Bất kể mục tiêu và nguồn lực của bạn là gì, có một cách tiếp cận có cấu trúc để gia nhập thị trường, thoát khỏi thị trường và quản lý rủi ro là điều cần thiết. Nếu không có loại kế hoạch này, phần lớn các chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai sẽ không phát huy hết tiềm năng của chúng.

Trên thực tế, các nhà giao dịch tích cực có hàng nghìn chiến lược theo ý họ. Các giao dịch tốt nhất được thiết kế để xác định các giao dịch có xác suất thành công trên mức trung bình, rủi ro được xác định đầy đủ và phần thưởng sinh lợi tiềm năng. Hãy cùng xem xét một số chiến lược giao dịch tương lai giúp điều chỉnh rủi ro thành phần thưởng theo cách có thể tạo ra lợi nhuận ổn định liên tục.

Xu hướng là bạn của bạn

Giao dịch theo xu hướng là kỷ luật tham gia thị trường với nỗ lực tận dụng động lực của một động thái định hướng kéo dài trong việc định giá. Trong hợp đồng tương lai, các nhà giao dịch theo xu hướng tham gia vào một động thái bằng cách mua vào các thị trường tăng giá và bán các thị trường giảm giá.

Một nhà giao dịch có thể sử dụng cả phân tích kỹ thuật và cơ bản để xác định, tham gia và thoát khỏi một thị trường có xu hướng. Dưới đây là hai ví dụ về các chiến lược cơ bản và kỹ thuật phổ biến:

• Cơ bản: Các nhà giao dịch cơ bản giải quyết các xu hướng liên quan đến nền tảng chính của thị trường. Họ đánh giá các sự kiện kinh tế, các mục tin tức nóng hổi và xu hướng theo mùa liên quan đến việc định giá tài sản. Sau đó, họ sử dụng các yếu tố thúc đẩy thị trường này để dự đoán biến động giá và gia nhập / thoát khỏi thị trường.
• Kỹ thuật: Các nhà giao dịch kỹ thuật thường sử dụng các công cụ và chỉ báo kỹ thuật để đo lường và tham gia vào một thị trường có xu hướng. Một chiến lược phổ biến là mua hoặc bán giá giảm từ mức cao hoặc thấp định kỳ. Các công cụ như Fibonacci thoái lui hoặc chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có thể giúp xác định điểm vào thị trường trong một xu hướng tăng hoặc giảm đang phát triển.

Vẻ đẹp của các chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai theo xu hướng là một giai đoạn động lực định giá mạnh có thể tạo ra lợi nhuận phi thường. Để thu được lợi nhuận lớn, các nhà giao dịch theo xu hướng thường kết hợp chức năng cắt lỗ theo dõi để hạn chế rủi ro giảm giá trong khi cố gắng nắm bắt phần lớn các động thái định hướng.

Đảo ngược giao dịch

Ngược lại với giao dịch theo xu hướng, mục tiêu chính của chiến lược đảo chiều là xác định bước ngoặt của thị trường. Việc hoàn thành thành công nhiệm vụ này sẽ giúp bạn dự đoán chính xác điểm cạn kiệt của một xu hướng thịnh hành.

Sức mạnh của một động thái định hướng trong việc định giá phụ thuộc vào nhiều yếu tố và có thể được đo lường bằng cả các chỉ số kỹ thuật và nguyên tắc cơ bản của thị trường. Dưới đây là hai chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai liên quan đến giao dịch đảo chiều:

• Đường xu hướng: Từ quan điểm kỹ thuật, xu hướng được định nghĩa là một chuỗi các mức cao nhất định kỳ cao hơn và các mức thấp nhất định kỳ thấp hơn. Khi các điểm giá này được kết nối với nhau, một đường xu hướng sẽ được tạo ra. Khi đường xu hướng bị vi phạm, tính hợp lệ của động thái tổng hợp trở nên đáng ngờ và có thể xảy ra sự đảo ngược. Sau đó, một nhà giao dịch vào một vị trí tại thị trường ngược lại với xu hướng hiện hành.
• Bộ tạo dao động: Bộ dao động xung lượng là một cách tiếp cận kỹ thuật phổ biến để giao dịch theo xu hướng. Hai chỉ báo Stochastics và MACD (phân kỳ hội tụ trung bình động) là hai chỉ báo minh họa khi thị trường trở nên quá mua hoặc quá bán. Các công cụ này so sánh hành động giá đang phát triển với giá trị trung bình:Khi điều kiện thị trường trở nên khắc nghiệt, một tín hiệu gia nhập sẽ được tạo ra.

Việc đảo chiều giao dịch có thể là một công việc khó khăn - các tín hiệu sai là phổ biến và rủi ro được nâng cao. Tuy nhiên, khi được thực hiện một cách chính xác, các chiến lược đảo chiều có thể tạo ra lợi nhuận mạnh mẽ vì chúng cung cấp khả năng gia nhập thị trường cao cấp theo xu hướng hoàn toàn mới.

Đột phá

Đột phá là một động thái nhanh chóng, có định hướng trong giá của chứng khoán. Các đột phá thường xuyên xảy ra trên thị trường vốn và có thể được thúc đẩy bởi các mục tin tức, sự kiện kinh tế hoặc sự hiện diện của các chỉ số kỹ thuật chính.

Khi thị trường bùng phát, nó thường xảy ra sau một thời gian thắt chặt hành động giá. Thường được gọi là nén hoặc hợp nhất, phạm vi giao dịch nhỏ và khối lượng lớn là hai đặc điểm của thị trường trong điều kiện này. Sau đó, các nhà giao dịch thường xem các mẫu biểu đồ hình nến khác nhau, chẳng hạn như cờ và cờ hiệu, là dấu hiệu báo trước cho một sự đột phá.

Tương tự như đảo chiều, chiến lược đột phá có thể cung cấp vô số tín hiệu sai. Tuy nhiên, lợi thế của việc đột phá giao dịch là rủi ro hạn chế. Theo các chiến lược này, giá dự kiến ​​sẽ di chuyển theo hướng và nhanh chóng. Nếu không làm được như vậy, một nhà giao dịch nên ngay lập tức coi vị thế đó là một thất bại và thoát ra với một khoản lãi hoặc lỗ nhỏ.

Các chiến lược giao dịch tương lai của bạn có tối ưu hóa rủi ro và phần thưởng không?

Điều quan trọng cần nhớ về rủi ro và phần thưởng là bạn không cần phải trả nhiều cho một ít! Các chiến lược chấp nhận rủi ro lớn trong nỗ lực đảm bảo phần thưởng nhỏ sẽ là những kẻ thua cuộc trong dài hạn - phần thưởng của một giao dịch phải biện minh cho mức độ rủi ro vốn của nó.

Để tìm hiểu thêm về nhiều loại chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai trong tầm tay bạn, hãy xem cổng Tư vấn Giao dịch của Daniels Trading. Với phân tích của chuyên gia và các ý tưởng giao dịch hữu ích, đây là một nguồn tài nguyên không thể thiếu cho bất kỳ người tham gia thị trường tương lai nào.