Quản lý các vị thế sinh lời một cách hiệu quả là một khía cạnh không thể thiếu để đạt được tuổi thọ trên thị trường kỳ hạn. Giải quyết việc lựa chọn thương mại và định lượng rủi ro là những phần quan trọng của giao dịch hiệu quả, nhưng việc có một kế hoạch quản lý thương mại mạnh mẽ cũng là điều tối quan trọng. Thực hiện chiến lược điểm dừng là một cách để đảm bảo rằng kế hoạch quản lý thương mại của bạn vẫn nhanh nhẹn và mạnh mẽ.
Trailing Stop là gì?
Một điểm dừng cung cấp một cách tiếp cận linh hoạt để quản lý thương mại. Đó là một lệnh cắt lỗ động có liên quan đến hành động giá đang phát triển. Sau khi mở một vị thế mới trên thị trường, nhà giao dịch có thể sử dụng điểm dừng để bảo vệ khỏi rủi ro giảm giá, chốt lợi nhuận và tối đa hóa lợi nhuận.
Thoạt đầu, khái niệm về điểm dừng có vẻ trừu tượng. Để rõ ràng hơn, hãy xem xét tiến trình sau đây của một vị thế mua đang hoạt động trong E-mini S&P 500 được quản lý bằng chiến lược dừng cơ bản:
- Vị trí đặt hàng: Lệnh giới hạn mua nghỉ được đặt tại thị trường (2650,25) với điểm dừng sau 12 tích.
- Gia nhập thị trường: Khi giá chạm ngưỡng, lệnh giới hạn được thực hiện ở mức 2650,25 và một vị thế mua sẽ được mở.
- Theo dõi ngừng tương tác: Khi lệnh giới hạn mua được thực hiện, lệnh dừng theo dõi sẽ hoạt động ngay lập tức và lệnh dừng bán trên thị trường ban đầu được đặt 12 tích sau mục nhập ở mức 2647,25.
- Hành động giá: Hành động giá tiếp theo xác định vị trí chính xác của lệnh thị trường dừng bán. Trong trường hợp giá đảo ngược so với mục nhập từ 2650,25, điểm dừng cuối sẽ đứng vững ở 2647,25. Trong trường hợp thị trường phục hồi, điểm dừng di chuyển song song với giá, trên cơ sở tích tắc. Ví dụ:nếu giá phục hồi đến 2655,25, lệnh thị trường dừng khi đó sẽ nằm ở 2652,25, thấp hơn 12 lần so với giá.
Chọn một chiến lược dừng theo dõi lý tưởng
Động lực chính để sử dụng điểm dừng là để hạn chế thua lỗ hoặc để tối ưu hóa lợi nhuận. Đó là lý do tại sao việc quản lý chiến lược theo dõi dừng lại rất hấp dẫn - nó cho phép nhà giao dịch cân bằng rủi ro và phần thưởng khi điều kiện thị trường thay đổi.
Ví dụ trên là một chiến lược dừng theo dõi rất cơ bản. Trên thực tế, các thương nhân sử dụng nhiều loại khác nhau, mỗi loại được thiết kế đặc biệt để đảm bảo thị phần theo một cách riêng. Tuy nhiên, mỗi loại đều có một lệnh cắt lỗ động di chuyển liên quan đến hành động giá.
Dưới đây là một số ví dụ minh họa sự đa dạng của phương pháp quản lý thương mại theo đường mòn:
- Tĩnh: Một điểm dừng theo dõi tĩnh di chuyển với hành động giá tích cực trên cơ sở từng tích tắc. Điểm dừng ban đầu được đặt một khoảng cách cụ thể từ giá vào và duy trì mối quan hệ khi vị thế mở phát triển. Có thể sử dụng một điểm dừng theo dõi tĩnh có hoặc không có mục tiêu lợi nhuận xác định. Chức năng này mang lại cho nhà giao dịch cơ hội thu được lợi nhuận lớn tiềm năng thông qua việc tận dụng một xu hướng mở rộng.
- Hòa vốn: Các điểm dừng hòa vốn thường được sử dụng để đảm bảo rằng không thể thực hiện thua lỗ sau hành động giá có lợi. Khi giá di chuyển một số tiền có lợi được xác định trước, lệnh cắt lỗ sẽ "gắn chặt" vào mục nhập ban đầu hoặc "điểm hòa vốn". Chiến lược này thường được sử dụng để quản lý rủi ro một cách tích cực và đảm bảo rằng giao dịch sinh lời một lần sẽ không gây ra thua lỗ.
- Dựa trên thời gian: Trong nhiều trường hợp, các điểm dừng được sử dụng để quản lý các vị trí mở với một tham số dựa trên thời gian. Sử dụng thiết bị định thời gian, lệnh dừng lỗ của một vị trí có thể được di chuyển theo từng phút, giờ hoặc phiên. Các chiến lược cắt lỗ dựa trên thời gian có thể cực kỳ hiệu quả trong các giai đoạn thị trường biến động theo lịch trình. Các chiến lược cắt lỗ dựa trên thời gian có thể cực kỳ hiệu quả trong thời kỳ thị trường biến động mạnh do công bố dữ liệu kinh tế theo lịch trình mang lại.
Bắt đầu
Lập luận chính được đưa ra bởi các nhà giao dịch sử dụng chiến lược cắt lỗ là:Thị trường luôn thay đổi - các thông số quản lý giao dịch của tôi không nên thay đổi theo các điều kiện phát triển sao? Để biết thêm thông tin về các điểm dừng và vô số chủ đề quản lý thương mại khác, hãy xem bộ thông tin về mẹo và chiến lược của dt. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy lời khuyên và ý tưởng về cách tối đa hóa tiềm năng của thị trường kỳ hạn theo các điều kiện của bạn.
