Đối với tất cả các nhà giao dịch ngoài kia, bạn có trải nghiệm sự thay đổi trong mối tương quan tiền tệ trên thị trường ngoại hối trong năm nay (2019) không? Bạn có bị bỏng ngón tay không? Đúng vậy, trong forex, mọi tiết lộ đều đi kèm với giá cả. Nếu bạn là một người mới, hãy lấy một tảng đá cứng ra khỏi nền tảng Forex của bạn và thay thế nó bằng một trí tuệ mới ngay hôm nay.
(Các nhà giao dịch có kinh nghiệm, vui lòng cuộn xuống!)
Khi một cặp tiền tệ tăng giá, cặp tiền tệ kia theo sau nó bằng cách đi cùng chiều hoặc ngược lại. Nó được gọi là tương quan tiền tệ.
Nếu một loại tiền tệ di chuyển song song với loại tiền tệ kia, thì cả hai đều có mối tương quan thuận. Nếu chuyển động hoàn toàn ngược lại, thì đó là một mối tương quan nghịch.
Ví dụ:hãy xem xét EUR / USD và GBP / USD. Vì chuyển động của chúng hoàn toàn giống hệt nhau nên chúng có mối tương quan thuận. Trong khi đó, nếu bạn so sánh EUR / USD với USD / CAD, bạn có thể thấy mối tương quan tiêu cực nhẹ.
Sở hữu 1 lô EUR / USD và 1 lô GBP / USD tương đương với việc sở hữu 2 lô EUR / USD vì cả hai đều sẽ đạt mục tiêu hoặc cắt lỗ song song. Vì vậy, các nhà giao dịch phải nhận thức được các cặp tiền tệ tương quan vì nó có thể làm tăng đáng kể rủi ro hoặc có thể được sử dụng như một công cụ phòng ngừa rủi ro khôn ngoan.
Có ba lý do chính cho mối tương quan tiền tệ.
Các loại tiền tệ được phân chia thành các cặp. Vì vậy, cùng một loại tiền xuất hiện trong nhiều cặp. Khi nhu cầu về một loại tiền tệ tăng đột biến, nó sẽ xảy ra trên diện rộng. Và các nhà giao dịch nắm được nó so với mọi cặp.
Lấy trường hợp của EUR / USD và GBP / USD. Cả hai đều có USD là mẫu số chung. Vì vậy, khi USD trở nên yếu, cả hai đều tăng, trong khi khi USD trở nên mạnh, chúng cùng giảm.
Một số nền kinh tế phụ thuộc lẫn nhau. Nói chung, điều này xảy ra với các nước láng giềng, chẳng hạn như Úc và New Zealand, Mỹ và Canada. Vì vậy, khi một bên thực hiện một động thái, các nhà giao dịch đương nhiên có một vị thế đầu cơ đối với bên kia để theo dõi nó.
Khi các nhà đầu tư cảnh giác rằng thị trường tài chính đang gặp rủi ro, họ nắm lấy các tài sản trú ẩn an toàn như USD, JPY và CHF. Tuy nhiên, khi thị trường ở mức tốt nhất và họ chấp nhận rủi ro vượt trội và mua EUR, GBP và AUD.
Dưới đây là công thức đo lường mối tương quan tiền tệ.
Bạn đang bối rối? Đừng lo lắng. Có một lối thoát dễ dàng.
Bảng tính có một hàm có sẵn (=CORREL). Bạn có thể sử dụng nó để tìm mối tương quan của bất kỳ loại nội dung nào.
Chúng tôi đã đặt xuống mối tương quan của tất cả các cặp ngoại hối chính trong năm 2018. Nếu giá trị gần bằng 1, thì đó là mối tương quan thuận. Ngược lại, giá trị -1 là một tương quan nghịch.
Chà, các nhà giao dịch tin rằng mối tương quan này là một vấn đề cố định trong thị trường ngoại hối, cho đến thời điểm đó. Và đó là một thỏa thuận dễ dàng, hồi đó. Nhưng đây là khúc quanh của câu chuyện.
Năm 2019 có một sự thay đổi đáng kể trong cửa hàng đối với chúng tôi, những người giao dịch. Một số cuộc ly hôn và kết hôn đã diễn ra, điều này có thể gây sốc ngay cả với những người hâm mộ Trò chơi vương quyền.
Trở lại năm 2018, họ là Tom và Jerry. Đến năm 2019; họ trở thành Bonnie và Clyde.
Khi một người đi xuống, người kia theo nó xuống đồi.
Đó là một xu hướng giảm kéo dài một năm đối với cả hai cặp tiền đang tạo ra mức thấp sau mức thấp.
Và họ là những ứng cử viên bán vịt quay suốt mùa hè.
Chà, cái này là một người bảo kê. Nó bất chấp quy tắc ngón tay cái của đầu tư - vàng đi xuống khi đồng đô la tăng - và cả hai đều tăng. Hầu như không ai có thời gian để nhận ra sự nghịch đảo trong mối tương quan, một động thái quan trọng đã xảy ra.
Do đó, các nhà đầu tư đã bắt kịp, dẫn đến thị trường tăng giá lớn nhất trong quầy giao dịch vàng.
Kim loại màu vàng quá đắt đối với những người không phải là người Mỹ, nhưng cơn sốt mua bán vẫn không đóng băng. Nó chỉ chứng tỏ rằng các nhà đầu tư đã hoang tưởng về nền kinh tế.
Các cặp tiền tệ này trước đây có mối tương quan âm mạnh mẽ.
Tuy nhiên, vào năm 2019, mối tương quan của chúng đã thay đổi thành tích cực.
Đồng Đô la Mỹ trong cả hai quầy đều chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong nhu cầu đối với AUD và JPY, điều này có thể khiến nhiều nhà giao dịch mất cảnh giác.
Vì vậy, điểm mấu chốt là, mối tương quan tiền tệ của các cặp ngoại hối không phải là tác phẩm khắc trên tường.
Nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào do sự thay đổi của động lực kinh tế.
Chúng ta hãy phân tích sự thay đổi đã xảy ra trong năm nay và lần lượt, kỳ vọng chúng ta sẽ có những gì trong tương lai.
Donald Trump!
Chiến tranh thương mại!
Hoa Kỳ-Trung Quốc:Bắn vào lỗ!
Chiến tranh thương mại đã làm gián đoạn các chuyển động và mối tương quan của ngoại hối, suốt cả năm.
Kinh tế lùi bước, và chính trị trở thành động lực liều lĩnh của thị trường. Do đó, các nhà giao dịch đã tập trung vào việc điều khiển Twitter của Trump và các tờ báo Trung Quốc hơn là các biểu đồ.
Mỗi khi một trong hai quốc gia áp đặt thuế quan, thị trường lại chạy trốn. Và bìa rõ ràng được cung cấp bởi Vàng, Đô la Mỹ và Yên Nhật. Vì vậy, các nhà giao dịch đã mua chất đống cả ba bất kể mối tương quan của chúng.
Giữa những trò chơi tàu lượn này trên thị trường, một chỉ số vượt trội hơn các chỉ số tùy chỉnh. Bạn muốn biết?
Vàng là nơi trú ẩn an toàn cho cộng đồng đầu tư. Bất cứ khi nào một sai sót xảy ra, thị trường thường chuẩn bị cho nó. Vì vậy, đó không phải là một tiếng hú, mà các nhà giao dịch đã tích trữ vàng trong những thời điểm không chắc chắn. (Bạn muốn xử lý sự không chắc chắn như một người chuyên nghiệp? Dưới đây là 4 mẹo tuyệt vời!)
Nhưng sự tăng giá của USD, đối thủ không đội trời chung của Vàng, đã khiến nhiều nhà giao dịch phải lo lắng. Và đây là những lý do giải thích cho sự thay đổi trong mối tương quan tiền tệ với các công ty cùng ngành.
#One - Nền kinh tế Hoa Kỳ mạnh hơn so với các nền kinh tế phát triển khác. Phần còn lại của thế giới trải qua một sự suy thoái. Và khi cuộc chiến thương mại tiến triển, nó chỉ có thể trở nên tồi tệ hơn đối với các quốc gia khác, nói Australia, Eurozone. Trong khi nền kinh tế Hoa Kỳ có dấu hiệu phục hồi, khi dữ liệu việc làm được công bố với màu sắc khác nhau hàng tháng.
#Two - Thuế quan mà Hoa Kỳ áp đặt đã lấp đầy kho bạc của họ và do đó, thâm hụt thương mại thu hẹp một chút, đây là một dấu hiệu tốt cho ngắn hạn.
#Three - Một cuộc chiến thương mại giữa các đối thủ nặng ký - Mỹ và Trung Quốc - đã khiến suy thoái trở thành điều không thể tránh khỏi đối với nhiều nền kinh tế ốm yếu và do đó cộng đồng đầu tư không có nhiều lựa chọn để đổ tiền vào công việc. Vì vậy, họ đã gửi tiền của mình vào nơi mà họ cảm thấy thoải mái.
# Bốn - Ngân hàng trung ương Hoa Kỳ là con diều hâu đơn độc giữa bầy bồ câu đông đúc. Khi lãi suất tăng, đồng tiền cũng tự nhiên tăng đột biến.
Yên Nhật từng là tài sản đầu vào của cộng đồng Forex trong lịch sử chế độ lãi suất thấp.
Vì các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới đang cắt giảm lãi suất để chống lại tác động đe dọa của cuộc chiến thương mại, các nhà đầu tư đã trú ẩn trong túp lều hình chữ Y.
Dù chiến tranh thương mại hay không, JPY sẽ có mức tăng cao hơn thị trường vì hầu hết các ngân hàng trung ương đều ôn hòa trong suốt năm.
Bạn có bối rối không biết làm thế nào để vượt qua những trò lố bịch về mặt kinh tế này về mặt kỹ thuật? Đây là chỉ báo thế hệ tiếp theo có thể giảm bớt lo lắng của bạn.
Lớn Có.
Miền tây có nền kinh tế phát triển. Vì họ đã bão hòa nên tiềm năng tăng trưởng của họ thấp.
Tuy nhiên, đó là phía đông, nơi có các quốc gia đang phát triển và một lượng lớn người tiêu dùng - Trung Quốc và Ấn Độ nói. Họ là những người đóng góp đáng kể nhất vào GDP thế giới (Tổng sản phẩm quốc nội) trong thập kỷ qua.
Chiến tranh thương mại đã làm tê liệt Trung Quốc khi hàng hóa xuất khẩu của nước này mất đi yếu tố lấp lánh của chi phí thấp. Hậu quả là nghiêm trọng và nó bắt đầu phản ánh vào số lượng đầu tư và sản xuất của họ.
Kết quả là, GDP của thế giới sụt giảm. Các dự báo tương lai về GDP cũng rất bi quan.
Ồ, cộng đồng đầu tư đã đúng khi hoảng sợ như vậy.
Bây giờ là giờ Euro!
Chà, cái này vẫn đang trong giai đoạn dạo đầu. Mỹ đã trêu chọc Khu vực đồng tiền chung châu Âu bằng những lời lẽ cứng rắn về cán cân thương mại. Mặc dù nó vẫn chưa lên trang nhất, nhưng các nhà đầu tư cảnh giác rằng nó có thể sớm xảy ra.
Và nó có thể gây ra hậu quả thảm khốc hơn nhiều so với cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Mỹ đã xuất khẩu 574,5 tỷ USD hàng hóa sang châu Âu, trong khi chỉ 179,2 hàng hóa sang Trung Quốc, trong năm 2018, theo dữ liệu từ Đại diện Thương mại Mỹ. Do đó, thuế quan trả đũa từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu cũng có thể khiến nền kinh tế Hoa Kỳ suy yếu, điều này đã không xảy ra khi Trung Quốc chống trả.
Và việc tắm máu này có thể mở ra một chuỗi sự kiện luẩn quẩn trong mối tương quan tiền tệ, điều mà hiện nay khó có thể đoán trước được.
Euro và Bảng Anh đã từng là cặp song sinh giống hệt nhau trong quá khứ.
Đó là vì các nền kinh tế liên quan chặt chẽ của họ.
Tuy nhiên, cuộc ly hôn Brexit cũng có thể thay đổi hành vi kinh tế của họ. Sự thay đổi trong các chính sách kinh tế và thương mại có thể tác động trực tiếp đến dòng vốn nước ngoài vào Anh. Và điều kiện làm việc và tiền lương của người lao động sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lạm phát, đây là mối quan tâm đáng kể đối với bất kỳ ngân hàng trung ương nào.
Vì vậy, các chi tiết nằm trong bản in đẹp của thỏa thuận.
Nếu nước Anh bám theo và tuân theo Euro như một người yêu cũ bị khinh miệt trong các chính sách của mình, vì thỏa thuận, thì mối tương quan ngoại hối của họ sẽ không có sự thay đổi.
Mặt khác, nếu họ chia tay nhau theo những con đường đối diện chéo và Anh vẫn giữ ý chí tự do ký kết các thỏa thuận với các quốc gia khác, thì mối tương quan của họ cũng có thể giảm sút.
Vì vậy, đừng để bị phục kích bằng cách đoán trước một bước di chuyển song song, sau khi thoát ra ! Chúng tôi đã nói điều đó ở đây, đầu tiên!
Tương quan tiền tệ không phải là một vấn đề cố định trong thị trường ngoại hối.
Nó giống như một cuộc hôn nhân; đôi khi, cặp đôi có xu hướng trở thành đối tác lâu dài trong khi một số ly hôn.
Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra mối tương quan bằng cách sử dụng công thức hoặc với sự trợ giúp của trang tính excel theo định kỳ, chẳng hạn như hàng tháng hoặc hàng tuần.
Đưa ra quyết định giao dịch của bạn với sự hỗ trợ của sự thật hơn là giả định hoặc hy vọng.
Hoặc giao dịch tiền tệ dựa trên biểu đồ của họ thay vì chỉ tin tưởng vào mối tương quan. Dưới đây là một số mẹo để tạo một kế hoạch giao dịch hiệu quả, bạn có thể tham khảo thêm.
