Quản lý rủi ro cuối cùng là thứ giữ cho các nhà giao dịch tham gia cuộc chơi trong thời gian dài - khả năng kiểm soát thua lỗ và duy trì trên mặt nước trong các thị trường đầu cơ. Trong thời gian thị trường biến động gia tăng, quản lý rủi ro có thể trở nên quan trọng hơn đối với các nhà giao dịch trong việc tìm kiếm sự không chắc chắn.

Mặc dù sự biến động cao có thể tạo ra cơ hội trên thị trường kỳ hạn, nhưng các nhà giao dịch cũng nên nhận ra rằng nó có thể tạo ra các kịch bản rủi ro cao. Do đó, bắt buộc phải tăng cường các chiến lược quản lý rủi ro khi biến động tăng đột biến và nhận thức được mức độ ảnh hưởng của thị trường tương lai.

Các tình huống có thể xảy ra trong các đợt tăng đột biến

• Sự thay đổi giá nhanh chóng :Sự biến động được đặc trưng bởi sự thay đổi nhanh chóng của giá cả theo một trong hai hướng. Khi sự biến động tăng lên, thì khả năng rủi ro mất mát cũng tăng theo. Mặc dù sự biến động mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận, nhưng các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm hoặc không thích rủi ro nên tránh giao dịch trong thời gian có mức độ biến động cực lớn.
• Sự chậm trễ của thị trường :Vì thị trường biến động đôi khi đi kèm với khối lượng giao dịch cao, điều này có thể gây ra sự chậm trễ trong việc thực hiện lệnh. Điều này cũng có thể khiến việc thực hiện đơn đặt hàng xảy ra ở các mức giá khác nhau đáng kể so với giá dự định, hay còn được gọi là trượt giá. Mặc dù giao dịch điện tử đã cải thiện đáng kể tốc độ diễn ra các giao dịch, nhưng ngay cả những hệ thống này cũng có thể bị tắc nghẽn khi khối lượng giao dịch tăng mạnh.
• Khó khăn kỹ thuật :Khối lượng đơn đặt hàng cao và lưu lượng truy cập internet cũng có thể kéo căng hệ thống tài chính đến công suất, gây ra các vấn đề kỹ thuật trong giao dịch kỹ thuật số. Nói cách khác, chính công nghệ đã kích hoạt khối lượng giao dịch lịch sử đôi khi có thể thất bại.
• Giới hạn khóa :Một kết quả không phổ biến nhưng quan trọng của sự biến động cao, giới hạn khóa hợp đồng tương lai xảy ra khi giá di chuyển lên hoặc xuống đáng kể so với giá đóng cửa của ngày hôm trước. Nếu các ngưỡng nhất định bị vi phạm, các giới hạn khóa dẫn đến việc tạm dừng giao dịch để giảm sự biến động của thị trường. Khi được sử dụng trên các thị trường chứng khoán với mục đích tương tự, giới hạn khóa thường được gọi là “bộ ngắt mạch”.
• Thanh khoản thấp :Nguyên nhân dẫn đến sự biến động nhiều hơn là do, các thị trường giao dịch mỏng với tính thanh khoản thấp thường có mức biến động giá cao. Tránh các thị trường giao dịch mỏng có thể giúp các nhà giao dịch tránh xa các điều kiện thị trường cực kỳ biến động. Hầu hết các nhà giao dịch hợp đồng tương lai tìm kiếm các thị trường có tính thanh khoản cao để giao dịch, vì tính thanh khoản cao hơn có nghĩa là các nhà giao dịch có thể nhập và thoát các vị trí dài và ngắn một cách linh hoạt hơn.

Dự báo biến động tiềm năng với Lịch kinh tế

Các bản phát hành kinh tế có thể là tiền đề cho sự biến động trên thị trường. Mặc dù không thể dự báo các sự kiện tin tức bất ngờ, nhưng theo dõi chặt chẽ các báo cáo kinh tế theo lịch trình có thể cung cấp thông tin chi tiết đáng chú ý về động lực thị trường.

Tùy thuộc vào thông tin được công bố, các báo cáo theo lịch trình có thể biến các thị trường bình lặng trở nên sôi động chỉ trong vài giây. Tham khảo lịch kinh tế tương lai là một cách hiệu quả để cập nhật các sự kiện tài chính hàng ngày.

Đánh dấu trang Lịch giao dịch của NinjaTrader và cập nhật các ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng tương lai, thông báo đầu tiên, ngày kết thúc và hết hạn hợp đồng, cũng như các ngày quan trọng khác bao gồm báo cáo việc làm và cuộc họp FOMC, tất cả ở một nơi.

Bắt đầu với NinjaTrader

NinjaTrader hỗ trợ hơn 500.000 nhà giao dịch trên toàn thế giới với nền tảng giao dịch mạnh mẽ và thân thiện với người dùng, hoa hồng chiết khấu sâu và hỗ trợ đẳng cấp thế giới. NinjaTrader luôn được sử dụng miễn phí để lập biểu đồ nâng cao, phản hồi chiến lược và trải nghiệm giao dịch sim phong phú.

Tải xuống nền tảng giao dịch từng đoạt giải thưởng của NinjaTrader và bắt đầu với bản demo giao dịch miễn phí với dữ liệu thị trường theo thời gian thực ngay hôm nay!