Trong một bài đăng trên blog vào tháng 8 năm 2020, chúng tôi đã phá vỡ thị trường gấu dài hạn đang diễn ra đối với hợp đồng tương lai dầu thô West Texas Intermediate (WTI). Vào thời điểm đó, thị trường có ít dấu hiệu thoát ra khỏi xu hướng giảm nhất quán của nó. Thật là một sự khác biệt một năm làm!

Vì vậy, tổ hợp dầu mỏ toàn cầu đã sẵn sàng cho một thị trường tăng giá mới chưa? Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về phân tích kỹ thuật tương lai dầu thô WTI của năm 2021 và liệu thị trường năng lượng cuối cùng đã chuyển sang bánh răng hay chưa.

Phân tích kỹ thuật hợp đồng dầu thô kỳ hạn 2021

Khi nhìn vào bức tranh vĩ mô đối với dầu thô WTI, điều quan trọng cần nhớ là hợp đồng giao tháng trước hiện tại đã được niêm yết trong hơn một thập kỷ. Theo thông số kỹ thuật hợp đồng tương lai WTI của CME, “hợp đồng hàng tháng được liệt kê cho năm hiện tại và 10 năm dương lịch tiếp theo và hai tháng hợp đồng bổ sung”. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch của các hợp đồng tháng trả chậm dao động giữa mức độ thưa thớt và không tồn tại.

Đối với phân tích kỹ thuật tương lai dầu thô này, chúng tôi sẽ xem xét biểu đồ hàng tháng cho hợp đồng WTI CME tháng 7 năm 2021. Theo đó, trọng tâm sẽ là đánh giá dữ liệu giá dài hạn trong khung thời gian từ ngày 2 tháng 11 năm 2015 đến ngày 3 tháng 6 năm 2021.

Dưới đây là bốn quan sát kỹ thuật chính cần lưu ý:

1. Từ ngày 2 tháng 11 năm 2015 đến ngày 31 tháng 5 năm 2018, WTI đã giao dịch trong một phạm vi hẹp là $ 44,90 và $ 58,75. Trong khoảng thời gian này, giá đã giảm khiêm tốn 0,02 USD / thùng, từ mức mở cửa là 56,85 USD xuống còn 56,83 USD. Về cơ bản, đây là một mô hình hợp nhất thị trường dầu thô dài hạn.
2. Vào tháng 10 năm 2018, WTI đã bứt phá lên mức cao nhất là $ 66,31. Con số này được giữ là mức cao trong dài hạn cho đến khi nó bị lu mờ vào tháng 3 năm 2021. Vào thời điểm đó, mức cao nhất của tháng 3 năm 2021 là 66,61 đô la đã trở thành mức cao nhất của WTI trong 5 năm hiện tại.
3. Đối với bất kỳ phân tích kỹ thuật dầu thô hiện đại nào, điều quan trọng là phải xem xét kỹ lưỡng sự cố suy thoái COVID-19 vào tháng 3 đến tháng 4 năm 2020 và sự phục hồi sau đó. Trong tháng 4 năm 2020, hợp đồng tương lai WTI của CME tháng 7 năm 2021 đạt mức đáy $ 30,00. Kể từ thời điểm đó, đợt thoái lui hàng tháng quan trọng duy nhất xảy ra từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 11 năm 2020. Trong khoảng thời gian này, giá đã giảm từ mức đỉnh $ 45,97 xuống mức đáy $ 36,69 (20,1 phần trăm). Bất chấp áp lực giảm giá, WTI vẫn vững chắc trên mức thoái lui Fibonacci 62% của làn sóng hàng tháng hiện tại sau đó là 62% ($ 35,99). Đây là một chỉ báo tăng giá và xu hướng tăng vào mùa hè năm 2020 vẫn còn nguyên về mặt kỹ thuật.
4. Kể từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 11 năm 2020, WTI đã công bố sáu trong số bảy tháng chiến thắng (từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021). Tháng âm duy nhất là tháng 3 năm 2021, trong đó giá tổng hợp giảm 1,81 phần trăm và giải quyết ở mức 59,03 đô la, giảm 11,3 phần trăm so với mức cao nhất trong 5 năm mới được công bố (66,61 đô la). Mặc dù dốc, nhưng mức thoái lui của tháng 3 năm 2021 đã xuất hiện rất nhiều so với mức thoái lui Fibonacci thấp nhất tháng 11 năm 2020 / tháng 3 năm 2021 cao 38% ($ 55,18). Một lần nữa, đây là một chỉ báo tăng giá mạnh và báo hiệu rằng xu hướng tăng của dầu thô WTI đang được củng cố.

Ngoài phân tích kỹ thuật dầu thô Fibonacci thoái lui, một đường trung bình động dài hạn quan trọng cũng bị che khuất. Khi giao dịch tháng 1 năm 2021 bắt đầu, tháng 7 năm 2021 WTI đã vượt qua mức trung bình động đơn giản trong 200 tuần (50,85 đô la). Đây là mức cực kỳ lạc quan vì đây là lần đầu tiên WTI giao dịch trên ngưỡng này kể từ thời kỳ tiền COVID vào đầu năm 2020. Tính đến thời điểm này, giá WTI vẫn tăng $ 16,00 trên mức trung bình động đơn giản 200 tuần.

Tương lai giữ giá dầu toàn cầu là gì?

Khi chúng ta bước sang nửa cuối năm 2021, một số yếu tố cơ bản có khả năng đẩy giá cao hơn trong trung và dài hạn. COVID-19 mở cửa lại nền kinh tế toàn cầu, các chính sách năng lượng xanh từ thời Biden và các động lực đang chuyển dịch của Trung Đông là một vài trong số những nền tảng tăng giá chính. Theo phân tích kỹ thuật dầu thô ở trên, xu hướng tăng sau COVID-hoảng loạn không có dấu hiệu dừng lại. Có thể xảy ra một bài kiểm tra khó là $ 75,00 vào mùa hè năm 2021.

Nếu bạn quan tâm đến việc tiếp cận thị trường kỳ hạn từ góc độ kỹ thuật, hãy nhớ xem các hướng dẫn trực tuyến của Daniels Trading về chủ đề này. Với các tiêu đề như 10 Quy tắc Giao dịch Hợp đồng Tương lai Kỹ thuật và Giao dịch hàng hóa tương lai:Phân tích kỹ thuật cho người mới bắt đầu , Daniels Trading có mọi thứ bạn cần để bắt đầu càng sớm càng tốt!