Khi nói đến giao dịch hợp đồng tương lai kỹ thuật, hỗ trợ và kháng cự là khái niệm chính cần hiểu. Cho dù bạn đang áp dụng các chiến lược xu hướng, đảo chiều hay đảo ngược thành giá trị trung bình, thì hỗ trợ và kháng cự có thể là một phần không thể thiếu trong phương pháp luận của bạn. Trong bài đăng blog này, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết về cách hoạt động của khái niệm này trong thị trường trực tiếp.

Giao dịch hàng hóa tương lai 101:Mức hỗ trợ và kháng cự (S &Rs) là gì?

Các mức hỗ trợ và kháng cự (S &Rs) là các điểm giá riêng lẻ có thể hạn chế hoặc không hạn chế hành động giá. Khi một thị trường đạt đến S &R xác định — về lý thuyết — hành động giá sẽ bị nén hoặc cạn kiệt hoặc ngược lại. Thông tin này có thể hữu ích khi xác định các điểm gia nhập thị trường, cũng như khi tinh chỉnh các vị trí mục tiêu cắt lỗ và lợi nhuận.

S &R có hai loại cơ bản:

• Hỗ trợ: Các mức hỗ trợ là các chỉ báo kỹ thuật hiện tại bên dưới giá hiện tại của thị trường. Chúng được coi là trở ngại đối với hành động giá giảm và có thể là chất xúc tác cho giá thầu mới.
• Kháng cự: Các mức kháng cự là các chỉ báo kỹ thuật nằm trên phát triển hành động giá. Sau đó, các mức kháng cự cản trở các động thái tăng giá và được xem là khu vực hấp dẫn người bán.

Giống như tất cả những thứ trong giao dịch hợp đồng tương lai, S &R không phải là điều dễ hiểu. Mặc dù mức hỗ trợ hoặc kháng cự có thể chứng minh là hợp lệ, nhưng dòng lệnh cuối cùng sẽ quyết định hiệu quả của chỉ báo. Nếu có đủ số lượng mua hoặc bán xuất hiện trên thị trường cùng một lúc, không có mức hỗ trợ hoặc kháng cự nào có thể chịu được sự tấn công dữ dội.

Ngoài ra, điều quan trọng là phải tôn trọng khu vực xung quanh mỗi mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Ví dụ:nếu bạn thiết lập mức kháng cự bên trên trong dầu thô WTI ở mức $ 40,00, thì điểm giá chính xác không nhất thiết phải là đường trên cát. Có thể người bán có thể bước vào mức $ 39,94 hoặc $ 40,04, ngăn chặn đà tăng giá. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mức kháng cự không hoạt động ― với S &R, việc tìm kiếm độ chính xác 100% thường là một nỗ lực khó chịu.

S &R trong Hành động

Như đã lưu ý ở trên, S &Rs có vô số ứng dụng cho các chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai đảo chiều, xu hướng và đảo chiều. Trên thực tế, nhiều nhà giao dịch kỹ thuật chỉ đề cập đến chúng khi giải mã các điểm vào và ra của thị trường. Dưới đây là một số cách sử dụng S &R:

• Đảo ngược: Chiến lược đảo chiều là một chiến lược trong đó nhà giao dịch cố gắng xác định một điểm mà tại đó xu hướng thịnh hành sẽ thay đổi hướng của nó. Đường trung bình động là S &R thường được sử dụng để hoàn thành nhiệm vụ này. Các đường trung bình động phổ biến — chẳng hạn như 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày — thường được tham chiếu trong các chiến lược đảo chiều. Khi giá phá vỡ đường trung bình mong muốn, một vị thế mua hoặc bán mới có thể được thực hiện với dự đoán thị trường thay đổi.

• Xu hướng: Trong giao dịch hợp đồng tương lai, có thể sinh lợi nếu tham gia vào một động thái định hướng trong việc định giá tài sản. Một cách mà các nhà giao dịch làm điều này là tham gia vào một xu hướng hiện có từ mức thoái lui Fibonacci. Khi giá kéo trở lại từ mức cực đoan định kỳ về mức thoái lui 38 phần trăm, 50 phần trăm hoặc 62 phần trăm, vị trí theo xu hướng sẽ được thực hiện ― mua từ hỗ trợ tăng hoặc bán từ kháng cự giảm.
• Đảo ngược giá trị trung bình: Trong các thị trường có giới hạn phạm vi, các chiến lược đảo ngược trở lại trung bình đặc biệt hiệu quả. Các nhà giao dịch đảo ngược tìm cách giao dịch hành động giá từ mức cao hoặc thấp đã thiết lập và chốt lời khi giá trở lại mức trung bình định kỳ. S &R bắt nguồn từ Dải Bollinger hoặc điểm trục xuất sắc trong các loại chiến lược này vì chúng cung cấp các điểm vào bổ sung cho điều kiện thị trường chậm chạp.

Một trong những lợi ích chính của S &R là chúng dễ dàng kết hợp với các nguyên tắc cơ bản và kỹ thuật khác. Các bộ dao động xung lượng, chẳng hạn như ngẫu nhiên hoặc phân kỳ hội tụ / phân kỳ (MACD), đặc biệt hữu ích. Khi giá đạt đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự xác định, nhà giao dịch có thể sử dụng các bộ dao động để xác định các điều kiện mua quá nhiều hoặc bán quá mức. Bằng cách đó, nhà giao dịch có thể đưa ra một dự đoán có học về việc liệu thị trường đã đạt đến đáy hay đỉnh hoặc có khả năng mở rộng một xu hướng thịnh hành hay không.

Bắt đầu với các mức hỗ trợ và kháng cự

Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành người thực hành các chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai kỹ thuật, thì S &R rất đáng để điều tra. Một cách tuyệt vời để bắt đầu sự nghiệp của bạn với tư cách là kỹ thuật viên thị trường là xem cuốn sách điện tử miễn phí của Daniels Trading 10 Quy tắc giao dịch hàng hóa kỳ hạn kỹ thuật .