Được phát triển bởi John Bollinger vào đầu những năm 1980, Bollinger Bands (BBs) là một công cụ giao dịch kỹ thuật mà các nhà giao dịch sử dụng để đo lường sự biến động giá cả. Rất nhiều nhà giao dịch chứng khoán, ngoại hối và hợp đồng tương lai thường sử dụng chức năng của họ trong vô số chiến lược. Nếu việc xác định trạng thái thị trường và sự biến động giá động là quan trọng đối với bạn, thì Dải Bollinger và các ứng dụng chiến lược giao dịch chắc chắn đáng để xem xét.

Dải Bollinger là gì?

Theo John Bollinger, BB là một loại “biên độ giao dịch” hoặc “phong bì”. Về mặt thực tế, Dải Bollinger là hai đường xu hướng mô tả độ lệch chuẩn của giá so với đường trung bình động được xác định trước. Cái hay của BB là đầu vào của chúng có thể tùy chỉnh. Đường trung bình động có thể đơn giản, theo cấp số nhân hoặc làm trơn; giá trị độ lệch chuẩn có thể thay đổi, thường hạ cánh trong phạm vi 2.0.

Dưới đây là một cái nhìn ngắn gọn về các thành phần thiết yếu của Dải Bollinger:

• Dải trên: BB phía trên đại diện cho một biến thể tích cực từ một đường trung bình động. Giá trị này được tính bằng cách thêm giá trị độ lệch chuẩn vào đường trung bình động đơn giản (SMA).
• Dải tần dưới: BB dưới là một minh họa cho sự biến thiên âm từ đường trung bình. Để xác định BB thấp hơn, giá trị độ lệch chuẩn được trừ khỏi SMA.
• Điểm giữa: Điểm giữa là giá trị trung tâm giữa dải trên và dải dưới.

Mặc dù phép toán tương đối đơn giản, nhưng việc tính toán BBs theo cách thủ công trong điều kiện thị trường trực tiếp là một điều không thông minh. May mắn thay, hầu hết các bộ phần mềm giao dịch thực hiện các phép phái sinh một cách tự động. Nhiệm vụ duy nhất được yêu cầu là chọn loại trung bình động và giá trị độ lệch chuẩn, và các nền tảng mạnh mẽ như dt Pro sẽ thực hiện phần còn lại.

Diễn giải Dải Bollinger

Có lẽ lợi thế lớn nhất duy nhất của BB là các nhà giao dịch có thể sử dụng chúng để nhanh chóng xác định các thị trường có xu hướng, giới hạn phạm vi, mua quá mức và bán quá mức. Dưới đây là một số Dải Bollinger được triển khai thường xuyên và các thông số chiến lược giao dịch:

• Xu hướng tăng: Trong bối cảnh của Dải Bollinger, một xu hướng tăng có thể xuất hiện khi một thanh định giá đóng cửa trên dải trên. Khi sự kiện này xảy ra, các nhà giao dịch có thể giữ hoặc tham gia một vị thế mua với dự đoán xu hướng tăng sẽ kéo dài. Với tình huống này, khoảng cách giữa BB trên và dưới là rộng, cho thấy sự biến động được tăng cường.

• Xu hướng giảm giá: BBs báo hiệu rằng một xu hướng giảm giá đang xuất hiện khi một thanh giá định kỳ đóng bên dưới dải dưới. Sự kiện này cho thấy xu hướng giảm sẽ tiếp tục và việc nắm giữ hoặc tham gia một vị thế bán là phù hợp. Giống như xu hướng tăng, khoảng cách giữa dải trên và dải dưới rất rộng.

• Đảo ngược: Trong nhiều trường hợp, một thị trường có thể được coi là mua quá mức hoặc bán quá mức khi giá đạt đến BB trên hoặc dưới. Theo đó, các nhà giao dịch có thể chơi chiến lược đảo chiều, bán dải trên và mua dải dưới. Giống như các chiến lược xu hướng tăng / giảm, điều kiện đảo chiều là tối ưu khi khoảng cách giữa các BB là đáng kể.
• Thị trường luân chuyển: Ngược lại với các chiến lược xu hướng và đảo chiều, thị trường quay vòng cũng có thể được giao dịch bằng cách sử dụng BB. Thị trường “chậm” được thể hiện rõ khi khoảng cách giữa BB trên và dưới là nhỏ. Để tận dụng hành động tắt tiếng, nhà giao dịch có thể bán dải trên và mua dải dưới. Cắt lỗ thường khá khiêm tốn, với mục tiêu lợi nhuận nằm ở hoặc gần điểm giữa.

Bất kể bạn đang giao dịch gì, cho dù đó là dầu thô WTI hay Euro FX, bạn có thể dễ dàng tích hợp Dải Bollinger vào chiến lược của mình. Bạn có thể tự động áp dụng chúng cho bất kỳ bảo mật nào vào bất kỳ khung thời gian nào thông qua nền tảng giao dịch phần mềm của mình. Khi nói đến sự biến động và trạng thái thị trường một cách nhanh chóng, BBs là một trong những chỉ báo kỹ thuật được tham khảo nhiều nhất trong phạm vi công cộng.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về dải Bollinger và chiến lược giao dịch?

Trong không gian trực tuyến, thực sự có hàng nghìn phương pháp luận sẵn sàng cho những người tham gia thị trường tương lai. Tất nhiên, không phải tất cả đều được tạo ra như nhau. Đối với quân đoàn của các nhà giao dịch tích cực, việc kết hợp Dải Bollinger và chiến lược giao dịch là điều không cần phải bàn cãi.

Để tìm hiểu thêm về chức năng của BB và các chỉ báo kỹ thuật khác, hãy xem hướng dẫn giao dịch của Daniels Trading Phân tích kỹ thuật cho người mới bắt đầu . Trong đó, bạn sẽ tìm thấy thông tin có thể giúp bạn thiết lập và hoạt động với tư cách là kỹ thuật viên thị trường tương lai ngay lập tức.