Một nhà giao dịch có thể làm tốt trong một năm, chiến lược thay đổi, sau đó họ trải qua giai đoạn không có lãi. Họ đang sử dụng cùng một chiến lược nhưng nó lại thất bại vào năm sau, tại sao? Bài viết này sẽ giúp bạn tránh cái bẫy này bằng cách giải thích lý do tại sao bạn cần theo dõi sự biến động và sử dụng sự biến động thay đổi để điều chỉnh rủi ro/lợi nhuận trên các giao dịch bằng cách chỉnh sửa khoảng cách dừng và mục tiêu lợi nhuận của bạn.
Bài viết này được thiết kế để giúp bạn nảy ra ý tưởng rằng khi sự biến động trên thị trường thay đổi, cách bạn nhìn vào điểm dừng và mục tiêu lợi nhuận cũng sẽ thay đổi theo biến động đó.
Thị trường trải qua các giai đoạn biến động khác nhau và bạn cần lưu ý điều đó. Về cơ bản, điều này có nghĩa là thị trường hiện có thể đang trải qua giai đoạn biến động cao, biến động nhiều mỗi ngày hoặc mỗi tuần, nhưng điều đó sẽ không kéo dài mãi mãi và cuối cùng nó sẽ bình tĩnh trở lại và phạm vi hàng ngày và hàng tuần sẽ trở nên nhỏ hơn. Nếu bạn không điều chỉnh hồ sơ phần thưởng rủi ro của mình cho phù hợp, bạn sẽ gặp một số vấn đề…
Nếu bạn đã làm tốt trong một thời gian nhưng bây giờ mục tiêu của bạn không còn đạt được nữa, có thể bạn chưa điều chỉnh chúng để phù hợp với sự thay đổi của biến động?
Khi sự biến động của thị trường hoặc dao động giá hàng ngày thay đổi, thì mức dừng lỗ và mục tiêu của bạn cũng nên như vậy. Mức độ biến động thấp có vẻ như thị trường hầu như không chuyển động, nhưng trên thực tế, điều duy nhất đang thay đổi là mức độ biến động, vì vậy điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận của bạn cần phải thay đổi tương ứng. Trong trường hợp độ biến động thấp hơn, điểm dừng và mục tiêu của bạn sẽ cần phải gần hơn so với khi độ biến động cao hơn.
Ví dụ:nếu bạn thường giao dịch với mục tiêu 40 đô la và điểm dừng 20 đô la, sau đó mục tiêu của bạn không còn bị ảnh hưởng và bạn đang thua nhiều hơn mức đáng lẽ bạn phải thua so với phần thưởng rủi ro, thì bạn đã không điều chỉnh việc quản lý tiền của mình khi sự biến động thay đổi. Khi mức độ biến động thay đổi, phần thưởng rủi ro tiềm ẩn đối với bất kỳ giao dịch nhất định nào cũng thay đổi.
Nếu bạn không thích nghi và bạn mất 20$ tại điểm dừng trong khi lẽ ra bạn phải mất 15$, bạn sẽ tức giận. Tương tự, nếu bạn không điều chỉnh các mục tiêu lợi nhuận của mình để thay đổi mức độ biến động, bạn có thể bỏ lỡ mục tiêu mà lẽ ra đã đạt được nếu bạn có mục tiêu gần hơn.
Sự biến động thay đổi khi thị trường biến động với số lượng khác nhau trên cơ sở hàng tháng và hàng quý. Nhìn vào một năm trước so với bây giờ, hãy cảm nhận mức độ biến động so với thời điểm đó. Quản lý tiền phải dựa trên động lực hiện tại và sẽ phát triển khi những động lực đó thay đổi. Đừng giao dịch giống như cách bạn đã làm 3 năm trước nếu mức độ biến động bây giờ chỉ bằng một nửa so với lúc đó.
Ví dụ:nếu phạm vi giá trung bình hàng tuần và hàng ngày thay đổi 50% thì điều đó là đương nhiên, điểm dừng lỗ của bạn và mục tiêu cũng cần thay đổi khoảng 50%.
Nhìn vào biểu đồ bên dưới, bạn sẽ nhận thấy thị trường đang chuyển từ giai đoạn biến động cao/biến động lớn hàng ngày sang biến động thấp hơn nhiều/biến động nhỏ hơn hàng ngày. Vì vậy, khi bạn thấy những thay đổi về độ biến động này diễn ra, bạn cần điều chỉnh phương pháp quản lý tiền của mình cho phù hợp.
Nếu bạn đã đọc các bài viết của tôi về cách vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự hoặc cách đặt điểm dừng và mục tiêu như một nhà giao dịch chuyên nghiệp, thì bạn đã nhận thức được tầm quan trọng của các mức hỗ trợ và kháng cự trong việc đặt điểm dừng lỗ và đặt mục tiêu. Tuy nhiên, điều tôi không hiểu được trong những bài học đó là khi biến động của thị trường thay đổi thì các mức hỗ trợ và kháng cự gần đó cũng sẽ thay đổi.
Bạn có thể thắc mắc về ATR hoặc phạm vi trung bình thực và điều đó có tác dụng ở đâu ở đây. Chà, ATR là một công cụ tốt để sử dụng để đo lường mức độ biến động của thị trường hiện tại/gần đây, nhưng chúng ta vẫn sẽ sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự làm rào cản quan trọng cần xem xét khi đặt điểm dừng và mục tiêu của mình. Bạn không muốn chỉ đặt điểm dừng lỗ dựa trên ATR, bởi vì các mức ngang luôn là nơi tốt nhất để xem xét khi quyết định nơi đặt điểm dừng lỗ.
Nếu bạn nhận thấy sự biến động của thị trường gần đây đã tăng hoặc giảm rất nhiều, bạn cũng cần xem xét mức hỗ trợ và kháng cự gần đây nhất ở đâu khi bạn bắt đầu giao dịch. Nếu thị trường gần đây có biến động tăng mạnh, bạn sẽ phải xem xét các mức xa hơn so với giá hiện tại để đặt điểm dừng. Tương tự, nếu thị trường gần đây có biến động giảm mạnh, bạn nên xem xét kỹ hơn mức giá gần đây để đặt điểm dừng lỗ. Ngoài ra, hãy nhớ rằng, khi điểm dừng lỗ của bạn thay đổi, kích thước vị thế của bạn trong một giao dịch cũng phải thay đổi, nếu bạn muốn duy trì cùng mức rủi ro đô la cho mỗi giao dịch mà bạn thường sử dụng.
Chúng ta không thể nhảy vào thị trường và hoàn toàn coi thường thực tế rằng nó là một thực thể năng động, luôn thay đổi. Sự biến động của thị trường là điều mà chúng ta phải nhận thức được với tư cách là nhà giao dịch. Chúng ta cần tạo thói quen quan sát sự biến động của thị trường mỗi khi phân tích thị trường và đảm bảo rằng chúng ta điều chỉnh mức dừng lỗ và mục tiêu cũng như quy mô vị thế, tùy theo những động lực thị trường đang thay đổi này.
Học cách nhận biết và phân tích các động lực thị trường đang thay đổi là một chức năng của việc hiểu hành động giá và học cách giao dịch theo giá. Đây là lý do tôi ở đây; để giúp bạn tìm hiểu giao dịch hành động giá và giúp bạn hiểu được các động lực thay đổi liên tục trên thị trường. Một khi bạn hoàn toàn hiểu cách đọc hành động giá, việc nhận ra sự biến động của thị trường đang thay đổi sẽ không còn là vấn đề đối với bạn nữa mà nó sẽ đến một cách tự nhiên. Để tìm hiểu thêm, hãy xem khóa học giao dịch hành động giá của tôi và cộng đồng thành viên.
KHÓA HỌC GIAO DỊCH CHUYÊN NGHIỆP CỦA NIAL FULLER - TẠI ĐÂY
