Thị trường kỳ hạn hiện tại là một môi trường năng động, có sự thay đổi đáng kể và nhanh chóng trong việc định giá tài sản. Các nhà giao dịch thường đưa ra lựa chọn thoát khỏi một giao dịch có lợi nhuận trên một dòng thời gian cực kỳ nén trong điều kiện thị trường không ổn định. Khả năng đưa ra quyết định trong giây lát với sự nhất quán tách biệt các nhà giao dịch thành công với phần còn lại của gói.

Mặc dù các nhà giao dịch có rất nhiều triết lý và cách tiếp cận để kết thúc các giao dịch chiến thắng, nhưng chỉ có hai lý do chính để thoát khỏi một người chiến thắng:

• khi nhà kinh doanh đạt được mục tiêu lợi nhuận đã định trước
• khi một nhà giao dịch quan sát xác nhận về việc thay đổi các điều kiện thị trường

Mục tiêu lợi nhuận

Mục tiêu lợi nhuận là một phương pháp phổ biến để thoát khỏi giao dịch trong lãnh thổ tích cực. Mục tiêu lợi nhuận là một mức giá được xác định trước trong đó mức thu nhập vốn tiềm năng tương đương với rủi ro giả định.

Phát triển mục tiêu lợi nhuận tối ưu cho một giao dịch nhất định có thể là một công việc đáng kể, với một số mối quan tâm cần được giải quyết:

• Rủi ro so với Phần thưởng: Xác định một kịch bản rủi ro so với phần thưởng có thể chấp nhận được là một phần không thể thiếu trong việc thiết lập các mục tiêu lợi nhuận. Trong hợp đồng tương lai, rủi ro giả định thay đổi tùy theo quy cách hợp đồng và mức độ biến động hiện có trên thị trường được giao dịch. Các nhà giao dịch sử dụng tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng (RRR) để phân bổ vốn giao dịch, với hầu hết các RRR đều mong muốn nhận được lợi tức trên rủi ro vượt quá 1:1. Mặc dù công dụng của RRR thường xuyên được tranh luận trong giới giao dịch, nhưng chúng vẫn là một phương pháp phổ biến để xác định mục tiêu lợi nhuận.
• Phương pháp Giao dịch: Phong cách giao dịch là một phần quan trọng của sự phát triển mục tiêu lợi nhuận. Nếu một nhà giao dịch đang mở rộng các hợp đồng tương lai thanh khoản bằng cách sử dụng một khoảng thời gian ngắn, thì mục tiêu lợi nhuận sẽ chặt chẽ hơn nhiều so với những người thực hiện phương pháp giao dịch theo kiểu xoay vòng hoặc giao dịch trong ngày. Cuối cùng, việc thoát khỏi thị trường phụ thuộc vào phong cách và phương pháp luận của hoạt động giao dịch.
• Mức hỗ trợ và kháng cự: Nhà giao dịch có thể sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản - hoặc sự hội tụ của cả hai - để xác định mục tiêu lợi nhuận tối ưu. Phần mở rộng Fibonacci, Dải Bollinger, điểm xoay và đường trung bình động là một số công cụ mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự.

Thoát khỏi thị trường theo một mục tiêu lợi nhuận đã định trước là một phương pháp đúng đắn để thực hiện khả năng sinh lời. Việc thực hiện các mục tiêu có thể góp phần vào các hoạt động giao dịch nhất quán và là yếu tố quan trọng của một kế hoạch giao dịch toàn diện.

Các điều kiện thị trường đang phát triển

Trái ngược với việc thực hiện một mục tiêu lợi nhuận cụ thể, đánh giá hành vi thị trường nhanh chóng là một bài tập chủ quan hơn nhiều. Nhiều yếu tố góp phần vào khả năng giá cả kéo dài hoặc cắt ngắn và lợi nhuận cuối cùng của giao dịch:

• Động lượng: Các nhà giao dịch sử dụng các công cụ kỹ thuật được gọi là bộ dao động để đánh giá sức mạnh và tính bền vững của một động thái giá. Một số chỉ báo dao động phổ biến nhất là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Phân tích ngẫu nhiên, Đường trung bình động Hội tụ / Phân kỳ (MACD) và Chỉ số kênh hàng hóa (CCI). Các ứng dụng của mỗi loại chỉ báo khác nhau, nhưng ý tưởng đằng sau chúng là để định lượng động lượng định giá và xác định liệu thị trường đang quá mua hay quá bán.
• Trạng thái Thị trường: Hành động giá được hiển thị bởi một thị trường cụ thể có thể cung cấp manh mối về thời điểm thoát khỏi một giao dịch có lãi. Ví dụ:nếu thị trường có xu hướng ủng hộ vị thế mở, thì lựa chọn bỏ qua mục tiêu lợi nhuận có thể được đảm bảo. Tuy nhiên, nếu hành động giá dường như đang bước vào giai đoạn nén hoặc hợp nhất, thì ngay lập tức chốt lời có sẵn có thể là cách hành động tốt nhất.
• Thời gian trong ngày: Tùy thuộc vào thị trường và phong cách giao dịch, thời gian trong ngày có thể là một yếu tố quan trọng trong việc thoát lệnh. Nhiều thị trường và hợp đồng tương lai có xu hướng biến động mạnh trong những khoảng thời gian nhất định trong suốt phiên giao dịch. Ví dụ:các hợp đồng cho Dầu thô Trung cấp Tây Texas (CL) được giao dịch tích cực từ 9:00 sáng đến 2:30 chiều. Giờ EST. Trong trường hợp giao dịch đang hoạt động tốt, bạn nên thoát ra trước khi các khoảng thời gian có thể giảm bớt sự tham gia.

Ra quyết định xuất cảnh

Có lẽ khía cạnh thách thức nhất của giao dịch hợp đồng tương lai là hành động đóng một vị thế tích cực. Quyết định có bỏ qua lợi nhuận khả dụng hay không và để giao dịch chiến thắng “chạy” là quyết định mà mọi nhà giao dịch phải đối mặt theo định kỳ. Cho dù bạn thực hiện các mục tiêu lợi nhuận cụ thể hay dựa vào trực giác để cung cấp các dấu hiệu cho việc thoát khỏi thị trường của bạn, thì tính nhất quán là chìa khóa. Để đạt được tuổi thọ trên thị trường đòi hỏi phải luyện tập khả năng phán đoán đúng đắn đồng thời tránh nhiều cạm bẫy của giao dịch hợp đồng tương lai.

Máy quét hành động thị trường

Máy quét hành động thị trường là máy quét dựa trên Hồ sơ thị trường hàng đầu được hỗ trợ bởi các thuật toán độc quyền TAS nổi tiếng. Đăng ký dùng thử 14 ngày đối với Trình quét hành động thị trường!

Đăng ký ngay bây giờ