Bạn có thường xuyên nghe nói đến các quỹ phòng hộ hoặc các nhà giao dịch phá sản không? Bạn có thường xuyên nghe nói về các quỹ phòng hộ hoặc nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận đáng kinh ngạc trên 100% trong năm không? Bạn đọc những loại tin tức này hàng tuần…”XYZ Hedge Fund Trader làm tê liệt công ty sau khi đặt cược vào thị trường vàng gặp trục trặc” hoặc “Nhà giao dịch quỹ phòng hộ XYZ đánh cược lớn vào sự sụt giảm của thị trường dầu mỏ”.

Hôm nay tôi sẽ thảo luận về một điều mà hầu hết những người kỳ cựu trong quỹ phòng hộ Phố Wall đều đồng ý. “Giao dịch tiếp theo của bạn có thể giúp bạn thành công hoặc khiến bạn thất bại”.

Hầu hết các cặp Forex chính đều có xu hướng mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Trong những xu hướng như vậy, một giao dịch lớn có thể khiến cả tháng, năm hoặc thập kỷ của bạn có mặt trên thị trường. Nó có thể xóa mọi khoản lỗ gần đây và đồng thời mang lại cho bạn một khoản lợi nhuận rất lớn. Mặt khác, một giao dịch tồi tệ hoặc một lỗi giao dịch có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến tài khoản giao dịch của bạn hoặc thậm chí làm nổ tung tài khoản hoàn toàn. Do đó, một giao dịch theo nghĩa đen có thể tạo ra hoặc phá hủy tài khoản giao dịch của bạn. 

Tâm trí con người không hoàn hảo và dễ trở nên quá xúc động khi giao dịch trên thị trường. Theo nghĩa đen, bất kỳ nhà giao dịch nào cũng chỉ cần có ‘một quyết định tồi’ là thoát khỏi tài khoản giao dịch của họ hoặc một ‘quyết định tuyệt vời’ là sẽ nhân tài khoản của họ lên 50, 100 hoặc 1000 %. Chỉ thông qua sự chuẩn bị, lập kế hoạch và thực hiện phù hợp, bạn mới có thể tránh bị quá mệt mỏi bởi bất kỳ giao dịch cụ thể nào mà bạn thực hiện. Có lẽ trớ trêu thay, những điều tương tự; Sự chuẩn bị, lập kế hoạch và thực hiện đúng đắn cũng là những gì bạn cần chuẩn bị cho mình để có được những chiến thắng ổn định lâu dài khi tạo tài khoản lớn trên thị trường.

Hãy thảo luận về một số cách bạn có thể tránh để bất kỳ giao dịch nào 'phá vỡ' tài khoản giao dịch của mình đồng thời đặt mình vào vị trí để đạt được những chiến thắng lớn trên thị trường…

Đừng để một giao dịch 'làm hỏng' bạn

Nếu bạn đã từng chơi một trận quần vợt cạnh tranh với một người có cùng trình độ kỹ năng, bạn có thể đã hiểu gánh nặng của những lỗi không thể khắc phục đối với trò chơi của bạn là bao nhiêu. Trên thực tế, những lỗi không thể khắc phục thường sẽ khiến bạn thua trong một trò chơi như quần vợt nếu bạn gần bằng điểm với đối thủ. Nói cách khác, bạn đang đánh bại chính mình. Điều này có lẽ còn khó chịu hơn cả việc bị hạ gục vì đối thủ giỏi hơn bạn. Có thể nói, việc đánh đập chính mình chỉ là điều tồi tệ nhất. Cảm giác. Chưa bao giờ.

Như bạn có thể đã biết, một giao dịch được quản lý kém có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến tài khoản giao dịch của bạn hoặc thậm chí thổi bay nó hoàn toàn. Có lẽ hơn bất kỳ ngành nghề hoặc môn thể thao nào khác trên thế giới, giao dịch là đấu trường cuối cùng để mọi người phạm phải những sai lầm không đáng có và làm tổn thương bản thân . Suy cho cùng, nếu bạn mất tiền trong một giao dịch mà bạn biết là ‘ngu ngốc’ và lẽ ra không nên tham gia, bạn không có ai để đổ lỗi ngoài chính mình. Đặt bản thân vào tình thế mắc phải những lỗi giao dịch không thể cưỡng lại và mất tiền vì điều đó, có thể tạo ra một chu kỳ thua lỗ độc hại và giao dịch theo cảm xúc, tạo ra môi trường tinh thần có thể khiến bạn kiệt sức vì một giao dịch tồi.

Vì vậy, cách tốt nhất để tránh bị 'phá sản' do thua lỗ nặng hoặc giao dịch được quản lý kém là tránh tất cả các lỗi không đáng có trong giao dịch. Nếu bạn tránh đặt mình vào tư duy giao dịch độc hại mà các lỗi giao dịch không bắt buộc gây ra, bạn sẽ giảm đáng kể và có khả năng loại bỏ khả năng bị tổn thương nặng nề do bất kỳ khoản thua lỗ nào.

Vì vậy, một số lỗi không thể khắc phục bạn cần tránh đó là:

• Giao dịch khi bạn biết không có lý do gì để làm vậy. Giao dịch chỉ vì bạn “cảm thấy muốn” là rất nguy hiểm. Nó tương tự như việc một người nghiện cờ bạc không thể rời khỏi sòng bạc vì anh ta có thể ‘cảm thấy’ chiến thắng lớn tiếp theo sắp đến gần. Đừng là anh chàng đó người thức cả đêm dán mắt vào màn hình trong khi vợ con đang ngủ. Đi ngủ, tránh xa những thị trường không có gì để giao dịch ở đó. Thị trường sẽ có mặt vào ngày mai.

• Trả lại lợi nhuận. Đây là một cái lớn. Cảm giác hưng phấn sau một giao dịch thắng lợi có thể rất tuyệt vời và có vẻ như là một cảm giác tích cực. Tuy nhiên, nó có thể là một cảm xúc lén lút đối với một nhà giao dịch và có thể gây ra nhiều tổn hại, kiểu như ‘không được chú ý’. Các nhà giao dịch có xu hướng mở to mắt và quá tự tin sau một chiến thắng đẹp mắt, họ đột nhiên cảm thấy 'đặc biệt' và tin rằng họ có thể nhìn thấy 'cơ hội' dễ dàng hơn trên thị trường. Tuy nhiên, điều thực sự đang xảy ra là nhận thức của họ về rủi ro trên thị trường đã giảm đi nhờ số tiền họ vừa kiếm được. Giao dịch đột nhiên có vẻ ‘dễ dàng’ vào thời điểm hiện tại và do đó họ ít nhận thức được rủi ro liên quan. Điều xảy ra tiếp theo là họ tham gia một giao dịch khác ngay lập tức hoặc ngay sau khi nhận được tiền thắng. Giao dịch tiếp theo này thường là giao dịch thua lỗ vì nó được thực hiện dựa trên cảm xúc thuần túy (hưng phấn), không dựa trên logic và kế hoạch. Bằng cách này, các nhà giao dịch sẽ trả lại lợi nhuận mà lẽ ra họ sẽ giữ lại. Do đó, lỗi không cố ý có thể gây ra phản ứng dây chuyền về những sai lầm giao dịch theo cảm xúc và có thể nhanh chóng dẫn đến một giao dịch thua lỗ lớn khiến tài khoản của bạn bị cháy rụi.

• Rủi ro tăng quá cao . Điều này là hiển nhiên, nhưng nó có xu hướng xảy ra thường xuyên và thông thường các nhà giao dịch mắc phải lỗi vô cớ này sau khi giao dịch thắng. Như tôi vừa thảo luận ở trên, cảm giác hưng phấn khi giao dịch thắng có thể rất nguy hiểm. Nó khiến chúng ta muốn quay trở lại thị trường mà không vì lý do gì, và nó thường đi kèm với mong muốn tăng rủi ro của một người lên mức cao hơn mức mà họ cảm thấy thoải mái với khả năng thua lỗ. Tôi không cần phải nói cho bạn biết điều đó giúp bạn có được một giao dịch 'phá vỡ' lớn như thế nào, điều đó khá rõ ràng. Tuy nhiên, hãy nói rằng, khi bạn tăng rủi ro vượt quá mức bạn cảm thấy thoải mái, bạn đang tự đặt mình vào thảm họa khi giao dịch thua lỗ tiếp theo xảy ra.

Vì vậy, cách tốt nhất để tránh bị 'phá vỡ' bởi bất kỳ giao dịch nào là tránh tất cả các lỗi giao dịch không bắt buộc vốn là nguyên nhân khiến hầu hết các nhà giao dịch thất bại. Nếu làm như vậy, bạn sẽ tránh rơi vào lối suy nghĩ giao dịch độc hại với cảm giác như lúc nào bạn cũng cần phải giao dịch.

Một giao dịch lớn có thể 'làm nên' bạn

Chúng ta vừa thảo luận về những sai lầm khác nhau có thể dẫn đến kiểu tư duy giao dịch độc hại có thể khiến bạn rơi vào tình thế cho phép một giao dịch phá vỡ tài khoản giao dịch của bạn. Hãy bắt đầu ngay bây giờ và thảo luận cách đặt mình vào vị trí mà một người chiến thắng lớn có thể kiếm được cả tháng hoặc hơn trên thị trường.

Nói một cách đơn giản, giao dịch được quản lý hợp lý theo xu hướng đã được thiết lập có thể mang lại cho bạn đủ lợi nhuận để chi trả cho cả năm hoặc hơn.

Bạn hỏi làm thế nào điều này có thể xảy ra? Thật đơn giản…

Nếu bạn đã theo dõi tôi một thời gian thì bạn biết tôi đăng ký 'phương thức giao dịch bắn tỉa' trong đó tôi thực hiện giao dịch tối thiểu mỗi tháng. Mặc dù tôi không giao dịch thường xuyên, có thể từ 2 đến 8 lần mỗi tháng, nhưng các giao dịch tôi thực hiện là các vị thế được lên kế hoạch tốt có xác suất cao.

Một khi bạn đã được đào tạo, có bí quyết/kỹ năng giao dịch và tư duy giao dịch đúng đắn, giao dịch thực sự chỉ trở thành một trò chơi chờ đợi. Nằm chờ 'con mồi dễ dàng' của một giao dịch xuất hiện trước mặt bạn, đã chín muồi để chộp lấy. Tại thời điểm đó, tất cả chỉ là thực thi.

Một ví dụ về một giao dịch lớn tạo nên cả tháng hoặc thậm chí cả năm giao dịch của bạn là giao dịch trong một thị trường có xu hướng mà bạn đã mở rộng quy mô khi nó diễn biến có lợi cho bạn. Hãy xem bài viết này về mô hình kim tự tháp để tăng lợi nhuận, để tìm hiểu thêm về mô hình kim tự tháp hoặc mở rộng quy mô giao dịch. Ngay cả một giao dịch mà bạn chỉ xây dựng theo kim tự tháp hai hoặc ba vị thế, nếu đó là một xu hướng mạnh mẽ và bạn cho phép giao dịch có cơ hội hoạt động, bạn có thể kiếm được một số tiền đáng kể từ đó. Đúng là những loại điều kiện thị trường và giao dịch này sẽ không xuất hiện thường xuyên, nhưng đó thực sự là vấn đề; họ không cần phải làm vậy.

Điều cần thiết để bạn kiếm được lợi nhuận từ các giao dịch mỗi tháng một lần hoặc thậm chí chỉ một lần một quý này là sự chuẩn bị và lập kế hoạch.

Trước tiên, bạn cần biết chính xác những gì bạn đang tìm kiếm trên thị trường. Bạn có thể đạt được điều này bằng cách học và nắm vững một chiến lược giao dịch hiệu quả như chiến lược hành động giá mà bạn có thể học trong khóa học giao dịch của tôi. Sau đó, bạn cần có kế hoạch tấn công (cũng có trong khóa học của tôi). Kế hoạch giao dịch của bạn là nơi bạn tập hợp mọi thứ bạn đã học thành một hướng dẫn ngắn gọn nhưng toàn diện sẽ nhắc nhở bạn cách thức và những gì bạn phải làm trên thị trường.

Sau đó, bạn chỉ cần chờ đợi thiết lập giao dịch có tính hợp lưu cao (dễ dàng kiếm được con mồi) đó và khi nó hình thành, bạn sẽ sẵn sàng và không ngần ngại. Bạn sẽ lao vào với sự quyết đoán và thực hiện kế hoạch giao dịch của mình một cách hoàn hảo.

Điều tuyệt vời khi giao dịch theo cách được chuẩn bị và lên kế hoạch này là nó xây dựng và củng cố các thói quen giao dịch tốt. Một khi bạn nhận được phần thưởng bằng cách giao dịch với sự chuẩn bị và lập kế hoạch phù hợp, nó sẽ hình thành một thói quen trong bạn ngày càng khó phá bỏ. Do đó, bạn tiến xa hơn khỏi lối suy nghĩ độc hại có thể dẫn đến một giao dịch khiến bạn kiệt sức và tiến gần hơn đến tư duy giao dịch đúng đắn đó, nơi bạn đang giao dịch 'trong khu vực' theo đúng nghĩa đen và đặt mình vào vị trí có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ chỉ từ một giao dịch.

Kết luận

Cuối cùng, tất cả đều quay trở lại điểm chính này:Một giao dịch, một sự kiện trên thị trường cuối cùng có thể quyết định số phận của bạn trong tháng, quý hoặc thậm chí năm đó. Vì vậy, chúng ta không chỉ cần nhận thức được điều này mà còn cần lập kế hoạch để không đặt mình vào trạng thái tinh thần mà một giao dịch có thể dẫn đến thảm họa và cháy tài khoản. Thay vào đó, chúng ta cần chuẩn bị, lập kế hoạch và hành động với kỷ luật nhất quán để trạng thái tinh thần của chúng ta là trạng thái chuẩn bị cho người chiến thắng lớn mang lại lợi nhuận khổng lồ. Chỉ cần nhớ rằng, lần đầu tiên bạn đạt được chiến thắng lớn đó, dù bạn làm gì, đừng phung phí lợi nhuận đó trở lại thị trường.

KHÓA HỌC GIAO DỊCH CHUYÊN NGHIỆP CỦA NIAL FULLER - TẠI ĐÂY