Giao dịch hàng kỳ hạn

Cách mua hợp đồng tương lai

Mua một hợp đồng tương lai về cơ bản giống như mua một số đơn vị cổ phiếu từ thị trường tiền mặt. Sự khác biệt cơ bản là trong trường hợp mua tương lai, bạn không giao hàng ngay lập tức.

Hãy để chúng tôi xem xét các kiến ​​thức cơ bản về giao dịch trong tương lai và các cách để bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai.

Điều quan trọng là phải hiểu định nghĩa của một tương lai. Hợp đồng tương lai không là gì khác ngoài, một hợp đồng tài chính bắt buộc người mua phải mua một tài sản hoặc người bán phải bán một tài sản vào một ngày xác định trước trong tương lai và một mức giá được xác định trước.

Cách giao dịch hợp đồng tương lai

Các nhà đầu tư ở Ấn Độ có thể giao dịch hợp đồng tương lai trên Sở giao dịch chứng khoán quốc gia (NSE) và Sở giao dịch chứng khoán Bombay (BSE). Hãy để chúng tôi xem cách giao dịch hợp đồng tương lai ở Ấn Độ.

  1. Hiểu kỹ cách hoạt động của hợp đồng tương lai và quyền chọn: Hợp đồng tương lai là công cụ tài chính phức tạp và khác với các công cụ khác như cổ phiếu và quỹ tương hỗ. Giao dịch hợp đồng tương lai có thể là một thách thức đối với một cá nhân đầu tư vào cổ phiếu lần đầu tiên. Nếu muốn bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai, bạn cần biết cách thức hoạt động của hợp đồng tương lai, cũng như rủi ro và chi phí liên quan đến nó.
  2. Khắc phục sự thèm ăn rủi ro của bạn: Mặc dù tất cả chúng ta đều muốn kiếm lợi nhuận trên thị trường, nhưng ai cũng có thể mất tiền trong giao dịch tương lai. Trước khi bạn tìm hiểu cách đầu tư vào hợp đồng tương lai, điều cần thiết là phải biết khẩu vị rủi ro của bạn. Bạn nên biết mình có thể để mất bao nhiêu tiền và nếu mất số tiền đó sẽ ảnh hưởng đến lối sống của bạn.
  3. Xác định cách tiếp cận giao dịch của bạn: Điều quan trọng là phải quyết định chiến lược của một người đối với giao dịch trong tương lai. Bạn có thể muốn mua hợp đồng tương lai dựa trên sự hiểu biết và nghiên cứu của mình. Bạn cũng có thể thuê một chuyên gia để giúp bạn điều tương tự.
  4. Thực hành với tài khoản giao dịch mô phỏng: Khi bạn đã hiểu cách giao dịch hợp đồng tương lai, bạn có thể thử và thực hành tương tự trên tài khoản giao dịch mô phỏng, có sẵn trực tuyến. Điều này sẽ cho phép bạn có kinh nghiệm thực tế trực tiếp về cách hoạt động của thị trường trong tương lai. Điều này giúp bạn giao dịch hợp đồng tương lai tốt hơn mà không cần đầu tư thực tế.
  5. Mở tài khoản giao dịch: Để bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai, bạn cần mở một tài khoản giao dịch. Kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng trước khi mở tài khoản giao dịch. Bạn cũng cần phải hỏi về các khoản phí. Khi đầu tư vào hợp đồng tương lai, điều quan trọng là bạn phải chọn một tài khoản giao dịch phù hợp nhất với mình.
  6. Thu xếp yêu cầu tiền ký quỹ: Các hợp đồng tương lai yêu cầu một người phải ký quỹ một số tiền ký quỹ như một khoản bảo đảm, có thể nằm trong khoảng từ 5-10% quy mô hợp đồng. Một khi bạn biết cách mua hợp đồng tương lai, điều cần thiết là phải sắp xếp số tiền ký quỹ cần thiết. Khi mua hợp đồng tương lai bằng phân khúc tiền mặt, bạn phải thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu đã mua, trừ khi bạn là người giao dịch trong ngày.
  7. Gửi tiền ký quỹ: Bước tiếp theo là thanh toán số tiền ký quỹ cho nhà môi giới, họ sẽ ký quỹ với sàn giao dịch. Sàn giao dịch giữ tiền trong toàn bộ thời gian bạn giữ hợp đồng của mình. Nếu tiền ký quỹ tăng lên trong khoảng thời gian đó, bạn sẽ phải trả thêm tiền ký quỹ.
  8. Đặt lệnh mua / bán với nhà môi giới: Sau đó, bạn có thể đặt hàng với nhà môi giới của bạn. Đặt một lệnh với một nhà môi giới tương tự như mua một cổ phiếu. Bạn sẽ phải cho nhà môi giới biết quy mô của hợp đồng, số lượng hợp đồng bạn muốn, giá thực hiện và ngày hết hạn. Các nhà môi giới sẽ cung cấp cho bạn tùy chọn để chọn từ các hợp đồng khác nhau có sẵn và bạn có thể chọn từ các hợp đồng đó.
  9. Giải quyết các hợp đồng trong tương lai: Cuối cùng, bạn cần phải giải quyết các hợp đồng tương lai. Điều này có thể được thực hiện khi hết hạn hoặc trước ngày hết hạn. Một thỏa thuận không có gì khác ngoài các nghĩa vụ giao hàng liên quan đến hợp đồng tương lai. Trong khi trong một số trường hợp, chẳng hạn như sản phẩm nông nghiệp, việc giao hàng thực tế được thực hiện, khi nói đến chỉ số vốn chủ sở hữu và hợp đồng tương lai lãi suất, việc giao hàng diễn ra theo hình thức thanh toán bằng tiền mặt. Hợp đồng tương lai có thể được thanh toán vào ngày hết hạn hoặc trước ngày hết hạn.

Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ để hiểu cơ bản về giao dịch hợp đồng tương lai. Giả sử bạn đã mua rất nhiều hợp đồng tương lai cổ phiếu XYZ bao gồm 200 cổ phiếu có ngày hết hạn là 25 tháng 8 với giá 200 Rs. Bạn đã thanh toán số tiền ký quỹ và đặt hàng với nhà môi giới. Vào ngày 25 tháng 8, giả sử rằng cổ phiếu XYZ đang giao dịch với giá 240 Rs. Sau đó, bạn có thể thực hiện hợp đồng bằng cách mua 200 cổ phiếu với giá 200 Rs và kiếm lợi nhuận 40 Rs trên mỗi cổ phiếu. Lợi nhuận của bạn sẽ là 8.000 Rs trừ đi số tiền ký quỹ được thanh toán. Số tiền bạn kiếm được sau đó sẽ được gửi vào tài khoản của bạn sau khi trừ hoa hồng và phí. Nếu bạn bị lỗ, thì số tiền đó sẽ được trừ vào tài khoản tiền mặt của bạn. Khi bạn quyết toán trước ngày hết hạn, lãi và lỗ của bạn được tính sau khi chúng được điều chỉnh theo mức lợi nhuận mà bạn đã trả.

Giao dịch tương lai có thể mang lại lợi nhuận, nhưng người ta cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để hạn chế rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Ngoài ra, giao dịch hợp đồng tương lai đòi hỏi nhiều kiến ​​thức và kinh nghiệm, vì vậy người mới bắt đầu nên thận trọng.
Câu hỏi thường gặp

Hợp đồng tương lai có ý nghĩa gì trong giao dịch?

Hợp đồng tương lai là hợp đồng tài chính. Nó giống như các quyền chọn, nhưng có tính chất bắt buộc. Người mua hợp đồng tương lai có nghĩa vụ nhận được giao một tài sản (hoặc bán một tài sản) với tỷ lệ được quyết định trước vào một ngày trong tương lai. Nó cho phép các nhà giao dịch suy đoán theo hướng của thị trường.

Tại sao hợp đồng tương lai tốt hơn quyền chọn?

Hợp đồng tương lai và quyền chọn đều là hợp đồng tài chính, nhưng hợp đồng tương lai có khá nhiều lợi thế so với quyền chọn.

  • Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận ràng buộc. Và vì vậy, chúng rất lý tưởng để giao dịch các tài sản nhất định như hàng hóa, tiền tệ hoặc chỉ số.
  • Yêu cầu ký quỹ trả trước đã không thay đổi trong nhiều năm, do đó đã được biết đến.
  • Hợp đồng tương lai không bị phân rã theo thời gian, một lợi thế đáng kể của hợp đồng tương lai so với quyền chọn. Các quyền chọn mất giá trị nhanh chóng khi ngày hết hạn đến gần. Do đó, các nhà giao dịch quyền chọn cần phải cẩn thận về ngày hết hạn.
  • Thị trường giao sau rất rộng lớn và do đó, có tính thanh khoản cao hơn.
  • Giá giao sau rất dễ hiểu, dựa trên phương pháp tính toán chi phí mang theo.

Lợi ích của giao dịch hợp đồng tương lai là gì?

Lợi thế của giao dịch hợp đồng tương lai không phải là một mà có rất nhiều.

Sử dụng hợp đồng tương lai, bạn có thể phòng ngừa rủi ro thị trường. Thông thường các hợp đồng tương lai chỉ là một khoản đầu tư trên giấy tờ, việc giao tài sản vật chất hiếm khi xảy ra.

Đây là những hạng mục có đòn bẩy cao, có nghĩa là chỉ một phần nhỏ trong tổng giá trị hợp đồng (thường là 10%) được thanh toán ban đầu. Điều này hoạt động như một tài sản thế chấp và điều chỉnh theo những thay đổi trong giá của hợp đồng.

Hợp đồng tương lai cho phép nhà giao dịch mua một vị thế với số tiền lớn hơn nhiều bằng cách chỉ trả một khoản ký quỹ danh nghĩa và do đó khi thị trường biến động, nhà giao dịch thu được lợi nhuận lớn hơn.

Nếu bạn là một nhà đầu cơ, bạn có thể lập kế hoạch vào và ra nhanh chóng, kiếm lợi nhuận ở giữa, giao dịch trên thị trường tương lai. Hoa hồng và chi phí thực hiện thấp làm cho giao dịch hợp đồng tương lai trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu cơ.

Hợp đồng tương lai có phải là khoản đầu tư tốt không?

  • Giao dịch hàng hóa tương lai hấp dẫn đối với tất cả các loại nhà giao dịch - đầu cơ hoặc theo cách khác.
  • Thị trường kỳ hạn trưởng thành hơn, do đó, hiệu quả và công bằng
  • Tính thanh khoản cao giúp việc bán khống dễ dàng hơn
  • Việc giao tài sản vật chất rất hiếm gặp
  • Hoa hồng và chi phí thực hiện thấp giúp giao dịch dễ dàng hơn và tăng cơ hội lợi nhuận

Tuy nhiên, trước khi đầu tư, hãy học cách đầu tư vào hợp đồng tương lai, bởi vì bạn có thể bị thua lỗ lớn nếu thiếu kinh nghiệm.

Hợp đồng tương lai có được giao dịch 24 giờ không?

Có, giao dịch hợp đồng tương lai điện tử diễn ra gần như trong 24 giờ. Nếu bạn đang giao dịch ở Ấn Độ, bạn có thể thực hiện vào ban ngày trong giờ trao đổi thông thường, đó là từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều. Mỗi phân khúc hàng hóa có thời gian mở và đóng cửa riêng biệt.

Hợp đồng tương lai tốt nhất để mua là gì?

Đối với giao dịch trong ngày, nhiều nhà giao dịch thích các hợp đồng có độ biến động cao vì nó mang lại cho họ nhiều cơ hội kiếm được lợi nhuận hơn. Tuy nhiên, bạn có thể mất một số kinh nghiệm về cách giao dịch hợp đồng tương lai để xác định các tùy chọn đầu cơ tiềm năng. Khi mới bắt đầu, bạn có thể thực hiện một cách tiếp cận thận trọng hơn, chọn các tùy chọn hợp đồng tương lai ít biến động hơn.

Tôi cần bao nhiêu tiền để giao dịch hợp đồng tương lai?

Giao dịch hợp đồng tương lai liên quan đến thanh toán ký quỹ. Khối lượng ký quỹ sẽ phụ thuộc vào quy mô cổ phần. Tuy nhiên, hầu hết các nhà môi giới sẽ yêu cầu ký quỹ trả trước ít nhất 10% để thực hiện giao dịch.

Bạn có thể giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày không?

Hợp đồng tương lai là một lựa chọn tuyệt vời cho giao dịch trong ngày và yêu cầu ít vốn hơn giao dịch cổ phiếu. Ngoài ra, giao dịch kỳ hạn không tuân theo mô hình giao dịch trong ngày. Nếu bạn biết cách đầu tư vào hợp đồng tương lai, thì những hợp đồng này là những lựa chọn tuyệt vời để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn.

Giao dịch hợp đồng tương lai khác với giao dịch ký quỹ như thế nào?

Ký quỹ cho phép bạn có một vị thế để có số tiền lớn hơn trên thị trường, điều này thường xảy ra với các hợp đồng tương lai. Trong giao dịch hợp đồng tương lai, bạn trả trước số tiền ký quỹ, được giữ trong tài khoản ký quỹ. Đây là một hợp đồng hai bên, trong khi sự tham gia của một nhà môi giới trong giao dịch ký quỹ làm cho nó trở thành một giao dịch ba bên. Hơn nữa, trong giao dịch tương lai, yêu cầu ký quỹ thấp hơn đáng kể so với giao dịch ký quỹ trong cổ phiếu, yêu cầu bạn phải trả trước 20-25%.

Một điểm quan trọng khác cần nhớ là trong giao dịch ký quỹ, bạn phải trả lãi cho số tiền đã vay. Nó ảnh hưởng đến tổng thu nhập lợi nhuận của bạn.

Bạn đặt lệnh mua / bán hợp đồng tương lai như thế nào?

Để mua và bán hợp đồng tương lai, bạn cần có tài khoản giao dịch và đặt yêu cầu giao dịch thông qua nhà môi giới của bạn. Để đặt giá thầu, bạn cần phải trả một số tiền ký quỹ, là một tỷ lệ phần trăm của giá trị hợp đồng. Khi điều kiện ký quỹ được đáp ứng, sàn giao dịch sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn với những người mua và người bán có sẵn.

Bạn kiếm lời từ giao dịch hợp đồng tương lai như thế nào?

Thu lợi từ giao dịch hợp đồng tương lai phụ thuộc vào việc dự đoán chính xác hướng đi của giao dịch cơ bản. Ngay cả một biến động nhỏ trên thị trường cũng có thể thay đổi giao dịch của bạn thành thua lỗ, và vì việc tham gia vốn là đáng kể, nên khoản lỗ cũng cao đáng kể. Kinh nghiệm của bạn về giao dịch hợp đồng tương lai sẽ đi kèm với kinh nghiệm của bạn về cách giao dịch hợp đồng tương lai ở Ấn Độ.


Giao dịch tương lai
  1. Hợp đồng tương lai và hàng hóa
  2.   
  3. Giao dịch tương lai
  4.   
  5. Lựa chọn