Hợp đồng tương lai là một loại hợp đồng kỳ hạn giữa người mua và người bán tài sản, thường là hàng hóa như ngô, vàng hoặc dầu, nhưng nó cũng có thể là các loại tài sản khác như chỉ số thị trường, như S&P 500 hoặc Dow, nó thậm chí có thể là các công cụ tài chính như kho bạc 30 năm.
Có hai loại người mua và người bán hợp đồng tương lai, những người trên thị trường tiền mặt (kinh doanh) hàng hóa tương ứng, những người muốn bảo vệ bản thân khỏi sự biến động giá, và những nhà đầu cơ hoặc nhà đầu tư cố gắng kiếm lợi từ sự thay đổi giá của một tài sản.
Nếu bạn đang đọc nội dung này, rất có thể bạn là một nhà đầu cơ, đang tìm kiếm lợi nhuận từ sự thay đổi giá của nhiều loại hợp đồng tương lai đại diện cho nhiều loại hàng hóa khác nhau.
Hợp đồng tương lai được tiêu chuẩn hóa. Mỗi hợp đồng tương lai chỉ định các thông số hợp đồng sau:
Nếu bạn định bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai, hãy cẩn thận vì bạn không muốn phải giao hàng thực tế. Xem rủi ro bên dưới. Đảm bảo rằng bạn hiểu tất cả những gì cần biết về các thông số kỹ thuật của hợp đồng, bạn có thể tìm thấy thông tin này trên trang web trao đổi. Nhấp vào liên kết này để xem thông số kỹ thuật hợp đồng của Tập đoàn CME cho Dầu thô .
Đòn bẩy: Hợp đồng tương lai cho phép bạn kiểm soát một khoản đầu tư lớn với số tiền tương đối nhỏ. Điều này cho phép thu được lợi nhuận tiềm năng mạnh mẽ, nhưng bạn nên lưu ý rằng nó cũng có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể. xem công bố rủi ro của chúng tôi.
Thị trường sau giờ : Thị trường kỳ hạn mở cửa 6 ngày một tuần, không giao dịch vào thứ Bảy. Phiên giao dịch của thị trường tương lai bắt đầu lúc 6 giờ chiều theo giờ miền đông và kéo dài sang ngày hôm sau và đóng cửa lúc 5 giờ chiều theo giờ miền đông. Nhấp vào hình ảnh bên trái để xem.
Tính thanh khoản: Thị trường kỳ hạn rất sôi động với lượng giao dịch lớn, đặc biệt là các hợp đồng có khối lượng lớn. Điều này giúp việc tham gia và thoát khỏi giao dịch trở nên dễ dàng hơn vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày hoặc đêm. Một số hợp đồng khó hiểu, có thể có tính thanh khoản thấp như Bitcoin hoặc Cocoa.
Đòn bẩy là một trong những rủi ro lớn liên quan đến giao dịch hợp đồng tương lai, vì các nhà giao dịch có thể sử dụng đòn bẩy lên đến 90 đến 95% và không phải bỏ ra nhiều tiền của họ. Do đó, các nhà giao dịch có thể chịu lỗ lớn hoặc lãi lớn, tùy thuộc vào sự thành công hay thất bại trong giao dịch của họ. Vui lòng xem xét rằng 70 phần trăm tất cả các tài khoản tương lai mới sẽ bị phá sản trong vòng 90 ngày kể từ ngày mở tài khoản và 90 phần trăm tài khoản không bao giờ trở nên sinh lợi. Cũng có những rủi ro khác cần xem xét.
Hợp đồng tương lai có thời hạn và nếu bạn giữ nó cho đến hết thời hạn đó, bạn sẽ phải hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng đó, có nghĩa là bạn có thể phải giao hoặc nhận hàng hóa cơ bản. “ Vì vậy, bạn muốn 5.000 gallon dầu mà bạn đã đặt hàng ở đâu? ”Vì vậy, đừng giữ hợp đồng hết hạn và biết khi nào thì hết hạn cho hợp đồng cụ thể đó, tất cả chúng đều khác nhau.
Hợp đồng tương lai dựa trên giao dịch ký quỹ. Mỗi hợp đồng có một số tiền ký quỹ mà bạn phải có khả năng chi trả dựa trên số vốn trong tài khoản giao dịch của bạn. Nếu bạn nắm giữ một hợp đồng khiến vốn tài khoản của bạn thấp hơn số tiền ký quỹ bắt buộc mà bạn cần để giữ hợp đồng đó, thì bạn sẽ nhận được một cuộc gọi ký quỹ và sẽ được yêu cầu ngay lập tức gửi tiền vào tài khoản của bạn để trang trải. Sự chênh lệch. Bạn có thể giảm thiểu rủi ro này bằng cách không bao giờ quá tải vị thế của mình và luôn biết bạn thực sự có bao nhiêu vốn tự do.
Điều quan trọng là đảm bảo rằng bạn đang sử dụng một nhà môi giới được cấp phép và an toàn. Tùy thuộc vào nơi bạn đang ở trên thế giới, bạn có thể có các lựa chọn hạn chế, một số nhà môi giới sẽ chỉ phục vụ những người cư trú ở một số quốc gia nhất định. Ở Mỹ, bạn sẽ có quyền truy cập vào hầu như tất cả các nhà môi giới được cấp phép ở đó. Mỗi người sẽ có chuyên môn của mình, một số phục vụ nhiều hơn cho những người chuyên nghiệp hoặc “chuyên nghiệp” trong khi những người khác chuyên về nhà kinh doanh bán lẻ như bạn và tôi.
Khi mở tài khoản tương lai, bạn sẽ được hỏi các câu hỏi để xác định xem nhà môi giới có muốn coi bạn là rủi ro có thể chấp nhận được hay không, vì vậy hãy trả lời các câu hỏi cho phù hợp. Và sau đó họ sẽ yêu cầu một khoản tiền đặt cọc ban đầu, có thể rất khác nhau giữa các nhà môi giới. Sau đó, tất nhiên là nền tảng giao dịch mà họ hỗ trợ, một số là chung chung, một số dành riêng cho nhà môi giới, hầu hết xử lý tất cả các loại lệnh cơ bản, một số là tổng hợp các loại lệnh, một số khác thì quá đơn giản để làm bất cứ điều gì nghiêm trọng. Làm bài tập về nhà của bạn.
Hầu hết các nhà môi giới cung cấp mức ký quỹ tiêu chuẩn cho mỗi hợp đồng theo khuyến nghị của các sàn giao dịch lớn như CME Group. Nhưng một số nhà môi giới yêu cầu nhiều hơn, một số ít hơn. Ngoài ra, một số nhà môi giới không cung cấp chiết khấu tiêu chuẩn cho các vị trí được bảo hiểm rủi ro trong nội bộ và liên thị trường. Nếu bạn không biết điều đó có nghĩa là gì, nó đề cập đến việc mua và bán nhiều vị trí khác nhau cùng một lúc. Giao dịch theo cặp. Kiểm tra bài đăng này tôi đã viết về giao dịch theo cặp , còn được gọi là chuyên đăng quảng cáo thống kê.
Hỗ trợ nhà giao dịch Phương pháp giáo dục; không có phí nền tảng $ 1,50 mỗi hợp đồng, mỗi bên $ 500 
Nền tảng,
Chi phí thấp Giảm giá theo khối lượng cho các nhà giao dịch thường xuyên $ 0,25- $ 0,60 mỗi hợp đồng, mỗi bên $ 10.000 
Nền tảng, hỗ trợ Trader Hỗ trợ qua điện thoại 24/7; nền tảng miễn phí, nghiên cứu và dữ liệu 2,25 đô la cho mỗi hợp đồng, mỗi bên 2.000 đô la 
Nền tảng, Chi phí thấp Giảm giá theo khối lượng cho người giao dịch thường xuyên; nền tảng cấp chuyên nghiệp $ 0,25 - $ 0,85 mỗi hợp đồng, mỗi bên $ 10.000 Điều này đòi hỏi nhiều hơn những gì có thể được thể hiện trong một đoạn văn trong một bài đăng trên blog. Có lẽ cách dễ nhất là bắt đầu ở đây, theo ý kiến khiêm tốn của tôi, là sử dụng một dịch vụ như PatternCast, nơi các chiến lược đã được công cụ Trí tuệ nhân tạo của chúng tôi tìm ra và thử nghiệm.
Đối với bất kỳ nhà giao dịch hợp đồng tương lai nào, việc phát triển và tuân theo một chiến lược là rất quan trọng. Hầu hết các nhà giao dịch sẽ xây dựng một chiến lược dựa trên phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản. Phân tích kỹ thuật tập trung vào các số liệu thống kê được tạo ra bởi hoạt động thị trường, chẳng hạn như giá, khối lượng trong quá khứ và nhiều biến số khác. Biểu đồ và các công nghệ tương tự khác được sử dụng. Phân tích cơ bản tập trung vào việc đo lường giá trị của một khoản đầu tư dựa trên dữ liệu kinh tế, tài chính và dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang. Nhiều người sử dụng kết hợp cả phân tích kỹ thuật và cơ bản.
Một số nhà giao dịch chọn sử dụng các dịch vụ tín hiệu, như PatternCast của chúng tôi. Dặm sẽ thay đổi ở đây vì hầu hết các dịch vụ tín hiệu là lừa đảo, tất nhiên không phải của chúng tôi. Những người khác có thể chọn con đường tự động và mua một chương trình có sẵn chiến lược và có thể thực hiện các giao dịch mà không cần giám sát. Điều này làm mất niềm tin vào hệ thống, vì một chương trình giả mạo có thể tàn phá.
Đại đa số các nhà giao dịch nghĩ hoặc nói rằng họ có chiến lược, nhưng không có, và chỉ đơn giản tán tỉnh thử bất cứ thứ gì và mọi thứ trong khi họ phá hủy tương lai tài chính và bất kỳ mối quan hệ nào họ có với những người xung quanh. Chúng tôi khuyên bạn nên làm nhiều bài tập về nhà và thực hành những gì bạn học được trong mô phỏng trước khi bạn cam kết bất kỳ khoản tiền thật nào.
