Mục giao dịch lý tưởng là mục cho phép đặt lệnh cắt lỗ tốt và tiềm năng rủi ro / phần thưởng đáng kể. Nói thì dễ hơn làm, phải không?
Chà, có lẽ không. Mặc dù các mục giao dịch “hoàn hảo” này có thể không thường xuyên, nhưng không có nghĩa là chúng “khó phát hiện”. Bạn chỉ cần mất một số khóa đào tạo kết hợp với thời gian sử dụng thiết bị để tìm hiểu cách tìm chúng.
Về cơ bản, có ba quy trình mà tôi sử dụng để tìm mục nhập giao dịch lý tưởng. Tóm lại, đây là điều tôi làm mỗi khi tìm kiếm một mục giao dịch mới, đây là cách tôi nghĩ và tôi tìm kiếm điều gì:
Cách dễ nhất để làm điều này trước tiên là tìm kiếm bất kỳ tín hiệu hành động giá thực sự rõ ràng nào trên khung thời gian biểu đồ hàng ngày. Khung thời gian biểu đồ hàng ngày, được giao dịch theo cách thức cuối ngày là cách giao dịch yêu thích của tôi. Tôi đang tìm kiếm các tín hiệu và mô hình thực sự rõ ràng “lòi ra như ngón tay cái đau” và khi bạn đã quen với các cách thiết lập mà tôi dạy, chúng tôi không khó phát hiện ra những tín hiệu này.
Tiếp theo, bạn muốn tìm kiếm các yếu tố hợp lưu cho giao dịch hỗ trợ tín hiệu. Vì vậy, bạn đang "thiết kế ngược" giao dịch, nếu bạn muốn. Bạn phát hiện ra tín hiệu, sau đó, bạn bắt đầu nhìn lại thời gian trên biểu đồ để xem liệu thanh tín hiệu có thẳng hàng với các mức quan trọng khác hay đã hình thành sau một đợt giảm trở lại trong một xu hướng hoặc có một số loại hợp lưu khác với biểu đồ hay không.
Về cơ bản, bạn muốn sắp xếp càng nhiều yếu tố hỗ trợ càng tốt nếu bạn muốn tìm “điểm vào lệnh giao dịch hoàn hảo”. Điều cuối cùng bạn muốn làm, nếu bạn đã tìm thấy một tín hiệu có sự hợp lưu, là xem liệu bạn có thể "tinh chỉnh" mục nhập để tăng rủi ro hay không:thưởng tiềm năng của giao dịch (đây là một khái niệm nâng cao hơn điều đó mặc dù không “cần thiết” có thể cải thiện rủi ro:phần thưởng. Tôi tìm hiểu sâu hơn điều này trong khóa học giao dịch chuyên nghiệp của mình).
Lưu ý: Mặc dù thực sự không có một mục nhập giao dịch "hoàn hảo", chúng tôi vẫn có thể cố gắng tìm kiếm các giao dịch có "trọng lượng" hoặc sự hợp nhất đằng sau chúng.
Phân tích ngắn gọn về 3 phần chính của mục nhập giao dịch "hoàn hảo" là:
Sau khi thức dậy và ăn sáng lành mạnh (và vâng, đôi khi tôi ăn Vegemite) và tập thể dục buổi sáng, tôi sẽ lật lại các biểu đồ và xem điều gì đã xảy ra sau khi phiên giao dịch của Hoa Kỳ đóng cửa, hãy nhớ rằng, tôi đang tập trung vào phiên đóng cửa ở New York. các biểu đồ. Vì tôi sống ở Úc, khi tôi thức dậy, đó là thời điểm giữa Hoa Kỳ đóng cửa từ ngày hôm trước và châu Âu mở cửa, vì vậy tôi có một thời gian tuyệt vời để quan sát các biểu đồ hàng ngày trong Forex, Chỉ số chứng khoán và các hàng hóa chính và xem những gì đã xảy ra trước đó họ thực sự đang di chuyển trở lại ở châu Âu. Hoặc, nếu tôi đang xem các thị trường Úc tại địa phương của mình, vì trời sáng là thời điểm lý tưởng để bắt đầu giao dịch, NẾU có chợ.
Mục tiêu của tôi là lướt nhanh qua các thị trường yêu thích của tôi để giao dịch và sau đó tìm kiếm các tín hiệu / mẫu giao dịch rõ ràng cung cấp cho tôi lợi thế trên thị trường. Nếu tôi tìm thấy một giao dịch, sau đó tôi sẽ lọc giao dịch đó bằng cách tìm các lý do hỗ trợ giao dịch hoặc có ý nghĩa với cấu trúc thị trường xung quanh. Tại thời điểm này, tôi cũng đang xem liệu giao dịch có thể không có ý nghĩa không? Chỉ vì tôi tìm thấy một tín hiệu tiềm năng không có nghĩa là tôi luôn giao dịch nó. Nếu một tín hiệu có ít hoặc không có hợp lưu hỗ trợ thì tôi có thể sẽ không giao dịch nó.
Cuối cùng, nếu tôi tìm thấy một tín hiệu đáp ứng các tiêu chí của tôi và có ý nghĩa trong cấu trúc thị trường xung quanh (hợp lưu), thì tôi sẽ tìm cách tốt nhất và hợp lý nhất để nhập nó với mục tiêu đặt lệnh dừng lỗ tốt nhất và phần thưởng rủi ro tiềm ẩn cao. .
Hãy xem qua một số ví dụ:
Trong biểu đồ bên dưới, tôi đã thấy một biểu đồ hàng ngày rất rõ ràng về tín hiệu bán thanh ghim EURUSD trông có vẻ như nó có rất nhiều điểm hợp lưu đằng sau nó, mà chúng ta sẽ thảo luận trong biểu đồ tiếp theo. Hiện tại, hãy lưu ý rằng phần đuôi của thanh ghim này RÕ RÀNG nhô ra khỏi các bộ phân tích cú pháp gần đó, cho thấy sự đảo ngược và từ chối mạnh của vùng giá đó và ngụ ý rằng giá có thể sẽ giảm trong những ngày tới. Tôi không phải tìm kiếm lâu hay khó cho tín hiệu này, nó theo nghĩa đen đã “nhảy” khỏi biểu đồ đối với tôi:
Trong biểu đồ tiếp theo, chúng tôi đang kiểm tra xem tín hiệu pin bar này có “bằng chứng” hỗ trợ nào. Trong trường hợp này, chắc chắn có đủ bằng chứng để đảm bảo một giao dịch mua bán. Theo biểu đồ bên dưới, thị trường đang trong xu hướng giảm trong nhiều tháng và tín hiệu đã hình thành sau khi kéo trở lại vùng kháng cự và vùng kháng cự quan trọng tại thời điểm đó. Bản thân tín hiệu cũng được hình thành tốt và rõ ràng, trong tâm trí tôi giao dịch này là một cuộc “đi” và tất cả những gì chúng tôi phải làm là thiết lập nó, bóp “cò” và đi xem phim, chơi gôn hoặc bất cứ điều gì bạn thích để làm, chỉ cần không nhìn chằm chằm vào giao dịch cả ngày sau khi giao dịch trực tiếp.
Tiếp theo, hãy nhìn vào chế độ xem được phóng to của thanh ghim ở trên. Hiện chúng tôi đang tập trung vào “tinh chỉnh” mục nhập cũng như xem liệu chúng tôi có thể cải thiện tiềm năng phần thưởng rủi ro trong giao dịch hay không. Lưu ý, trong giao dịch này, chúng tôi có thể đã nhập gần điểm 50% của pin bar để có tỷ lệ phần thưởng rủi ro được cải thiện nhiều. Trên thực tế, một mục nhập chính xác 50% trên chốt sẽ rất khó khăn vì giá chỉ vừa chạm mức đó trước khi giảm xuống một lần nữa. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tham gia vào mức thoái lui của chốt ở đâu đó dưới điểm 50% đó và với điểm dừng trên mức cao của chốt. Bạn sẽ có một vị trí dừng hợp lý và tiềm năng lợi nhuận 3R đến 4R mạnh mẽ trên giao dịch.
Trong ví dụ dưới đây, chúng ta đang xem biểu đồ SPI 200 (Chỉ số Chứng khoán Úc) hàng ngày. Khi nhìn lướt qua biểu đồ này, thanh ghim được khoanh tròn bên dưới nhanh chóng đập vào mắt tôi. Nó được sắp xếp rõ ràng với một mức chi phí trên khung thời gian biểu đồ hàng ngày. Phần đuôi trên thanh ghim này rõ ràng đã nhô ra ngoài và cho thấy sự đảo chiều mạnh về giá.
Biểu đồ bên dưới cho thấy chế độ xem biểu đồ hàng tuần của biểu đồ hàng ngày ở trên. Thông thường, tôi sẽ kiểm tra biểu đồ hàng tuần khi tôi tìm thấy giao dịch vào hàng ngày hoặc 4 giờ, để xem tín hiệu đó có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh của khung thời gian dài hạn hoặc nó có ý nghĩa gì không. Trong trường hợp này, pin bar hàng ngày ở trên, được hình thành ở mức kháng cự quan trọng / khu vực sự kiện rất mạnh trên biểu đồ hàng tuần, như chúng ta có thể thấy bên dưới. Nó cũng hình thành cùng với xu hướng giảm trên cả biểu đồ hàng ngày và hàng tuần.
Cuối cùng, chúng tôi thấy biểu đồ hàng ngày được thu nhỏ của tín hiệu pin bar mà chúng tôi đang giao dịch. Lưu ý rằng không có mục nhập thoái lui / điều chỉnh nào có thể xảy ra ở đây nhưng giao dịch này vẫn có tiềm năng Phần thưởng 2R tốt vì hỗ trợ tiếp theo không xảy ra cho đến khi hoàn toàn giảm như bạn có thể thấy bên dưới. Các giao dịch như thế này hình thành ở cấp độ / khu vực sự kiện quan trọng và có xu hướng đằng sau chúng và có ý nghĩa hàng ngày và hàng tuần, thường dẫn đến các bước chuyển động nhanh và lớn…
Trong ví dụ tiếp theo, chúng ta đang xem xét một vài tín hiệu thanh đuôi giảm giá hình thành trên biểu đồ Dầu thô hàng ngày. Bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy một xu hướng giảm rất mạnh đã xuất hiện và các thanh này hình thành ngay dưới một mức kháng cự quan trọng sau khi giá phá vỡ và đóng cửa dưới mức đó ngay trước đó. Mặc dù những tín hiệu này có thể không "nhảy" ra khỏi biểu đồ ở bạn như hai ví dụ đầu tiên, nhưng với động lực đằng sau việc bán tháo trên thị trường này, chúng sẽ là những thiết lập rõ ràng đối với nhà giao dịch hành động giá được đào tạo.
Sau khi chúng tôi thu nhỏ hơn một chút, bạn có thể thấy rõ tầm quan trọng của mức chi phí đó cũng như xu hướng đã có. Những phần mạnh mẽ của sự hợp lưu hỗ trợ đã làm cho giao dịch này trở thành ảo "không có trí tuệ".
Khi phóng to tín hiệu trên biểu đồ hàng ngày cho chúng ta thấy rằng ngay cả với mức dừng lỗ ngay trên mức cao của thanh đầu tiên (và cao hơn mức), vẫn có một phần thưởng rủi ro tiềm ẩn rất lớn đối với giao dịch này bởi vì thị trường này thực sự ở trong một xu hướng chạy trốn. Những loại xu hướng này là tốt nhất để đặt kim tự tháp vào các vị trí và kiếm được lợi nhuận lớn. Lưu ý rằng chỉ một vị trí ở đây, bạn có thể dễ dàng kiếm được lợi nhuận 5R. Không phải là một ngày trả lương tồi.
Tôi hy vọng rằng điều chính bạn rút ra từ bài học hôm nay là các giao dịch tốt nhất là những giao dịch hình thành với nhiều yếu tố hỗ trợ. Trong tất cả các ví dụ trên, xu hướng thực sự rõ ràng và các tín hiệu hình thành ở mức quan trọng trên thị trường. Công cụ này sẽ không khó một khi bạn có kiến thức và hiểu được những gì bạn đang tìm kiếm. Tuy nhiên, có một “nghệ thuật và khoa học” mà nó cần một thời gian đào tạo, thời gian và cảm giác gan dạ để trở nên thực sự giỏi.
Tôi muốn bạn nhớ rằng bạn đang tìm kiếm “giao điểm” của tín hiệu và mức hoặc tín hiệu và xu hướng hoặc thậm chí chỉ là mức và xu hướng như trong trường hợp nhập cảnh. Về cơ bản, những gì chúng tôi đang làm ở đây là giao dịch như một tay súng bắn tỉa bằng cách chờ đợi các mảnh bằng chứng phù hợp để sắp xếp và bật đèn xanh cho chúng tôi để kích hoạt giao dịch. Tất cả điều này sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn hiểu cách đọc dấu chân của tiền trên biểu đồ, tức là hành động giá. Tuy nhiên, điều đó cần có niềm đam mê và sự cam kết, tôi nhận thấy rằng khi tôi già đi, các biểu đồ ngày càng có ý nghĩa hơn đối với tôi, ngay cả sự ngẫu nhiên bên trong chúng.
Bạn phải thực sự tham gia vào lĩnh vực này 'đường dài' nếu bạn muốn thành công vì giao dịch là bài kiểm tra cuối cùng của bản thân. Thị trường SẼ phơi bày tất cả những sai sót của con người bạn và mất bao lâu để bạn thực sự bắt đầu kiếm tiền ổn định khi giao dịch hoặc nếu bạn làm được tất cả, phụ thuộc chủ yếu vào tốc độ hoặc liệu bạn có thể chấp nhận những sai sót này và sửa chữa chúng hay không. Mặc dù phần giao dịch này không dễ dàng, nhưng vẫn có những người có thể giúp bạn; những nhà giao dịch khác hiểu những gì bạn đang cố gắng làm và những gì bạn đang trải qua.
Học Giao dịch Thị trường là một cộng đồng tập thể gồm hơn 20.000 thành viên trên cùng một trang và tất cả đều có cùng mục tiêu cuối cùng là thành công trong giao dịch. Các thành viên của tôi đang tuân theo các hệ tư tưởng, quy trình và khái niệm giao dịch được thảo luận trong bài viết này và tôi mở rộng thêm trong khóa học nâng cao của mình. Đây là lý do tại sao tôi tạo Học cách giao dịch trên thị trường, bởi vì nó cho phép bạn “nhìn qua vai tôi” qua bản tin thiết lập giao dịch hàng ngày của tôi, nơi tôi thực hiện quy trình được mô tả ở trên và kết hợp điều đó với những bài giảng cốt lõi trong khóa học của tôi.
Vui lòng để lại bình luận bên dưới với suy nghĩ của bạn về bài học này…
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với tôi tại đây.
