Nhiều nhà đầu tư mới đánh giá cao tầm quan trọng và độ phức tạp của thị trường ngoại hối là một thách thức. Để đặt mệnh giá trên thị trường ngoại hối, thị trường ngoại hối tạo ra khối lượng giao dịch hàng ngày là + 6,6 nghìn tỷ đô la. So với tổng thị trường chứng khoán thế giới (200 tỷ đô la / ngày), thị trường ngoại hối lớn hơn 25 lần quy mô của tất cả các thị trường chứng khoán trên thế giới cộng lại và như chúng ta biết, quy mô rất quan trọng.

Với sự đánh giá cao hơn về phạm vi và quy mô của thị trường ngoại hối, ấn phẩm hôm nay nhằm mục đích trang bị cho bạn những thông tin cơ bản về thị trường ngoại hối và những hiểu biết sâu sắc về giao dịch ngoại hối cần biết. Đánh giá cao và tận dụng những hiểu biết sâu sắc cốt lõi từ các bài học của ngày hôm nay sẽ giúp bạn tạo ra một kho vũ khí của sự khôn ngoan trong giao dịch có thể hành động, vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, hãy bắt đầu:

• Những người có ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối
• Tiền tệ Thị trường Ngoại hối
• Giờ Giao dịch Thị trường Ngoại hối

Sự hình thành của Thị trường Ngoại hối

Thị trường ngoại hối có mô hình thị trường cung và cầu. Ví dụ, công dân Nhật Bản có nhu cầu lớn đối với đồng đô la Mỹ và họ sẽ đổi đồng Yên của mình lấy đô la Mỹ. Ví dụ này đúng với đơn vị tiền tệ của nhiều quốc gia trên toàn thế giới.

Trong giao dịch ngoại hối Forex Ngoại hối hay ngoại hối là hành động chuyển đổi tiền tệ của một quốc gia thành tiền tệ của quốc gia khác (sở hữu một loại tiền tệ khác); ví dụ:chuyển đổi Bảng Anh thành Đô la Mỹ và ngược lại. Việc trao đổi tiền tệ có thể được thực hiện trên một quầy giao dịch vật lý, chẳng hạn như tại Văn phòng Đổi tiền hoặc qua Internet thông qua các nền tảng môi giới, nơi diễn ra hoạt động đầu cơ tiền tệ, được gọi là giao dịch ngoại hối. thị trường giao dịch lớn nhất thế giới tính theo khối lượng. Theo cuộc khảo sát mới nhất của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), thị trường ngoại hối hiện vượt quá 5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày, với hầu hết các trao đổi diễn ra giữa Đô la Mỹ và Euro (EUR / USD), tiếp theo là Đô la Mỹ. và Yên Nhật (USD / JPY), sau đó là Đô la Mỹ và Bảng Anh (GBP / USD). Cuối cùng, chính sự trao đổi giữa các loại tiền tệ khiến cho đồng tiền của một quốc gia dao động về giá trị so với một loại tiền tệ khác - đây được gọi là tỷ giá hối đoái. Đối với tiền tệ thả nổi tự do, điều này được xác định bởi cung và cầu, chẳng hạn như xuất nhập khẩu và các nhà kinh doanh tiền tệ, chẳng hạn như ngân hàng và quỹ đầu cơ. Nhấn mạnh vào Giao dịch Bán lẻ cho Forex Giao dịch thị trường ngoại hối với mục đích thu lợi nhuận tài chính đã từng là lĩnh vực độc quyền của các tổ chức tài chính. . Tất cả những gì người ta cần là máy tính, kết nối internet và tài khoản với nhà môi giới ngoại hối. Tất nhiên, trước khi bắt đầu giao dịch tiền tệ, một mức độ kiến ​​thức và thực hành nhất định là điều cần thiết. Một lần có thể đạt được một số thực hành bằng cách sử dụng tài khoản trình diễn, tức là đặt các giao dịch bằng tiền thử nghiệm, trước khi chuyển sang một số giao dịch thực sau khi đã đạt được sự tự tin. Hai lĩnh vực giao dịch chính được gọi là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Phân tích kỹ thuật đề cập đến việc sử dụng các công cụ toán học và các mẫu nhất định để giúp quyết định mua hay bán một cặp tiền tệ và phân tích cơ bản đề cập đến việc đánh giá các sự kiện quốc gia và quốc tế có thể ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ của một quốc gia. Ngoại hối hoặc ngoại hối là hành vi chuyển đổi tiền tệ của một quốc gia thành tiền tệ của quốc gia khác (sở hữu một loại tiền tệ khác); ví dụ:chuyển đổi Bảng Anh thành Đô la Mỹ và ngược lại. Việc trao đổi tiền tệ có thể được thực hiện trên một quầy giao dịch vật lý, chẳng hạn như tại Văn phòng Đổi tiền hoặc qua Internet thông qua các nền tảng môi giới, nơi diễn ra hoạt động đầu cơ tiền tệ, được gọi là giao dịch ngoại hối. thị trường giao dịch lớn nhất thế giới tính theo khối lượng. Theo cuộc khảo sát mới nhất của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), thị trường ngoại hối hiện vượt quá 5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày, với hầu hết các trao đổi diễn ra giữa Đô la Mỹ và Euro (EUR / USD), tiếp theo là Đô la Mỹ. và Yên Nhật (USD / JPY), sau đó là Đô la Mỹ và Bảng Anh (GBP / USD). Cuối cùng, chính sự trao đổi giữa các loại tiền tệ khiến cho đồng tiền của một quốc gia dao động về giá trị so với một loại tiền tệ khác - đây được gọi là tỷ giá hối đoái. Đối với tiền tệ thả nổi tự do, điều này được xác định bởi cung và cầu, chẳng hạn như xuất nhập khẩu và các nhà kinh doanh tiền tệ, chẳng hạn như ngân hàng và quỹ đầu cơ. Nhấn mạnh vào Giao dịch Bán lẻ cho Forex Giao dịch thị trường ngoại hối với mục đích thu lợi nhuận tài chính đã từng là lĩnh vực độc quyền của các tổ chức tài chính. . Tất cả những gì người ta cần là máy tính, kết nối internet và tài khoản với nhà môi giới ngoại hối. Tất nhiên, trước khi bắt đầu giao dịch tiền tệ, một mức độ kiến ​​thức và thực hành nhất định là điều cần thiết. Một lần có thể đạt được một số thực hành bằng cách sử dụng tài khoản trình diễn, tức là đặt các giao dịch bằng tiền thử nghiệm, trước khi chuyển sang một số giao dịch thực sau khi đã đạt được sự tự tin. Hai lĩnh vực giao dịch chính được gọi là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Phân tích kỹ thuật đề cập đến việc sử dụng các công cụ toán học và các mẫu nhất định để giúp quyết định mua hay bán một cặp tiền tệ và phân tích cơ bản đề cập đến việc đánh giá các sự kiện quốc gia và quốc tế có thể ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ của một quốc gia. Đọc giao dịch Kỳ hạn này, giá trị đồng đô la Mỹ tăng giá trong khi đồng Yên giảm giá đồng loạt. Hành vi này chỉ xảy ra với cặp tiền tệ USD / JPY chứ không phải với từng loại tiền tệ riêng lẻ. Ví dụ, đồng đô la Mỹ sẽ không tăng giá so với đồng Euro trong quá trình trao đổi tiền tệ USD / JPY (giao dịch ngoại hối).

Mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, có hàng nghìn sàn giao dịch tiền tệ. Các giao dịch ngoại hối này được hoàn thành bởi các nhà đầu tư bán lẻ, ngân hàng, quỹ đầu cơ, nhà đầu tư cổ phần tư nhân và các tổ chức khác. Các sàn giao dịch ngoại hối này là một trong nhiều yếu tố tạo ra dòng chảy trong giao dịch ngoại hối Sàn giao dịch Sàn giao dịch được biết đến như một thị trường hỗ trợ giao dịch các công cụ phái sinh, hàng hóa, chứng khoán và các công cụ tài chính khác. Trong số các trách nhiệm chính của một sàn giao dịch sẽ là duy trì các hoạt động giao dịch trung thực và công bằng. Đây là công cụ để đảm bảo rằng việc phân phối tỷ lệ bảo mật được hỗ trợ trên sàn giao dịch đó có liên quan hiệu quả với việc định giá theo thời gian thực. các sàn giao dịch có mặt ở hầu hết các quốc gia. Ai được niêm yết trên sàn giao dịch? Khi giao dịch tiếp tục chuyển đổi nhiều hơn sang sàn giao dịch điện tử, các giao dịch trở nên phân tán hơn thông qua các sàn giao dịch khác nhau. Điều này đã tạo ra một sự gia tăng đột biến trong việc triển khai các thuật toán giao dịch và các ứng dụng giao dịch tần số cao. Ví dụ, để một công ty được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, một công ty phải tiết lộ thông tin như yêu cầu về vốn tối thiểu, báo cáo thu nhập đã được kiểm toán và báo cáo tài chính. Các sàn giao dịch nổi tiếng nhất cho đến nay bao gồm Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), Sở giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE), Sở giao dịch chứng khoán London (LSE) và Nasdaq. Ngoài giao dịch, sàn giao dịch chứng khoán có thể được sử dụng bởi các công ty nhằm mục đích huy động vốn, điều này thường thấy nhất dưới hình thức phát hành lần đầu ra công chúng (IPO). hình thức mua bán. Sàn giao dịch được biết đến như một thị trường hỗ trợ giao dịch các sản phẩm phái sinh, hàng hóa, chứng khoán và các công cụ tài chính khác. Trong số các trách nhiệm chính của một sàn giao dịch sẽ là duy trì các hoạt động giao dịch trung thực và công bằng. Đây là công cụ để đảm bảo rằng việc phân phối tỷ lệ bảo mật được hỗ trợ trên sàn giao dịch đó có liên quan hiệu quả với việc định giá theo thời gian thực. các sàn giao dịch có mặt ở hầu hết các quốc gia. Ai được niêm yết trên sàn giao dịch? Khi giao dịch tiếp tục chuyển đổi nhiều hơn sang sàn giao dịch điện tử, các giao dịch trở nên phân tán hơn thông qua các sàn giao dịch khác nhau. Điều này đã tạo ra một sự gia tăng đột biến trong việc triển khai các thuật toán giao dịch và các ứng dụng giao dịch tần số cao. Ví dụ, để một công ty được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, một công ty phải tiết lộ thông tin như yêu cầu về vốn tối thiểu, báo cáo thu nhập đã được kiểm toán và báo cáo tài chính. Các sàn giao dịch nổi tiếng nhất cho đến nay bao gồm Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE), Sở giao dịch chứng khoán Tokyo (TSE), Sở giao dịch chứng khoán London (LSE) và Nasdaq. Bên ngoài giao dịch, sàn giao dịch chứng khoán có thể được sử dụng bởi các công ty nhằm mục đích huy động vốn, điều này thường thấy nhất dưới hình thức phát hành lần đầu ra công chúng (IPO). hình thức mua bán. Đọc thị trường thuật ngữ này.

Các yếu tố khác ảnh hưởng đến dòng chảy của thị trường ngoại hối bao gồm:

• Tỷ lệ thất nghiệp - Tỷ lệ thất nghiệp có thể tiết lộ tình trạng nền kinh tế của một quốc gia. Nếu tỷ lệ thất nghiệp cao hơn dự báo, nó cho thấy nền kinh tế đang suy yếu và đồng tiền của quốc gia đó mất giá, điều này mở ra cơ hội bán hàng. Khi tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn dự đoán, điều đó cho thấy nền kinh tế đang tăng cường và đồng tiền của quốc gia đó tăng giá (tạo ra cơ hội mua hàng).
• GDP (Tổng sản phẩm quốc nội) - Thương nhân có thể thu thập hiểu biết nhanh chóng về phúc lợi kinh tế của quốc gia bằng cách xem xét GDP của quốc gia đó. Các quốc gia có GDP cao hơn sở hữu đồng tiền mạnh hơn và thường đánh giá cao đồng tiền cơ bản (đô la Mỹ tăng giá so với đồng Yên). Nếu một quốc gia phản ánh GDP yếu hơn, thì việc tăng lãi suất sẽ khó xảy ra, dẫn đến đồng đô la Mỹ giảm giá so với đồng Yên.
• Lạm phát - Giá trị tiền tệ của một quốc gia và lạm phát đan xen giữa cung và cầu. Một quốc gia có lãi suất thấp hơn có xu hướng sở hữu đồng tiền yếu hơn đồng tiền của các quốc gia khác. Ngược lại, các quốc gia có lãi suất cao hơn được tạo ra bởi một nền kinh tế mạnh mẽ hơn và đồng tiền của quốc gia đó tăng giá.
• Lãi suất - Các quốc gia có mức lãi suất cao hơn thường được đánh giá cao trong quốc gia của họ tiền tệ. Lãi suất bị cuốn theo lạm phát vì lãi suất có thể thay đổi để kiềm chế lạm phát hoặc kích thích nền kinh tế. Nhu cầu đánh giá cao đồng tiền của một quốc gia tăng lên, kích thích nền kinh tế của quốc gia đó và nâng cao giá trị của nó so với các đồng tiền của quốc gia khác.
• Global Affairs - Các cuộc bầu cử chính trị, thiên tai và chiến tranh có thể tác động đáng kể đến thị trường ngoại hối. Chiến tranh có thể kích thích các nền kinh tế, nhưng sau chiến tranh, khi đến lúc phải bồi thường, đồng tiền của quốc gia đó bị mất giá bởi nguồn vốn tài trợ rẻ với lãi suất tối thiểu. Những thiệt hại về cơ sở hạ tầng do chiến tranh hoặc thiên tai có thể làm tê liệt sản lượng kinh tế của khu vực, trong khi các cuộc bầu cử chính trị có thể làm ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng và ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng.

Đơn vị tiền tệ trên thị trường ngoại hối

Các nhà giao dịch ngoại hối đầu tư vào thị trường ngoại hối, một thị trường có tính thanh khoản được thúc đẩy bởi các ngân hàng, quỹ đầu cơ, công ty thương mại, ngân hàng trung ương và các nhà đầu tư bán lẻ. Những người tham gia thị trường ngoại hối có thể trao đổi, đầu cơ, mua và bán tiền tệ trong khi thị trường được phân cấp, không tuân theo cơ quan giám sát.

So với các thị trường tài chính khác, thị trường ngoại hối là thị trường tài chính lớn nhất với khối lượng giao dịch trung bình trên 6 nghìn tỷ đô la mỗi ngày. Để so sánh, con số đó lớn hơn 25 lần so với khối lượng giao dịch hàng ngày của tất cả các thị trường chứng khoán trên thế giới cộng lại (~ 200 tỷ đô la / ngày). Với quy mô khổng lồ của thị trường ngoại hối, thị trường có tính thanh khoản cao và mức chênh lệch tối thiểu, tạo lợi thế cao cho các nhà đầu tư.

Bây giờ để chia nhỏ tỷ trọng tiền tệ của thị trường ngoại hối.

Đô la Mỹ vẫn là đơn vị tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Trong tất cả các giao dịch, đồng đô la Mỹ được giao dịch trong hơn 88% của tất cả các giao dịch ngoại hối. Tiếp theo, đồng Euro tăng giá, đồng Yên đình trệ, trong khi EME tăng gần 4% điểm.

Trong số mười thường xuyên nhất được giao dịch cặp tiền tệ bao gồm:

Nhiều nhà đầu tư mới đánh giá cao tầm quan trọng và độ phức tạp của thị trường ngoại hối là một thách thức. Để đặt mệnh giá trên thị trường ngoại hối, thị trường ngoại hối tạo ra khối lượng giao dịch hàng ngày là + 6,6 nghìn tỷ đô la. So với tổng thị trường chứng khoán thế giới (200 tỷ đô la / ngày), thị trường ngoại hối có quy mô gấp hơn 25 lần tất cả các thị trường chứng khoán trên thế giới cộng lại và như chúng ta biết, quy mô rất quan trọng. Với sự đánh giá cao hơn về phạm vi và quy mô của thị trường ngoại hối, ấn phẩm hôm nay nhằm mục đích trang bị cho bạn những thông tin cơ bản về thị trường ngoại hối và những hiểu biết sâu sắc về giao dịch ngoại hối cần biết. Đánh giá cao và tận dụng những hiểu biết sâu sắc cốt lõi từ các bài học của ngày hôm nay sẽ giúp bạn tạo ra một kho vũ khí của sự khôn ngoan trong giao dịch có thể hành động, vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, hãy bắt đầu:

1. USD / EUR (24,0%)
2. USD / JPY (13,2%)
3. USD / GBP (9,6%)
4. USD / EME (20,2%)
5. USD / AUD (5,4%)
6. USD / CAD (4,4%)
7. USD / CNY (4,1%)
8. USD / CHF (3,5%)
9. USD / HKD (3,3%)
10. USD / KRW (1,9%)

Lưu ý cách đô la Mỹ là đơn vị tiền tệ được ghép nối khác trong mười cặp tiền tệ ngoại hối được giao dịch thường xuyên nhất. Tại sao đô la Mỹ được giao dịch nhiều hơn các loại tiền tệ khác? Quay trở lại với Hệ thống Bretton Woods (1944 đến 1971), Hoa Kỳ là quốc gia lớn duy nhất có đồng tiền mạnh về kinh tế sau Thế chiến thứ hai. Trong khi có các đề xuất tạo ra một loại tiền tệ dự trữ toàn cầu được gọi là bancor, áp lực kinh tế thắt chặt đã dẫn đến việc đồng đô la Mỹ trở thành đồng tiền dự trữ của thế giới.

Ngày nay, đô la Mỹ tiếp tục đóng vai trò là đơn vị tiền tệ dự trữ chính của thế giới và hoạt động như một loại tiền tệ trú ẩn an toàn. Như đã thấy ở trên, EUR / USD là đồng tiền dẫn đầu khối lượng thị trường ngoại hối lớn nhất, đóng góp hơn 24% khối lượng của nó. Các quốc gia từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu hợp nhất tiền tệ quốc gia của họ vào đồng Euro để tạo ra GDP lớn thứ hai thế giới.

Một đối thủ lớn khác trên thị trường ngoại hối là USD / JPY. Mặc dù là một quốc gia nhỏ, Nhật Bản có GDP lớn thứ ba trên toàn thế giới, trong khi tỷ giá USD / JPY chiếm hơn 13% khối lượng giao dịch trên thị trường ngoại hối. Về thương mại, Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ là các đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản.

Giờ Giao dịch Thị trường Ngoại hối

Thị trường ngoại hối hoạt động từ 5 giờ chiều Chủ Nhật. EST đến 4 giờ chiều Thứ Sáu Giờ EST. Mở cửa năm ngày một tuần, 24 giờ một ngày, thị trường ngoại hối hỗ trợ vô số nhu cầu giao dịch tiền tệ trên toàn thế giới và có một số giờ thị trường trùng lặp giữa các giờ giao dịch trong khu vực. Bốn múi giờ khu vực bao gồm:

London (3 giờ sáng - 12 giờ chiều EST)

Vị trí chiến lược của London đã khiến London trở thành một trung tâm thương mại chính từ lâu. Có hàng nghìn giao dịch xảy ra mỗi phút trong giờ thị trường Luân Đôn, với hơn 40% tất cả các giao dịch ngoại hối đến từ Luân Đôn. Phiên giao dịch của London xung đột với giờ giao dịch của New York và Tokyo, dẫn đến thanh khoản tăng, chênh lệch pip thấp hơn và nhiều biến động hơn. Các cặp tiền giao dịch chính bao gồm EUR / USD, USD / JPY và GBP / USD.

New York (8 giờ sáng - 5 giờ chiều EST)

Phiên giao dịch tại New York có nhiều biến động trong những giờ đóng cửa trùng lặp của phiên thị trường London. Tuy nhiên, sau khi thị trường London đóng cửa, tính thanh khoản và biến động của thị trường có xu hướng lắng dịu. Với cách đồng đô la Mỹ được giao dịch trong gần chín trong số mười giao dịch tiền tệ, bất kỳ tin tức nào liên quan đến đô la Mỹ đều có thể tác động đáng kể đến đô la Mỹ. Một số cặp tiền tệ được giao dịch phổ biến bao gồm EUR / USD, USD / CHF, USD / JPY, EUR / JPY và GBP / USD.

(Chèn Hình ảnh Giờ Thị trường Ngoại hối - FM Có Một?)

Sydney (5 giờ chiều - 2 giờ sáng giờ EST)

Đô la Úc (AUD) là một loại tiền tệ có nhu cầu cao đối với các nhà giao dịch nội tệ và nó chiếm gần 7% doanh thu ngoại hối hàng ngày. Trong số ba cặp tiền tệ được giao dịch thường xuyên nhất bao gồm AUD / JPY, AUD / USD và USD / AUD. Các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro bằng hàng hóa sẽ đầu tư vào đồng AUD do nó có mối tương quan chặt chẽ với vàng.

Tokyo (7 giờ tối - 4 giờ sáng giờ EST)

Phiên giao dịch tại Tokyo là phiên thị trường ít biến động nhất, được đặc trưng bởi tính thanh khoản thấp và mức biến động tối thiểu (chủ yếu do thị trường Hoa Kỳ và Euro đóng cửa vào những giờ đó) . Có tỷ lệ vào và ra đơn giản và cơ hội phong phú cho các cơ hội giao dịch đột phá và các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Trong số các cặp tiền tệ được giao dịch phổ biến nhất của phiên Tokyo bao gồm EUR / USD, EUR / GBP và GBP / USD.

Tận dụng Thị trường FX

Phạm vi và độ phức tạp của thị trường ngoại hối tạo nên một trong những thị trường tài chính đa dạng nhất thế giới có quy mô nhỏ hơn mọi thị trường tài chính khác. Với sự hiểu biết sâu sắc hơn về cách thị trường ngoại hối lưu thông và các yếu tố thúc đẩy chính của nó, bạn có thể hiểu TẠI SAO đằng sau các chuyển động thị trường cụ thể và tự định vị để đạt được kết quả tối ưu.

Với nhu cầu toàn cầu về tiền tệ của các ngân hàng trung ương, thương mại trên toàn thế giới và các doanh nghiệp quốc tế, thị trường ngoại hối đáp ứng nhu cầu thị trường 24 giờ. Kết quả là, hàng nghìn giao dịch tiền tệ trong nước và quốc tế diễn ra mỗi giờ.

Mặc dù sở hữu cái nhìn sâu sắc về lịch sử và cơ bản về cách hoạt động của thị trường ngoại hối là rất quan trọng, nhưng các nhà giao dịch cũng nên tự làm quen với các kiến ​​thức cơ bản về giao dịch ngoại hối, chẳng hạn như phân tích cơ bản và kỹ thuật như quản lý tiền để tối đa hóa tiềm năng giao dịch.