Lưu ý:Chúng tôi sẽ phân tích các đặc điểm của cổ phiếu tăng trưởng. Chúng hoạt động như thế nào. Và cách chúng tôi săn chúng. Chúng tôi cũng sẽ giải thích lý do tại sao chúng tôi săn lùng chúng ở Trung Quốc chứ không phải ở Hoa Kỳ trong bài viết này.
Cổ phiếu tăng trưởng là huyền thoại, và cho đến gần đây, Mỹ đã thống trị thế giới về mặt lịch sử về nguồn gốc của hầu hết các công ty tăng trưởng / Tập đoàn đa quốc gia.
Chỉ cần xem qua một số tên hộ gia đình phổ biến này.
$ 26,26 đến 201,80 đô la. Facebook không cần giải thích nhiều.
$ 3,29 đến $ 335,78
Tập trung toàn bộ khoản đầu tư của bạn vào việc này trong 20 năm qua sẽ khiến bạn trở thành triệu phú.
Và ngày nay - một sự thay đổi mô hình đang diễn ra.
Điều này cũng đã xảy ra.
Vậy tại sao lại là Trung Quốc?
Không phải là cổ phiếu tăng trưởng cũng không đến từ các quốc gia khác - một số trong số đó rõ ràng là như vậy.
Vậy tại sao phần lớn các cổ phiếu tăng trưởng dường như chỉ bắt nguồn từ Hoa Kỳ và Trung Quốc?
Nó phụ thuộc vào hai lý do cơ bản.
Đầu tiên , một cổ phiếu đại diện cho một cổ phần trong một công ty. Và thứ hai, giá cổ phiếu của một công ty thường theo sau thu nhập của nó.
Nếu có sự sụt giảm trong thu nhập, thì hầu như luôn có sự sụt giảm của giá cổ phiếu. Nếu có sự gia tăng thu nhập, thì hầu như luôn có sự gia tăng tương ứng của giá cổ phiếu.
Trong bối cảnh này, cổ phiếu tăng trưởng, là công ty có thể 1) tăng nhanh thu nhập của mình và 2) làm như vậy trong một khoảng thời gian bền vững.
Nhắc lại theo tôi.
Vậy làm thế nào để một công ty có thể đạt được hai mục tiêu trên để đủ điều kiện là một công ty phát triển?
Nếu bạn suy nghĩ kỹ về điều này, việc tăng thu nhập nhanh chóng là không thể với quy mô dân số nhỏ.
Theo dõi ý tưởng thu nhập cho người dùng cuối mà công ty đang phục vụ là một quá trình suy nghĩ hữu ích cho phép bạn tìm ra liệu một công ty có thể thực sự tăng nhanh thu nhập của mình hay không.
Đó là lý do đơn giản tại sao siêu thị bán gần như tất cả mọi thứ. Bạn có thể đến đó để mua hàng tạp hóa vào cuối tuần và đồng thời mua bàn chải đánh răng, kem đánh răng, đèn mới và bật lửa nhà bếp cùng một lúc.
Đổi lại, siêu thị được hưởng lợi từ nhiều sản phẩm và bạn với tư cách là người dùng cuối sẽ được hưởng lợi từ sự tiện lợi của việc có tất cả chúng ở cùng một nơi.
Nhưng ngay cả việc đa dạng hóa sản phẩm tự nó sẽ không đủ để tăng nhanh thu nhập.
Ngoài khả năng sở hữu tất cả các sản phẩm mà người tiêu dùng cuối cùng có thể sử dụng / tiêu thụ, với tư cách là một doanh nghiệp, bạn vẫn sẽ bị hạn chế bởi quy mô dân số.
Bạn có thể sở hữu mọi thứ mà người tiêu dùng sử dụng, nhưng nếu tổng cơ sở khách hàng của bạn là 5.000, bạn không đạt được nhanh chóng trong thu nhập. Và ngay cả khi bằng cách nào đó bạn cố gắng tăng thu nhập của mình nhanh chóng, bạn cũng không thể duy trì nó chỉ đơn giản là vì quy mô dân số không đủ lớn.
Vấn đề về quy mô dân số.
Châu Á, chẳng hạn, là một đấu trường cực kỳ đa dạng. Chúng tôi nói nhiều ngôn ngữ, đa tôn giáo, đa văn hóa và thậm chí đa tiêu chuẩn của các nền kinh tế và ngành công nghiệp.
Mọi thứ cũng thay đổi nhanh chóng đối với các doanh nghiệp khi bạn cho rằng những người khác nhau có sở thích khác nhau.
Tôi có thể thích thịt bò Angus, và bạn tôi có thể thích cá phi lê. Bạn của anh ấy, tuy nhiên, có thể chỉ muốn nasi lemak. Chủ doanh nghiệp phải làm gì? Gãi đầu và hét lên !?
Chủ doanh nghiệp tham vọng phải tìm được cơ sở khách hàng chủ yếu bao gồm những người có cùng sở thích về văn hóa, ẩm thực, âm nhạc, v.v. Bằng cách đó, với số lượng đủ lớn, chủ sở hữu doanh nghiệp có thể tận hưởng một nhóm khách hàng tiềm năng lớn hơn.
Khả năng doanh nghiệp có thể mở rộng với số lượng dân cư bị phân mảnh cao như thế nào? Câu trả lời là "không nhiều lắm". Hoặc ít nhất là không thiếu một lượng lớn nguồn lực hướng tới việc tạo ra các sản phẩm hiện có để phù hợp với nhu cầu mới của khách hàng.
Tóm lại, có hai điểm đơn giản, một doanh nghiệp chỉ thực sự có thể nhanh chóng tăng thu nhập của mình trong một khoảng thời gian bền vững nếu tồn tại một thị trường tiềm năng lớn cho nó.
Giai đoạn =Stage. Cái này là một phần lớn lý do về lý do tại sao Trung Quốc và Hoa Kỳ là nơi xuất phát của hầu hết các công ty tăng trưởng và các Tập đoàn Đa quốc gia.
Phần khác là quy mô dân số lớn tạo ra số lượng lớn hơn cho các doanh nghiệp chiếm ưu thế.
Tại sao?
Một khi các công ty đã củng cố quyền kiểm soát thị trường ở quốc gia của mình, họ có thể tập trung sự chú ý của mình và chuyển các nguồn lực chưa sử dụng (điển hình là tiền mặt) để cố gắng thâm nhập thị trường nước ngoài.
Và quốc gia thống trị của họ càng lớn, họ càng có nhiều tiền mặt và càng có nhiều thời gian họ có thể cố gắng mở rộng ra thị trường nước ngoài.
Điều này cũng không đúng đối với các công ty từ các quốc gia nhỏ hơn.
Các quốc gia nhỏ hơn có nghĩa là thặng dư cọc tiền mặt nhỏ hơn, thể hiện cơ hội mở rộng hạn chế hơn. Với lượng tiền mặt nhỏ hơn, công ty không đủ khả năng để mắc sai lầm, không giống như… .Macdonald’s hoặc Apple, hoặc Samsung.
Những công ty lớn hơn này có thể tiếp tục ném tiền vào vấn đề cho đến khi cuối cùng họ giải quyết được nó. Các công ty nhỏ hơn sẽ không thể làm như vậy.
Hai lý do chính.
Đầu tiên , Trung Quốc có dân số 1,386 tỷ người. Hoa Kỳ có dân số 327,2 triệu người.
Nếu chúng ta chỉ tính các thành phố ven biển, Trung Quốc có gần 600 triệu người - gấp đôi tổng quy mô dân số của Mỹ.
Thứ hai , Trung Quốc vẫn là một nền kinh tế mới nổi. Và vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để được gọi là một quốc gia phát triển.
Hai điều kết hợp với nhau có nghĩa là chúng ta thấy nhiều cơ hội để săn cổ phiếu tăng trưởng ở Trung Quốc hơn là ở Mỹ. Hơn nữa, như chúng tôi đã nói trước đây dân số lớn hơn -> cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn -> định giá cổ phiếu lớn hơn -> có nghĩa là lợi nhuận lớn hơn với tư cách là nhà đầu tư.
Hãy xem một số công ty của Trung Quốc đã leo lên được bao xa.
Ý kiến của tôi trong việc minh họa lợi nhuận của những công ty như vậy cho bạn là gì?
Đó là có thể dựa trên sự tăng trưởng của những cổ phiếu như vậy và trở nên giàu có hơn nhiều ngoài sức tưởng tượng của bạn.
Không doanh nghiệp nào khác trên thế giới thưởng cho bạn cho nỗ lực một lần, sau đó cho phép bạn ngồi lại và chỉ cần theo dõi mọi thứ trong khi $ 1 của bạn nhân lên như thỏ. Không có. Số không. Tất cả các doanh nghiệp yêu cầu một số hình thức bảo trì. Chỉ khi đầu tư, bạn mới có thể nhìn thấy một cách kỳ diệu những nỗ lực ban đầu của mình để xác định cổ phiếu biến một đô la thành một trăm và một trăm thành nhiều hơn. Đó là sức mạnh của đầu tư.
Một phần lớn lý do tại sao mọi người không xác định được cổ phiếu tăng trưởng là do nghi ngờ và quy trình đầu tư sai lầm. Đối với những người mới bắt đầu, nếu bạn đang nghe bạn bè của mình nói với bạn về điều đó, thì bạn đã đến muộn.
Thứ hai, hầu hết các công ty tăng trưởng đều trông hơi đáng sợ khi phải mua vào trước khi sự bùng nổ tăng giá nhanh chóng sau câu chuyện thành công của họ.
Vậy chính xác thì làm cách nào để chúng ta săn tìm các cổ phiếu tăng trưởng trước khi chúng trở thành những cái tên nổi tiếng trong gia đình?
Chúng tôi sử dụng cái mà những người hành nghề và các nhà quỹ đầu cơ sẽ gọi là Đánh giá Định lượng-Định tính hướng tới dữ liệu mà chúng tôi có về các Công ty Trung Quốc.
Về mặt chính thức, chiến lược của chúng tôi được gọi là Chiến lược GPAD.
Bạn có thể đọc nó ở đây. Các nghiên cứu điển hình có sẵn tại đây. Và một mẫu nghiên cứu điển hình về lợi nhuận 44% của chúng tôi có ở đây.
Nói chung, quá trình nghiên cứu của chúng tôi bao gồm hai thành phần.
Đầu tiên là Thành phần Định lượng, còn được gọi là các con số, nơi chúng tôi tìm kiếm các công ty thể hiện một số phẩm chất nhất định mà chúng tôi muốn, bao gồm - nhưng không giới hạn;
Tiếp theo là Thành phần Định tính t , còn được gọi là câu chuyện đằng sau chứng khoán, các chi tiết có thể quá nhiều và quá đa dạng để thảo luận trong bài viết này, và đúng ra nên có toàn bộ bài viết chi tiết về nó.
Lưu ý rằng bạn cũng có thể lật ngược quy trình này nếu bạn đủ thoải mái với khả năng phân tích và suy luận logic của mình. Tôi chọn làm theo cách định lượng trước vì tôi tin rằng nó có ý nghĩa hợp lý nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể thực hiện theo bất kỳ cách nào khác.
Ngoài ra, đáng chú ý là hầu hết các cổ phiếu tăng trưởng đều được tìm thấy bởi câu chuyện của họ trước tiên bởi vì mọi người đều tham gia vào nghề ( những người thiết kế Apple, à.. biểu đồ ở trên ) hoặc mọi người đam mê thứ gì đó mà công ty sản xuất ( thực phẩm thuần chay, Beyond Meats đã tăng từ $ 66,22 lên $ 234,90 ).
Trung Quốc là một khu vực trọng điểm mà chúng tôi sẽ tập trung vào trong những năm tới. Nó đã vượt qua Mỹ về số lượng công ty trong danh sách Fortune Global 500.
Chúng tôi tin rằng theo thời gian, với quy mô dân số và tiềm năng chưa được thực hiện, sẽ có những món hời đáng kể được tìm thấy ở phía trước dựa trên tiềm năng của công ty và do đó sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể cho nhà đầu tư tỉnh táo và chăm chỉ.
Có một lý do chính đáng tại sao Warren Buffett và Charlie Munger cũng thích đầu tư vào Trung Quốc.
Không gì thỏa mãn hơn việc học một thứ gì đó, mở ra và xem nó phát triển. Không. Học tập là một quá trình của niềm vui thuần túy, tất cả chúng ta nên học cách trân trọng nhiều hơn.
Tuy nhiên, tôi sẽ là một kẻ ngu ngốc và đạo đức giả khi nói rằng tất cả mọi người trên thế giới ngày nay đều có thời gian, năng lượng và tiền bạc để không thua kém thị trường.
Các nhà đầu tư thành công được sinh ra từ hàng nghìn giờ làm việc chăm chỉ và hàng nghìn đô la mất thêm do "học phí". Không ai được miễn trừ điều này.
Một sự thật đáng buồn là không phải ai cũng có thể chịu được thua lỗ trên thị trường. Và không phải ai cũng có thời gian, năng lượng hoặc khả năng trí óc bổ sung để nghiên cứu hàng giờ sau khi làm việc, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác.
Đối với những người bạn muốn rút ngắn đường cong học tập, chúng tôi cung cấp các lớp học giới thiệu, nơi chúng tôi hướng dẫn trực tiếp về cách tìm các cổ phiếu bị định giá thấp / tăng trưởng dựa trên dữ liệu dựa trên bằng chứng.
Hãy xem xét nếu nó phù hợp với bạn. Nếu đúng như vậy, chúng tôi sẽ gặp bạn ở đó.
Nếu không, tôi hy vọng bài viết này hữu ích cho bạn.
Chia sẻ nó nếu bạn cảm thấy bạn bè và gia đình của bạn có thể được hưởng lợi từ nó.
Và chúc may mắn.