Hợp đồng tương lai hàng hóa là quyền chọn có tài sản cơ bản, hợp đồng tương lai đối với các hàng hóa như vàng, bạc, dầu thô và một số hàng hóa nông nghiệp. Thậm chí còn có hợp đồng tương lai trên các công cụ tài chính như trái phiếu kho báu và ngoại tệ. Để hiểu rõ hơn điều này, chúng ta hãy xem xét một ví dụ:Hợp đồng tương lai vàng cung cấp cho chủ sở hữu quyền mua hoặc bán một số lượng vàng cụ thể với mức giá được chỉ định trong hợp đồng tại một số ngày thanh toán trong tương lai. Tại Ấn Độ, hợp đồng tương lai hàng hóa do SEBI quy định.
Hợp đồng tương lai hàng hóa được giao dịch nhanh chóng bởi sự phản đối kịch liệt (phương pháp giao tiếp giữa các chuyên gia trên sàn giao dịch). Các hợp đồng tương lai này dựa trên sự thay đổi giá thị trường của hàng hóa cơ bản có thể do các lực lượng cung và cầu kinh tế hoặc theo mùa. Do đó, giá giao sau có thể thay đổi nhanh chóng và không báo trước.
Các tùy chọn hợp đồng tương lai hàng hóa cho phép nhà giao dịch giao dịch hợp đồng tương lai một cách hiệu quả, nhưng không có rủi ro tiềm ẩn không giới hạn thường liên quan đến biến động giá có thể xảy ra trong hợp đồng tương lai. Lý do tại sao bạn hỏi? Bởi vì các tùy chọn hợp đồng tương lai hàng hóa cung cấp cho bạn quyền nhưng không phải nghĩa vụ mua hoặc bán hợp đồng tương lai bất kỳ lúc nào cho đến ngày hết hạn đã thỏa thuận. Theo hợp đồng, hợp đồng tương lai chỉ đơn giản là một nghĩa vụ phải thanh toán.
Hợp đồng quyền chọn hợp đồng tương lai hàng hóa phải ghi rõ những điều chính xác như tương lai hàng hóa đang được giao dịch, quyền chọn mua hay bán, số lượng hợp đồng tương lai được mua và bán, ngày hết hạn cũng như giá thực hiện (hoặc thực hiện). Về bản chất, chúng hoạt động giống như quyền chọn mua cổ phiếu. Nhưng trao cho người mua quyền nhưng không có nghĩa vụ mua hoặc bán với một mức giá đã định trước trong một khung thời gian đã thỏa thuận.
Có một số lợi thế vốn có đối với các tùy chọn hàng hóa tương lai. Những cái chính là:
Yêu cầu ký quỹ thuận lợi :Bạn có thể có một vị trí trong một loại hàng hóa cụ thể bằng cách chỉ trả một phần nhỏ của giá trị đó dưới dạng ký quỹ. Hơn nữa, tỷ suất lợi nhuận trên thị trường kỳ hạn hàng hóa thấp hơn hợp đồng tương lai và quyền chọn cổ phiếu.
Đa dạng hóa :Giá cả hàng hóa dễ bị ảnh hưởng bởi các động lực cung cầu, điều kiện thời tiết, căng thẳng địa chính trị và thiên tai. Theo đó, hàng hóa là một loại tài sản độc lập và có thể chứng minh là một phương tiện đa dạng hóa hiệu quả trong danh mục đầu tư của một người.
Thực hiện các chiến lược và định giá công bằng hơn :Được điều chỉnh bởi biến động giá cả quốc tế, thị trường hàng hóa ít bị gian lận hoặc thao túng giá hơn.
Hàng hóa có thể được phân loại thành các nhóm chính như nông sản, kim loại, thịt, tài chính, tiền tệ hoặc thị trường tài nguyên. Ở Ấn Độ, chúng có thể được chia thành các loại sau:
Các lĩnh vực hàng hóa Các thành phần Nông nghiệp:Gạo, gạo Basmati, lúa mì, ngô, jeera.Dầu và hạt có dầu:Hạt thầu dầu, hạt đậu nành, dầu thầu dầu, dầu đậu nành tinh luyện, bột đậu nành, dầu cọ thô, dầu lạc, hạt mù tạt, hạt bông, v.v.
Gia vị:Hạt tiêu, ớt đỏ, jeera, nghệ và bạch đậu khấu.
Xung:Chana, urad, đậu Hà Lan vàng, kim loại và vật liệu Kim loại cơ bản:Nhôm, đồng, niken, kẽm, thiếc.
Hàng rời:Quặng sắt, than luyện cốc, bôxít, thép.
Khác:Tro soda, hóa chất, kim loại đất hiếm Kim loại quý và vật liệu Vàng, bạc, bạch kim và palađi Năng lượng Dầu thô, khí tự nhiên, dầu thô Brent, nhiệt điện than, năng lượng thay thế.Dịch vụ dầu mỏ, dịch vụ khai thác và các loại khác.
Quyền chọn hợp đồng tương lai hàng hóa đang trở nên phổ biến hơn trong giới giao dịch quyền chọn cổ phiếu. Trong vài năm trở lại đây, thị trường đã chứng kiến rất nhiều nhà giao dịch quyền chọn cổ phiếu chuyển đổi sang quyền chọn hàng hóa vì hàng hóa đã có được lực kéo đáng kể. Các khái niệm, chiến lược và bí quyết thị trường chứng khoán có thể dễ dàng chuyển sang các quyền chọn trên hợp đồng tương lai.
1. Họ cung cấp cho các nhà giao dịch rằng có hơn 30 thị trường khác nhau để lựa chọn. Các thị trường này luôn có nhiều dạng biểu đồ và độ biến động khác nhau, điều này cho phép nhà giao dịch tìm kiếm các chiến lược giao dịch quyền chọn hiệu quả nhất.
2. Chúng bao gồm các yêu cầu ký quỹ thuận lợi hơn đối với các quyền chọn bán khống và khả năng nhận lãi trên cả vốn đầu tư và phí bảo hiểm nhận được. Ví dụ, bạn nhận được Rs. 50.000 từ việc bán quyền chọn trên hợp đồng tương lai trái phiếu kho bạc. Bây giờ bạn có thêm một Rs. 50.000 trong tài khoản giao dịch của bạn, ngoài số vốn giao dịch bạn đã sử dụng để ký quỹ giao dịch này. Sau đó, bạn có thể đầu tư vốn giao dịch cộng với Rs bổ sung của mình. 50.000 và nhận lãi trên toàn bộ số tiền.
3. Các nhà giao dịch có thể mua và bán mà không phải lo lắng về rủi ro đối tác. Rủi ro đối tác là rủi ro liên quan đến việc bên kia của một hợp đồng tài chính không đáp ứng các nghĩa vụ của mình. Khi giao dịch thông qua sở giao dịch chứng khoán hoặc sở giao dịch hàng hóa, công ty thanh toán bù trừ đảm bảo mỗi giao dịch được thực hiện trên sàn giao dịch. Về mặt hiệu quả, sàn giao dịch trở thành bên phản đối mỗi giao dịch. Điều này làm cho toàn bộ quá trình giao dịch, thanh toán bù trừ và thanh toán tương đối không có rủi ro.
4. Thị trường hàng hóa áp dụng cách tiếp cận tiêu chuẩn hóa hơn đối với giao dịch hàng hóa. Quá trình này liên quan đến một cơ chế trao đổi chính thức dưới dạng các hợp đồng được tiêu chuẩn hóa; bảng thời gian hết hạn sử dụng; đầy đủ cơ chế quản lý rủi ro bằng chứng SPAN, hệ thống giám sát và an ninh toàn diện, và một loạt các lợi ích khác. Tất cả những phẩm chất vốn có này của thị trường hàng hóa giúp giảm bớt rủi ro liên quan đến giao dịch hàng hóa, đảm bảo các giao dịch sẽ được thực hiện và tôn trọng.
Giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa tiềm ẩn rủi ro thua lỗ đáng kể và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư nên suy nghĩ cẩn thận về việc liệu giao dịch có phù hợp với hoàn cảnh, chuyên môn và nguồn tài chính hay không.
Thị trường hàng hóa sử dụng hệ thống SPAN, viết tắt của Standardize Portfolio Analysis of risk. SPAN là một cách tiếp cận danh mục đầu tư dựa trên rủi ro để tính toán các yêu cầu ký quỹ trong tài khoản cho hợp đồng tương lai và quyền chọn trên hợp đồng tương lai. Phương pháp luận của họ thay vì tính toán lợi nhuận cho một vị trí mới được thêm vào tài khoản, như một tùy chọn độc lập, SPAN tính toán tác động của vị trí mới đối với toàn bộ tài khoản. Nói một cách đơn giản, nó sẽ tính toán lại toàn bộ danh mục đầu tư.
Để giao dịch quyền chọn hàng hóa tương lai, điều đầu tiên bạn cần là tìm một nhà môi giới hàng hóa. Angel One là một nhà môi giới hàng hóa được thành lập với tư cách thành viên của NCDEX và MCX và nhiều năm kinh nghiệm để hướng dẫn bạn trong các dịch vụ tương lai hàng hóa. Công ty có mạng lưới rộng khắp với 11.000 công ty môi giới phụ trên toàn quốc và hàng loạt giải thưởng đánh giá cao khách hàng và các dịch vụ giao dịch cao cấp. Truy cập trang web của họ để biết thêm.
