Dầu thô (CL) là một trong những mặt hàng tích cực hơn để giao dịch. Nó có độ biến động khủng khiếp và tính thanh khoản tuyệt vời. Dầu bị ảnh hưởng bởi các điều kiện kinh tế và chính trị toàn cầu, gần như ở mức độ tương đương với Kho bạc Hoa Kỳ. Giá dầu thô ảnh hưởng đến giá của nhiều tài sản khác, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ và thậm chí cả hàng hóa khác. Điều này là do dầu thô vẫn là nguồn cung cấp năng lượng chính cho thế giới và là một loại tiền tệ không có lợi về nhiều mặt.
Báo cáo này được phát hành vào thứ Tư hàng tuần lúc 10:30 tối EST, trừ khi có ngày lễ, sau đó báo cáo được phát hành vào thứ Năm lúc 11 giờ sáng EST. Báo cáo thường được coi là tăng giá nếu khoảng không quảng cáo thực tế được báo cáo thấp hơn đáng kể so với mức tồn kho dự kiến và giảm nếu cao hơn. Chúng tôi nói thường vì có thể có các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến cách thị trường nhìn nhận báo cáo, chẳng hạn như điều kiện theo mùa hoặc sự bất thường về lưu trữ.
MẸO:Vào những ngày có báo cáo, nếu bạn là người kinh doanh trong ngày hoặc người mở rộng quy mô, kinh nghiệm của tôi cho biết không giao dịch Dầu Thô trong khoảng thời gian từ 8:50 sáng đến 10:35 sáng EST. Thị trường thất thường vào những ngày báo cáo trong những giờ này. Chờ cho đến khi báo cáo có cơ hội ổn định và thị trường tiêu hóa nội dung của nó trước khi giao dịch.
Giá dầu thô (CL) có tương quan chặt chẽ với tính kinh tế của xăng (RB) và dầu sưởi (HO). Trên thực tế, cả ba hợp đồng này thường được giao dịch với nhau để bảo hiểm rủi ro bởi các nhà lọc dầu hoặc đầu cơ của các nhà giao dịch chuyên nghiệp trong cái gọi là Crack Spread.
Thị trường Dầu Thô rộng lớn là một thị trường có xu hướng. Tuy nhiên, có một mức độ biến động cao, có thể khiến giá tăng hoặc giảm mạnh. Những đột biến này thường được theo sau bởi một hồi quy trở lại hướng trung bình, trừ khi sự kiện dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung lớn. Dầu thô thường bị mắc kẹt trong các biên độ kéo dài sau một biến động lớn, việc xác định các phạm vi này là rất quan trọng để khai thác các cơ hội giao dịch tuyệt vời.
Đô la Mỹ là một thành phần chính trong giá dầu. Đồng đô la cao hơn gây áp lực lên giá dầu. Đồng đô la thấp hơn giúp hỗ trợ giá dầu cao hơn. Dầu thô cũng có xu hướng di chuyển chặt chẽ với thị trường chứng khoán. Nền kinh tế đang phát triển và thị trường chứng khoán có xu hướng hỗ trợ giá dầu cao hơn. Tuy nhiên, nếu giá dầu tăng cao, nó có thể kìm hãm nền kinh tế. Tại thời điểm này, giá dầu có xu hướng diễn biến ngược chiều với thị trường chứng khoán. Điều này thường trở thành mối quan tâm khi dầu di chuyển trên $ 100. Trong quá khứ, giá trong phạm vi 120-130 đô la mang lại sự đầu cơ.
Khi giao dịch trong ngày, hợp đồng tương lai Dầu thô đặt mục tiêu lợi nhuận của bạn trong khoảng 0,15 đến 0,20 cent. Điều này có vẻ phù hợp với biến động trong ngày của hợp đồng CL.
Mục tiêu 0,15 xu với một hợp đồng kích thước đầy đủ duy nhất chuyển thành 150 đô la (10 đô la / lần đánh dấu hoặc 0,01) và 0,20 xu tương đương 200 đô la, vì vậy đó là rất nhiều tiềm năng lợi nhuận nhưng nó sẽ không đặt ra những yêu cầu quá lớn đối với chiến lược giao dịch của bạn như nếu bạn để kiếm được nhiều tiền hơn, chẳng hạn như 0,40 hoặc 0,50 xu. Tôi không cố nói với bạn rằng không có động thái nào lớn hơn, trên thực tế, tôi đã thấy rất nhiều lần các cuộc biểu tình vượt quá $ 1,00 trở lên. Tôi chỉ đang cố gắng cung cấp cho bạn một mục tiêu có thể tạo ra lợi nhuận một cách nhất quán.
Dầu thô là một trong những thị trường ưa thích của các nhà giao dịch trong ngày giao sau. Thị trường thường phản ứng tốt với các điểm xoay, các mức hỗ trợ và kháng cự. Bạn phải đảm bảo sử dụng các điểm dừng trong thị trường này, vì nó có thể thực hiện các bước đi rất nhanh vào bất kỳ thời điểm nào. Tốt nhất là giao dịch hàng ngày trong bối cảnh chiến lược vĩ mô toàn cầu lớn hơn, thay vì dựa vào các chỉ số kỹ thuật thuần túy.
Không thiếu cơ hội giao dịch dầu thô từ ngày này sang ngày khác. Thị trường rất sôi động và có rất nhiều khối lượng. Dầu thô là thị trường 24 giờ, vì vậy hãy thận trọng với những động thái có thể xảy ra trong một đêm có thể khiến bạn bất ngờ. Phần lớn các nguyên tắc tương tự áp dụng cho hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán cũng áp dụng cho hợp đồng tương lai dầu thô. Nếu bạn thích giao dịch e-mini S&P, bạn có thể cũng sẽ thích dầu thô.
Theo tôi, các kỹ thuật giao dịch trong ngày là quá rủi ro, nhưng nhiều nhà giao dịch thấy nó ổn. Tôi thích giao dịch spread hơn, giống như một trong những spread Crack. Yêu thích của tôi là Dầu thô (CL) so với Dầu sưởi (HO) với mức chênh lệch 1 × 1, vì mối tương quan rất cao giữa hai sản phẩm (r =0,90 trên cơ sở hàng ngày). Điều này cung cấp mức độ tránh rủi ro vì về cơ bản đây là một giao dịch được bảo hiểm rủi ro. Phương pháp giao dịch chính là đảo ngược giá trị.
Có các Chênh lệch giá trị nứt phổ biến khác, chẳng hạn như Thô (CL) so với Xăng (RB) và giao dịch bao gồm cả Thô, Dầu sưởi và Xăng, thường được giao dịch theo tỷ lệ 3x2x1, nhưng đây thường là loại giao dịch một nhà tinh luyện sẽ làm gì để bảo vệ doanh nghiệp của họ
Tôi giao dịch Dầu thô vs Dầu sưởi, và cung cấp một khóa học và chương trình cố vấn cho sự chênh lệch này. Nếu bạn quan tâm đến việc học cách giao dịch Crack Spread, hãy liên hệ với tôi theo số 508-446-0517. Và chú ý đến các bài đăng trong tương lai trên Crack Spread.
