Bất kể bạn chuyên kinh doanh cổ phiếu, bất động sản hay tác phẩm nghệ thuật, chắc chắn bạn đã nghe thấy cụm từ “mua thấp, bán cao”. Trong tương lai, nó là nguồn cảm hứng cho một trong những trò tiêu khiển ưa thích của giao dịch tích cực:mua các đáy của thị trường.

Vậy chính xác thì mua đáy nghĩa là gì? Như bất kỳ cuốn sách nào về cách mua hợp đồng tương lai sẽ cho bạn biết, mua đáy của thị trường là hành động xác định định kỳ giá thấp và sau đó mở một vị thế mua mới. Nếu thành công, một nhà kinh doanh có thể nhận được lợi nhuận lớn nhờ vị trí giao dịch cao cấp.

Tất nhiên, liên tục mua các đáy của thị trường là một nhiệm vụ đầy thách thức. Hãy xem một số cách mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp cố gắng mua thấp và bán cao.

Sử dụng các nguyên tắc cơ bản để mua đáy

Phân tích cơ bản là nghệ thuật xác định giá trị nội tại của chứng khoán bằng cách kiểm tra các nền tảng chính của nó. Đối với chứng khoán, bảng cân đối kế toán và phân tích báo cáo thu nhập cung cấp manh mối về sức khỏe của công ty. Đối với các sản phẩm tương lai, phân tích cơ bản thiên về việc sáng suốt con đường sắp tới của giá đối với các động lực thị trường quan trọng.

Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu cách mua hợp đồng tương lai trong bối cảnh của chiến lược đảo chiều cơ bản, thì trò chơi phát hiện các động lực thúc đẩy thị trường tăng giá là tên của trò chơi. Những yếu tố này có thể thay đổi tâm lý thị trường 180 độ:

• Chính sách tiền tệ: Các chính sách của các cơ quan quản lý ngân hàng trung ương là động lực chính của sự biến động tiền tệ, hàng hóa và cổ phiếu. Tùy thuộc vào loại tài sản, các động thái chính sách hiếu chiến hoặc ôn hòa có thể thu hút giá thầu đối với hầu hết mọi thị trường.
• Dữ liệu kinh tế: Việc phát hành dữ liệu kinh tế theo lịch trình — chẳng hạn như Báo cáo WASDE, GDP và CPI — có thể ảnh hưởng đến giá tài sản trong cả dài hạn và ngắn hạn.

• • Ngoại lệ: Bất kỳ sự kiện nào làm tăng sự không chắc chắn trên thị trường có thể được coi là một ngoại lệ kinh tế. Bầu cử, xung đột quân sự, tấn công khủng bố và bùng phát đại dịch virus là một vài ví dụ.

Điều quan trọng cần nhớ là các loại tài sản duy nhất có thể phản ứng theo những cách rất khác nhau đối với cùng một động lực thị trường cơ bản. Ví dụ:chính sách tiền tệ ôn hòa từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) có khả năng gây ra một đợt tăng giá trong các hợp đồng tương lai của chỉ số chứng khoán như E-mini S&P 500.

Tuy nhiên, chính sách ôn hòa tương tự của FED cũng sẽ làm mất giá đồng đô la Mỹ, gây áp lực giảm giá lên các hợp đồng tương lai của USD Index. Cuối cùng, nhà giao dịch phải nhận thức được các nguyên tắc cơ bản kịp thời có thể ảnh hưởng như thế nào đến việc định giá tài sản.

Sử dụng Kỹ thuật để Mua đáy

Để trở thành một nhà phân tích cơ bản có năng lực đòi hỏi kinh nghiệm, kiến ​​thức chuyên môn và khả năng phỏng đoán đáng kể. Mặt khác, phân tích kỹ thuật là nghiên cứu về hành động giá, không gì khác. Do tính chất dứt khoát của nó, nhiều nhà giao dịch xem phân tích kỹ thuật là cách tốt nhất để học cách mua hợp đồng tương lai.

Trên thực tế, có vô số cách để xác định đáy định kỳ của thị trường bằng cách sử dụng các biểu đồ và chỉ số định giá. Thông thường, giới hạn duy nhất để phát triển chiến lược đảo chiều kỹ thuật nằm trong trí tưởng tượng của nhà giao dịch. Tuy nhiên, đây là hai cách đã thử và đúng để xác định thời gian đảo ngược:

• Mẫu hình nến :Dojis, mô hình nhấn chìm tăng giá và búa là ba chỉ báo phổ biến được sử dụng để xác định các đáy của thị trường.
• Bộ dao động xung lượng: Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) và stochastics là hai ví dụ về các bộ dao động được thực hiện để xác định các điểm bước ngoặt trên thị trường. Trong trường hợp của RSI, hành động giá được đặt trên thang điểm 0-100. Giá trị thấp hơn 30 báo hiệu rằng thị trường đang quá bán và có thể đang hình thành đáy.

Vẻ đẹp của việc sử dụng quan điểm kỹ thuật để trả lời câu hỏi làm thế nào để mua hợp đồng tương lai là thiếu sắc thái liên quan đến việc ra quyết định. Các điều kiện cho sự đảo chiều tăng giá là có hoặc không; không có điểm trung gian. Nếu sự đảo chiều không được xác nhận bởi một hoặc nhiều chỉ báo, thì xu hướng giảm giá hiện hành khó có thể thay đổi hướng đi.

Bạn muốn tìm hiểu cách mua hợp đồng tương lai giống như một chuyên gia?

Để biết thêm thông tin về cách mua hợp đồng tương lai như một người chuyên nghiệp, hãy xem bộ giáo dục trực tuyến của Daniels Trading. Với các hướng dẫn phân tích kỹ thuật và tổng quan thị trường theo ngành, đây là nguồn tài nguyên tất cả trong một không thể thiếu cho các nhà giao dịch ở mọi cấp độ kinh nghiệm.