giao dịch theo phạm vi. Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể sử dụng các chỉ báo ngẫu nhiên hoặc RSI để hỗ trợ xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức.
Giao dịch theo phạm vi cũng là một hình thức giao dịch không định hướng, nơi có thể phát hiện cả các mục nhập dài và ngắn hạn. Các nhà giao dịch có thể sử dụng biểu đồ dài hạn để xác định các điểm vào lệnh lý tưởng.
Ví dụ:các nhà giao dịch theo phạm vi bán trên vùng cung cấp có thể thiết lập các điểm dừng tại vùng cung cấp và nhắm mục tiêu tại vùng nhu cầu.
Chiến lược đột phá
Chiến lược đột phá là một chiến lược giao dịch cung và cầu khác trong đó giá không thể duy trì trong một phạm vi xác định và cuối cùng sẽ di chuyển theo hướng. Hầu hết các nhà giao dịch đều tìm cách để họ có thể tham gia thị trường một cách thuận lợi.
Các nhà giao dịch đặt vào các vị thế bán tại điểm đột phá có nguy cơ thua lỗ và một cách họ có thể tự bảo đảm là dự đoán mức thoái lui trở lại vùng nhu cầu trước khi vượt qua giao dịch ngắn hạn.
Nếu bạn đã từng tham gia vào Sự bất hòa trong Giao dịch Tương lai của chúng tôi, thì bạn biết Rose là người đề xuất lớn cho các khu vực cung và cầu. Chúng là một cách tuyệt vời để giao dịch, cho dù đó là hợp đồng tương lai hay chỉ số S&P 500.