Thời điểm này trong năm, hầu hết nền văn minh phương Tây đang suy ngẫm về một năm đã qua, suy nghĩ về những gì họ đã làm đúng, những gì họ đã làm sai và cách họ có thể cải thiện bản thân trong Năm Mới. Tương tự, nếu bạn là một nhà giao dịch, rất có thể bạn đang suy ngẫm về một số giao dịch tốt và giao dịch xấu của mình, đồng thời thực hiện một số phân tích rất cần thiết về hiệu suất giao dịch tổng thể của bạn trong năm qua.
Nhờ quá trình tự suy ngẫm này, mọi người thường đưa ra “Các quyết tâm cho năm mới”, qua đó họ tự hứa với bản thân về những gì họ sẽ cố gắng cải thiện hoặc hoàn thành trong năm mới.
Sau khi đọc bài viết hôm nay, tôi sẽ yêu cầu bạn viết “Giao dịch trong năm mới của mình Nghị quyết”, và tôi hy vọng bạn có thể thành thật với chính mình và các đồng nghiệp giao dịch của mình, đồng thời tự chịu trách nhiệm về lời hứa mà bạn đã hứa với chính mình. Thành công và hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào việc tuân thủ những sửa đổi này trong cuộc sống và giao dịch của bạn, vì vậy hãy nỗ lực và lập danh sách những điều bạn muốn cải thiện và hoàn thành trong Năm mới sắp tới.
Để cung cấp cho bạn một số ý tưởng, đây là danh sách các vấn đề phổ biến nhất mà tôi nghe các thành viên của chúng tôi nói đến trên đường dây hỗ trợ qua email của thành viên và trong diễn đàn thảo luận của thành viên.
Có lẽ danh sách này sẽ xác nhận rằng bạn không đơn độc và những người khác cũng đi trên con đường rất giống bạn trong hành trình giao dịch của họ…
Đã bao nhiêu lần bạn tham gia một giao dịch mà bạn biết đó là tín hiệu hành động giá chất lượng cao trong một thị trường có xu hướng mạnh mẽ, thấy giao dịch diễn ra có lợi cho bạn và sau đó bạn nhanh chóng thực hiện những gì bạn cho là mục tiêu phù hợp hoặc thậm chí đã được lên kế hoạch trước và sau đó thị trường thực hiện một bước chuyển LỚN mà không có bạn tham gia? Mặc dù việc kiếm được một khoản lợi nhuận kha khá là điều tốt, đặc biệt nếu bạn đã lên kế hoạch trước cho mục tiêu của mình, nhưng bạn cũng phải xem xét bối cảnh của thị trường để không lãng phí quá nhiều tiền. Nếu một thị trường đang biến động mạnh và có xu hướng tăng hoặc giảm rất mạnh, hãy nhớ rằng thị trường sẽ biến động xa hơn chúng ta nghĩ. Tâm lý đám đông là một điều buồn cười và các nhà giao dịch sẽ tiếp tục đẩy thị trường lên cao hơn hoặc thấp hơn theo kiểu tự thỏa mãn (thị trường càng lên cao thì càng có nhiều người muốn mua, v.v.). Vì vậy, đừng giới hạn bản thân ở mục tiêu lợi nhuận tương đối nhỏ nếu bạn đang giao dịch trong một thị trường có xu hướng.
Trong trường hợp này, bạn có thể để thị trường đưa bạn ra ngoài, có lẽ bằng cách chờ đợi một tín hiệu hành động giá mạnh đi ngược lại điểm vào lệnh của bạn. Điều này có thể không xảy ra trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, vì vậy hãy sẵn sàng làm việc và quên giao dịch để bạn không phải ngồi đó xem màn hình cả ngày. Tôi khuyên bạn nên kiểm tra các giao dịch của mình mỗi ngày một lần sau khi chúng hoạt động, chỉ để xem liệu có bất kỳ sự đảo chiều lớn nào được hình thành trái với giao dịch của bạn hay không, nhưng nếu không có trường hợp đó, bạn chỉ nên để yên các giao dịch. Đây có thể là một điều khó thực hiện về mặt tâm lý, vì thiên hướng tự nhiên của bạn là kiểm tra các giao dịch của mình suốt cả ngày, nhưng tôi hứa rằng nếu bạn làm điều đó thường xuyên, bạn sẽ kết thúc nhiều giao dịch ngay trước khi chúng thực sự có lợi cho bạn.
Thật không may, thực sự không có cách nào để biết ‘chắc chắn’ khi nào nên thoát giao dịch. Tuy nhiên, hãy nhớ những gì tôi đã nói ở trên, hãy tính đến bối cảnh của biểu đồ. Nếu đó là một thị trường có xu hướng, hãy cố gắng giữ nó với mức tăng lớn hơn 1:1 hoặc 1:2, nếu bạn đang giao dịch trong một phạm vi giao dịch thì đương nhiên bạn sẽ thu được lợi nhuận nhỏ hơn vì bạn muốn thoát lệnh ở gần ranh giới của phạm vi.
Khi nghi ngờ, hãy nhớ rằng, bạn không cần nhiều giao dịch thắng để có được tỷ lệ phần trăm lãi rất cao trong tài khoản của mình mỗi năm. Tôi đã kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách giao dịch ít thường xuyên hơn và để các giao dịch lớn diễn ra hơn bao giờ hết bằng cách giành những chiến thắng nhỏ và cố gắng giao dịch thật nhiều.
Đã bao nhiêu lần bạn xác định được một điểm giao dịch mà bạn cho là tốt, nhưng sau đó vì một lý do không rõ nào đó mà bạn không tham gia và sau đó nó trở thành một chiến thắng lớn mà không có bạn? Điều này có thể cực kỳ khó chịu và đó là điều mà tất cả các nhà giao dịch đều trải qua vào một lúc nào đó. Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra với bạn một cách thường xuyên, bạn sẽ phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn; sự tự tin.
Trở thành một nhà giao dịch tự tin và không ngần ngại khi thấy lợi thế giao dịch của mình hiện hữu là điều cần có sự giáo dục và kinh nghiệm cũng như thời gian. Bạn chắc chắn không muốn trở thành một con nai trong nghề buôn đèn pha phải không? Nói cách khác, bạn không muốn trở nên ‘đóng băng’ khi nhìn thấy tín hiệu giao dịch trên biểu đồ, bạn muốn cảm thấy tự tin vào quyết định của mình. Vì vậy, trước tiên bạn phải biết bạn đang làm gì, chiến lược giao dịch của bạn là gì và có kế hoạch giao dịch dự đoán trước. Nếu bạn không biết chắc chắn lợi thế giao dịch của mình là gì, bạn không thể phát triển sự tự tin để thực hiện giao dịch mà không do dự.
Vấn đề chính khác là gặp khó khăn trong việc kích hoạt giao dịch ngay cả khi bạn biết lợi thế giao dịch của mình là gì. Điều này thường xuất phát từ hai điều thường gặp:1. Rủi ro quá nhiều hoặc giao dịch với quy mô vị thế quá lớn đối với tài khoản của bạn và cấu trúc tâm lý. 2. Chưa phát triển được tư duy giao dịch tự tin. Vấn đề trước đây là một vấn đề khá dễ giải quyết, bạn chỉ cần chấp nhận rằng bạn cần giảm thiểu rủi ro số đô la cho mỗi giao dịch cho đến khi bạn không còn sợ mất tiền nữa. Suy cho cùng, nếu bạn lo lắng về việc mất tiền trong một giao dịch, điều đó sẽ khiến bạn sợ hãi trong quyết định có bóp cò hay không. Vấn đề thứ hai, không tự tin, là điều bạn có thể phát triển bằng cách thực hiện chậm rãi, học cách thích hợp để đọc hành động giá trên biểu đồ và giành được một số chiến thắng nhỏ hơn trên bảng ngay từ đầu.
Bạn có thường xuyên có một động thái giao dịch có lợi cho mình nhưng sau đó hầu như không trượt mục tiêu và sau đó đảo ngược, quay trở lại điểm vào lệnh hoặc trở nên âm? Điều này thật điên rồ. Bạn có thể làm gì để tránh điều này?
Chà, thứ nhất, hãy hiểu rằng không phải giao dịch nào cũng thắng, đây chỉ là một thực tế giao dịch mà bạn phải chấp nhận sớm nếu muốn tồn tại hoặc phát triển trong trò chơi này.
Tiếp theo, có thể mục tiêu của bạn quá tham vọng (xa vời). Bạn có đang đọc biểu đồ đúng cách và bạn có biết các mức quan trọng gần đó không? Bạn phải luôn đặt mục tiêu một chút trước một mức quan trọng, vì giá đôi khi sẽ đảo chiều ngay trước khi đạt được mức đó. Ngoài ra, việc chú ý đến phạm vi trung bình thực của thị trường mà bạn đang giao dịch là một công cụ tuyệt vời giúp bạn đặt mục tiêu lợi nhuận vì nó cho bạn biết thị trường đang biến động trung bình bao xa mỗi ngày.
Nếu bạn thường xuyên mạo hiểm quá nhiều cho mỗi giao dịch thì đây rõ ràng là một vấn đề lớn đối với bạn và có thể khiến bạn mất rất nhiều tiền. Làm thế nào bạn có thể ngăn chặn điều này?
Một phần của giải pháp chỉ đơn giản là thành thật với chính mình và quyết định trở nên kỷ luật hơn. Tôi không thể buộc bạn phải mạo hiểm với số tiền an toàn cho mỗi giao dịch, vì vậy giao dịch này thuộc về bạn. Bạn phải đào sâu và nhận ra rằng nếu bạn đang mạo hiểm nhiều hơn mức bạn có thể chịu thua trong mỗi giao dịch, thì bạn sẽ mở ra một chiếc hộp Pandora chứa đầy những sai lầm giao dịch do cảm xúc gây ra và khiến bạn tốn nhiều tiền hơn là chỉ tiền.
Điều tôi thích làm và điều mà tôi vừa viết một bài báo gần đây là cái mà tôi gọi là bài kiểm tra rủi ro về giấc ngủ. Nhìn bề ngoài thì nó có vẻ đơn giản, nhưng cũng giống như hầu hết mọi thứ trong cuộc sống, phương pháp tối giản là những gì hiệu quả. Tất cả những gì bạn phải làm là đảm bảo rằng bạn đang mạo hiểm số tiền đô la đủ thấp để bạn có thể đóng máy tính vào ban đêm, chuẩn bị đi ngủ và đi ngủ như thường lệ mà không phải suy nghĩ ám ảnh về thị trường hoặc giao dịch của mình. Bạn không nên thức dậy và suy nghĩ về biểu đồ hoặc giao dịch của mình. Trên thực tế, nếu bạn đã mạo hiểm với số tiền an toàn cho BẠN, bạn thậm chí nên quên đi thị trường trong một thời gian. Nếu đó là điều đầu tiên bạn nghĩ đến khi thức dậy hoặc khiến bạn không thể ngủ được vào ban đêm, HÃY XỬ LÝ RỦI RO ĐÓ bằng cách giảm kích thước vị thế của bạn.
Những nhà giao dịch mới vào nghề, và thậm chí cả những người có kinh nghiệm, có xu hướng đăng nhập vào thiết bị đầu cuối giao dịch của họ như thể họ đang bước ra sàn sòng bạc; bị mê hoặc bởi tất cả ánh sáng và trò chơi xinh đẹp. Chỉ vì chúng tôi có quyền truy cập vào nhiều sản phẩm giao dịch không có nghĩa là chúng tôi giao dịch tất cả chúng! Đọc lại câu cuối cùng đó.
Ví dụ:các chuyên gia thị trường và các chuyên gia giao dịch vĩ đại khác không giao dịch đồng Peso Mexico hoặc Lean Hogs (mặc dù, không xúc phạm đến peso hoặc lợn). Theo kinh nghiệm của tôi, tốt nhất bạn nên giao dịch một danh sách sản phẩm cốt lõi và đưa chúng vào danh sách theo dõi. Bạn muốn giao dịch các cặp Forex chính, các chỉ số chứng khoán chính và các mặt hàng chính. Lý do chính cho điều này là vì tính thanh khoản tốt hơn, hành động giá của họ sẽ dễ dự đoán hơn và phí hoặc hoa hồng cũng thấp hơn.
Kinh nghiệm và niềm tin cá nhân của tôi là giao dịch trong ngày có những biến động ngắn hạn trên thị trường là nguyên nhân chính khiến các nhà giao dịch thất bại. Khung thời gian càng thấp thì bạn sẽ gặp càng nhiều tín hiệu sai và 'nhiễu'. Giao dịch trong ngày cũng làm hao hụt số dư tài khoản của bạn vì bạn liên tục phải trả chênh lệch giá (bằng ngoại hối), trên 100 giao dịch, bạn phải trả trung bình 100 đến 150 pip chênh lệch giá, hãy làm phép tính!
Về mặt cảm xúc, giao dịch trong ngày thường dẫn đến chứng nghiện giao dịch, đây là một vấn đề rất giống với chứng nghiện cờ bạc. Phản ứng hóa học trong não của một người nghiện giao dịch sẽ trông rất giống với một người nghiện ma túy. Chính quá trình giao dịch sẽ giải phóng một lượng lớn dopamine và họ bị cuốn hút vào cảm giác đó. Chẳng bao lâu, họ giao dịch giống như một gã say rượu ở sòng bạc; không có vần điệu hay lý do đằng sau những gì họ đang làm, chỉ đơn giản là theo đuổi cảm giác đó hoặc sự vội vàng.
Giải pháp ở đây là tập trung vào khung thời gian biểu đồ hàng ngày và trở thành nhà giao dịch tần suất thấp.
Bạn đã từng trải qua một hoặc hai tháng giao dịch có lợi nhuận mà mọi thứ dường như diễn ra theo đúng kế hoạch, sau đó là một tháng mà bạn đưa toàn bộ lợi nhuận của mình trở lại thị trường chưa? Bạn không đơn độc.
Xin lưu ý, thị trường có các chu kỳ trong đó chúng có xu hướng và sau đó đi ngang và thường các khoảng thời gian đi ngang kéo dài hơn các khoảng thời gian có xu hướng. Mọi người kiếm tiền khi thị trường đang lên hoặc xuống và họ (một cách sai lầm) bắt đầu tin rằng thị trường sẽ luôn diễn biến như vậy, và kết quả là họ trở nên cực kỳ tự tin như với xu hướng gần đây mà tôi đã viết. Điều này khiến họ tăng rủi ro và tiếp tục giao dịch mà không biết khi nào động lực thị trường thay đổi và sau đó họ bị chia thành từng mảnh, trả lại toàn bộ lợi nhuận.
Những nhà giao dịch giỏi đọc biểu đồ và hiểu thị trường, họ tự tin không phải vì họ thắng giao dịch mà vì họ có thể đọc được thị trường và tránh thua lỗ quá mức. Khi bạn nhìn vào biểu đồ và thấy các tín hiệu hành động giá, hãy nhìn vào bối cảnh hoặc câu chuyện trên biểu đồ và đừng chỉ giao dịch ‘mù quáng’. Bạn luôn cần lập bản đồ các mức chính và xem xét tất cả các tín hiệu hành động giá gần đây và xác định xem thị trường có đang lặp lại những tín hiệu đó và tạo ra những chuyển động tốt từ chúng HOẶC có nhiều tín hiệu thất bại và những chuyển động không thể đoán trước trên biểu đồ không?
Tôi luôn xem xét mọi thứ đang diễn ra, tôi chú ý, tôi không chỉ giao dịch 'mù quáng' và tôi HOÀN TOÀN không tiếp tục giao dịch liên tục trên cùng một thị trường từ tháng này sang tháng khác. Có những lúc bạn phải bước sang một bên và chờ đợi thị trường hiển thị cho bạn giao dịch.
Tôi hy vọng rằng bài học hôm nay sẽ cung cấp cho bạn một số ý tưởng để bắt đầu quá trình phân tích những gì bạn đã làm sai (và đúng) trong năm qua để bạn có thể lập danh sách những điều bạn cần cải thiện trong Năm Mới. Đây là một bài tập mà nếu thực hiện đúng, có thể là động lực bạn cần để đưa giao dịch của mình đi đúng hướng.
Sai lầm hoặc vấn đề lớn nhất bạn đang gặp phải trên thị trường là gì? Bạn thực sự biết điều gì cần cải thiện và thay đổi trong hoạt động giao dịch của mình trong năm tới? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới! Khi làm như vậy, bạn không chỉ tự giúp mình bằng cách chịu trách nhiệm mà còn giúp đỡ các đồng nghiệp giao dịch của mình bằng cách cho họ biết rằng có những người khác cũng đang gặp khó khăn và mục tiêu giống bạn.
Giao dịch tốt và chúc mừng năm mới! – Nial Fuller
KHÓA HỌC GIAO DỊCH CHUYÊN NGHIỆP CỦA NIAL FULLER - TẠI ĐÂY
