Năm lực lượng phân tích cạnh tranh của Porter là một công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ để xác định lợi nhuận của một doanh nghiệp và để hiểu khả năng cạnh tranh của nó.
Năm lực lượng của Porter được phát triển bởi Giáo sư Trường Kinh doanh Harvard, Michael Porter để phân tích sức hấp dẫn của một ngành. Ở đây, năm lực lượng khác nhau về cơ bản là môi trường xung quanh ngành có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận và sức hấp dẫn của ngành.
Bản phân tích này được xuất bản lần đầu vào năm 1979, có tên là “Chiến lược định hình các lực lượng cạnh tranh như thế nào”, Bản quyền © 1979 thuộc Công ty Xuất bản Trường Kinh doanh Harvard.
Dưới đây là giải thích chi tiết về năm lực lượng phân tích cạnh tranh của Porter:
Tại đây, bạn cần tìm hiểu những con số và điểm mạnh của các đối thủ cạnh tranh của công ty.
Ví dụ- Công ty có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh trực tiếp / gián tiếp? Các đối thủ cạnh tranh mạnh đến mức nào? Quy mô của các đối thủ cạnh tranh là gì? Sản phẩm hoặc dịch vụ của họ như thế nào so với công ty đó?
Đối thủ cạnh tranh cao không bao giờ là tốt cho một công ty.
Ví dụ, Tata Motors đã dẫn đầu thị trường trong phân khúc xe thương mại (Xe tải &xe buýt) trong một thời gian rất dài. Tuy nhiên, với sự gia nhập mới và sự cạnh tranh gay gắt từ Ashok Leyland, Mahindra &Mahindra, Eicher Motors, v.v., phân khúc thị trường của Tata’s đã giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, sự sụt giảm của phân khúc thị trường cũng kéo theo sự sụt giảm về doanh thu và lợi nhuận.
Trong trường hợp có sự cạnh tranh cao, các đối thủ có thể giảm giá hoặc bắt đầu một chiến dịch tiếp thị mạnh mẽ để thu hút khách hàng.
Mặt khác, nếu sự cạnh tranh nhỏ (hoặc công ty có độc quyền), công ty đó có thể làm những gì họ muốn mà không phải lo lắng quá nhiều về đối thủ, cùng với doanh thu và lợi nhuận cao hơn.
Một nhà cung cấp mạnh có thể thương lượng giá của các nguồn cung cấp có thể làm tăng giá sản phẩm / dịch vụ của công ty hoặc làm giảm lợi nhuận của công ty. Ở đây, nhà cung cấp ở vị trí cao hơn.
Trong khi nghiên cứu sức mạnh của nhà cung cấp trong quá trình phân tích năm lực lượng của Porter, bạn cần phải điều tra tổng số nhà cung cấp, mức độ mạnh của các nhà cung cấp, tính độc đáo của sản phẩm / dịch vụ do nhà cung cấp cung cấp, chi phí chuyển đổi cho công ty trong trường hợp họ quyết định thay đổi nhà cung cấp, v.v.
Đối với một tình huống lý tưởng, công ty càng có nhiều nhà cung cấp để lựa chọn, thì càng dễ dàng chuyển đổi và nhận được mức giá rẻ hơn cho sản phẩm / dịch vụ đó.
Công ty có bao nhiêu người mua? Người mua dễ dàng giảm giá như thế nào? Và các đơn đặt hàng lớn đến mức nào?
Nói chung, một số lượng lớn người mua có khả năng thương lượng thấp (hoặc bằng không) là tốt nhất cho một công ty.
Tuy nhiên, nếu bạn có một số lượng nhỏ khách hàng, họ có thể thương lượng giá ở mức thấp hơn và ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty. Hơn nữa, một số lượng lớn người mua thay vì một người mua lớn cũng được ưu tiên.
Nói tóm lại, sức mạnh và lợi nhuận của công ty sẽ tăng lên nếu công ty có một số lượng lớn khách hàng với khả năng thương lượng thấp.
CŨNG ĐỌC
Mối đe dọa thay thế là khả năng khách hàng của công ty tìm thấy một sản phẩm tương tự hoặc tìm ra một cách thức khác để thực hiện những gì công ty làm.
Ví dụ như bột giặt. Khách hàng thực sự dễ dàng thay thế bột giặt do một số công ty sản xuất bằng một công ty khác. Mặt khác, rất khó để thay thế Android hoặc iOS !!
Việc thay thế dễ dàng hơn hoặc rẻ hơn sẽ làm suy yếu vị thế của công ty và đe dọa lợi nhuận của công ty.
Đây là trụ cột cuối cùng trong năm lực lượng phân tích cạnh tranh của Porter. Ở đây, bạn cần phân tích khả năng thâm nhập thị trường tương tự của mọi người / công ty. Mục nhập mới có thể được thực hiện dễ dàng như thế nào?
Ví dụ, một số ngành khó gia nhập do chi phí thành lập ban đầu. Ví dụ- ngành viễn thông. Tuy nhiên, nếu cần một lượng vốn thấp để tham gia thị trường thì đó có thể là một bất lợi lớn cho các công ty hiện tại.
Một số điểm khác cần kiểm tra khi phân tích mối đe dọa của các mục nhập mới là:
Hơn nữa, trong khi điều tra các rào cản gia nhập, bạn cũng cần xem xét khả năng xuất hiện một sự gia nhập mới từ thị trường quốc tế.
Ví dụ, việc thành lập một nhà máy ô tô mới có thể hơi khó khăn đối với các công ty Ấn Độ. Tuy nhiên, các công ty ô tô hàng đầu thế giới có thể dễ dàng thâm nhập thị trường Ấn Độ mà không tốn nhiều công sức và vốn đầu tư.
Dưới đây là một ví dụ về cách thực hiện năm lực lượng phân tích cạnh tranh của Porter:
| Lực lượng | Phân tích | Lý do |
|---|---|---|
| Đối thủ cạnh tranh | CAO | Có một sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực ô tô của Ấn Độ (cả ở phân khúc xe chở khách và xe thương mại). Ví dụ- Maruti, Mahindra, Eicher, Honda, Bharat Benz, v.v. |
| Quyền lực của Nhà cung cấp | THẤP | Quá nhiều nhà cung cấp. Hơn nữa, hầu hết trong số họ không đủ lớn để thương lượng với Tata. |
| Quyền năng của Người mua | THẤP | Người mua không thể thương lượng giá trực tiếp với Tata Motor. (Tuy nhiên, họ có thể thương lượng với các đại lý). |
| Mối đe dọa của một sự thay thế | CAO | Ra mắt Ô tô, Xe tải, Xe buýt mới hàng tuần. |
| Mối đe dọa từ Mục nhập Mới | TRUNG BÌNH / CAO | Một số gã khổng lồ ô tô quốc tế đã tham gia và nhiều người đang lên kế hoạch tham gia. |
Nhìn chung, năm lực lượng phân tích cạnh tranh của Porter không có lợi cho TATA MOTORS. Hầu hết các lực lượng đang nêu ra một bất lợi cho Tata.
Câu hỏi thực hành:Bạn có thể thực hiện phân tích tương tự đối với Siêu thị Avenue (công ty mẹ của D’mart) và Patanjali không? (Mặc dù Patanjali chưa được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Ấn Độ (tuy nhiên), một phân tích về công ty Patanjali sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này 🙂)
Năm lực lượng phân tích cạnh tranh của Porter có thể giúp bạn hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của một công ty và lợi thế cạnh tranh của nó trong các môi trường khác nhau.
Dưới đây là tóm tắt về cách tìm một công ty hấp dẫn và không hấp dẫn bằng cách sử dụng năm lực lượng phân tích cạnh tranh của Porter:
| Công ty hấp dẫn | Công ty kém hấp dẫn |
|---|---|
| Cạnh tranh thấp | Cạnh tranh cao |
| Khả năng thương lượng của nhà cung cấp yếu | Khả năng thương lượng của nhà cung cấp mạnh mẽ |
| Khả năng thương lượng của người mua yếu | Khả năng thương lượng của người mua mạnh mẽ |
| Rất ít sản phẩm / dịch vụ thay thế | Nhiều sản phẩm thay thế cho sản phẩm / dịch vụ |
| Rào cản gia nhập cao | Rào cản gia nhập thấp |
Đó là tất cả. chúng tôi hy vọng bài viết này là hữu ích cho độc giả. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng phản hồi trong phần bình luận. chúng tôi sẽ rất vui để giúp bạn ra ngoài. #HappyInvest.
Giờ đây, bạn có thể nhận được các bản cập nhật mới nhất trên thị trường chứng khoán trên Tin tức về Trade Brains và bạn thậm chí có thể sử dụng của chúng tôi Cổng Trade Brains để phân tích cơ bản về các cổ phiếu yêu thích của bạn.