Tìm hiểu sự khác biệt giữa lệnh dừng và lệnh giới hạn

Trong giao dịch hợp đồng tương lai, loại lệnh rất quan trọng. Thị trường, giới hạn và điểm dừng là ba loại lệnh được thực hiện để nâng cao hiệu quả chiến lược. Trong blog này, chúng tôi sẽ xem xét các chức năng của lệnh dừng so với lệnh giới hạn và cách mỗi chức năng có thể giúp bạn tối ưu hóa hiệu suất của mình trong thị trường trực tiếp.

Đạt được độ chính xác với lệnh giới hạn

Đ giới hạn là một loại lệnh trong đó việc mua hoặc bán được liên kết sẽ được thực hiện ở một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn . Các lệnh giới hạn làm tăng độ chính xác vì chúng nằm yên trên thị trường cho đến khi được lấp đầy ở mức giá mong muốn của nhà giao dịch. Giới hạn là công cụ có giá trị để giảm trượt giá, thúc đẩy gia nhập thị trường chính xác và thiết lập mục tiêu lợi nhuận.

Thị trường tương lai có thể biến động nhanh, không khí dễ bay hơi. Lệnh giới hạn cho phép các nhà giao dịch mở các vị thế mới và thu lợi nhuận từ các giao dịch tích cực một cách hiệu quả. Chức năng cơ bản của lệnh giới hạn như sau:

  • Giao dịch tăng giá mới: Để mở một vị thế mua mới, hãy thực hiện lệnh giới hạn mua được đặt dưới giá. Khi lệnh mua được thực hiện, lệnh đó sẽ được thực hiện ở mức giá đã chỉ định hoặc tốt hơn.
  • Giao dịch giảm giá mới: Để mở một vị thế bán mới, hãy đặt một lệnh giới hạn bán được đặt trên giá. Khi lệnh bán được thực hiện, lệnh này sẽ được thực hiện ở mức giá đã chỉ định hoặc tốt hơn.
  • Mục tiêu lợi nhuận tăng: Đặt lệnh giới hạn bán ở trên một mục nhập dài đang hoạt động cung cấp một lối ra chính xác, có lợi.
  • Giảm mục tiêu lợi nhuận: Đặt lệnh giới hạn mua bên dưới một mục nhập ngắn đang hoạt động cung cấp một lối thoát chính xác, có lợi.

Một trong những điều tuyệt vời khi trở thành một nhà giao dịch tương lai hiện đại là có quyền truy cập vào nền tảng giao dịch phần mềm. Một nền tảng mạnh mẽ đưa điều bí ẩn ra khỏi thứ tự dừng so với sự phân đôi thứ tự giới hạn thông qua vị trí đặt hàng bằng một cú nhấp chuột. Đặt lệnh giới hạn rất đơn giản:Tất cả những gì bạn phải làm là chỉ định loại đơn đặt hàng của mình là "giới hạn" và nhấp vào giá mua / bán mong muốn trên thị trường sâu rộng (DOM) của nền tảng. Mở các vị trí mới hoặc đặt mục tiêu lợi nhuận thông qua các giới hạn thực sự không thể dễ dàng hơn nhiều.

Quản lý rủi ro bằng Lệnh dừng

Giống như lệnh giới hạn, lệnh dừng được ấn định một mức giá riêng biệt mà nó vẫn ở thị trường cho đến khi được bầu chọn. Tuy nhiên, sự khác biệt chính giữa điểm dừng và giới hạn là cách lệnh thực sự được thực hiện. Khi giá đạt đến mức xác định, lệnh dừng ngay lập tức được thực hiện ở mức giá tốt nhất hiện có.
Lệnh dừng
là lý tưởng để quản lý rủi ro trên thị trường trực tiếp. Dưới đây là một cái nhìn nhanh về chức năng của chúng:

  • Giao dịch tăng giá: Để đặt một lệnh dừng trên một vị thế tăng đang hoạt động, một lệnh dừng bán được đặt dưới giá nhập. Khi lệnh được thực hiện, vị thế mua sẽ được thanh lý.
  • Giao dịch giảm giá :Để đặt một lệnh dừng trên một vị thế giảm giá đang hoạt động, một lệnh dừng mua được đặt trên giá vào. Khi lệnh được thực hiện, vị thế bán được thanh lý.

Để minh họa tiện ích của lệnh dừng, giả sử rằng nhà kinh doanh vàng Gretchen mua một lô vàng tương lai tháng 12 từ 1.700 đô la. Gretchen quyết định chấp nhận rủi ro giảm giá tối đa là 500 đô la cho giao dịch. Theo đó, một lệnh dừng được đặt ở mức $ 1,695―50 tích tắc từ điểm vào của giao dịch tăng giá. Nếu giá quay trở lại mức $ 1,695, lệnh dừng sẽ được kích hoạt và vị thế tăng ngay lập tức bị đóng.

Khi nói đến quản lý rủi ro, việc so sánh lệnh dừng so với lệnh giới hạn là điều cần bàn cãi. Điểm dừng cung cấp cho nhà giao dịch một lối thoát có điều kiện nhưng chưa phải là ngay lập tức khỏi thị trường; giới hạn không được thiết kế cho mục đích này. Tuy nhiên, các lệnh dừng có thể bị trượt giá do được thực hiện ở mức giá tốt nhất hiện có.

Tối đa hóa hiệu suất của bạn bằng cách xem xét các lệnh dừng và lệnh giới hạn

Trên thực tế, sự cân bằng giữa lệnh dừng và lệnh giới hạn chỉ là một mối quan tâm chiến lược được đặt ra cho các nhà giao dịch tích cực. Các lệnh giới hạn dừng, đa khung, OCO và thị trường cơ bản là các công cụ có giá trị khác có thể được sử dụng để tối ưu hóa hiệu suất.

Để tìm hiểu thêm về những điều cơ bản của giao dịch hợp đồng tương lai, hãy xem hướng dẫn miễn phí của Daniels Trading Đào tạo cơ bản cho nhà giao dịch tương lai . Với các mẹo về giao dịch có kỷ luật, thiết lập mục tiêu và năng lực chung, đây là một công cụ cung cấp thông tin cho bất kỳ ai mạo hiểm tham gia thị trường tương lai.


Giao dịch tương lai
  1. Hợp đồng tương lai và hàng hóa
  2.   
  3. Giao dịch tương lai
  4.   
  5. Lựa chọn