Giao dịch tương lai là một kỷ luật được mọi người thuộc mọi tầng lớp tiếp cận từ nhiều khía cạnh khác nhau. Bất kể xuất thân của bạn là gì, bạn vẫn có thể kiếm tiền trên thị trường. Tất cả những gì cần thiết là thời gian, vốn rủi ro và một chiến lược khả thi.

Đối với nhiều nhà giao dịch thành công, phân tích kỹ thuật là một phương tiện được ưa thích để tham gia vào thị trường. Việc diễn giải hành động giá đang phát triển thông qua biểu đồ và chỉ báo thúc đẩy giao dịch nhất quán, kỷ luật, có thể kiểm chứng được bằng thống kê. Nếu bạn là một kỹ thuật viên thị trường đầy tham vọng, thì mức hỗ trợ và kháng cự và bộ dao động xung lượng là hai nghiên cứu đáng xem.

Sử dụng sức mạnh của các mức hỗ trợ và kháng cự

Các mức hỗ trợ và kháng cự là các khu vực kỹ thuật có khả năng ảnh hưởng đến hướng giá trong tương lai. Chúng có nhiều dạng, cả có nguồn gốc và tự nhiên. Một vài ví dụ về các mức hỗ trợ và kháng cự là mức thoái lui Fibonacci, đường trung bình động và các số tròn lớn.

Các mức hỗ trợ và kháng cự có thể cực kỳ hữu ích trong việc xác định thời điểm và vị trí để tham gia hoặc thoát khỏi thị trường. Dưới đây là cái nhìn nhanh về cách các công cụ này được áp dụng trong giao dịch tương lai:

• Hỗ trợ: Mức hỗ trợ là một khu vực kỹ thuật nơi có thể chứa hành động giá giảm. Để có hiệu lực, một mức hỗ trợ phải thu hút nhiều người mua hơn người bán tham gia vào thị trường, ít nhất là tạm thời chấm dứt xu hướng giảm giá. Các mức hỗ trợ thường được sử dụng làm hướng dẫn cho việc gia nhập thị trường tăng giá hoặc vị trí đặt lệnh cắt lỗ giảm giá. Ngược lại, chúng cũng có thể đóng vai trò là mục tiêu lợi nhuận cho các nhà giao dịch bán khống thị trường.
• Kháng cự: Ngược lại với hỗ trợ giảm, các mức kháng cự có khả năng cản trở hành động tăng giá. Để có hiệu lực, một mức kháng cự phải thu hút nhiều người bán hơn người mua vào thị trường, do đó kiểm tra giá tăng. Các mức kháng cự trên cùng thường được những con bò đực trên thị trường sử dụng làm mục tiêu lợi nhuận và chúng cũng có thể hoạt động như điểm vào lệnh hoặc vị trí cắt lỗ cho những con gấu thị trường.

Các nhà giao dịch thành công rất giỏi trong việc biết khi nào nên tham gia, ở lại và thoát ra khỏi thị trường. Các mức hỗ trợ và kháng cự được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực này, không chỉ để xác định thời điểm gia nhập thị trường mà còn để điều chỉnh rủi ro thành phần thưởng trên cơ sở giao dịch.

Áp dụng Bộ tạo dao động xung lượng

Bộ dao động xung lượng là một chỉ báo được sử dụng để xác định thời điểm thị trường quá mua hoặc quá bán. Để thực hiện mục tiêu này, các bộ dao động cung cấp cho người dùng cái nhìn hiện tại về hành động giá so với đường cơ sở đã thiết lập. Phân tích ngẫu nhiên, hội tụ / phân kỳ trung bình động (MACD) và Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) là ba ví dụ nổi bật.

Trên thực tế, các bộ dao động có vô số ứng dụng để giao dịch hợp đồng tương lai. Chúng được sử dụng trong cả chiến lược đảo chiều và theo xu hướng vì các sản phẩm được cho là mua quá mức hoặc bán quá mức có thể mang lại cơ hội giao dịch. Đây là cách thực hiện:

• Mua quá nhiều: Một thị trường được coi là mua quá mức khi giá tiếp cận cực ngoài của phạm vi dao động. Ví dụ:RSI sử dụng thang điểm từ 0-100; khi số đọc vượt quá 70 và gần đến 100, sản phẩm đang trở nên quá mua. Sau đó, một nhà giao dịch tương lai có thể bắt đầu cân nhắc việc tham gia quần short mới hoặc thoát khỏi các vị thế mua đang hoạt động.
• Bán quá mức: Thị trường đi vào vùng quá bán khi các giá trị tiếp cận cực thấp hơn của phạm vi dao động. Đối với RSI, khi giá trị giảm xuống dưới 30 và gần bằng 0, sản phẩm đang bị bán quá mức. Đáp lại, một nhà giao dịch tương lai có thể chọn mua dài hạn trên thị trường hoặc thoát khỏi các giao dịch bán khống hiện tại.

Vì nó liên quan đến giao dịch hợp đồng tương lai thành công, thời gian là tất cả. Tương tự như các mức hỗ trợ và kháng cự, các bộ dao động đưa ra các đề xuất về thời điểm và vị trí mà hành động giá có thể thay đổi. Do chức năng này, nhiều nhà giao dịch có lợi nhuận tham khảo các bộ dao động để tìm manh mối liên quan đến việc tham gia và thoát khỏi thị trường.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về giao dịch hàng hóa kỳ hạn kỹ thuật?

Lúc đầu, phân tích kỹ thuật có thể là một chủ đề khó khăn. May mắn thay, các nền tảng giao dịch phần mềm tự động hóa gần như tất cả công việc. Tất cả những gì bạn cần làm là quyết định chỉ số nào phù hợp nhất cho chiến lược của mình.

Một nơi tuyệt vời để tìm hiểu thông tin chi tiết về phân tích kỹ thuật là với hướng dẫn trực tuyến của Daniels Trading 10 Quy tắc Đối với Giao dịch Hợp đồng Tương lai Kỹ thuật . Hãy xem bản sao miễn phí của bạn ngay hôm nay!