Có lẽ điều tốt nhất khi giao dịch trên thị trường kỳ hạn là khả năng thu lợi nhuận từ các xu hướng của người tham gia. Những động thái mạnh mẽ về giá mang lại rủi ro có lợi so với tỷ lệ phần thưởng và mang lại cơ hội thu được lợi nhuận bất thường. Một cách mà các nhà giao dịch tích cực theo đuổi lợi nhuận thông qua các chiến lược giao dịch theo xu hướng là thông qua giao dịch Fibonacci tự động.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn phân tích kỹ thuật Fibonacci và cách sử dụng mức thoái lui Fibonacci để tham gia giao dịch.

Xem Fibonacci Retracement từ góc độ thị trường

Được ghi nhận bởi Leonardo của Pisa vào cuối thế kỷ 12, dãy Fibonacci là một công thức toán học có vô số ứng dụng. Nó bao gồm cấp số nhân sau:0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, cho đến vô cùng. Mẫu đơn giản vì mỗi số trong dãy là tổng của hai số nguyên trước đó.

Liên quan nhiều hơn là tỷ lệ vàng (1,618033), đại diện cho tỷ lệ của một số Fibonacci với một số Fibonacci khác. Theo đó, giao dịch theo trình tự Fibonacci liên quan đến các công cụ kỹ thuật khác nhau, bao gồm các khoản thu hồi Fibonacci, phần mở rộng và mở rộng.

Vậy Fibonacci thoái lui là gì? Nói một cách đơn giản, chúng là một tập hợp các phép đo bắt nguồn từ tỷ lệ vàng có thể được sử dụng để đặt hành động giá vào một bối cảnh có thể quản lý được. Điều này được thực hiện bằng cách đo khoảng cách từ mức cao định kỳ đến mức thấp và sau đó áp dụng các tỷ lệ thoái lui cụ thể cho giá trị tổng hợp. Thông thường, các phép tính được thực hiện tự động thông qua một máy tính truy hồi đơn giản.

Dưới đây là các tỷ lệ được bao gồm trong một bộ tiêu chuẩn của các khoản thoái lui giao dịch Fibonacci tự động:

• 23,6%
• 38,2%
• 61,8%

Ngoài các giá trị này, các nhà giao dịch thường thêm các mức thoái lui 50% và 78,6% vào tính toán của họ. Mặc dù về mặt kỹ thuật không phải là một phần của tỷ lệ vàng, nhưng mức Fib 78,6 phần trăm và 50 phần trăm là tiêu chuẩn trong chức năng của bộ phần mềm giao dịch Fibonacci tốt nhất.

Giao dịch trực tiếp Fibonacci:Hiểu cách áp dụng lệnh truy xuất cho thị trường xu hướng

Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược nhằm mục đích đảm bảo lợi nhuận từ động lực thúc đẩy giá di chuyển theo hướng. Để trở thành một nhà giao dịch theo xu hướng thành công, bạn phải có khả năng làm được hai điều:

1. Xác định xu hướng kịp thời.
2. Chọn các điểm gia nhập và thoát khỏi thị trường lý tưởng.

Tất nhiên, hai nhiệm vụ này nói thì dễ hơn làm. Tuy nhiên, có một tin tốt:Sử dụng Fibonacci trong giao dịch và áp dụng các công cụ giao dịch Fibonacci tự động có thể làm cho mỗi chức năng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Ví dụ:một xu hướng có thể được coi là đang hoạt động hoặc kết thúc khi các đặc điểm sau được thể hiện cùng với các mức thoái lui:

• Hoạt động: Một thị trường được coi là có xu hướng khi một đợt pullback từ một động thái có hướng về giá (từ đỉnh đến đáy hoặc ngược lại) không thể kéo dài trên hoặc dưới mức thoái lui Fibonacci 38,2% hoặc 61,8%. Tương tự như vậy, quy tắc Fibonacci retracement 50 cho biết rằng giá của một chứng khoán hồi phục từ 50% đến 67% trước khi tiếp tục xu hướng tăng rộng hơn.
• Kết luận: Trong trường hợp giá xuyên thủng mức thoái lui 61,8%, xu hướng phổ biến được coi là kết thúc. Sau đó, thị trường được chuẩn bị để bước vào một giai đoạn quay vòng hoặc một sự đảo chiều hoàn toàn. Một lần nữa, đánh giá chính xác hành động giá đối với từng mức thoái lui là chìa khóa để phân tích tài chính Fibonacci thành công.

Dưới đây là một số cách mà hành động giá Fibonacci thường được xem khi giao dịch các mức tỷ lệ vàng trên các thị trường có xu hướng:

• Gia nhập thị trường: Bắt kịp xu hướng có thể là một thách thức. Trong nhiều trường hợp, các nhà giao dịch đến quá muộn và kết thúc việc mua đỉnh định kỳ của thị trường hoặc bán đáy trung hạn. Tuy nhiên, bằng cách tham gia một xu hướng sau khi một đợt giảm giá xảy ra, bạn có thể cải thiện vị trí giao dịch của mình. Các giá trị phổ biến mà các nhà giao dịch sử dụng cho kỹ thuật tham gia thị trường này là mức thoái lui 38,2% và 61,8%.
• Quản lý rủi ro: Bởi vì các mức thoái lui được xem là các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, chúng rất hữu ích trong việc đặt các lệnh cắt lỗ. Đóng một vị thế mở khi xu hướng đã cạn kiệt là một cách tốt để tránh thua lỗ do thị trường đảo chiều.
• Các chiến lược chống lại xu hướng: Trong trường hợp một xu hướng được coi là đã kết thúc, một vị trí đối lập có thể được thực hiện. Loại phương pháp này đặc biệt có giá trị trong các chiến lược đảo chiều và xoay vòng.

Vẻ đẹp của các công cụ Fibonacci là chúng có thể dễ dàng áp dụng trong các điều kiện thị trường trực tiếp. Hầu hết các nền tảng giao dịch phần mềm đều cung cấp các chỉ báo giao dịch Fibonacci tự động có chức năng kéo và thả.

Tuy nhiên, một lời cảnh báo:Việc tận dụng sức mạnh của phần mềm giao dịch Fibonacci miễn phí liên quan đến sự phán xét. Tính toán chính xác dựa trên khung thời gian thích hợp, số lượng sóng và giá trị đỉnh-đáy lý tưởng đang được chọn. Cuối cùng, học cách áp dụng phân tích kỹ thuật Fibonacci đúng cách đòi hỏi thời gian, kinh nghiệm và học thêm.

Bắt đầu với Giao dịch Fibonacci Tự động

Mặc dù Fibonacci thoái lui là thiết bị phân tích mạnh mẽ, nhưng chúng không phải là công cụ kỹ thuật duy nhất hiện có. Giống như hầu hết các chỉ số hoặc nghiên cứu khác, mức hồi lại được sử dụng tốt nhất trong khuôn khổ của một kế hoạch giao dịch toàn diện.

Để biết thông tin về các công cụ Fibonacci và hơn thế nữa, hãy tải xuống sách điện tử miễn phí của chúng tôi Đào tạo cơ bản cho nhà giao dịch tương lai . Bạn sẽ tìm thấy các mẹo về những điều cần thiết trong giao dịch hợp đồng tương lai từ các chuyên gia trong ngành và các nhà giao dịch tích cực, đồng thời học các kỹ thuật để trở thành một nhà giao dịch có kỷ luật.

Blog này ban đầu được xuất bản ngày 18 tháng 3 năm 2019 và đã được cập nhật để đảm bảo tính chính xác và toàn diện.