Trong thập kỷ qua, giao dịch phái sinh trực tuyến đã bùng nổ phổ biến. Trong nửa đầu năm 2021, Hiệp hội Công nghiệp Tương lai (FIA) báo cáo tổng số hợp đồng tương lai và quyền chọn được giao dịch đạt 28,9 tỷ, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tổng số này, các tùy chọn giao dịch trao đổi chiếm phần lớn hành động. Đó là một điểm hiển nhiên, nhưng quyền chọn mua và bán là một cách phổ biến để kiếm tiền từ giao dịch phái sinh.

Đối với hầu hết những người mới tham gia thị trường, “bạn có thể thực hiện các tùy chọn giao dịch bao nhiêu tiền” và “có thể thực hiện các tùy chọn giao dịch sống không” là những câu hỏi phổ biến. Cuối cùng, câu trả lời cho mỗi câu hỏi phụ thuộc vào mong muốn, nguồn lực và chuyên môn của bạn. Nếu bạn có cả ba thuộc tính này thì bạn cũng có thể thực hiện các tùy chọn giao dịch tiền.

Tùy chọn 101:Thành phần và rủi ro

Hợp đồng quyền chọn cung cấp cho chủ sở hữu quyền, nhưng không có nghĩa vụ, mua hoặc bán một số lượng sản phẩm vào một ngày xác định trước với một mức giá đã định. Cổ phiếu, tiền tệ và hợp đồng tương lai đều đóng vai trò là cơ sở của hợp đồng quyền chọn.

Cách tốt nhất để kiếm tiền với các quyền chọn là tránh những sai lầm tốn kém! Nếu bạn định thực hiện các tùy chọn giao dịch tiền, tốt nhất là trước tiên bạn nên bắt kịp những điều cơ bản.

Các loại hợp đồng

Các tùy chọn có hai loại:gọi và đặt. Bạn có thể mua hoặc bán từng loại, để có được vị thế trên thị trường hoặc để tạo ra dòng tiền.

Nếu bạn mua theo lệnh gọi (tăng) hoặc đặt (giảm), thì bạn đã mở một cách hiệu quả vị thế mua hoặc bán trên thị trường. Nếu bạn bán hoặc “viết” một hợp đồng gọi hoặc đặt, thì doanh thu sẽ được thu từ phí bảo hiểm.

Giảm giá

Giá mà mỗi hợp đồng có thể được thực hiện được gọi là giá thực hiện. Theo đó, cách kiếm lợi nhuận từ quyền chọn bán và quyền chọn mua dựa trên vị trí của giá hiện tại đối với giao dịch thực hiện. Khi thị trường dao động trên và dưới mức đình công, hợp đồng tăng hoặc giảm giá trị so với vị thế mua hoặc bán được thực hiện.

Để kiếm tiền từ các tùy chọn giao dịch trong thời gian dài, nhà giao dịch bắt buộc phải mua hoặc bán hợp đồng một cách nhất quán với giá thực hiện một cách khôn ngoan.

Rủi ro

Khi mua lệnh hoặc đặt, rủi ro duy nhất được giả định là phí bảo hiểm được trả cho hợp đồng. Ngược lại, quyền chọn bán dẫn đến việc phải đối mặt với những nhược điểm tiềm ẩn không giới hạn.

Cách kiếm lợi nhuận với các tùy chọn:Câu hỏi thường gặp

Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để thực hiện các tùy chọn giao dịch tiền, bạn không đơn độc. Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp phổ biến nhất trong lĩnh vực này:

Tùy chọn cuộc gọi kiếm tiền như thế nào?

Quyền chọn mua cung cấp cho người nắm giữ quyền mua tài sản ở một mức giá cụ thể trong tương lai. Nếu bạn mua một quyền chọn mua, bạn đang có một vị thế lâu dài trên thị trường. Yếu tố quan trọng của cách kiếm tiền trong quyền chọn mua là:Nếu giá tăng cao hơn giá thực hiện, giao dịch có lãi. Nếu không, hợp đồng hết hạn sẽ vô giá trị.

Trong trường hợp bán cuộc gọi, cách quyền chọn mua kiếm tiền dựa trên phí bảo hiểm thu được. Nếu giá vẫn thấp hơn mức thực tế, bạn giữ nguyên phí bảo hiểm; nếu không, bạn phải chịu trách nhiệm về sự khác biệt.

Kiếm tiền từ các tùy chọn mua có dễ dàng không?

Có và không. Hành động thực tế của việc mua các tùy chọn rất đơn giản và có thể được thực hiện bằng một vài cú nhấp chuột. Tuy nhiên, khi bạn mua lệnh hoặc đặt, bạn sẽ mua hoặc bán thị trường so với giá thực tế của mình. Nếu giá tăng cao hơn lệnh gọi vốn hoặc giảm xuống dưới lệnh bán lệnh, thì có thể nhận được lợi nhuận. Nếu không, cuộc gọi hoặc lệnh hết hạn sẽ vô giá trị và phí bảo hiểm bạn đã trả sẽ bị mất.

Có thể kiếm được bao nhiêu tiền bằng giao dịch quyền chọn?

Đây thực sự là câu hỏi tỷ đô la. Trên thực tế, tiềm năng của một nhà giao dịch quyền chọn chỉ bị giới hạn bởi sự hiểu biết, sự cống hiến và vốn khả dụng của họ. Nếu bạn có thời gian, tiền bạc và kiến ​​thức chuyên môn, thì bầu trời là giới hạn!

Tùy chọn giao dịch kiếm tiền

Thật không may, không có “chén thánh” khi nói đến thu lợi trong giao dịch quyền chọn. Các nguyên tắc cơ bản của giao dịch thành công áp dụng ― cho lợi nhuận, bạn phải sắp xếp rủi ro và phần thưởng trong cấu trúc của một kế hoạch toàn diện. Các chiến lược dưới đây là hai ví dụ về cách mọi người thực hiện các tùy chọn giao dịch tiền:

• Dây buộc: Một bước nhảy vọt là một chiến lược được thiết kế để tận dụng sự di chuyển có định hướng của giá cả. Khi thực hiện một chuỗi, một nhà giao dịch mua lệnh gọi của sản phẩm và đưa ra các mức giá thực hiện và ngày hết hạn giống hệt nhau. Khi thị trường chệch hướng khỏi cuộc đình công, lợi nhuận sẽ thu được. Dấu hiệu này mang lại cho nhà giao dịch khả năng tăng giá không giới hạn trong khi chỉ chịu rủi ro về phí bảo hiểm.
• Chênh lệch: Giao dịch chênh lệch là việc mua và bán đồng thời các quyền chọn mua / bán. Đây là một chiến lược giá trị ròng, nghĩa là các vị thế bù trừ được thực hiện để hạn chế rủi ro và chốt lợi nhuận hợp lý. Lịch, tăng, giảm và đường chéo là một số chiến lược chênh lệch phổ biến.

Bạn có thể thực hiện các tùy chọn giao dịch tiền không? Chắc chắn rồi. Nếu bạn là một nhà giao dịch tích cực, thì việc kiếm tiền liên tục bằng các chiến lược quyền chọn như những chiến lược ở trên chắc chắn là điều hoàn toàn có thể làm được.

Cách kiếm tiền với các tùy chọn

Tại thời điểm này, bạn có thể tự hỏi bản thân rằng bạn có thể bắt đầu thực hiện các tùy chọn giao dịch tiền sớm như thế nào. Mặc dù chúng tôi ngưỡng mộ sự nhiệt tình của bạn, nhưng điều quan trọng là phải hiểu rằng giao dịch quyền chọn có thể phức tạp và có rủi ro.

Nếu bạn muốn thực hiện các tùy chọn giao dịch tiền tệ, thì việc phát triển các cách tiếp cận thị trường hiệu quả là điều bắt buộc. Một cách tuyệt vời để bắt đầu là kiểm tra Chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai &quyền chọn miễn phí của chúng tôi hướng dẫn. Trong đó, bạn sẽ khám phá 21 chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn cũng như những thông tin chi tiết khác để giúp bạn bắt đầu.

Blog này ban đầu được xuất bản vào ngày 7 tháng 3 năm 2019 và đã được cập nhật để đảm bảo tính chính xác và toàn diện.