Vàng đã thu hút mọi người do độ sáng bóng và mật độ của nó. Kim loại quý cũng có thể dễ dàng được tạo hình thành các thiết kế phức tạp. Theo thời gian, vàng đã phát triển từ một mặt hàng có thể thu thập thành một biểu tượng của địa vị, sự giàu có và quyền lực.
Người Ấn Độ cũng vậy, họ đã có một mối tình vàng từ hàng nghìn năm nay. Kim loại quý giá trị đến mức được coi là tốt lành khi mua vàng vào các dịp lễ hội, được đeo như đồ trang sức trong các dịp tôn giáo và xã hội và thậm chí đôi khi được ăn. Vì những lý do này và nhiều lý do khác, thị trường vàng kỳ hạn đang trên đà phát triển.
Người ta ước tính rằng người Ấn Độ đã mua 750-850 tấn vàng trong năm 2019. Điều này khiến nước này trở thành một trong những thị trường tiêu thụ kim loại quý này lớn nhất trên thế giới. Một phần lớn doanh thu đến từ đám cưới - 50% nhu cầu vàng hàng năm là dành cho đám cưới!
Vàng cũng được người Ấn Độ và các nơi khác trên thế giới săn lùng như một khoản đầu tư. Nhiều người coi vàng là một tài sản an toàn có thể thu được lợi nhuận tốt. Tất nhiên, ở Ấn Độ, vốn chủ sở hữu đã vượt trội hơn vàng trong vài năm qua.
Các nhà quản lý quỹ muốn có một số vàng trong danh mục đầu tư của họ để hoạt động như một hàng rào chống lại sự suy thoái kinh tế. Điều này là do giá vàng có xu hướng di chuyển theo hướng ngược lại với giá của các tài sản như vốn chủ sở hữu. Trong thời kỳ thịnh vượng kinh tế, các công ty làm ăn tốt, và giá cổ phiếu của họ tăng lên và đánh bại vàng về lợi nhuận. Tuy nhiên, trong thời kỳ suy thoái, vàng hoạt động tốt hơn do mọi người có xu hướng đầu tư vào kim loại quý nhiều hơn là vào các công ty. Vàng được coi là một khoản đầu tư phòng thủ - được mua bởi những người cảm thấy rằng một cuộc suy thoái kinh tế sắp xảy ra. Hơn nữa, vàng cũng có thành tích tốt trong việc đánh bại lạm phát.
Các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới - Ngân hàng Dự trữ ở Ấn Độ - thích giữ một lượng vàng trong kho bạc của họ vì kim loại quý được coi là ổn định hơn tiền tệ. Vàng đóng vai trò như một thứ bảo hiểm chống lại các sự kiện kinh tế không thể đoán trước.
Vàng cũng được sử dụng (ở một mức độ nào đó) trong sản xuất vì các phẩm chất khác nhau của nó như tính dễ uốn, độ dẻo, điểm nóng chảy cao và tính ổn định. Nó được sử dụng trong các lĩnh vực như vũ trụ, y học, công nghệ và nha khoa. Tuy nhiên, thực tế vẫn là 75% vàng mới khai thác được áp đảo được sử dụng làm đồ trang sức.
Trong một thời gian dài, Nam Phi là nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới. Kịch bản đã thay đổi trong vài năm qua, và trong năm 2017, nhà sản xuất vàng sơ cấp quan trọng nhất là Trung Quốc với 440 tấn, tiếp theo là Úc (300 tấn), Nga (255 tấn) và Mỹ (245 tấn).
Nguyên nhân khiến vàng đắt như vậy là do sản lượng ít. Trong năm 2018, chỉ có khoảng 3.300 tấn được sản xuất trên toàn thế giới. So sánh với thép - khoảng 149 triệu tấn kim loại được sản xuất cùng lúc!
Như chúng tôi đã đề cập ở trên, giá vàng có xu hướng tăng trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Lãi suất cũng ảnh hưởng đến giá cả - khi lãi suất tăng, các nhà đầu tư sẽ thích đặt tiền của họ vào các công cụ thu nhập cố định hơn là vào vàng. Một yếu tố khác là tính thời vụ. Giá vàng ở Ấn Độ tăng vào những thời điểm nhất định trong năm, như lễ hội Diwali và mùa cưới. Trong thời kỳ chiến tranh và thời kỳ bất ổn dân sự, mọi người có thể thích giữ vàng hơn vì nó dễ dàng di chuyển và có khả năng chấp nhận rộng rãi.
Cũng có một mối tương quan giữa giá trị của đô la Mỹ và vàng. Đồng đô la yếu sẽ dẫn đến giá vàng cao hơn. Điều này là do sự suy yếu của đồng đô la cho thấy một nền kinh tế yếu và thay vào đó, mọi người sẽ đầu tư vào vàng hơn là một lựa chọn đầu tư có kết quả hoạt động liên quan đến nền kinh tế.
Có một cách khác để đầu tư vào vàng mà không thực sự nắm giữ kim loại đó là mua hợp đồng tương lai. Theo công ty thị trường toàn cầu CME Group, “Hợp đồng vàng tương lai là công cụ phòng ngừa rủi ro cho các nhà sản xuất thương mại và người sử dụng vàng. Chúng cũng cung cấp khả năng khám phá giá vàng toàn cầu và cơ hội để đa dạng hóa danh mục đầu tư. ”
Những hợp đồng tương lai này được giao dịch trên các sàn giao dịch quốc tế như New York Mercantile Exchange (Nymex) và Tokyo Commodity Exchange. Tại Ấn Độ, bạn có thể giao dịch các hợp đồng tương lai này trên Sàn giao dịch đa hàng hóa (MCX).
Vì giá vàng di chuyển theo hướng ngược lại với giá của nhiều tài sản khác như vốn chủ sở hữu, nên đó là một nguồn tự bảo hiểm rủi ro tuyệt vời. Tất nhiên, việc nắm giữ và giao dịch vàng ở dạng vật chất không thuận tiện lắm vì lo ngại về an ninh và đánh giá độ tinh khiết của kim loại. Tất nhiên, bạn có thể nắm giữ các hợp đồng tương lai này cho đến khi đáo hạn và giao kim loại. Nhưng nếu bạn bán chúng trước khi hết hạn, bạn có thể giao dịch mà không cần phải chiếm hữu. Việc thanh toán các hợp đồng tương lai này diễn ra vào ngày thứ 5 của mỗi tháng. Nếu bạn không muốn giao kim loại thực tế, bạn nên từ bỏ vị trí của mình trước st của tháng. Giao hàng bằng vàng miếng được đánh số có độ tinh khiết 995.
Đối với những người muốn kiếm lợi từ biến động giá của kim loại quý, những hợp đồng tương lai này là một lựa chọn tuyệt vời. Hợp đồng tương lai vàng có nhiều kích cỡ, vì vậy bạn có thể tìm một hợp đồng phù hợp với túi tiền của mình. Ví dụ, bạn có thể nhận được một liên hệ vàng với giá 1 kg nếu bạn là một người chơi quan trọng. Ngoài ra còn có một số kích thước nhỏ hơn như Mini (100 gm), Guinea (8 gm) và cánh hoa (1gm). Phổ biến nhất là hợp đồng vàng 1 kg lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất trong số đó.
Giống như hầu hết các mặt hàng khác, tỷ suất lợi nhuận của vàng tương lai ở Ấn Độ khá thấp, vào khoảng 4%. Vì vậy, các nhà giao dịch có thể có các vị thế quan trọng trong các hợp đồng tương lai này. Ví dụ:bạn sẽ có thể có một vị thế 1 crore Rs trong hợp đồng vàng tương lai bằng cách trả một khoản tiền chỉ 4 lakh Rs. Việc tiếp xúc rộng rãi sẽ đồng nghĩa với việc có nhiều cơ hội kiếm lời hơn. Nhưng rủi ro cũng cao. Vàng là một mặt hàng được giao dịch quốc tế và các sự kiện ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng sẽ ảnh hưởng đến giá vàng ở Ấn Độ. Bất kỳ sai lầm nào trong các giả định của bạn đều có thể dẫn đến tổn thất đáng kể.
Giao dịch trên thị trường vàng tương lai cần có sự ham thích mạo hiểm lớn, có thần kinh thép và hiểu biết thấu đáo về kim loại quý và vị trí của nó trong nền kinh tế thế giới.
Tùy chọn vàng đã được giới thiệu gần đây trên MCX. Những hợp đồng này được coi là an toàn hơn so với hợp đồng tương lai vì bạn có quyền lựa chọn không thực hiện quyền mua / bán hợp đồng ở mức giá thực tế. Đối với những người không muốn mạo hiểm, đây có thể là một `` lựa chọn '' tốt hơn.
Câu hỏi thường gặp
Tại Ấn Độ, bạn có thể giao dịch vàng tương lai trên Sàn giao dịch đa hàng hóa (MCX). Giao dịch vàng tương lai mang đến cơ hội tốt để giao dịch kim loại quý mà không cần giao vàng vật chất. Để đầu tư vào hợp đồng tương lai vàng, bạn sẽ cần có tài khoản ký quỹ và tài khoản giao dịch hàng hóa. Tiếp theo, bạn có thể chọn kích thước hợp đồng vàng tương lai thuận tiện để giao dịch. Ở Ấn Độ, bạn có thể đầu tư vào các kích cỡ khác nhau của vàng tương lai, như 1 kg, mini (100 gm), chuột lang (8 gm) và cánh hoa (1 gm)
Vàng có sẵn để giao dịch trên thị trường phái sinh. Bạn có thể giao dịch vàng tương lai và vàng. Tuy nhiên, giao dịch vàng tương lai cần có sự ưa thích rủi ro cao và sự hiểu biết thấu đáo về thị trường. Vì vậy, một nhà đầu tư có rủi ro vừa phải có thể đầu tư vào ETF vàng và trái phiếu vàng có chủ quyền.
ETF vàng cung cấp các cách hiệu quả về chi phí để đạt được mức độ tiếp cận với kim loại màu vàng.
Giá vàng tại Ấn Độ biến động theo giá trên thị trường toàn cầu. Thời điểm tốt nhất để giao dịch vàng là khi thị trường ít biến động. Nếu bạn đang bán chênh lệch, thời gian từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều theo giờ IST là phù hợp khi độ biến động của thị trường ở mức vừa phải. Thị trường vẫn biến động mạnh nhất trong khoảng từ 6 giờ chiều đến 7 giờ 30 tối khi thị trường Mỹ mở cửa và thị trường Ấn Độ đóng cửa.
Trong năm 2020, giá vàng đã có những biến động đáng kể. Vào năm 2021, vàng dự kiến sẽ tiếp tục tăng giá và tăng thêm 30%. Tại thị trường trong nước, vàng có thể chạm mức cao nhất mọi thời đại, 53.000 Rs, trên thị trường bán lẻ. Với lãi suất ở mức thấp nhất mọi thời đại, đầu tư vàng có thể đạt được nhiều lợi nhuận, vì đây là một tài sản trú ẩn an toàn trước sự biến động của thị trường. Tuy nhiên, nếu bạn đang cân nhắc đầu tư để đáp ứng các mục tiêu tài chính dài hạn, thì việc đầu tư vàng chẳng có ý nghĩa gì.
Trên bình diện quốc tế, GC là ký hiệu được chấp nhận để biểu thị hợp đồng vàng tương lai.
Vàng tương lai được bán trên các sàn giao dịch quốc tế như New York Mercantile Exchange (Nymex) và Tokyo Commodity Exchange. Tại Ấn Độ, giao dịch vàng tương lai diễn ra trên Sàn giao dịch đa hàng hóa (MCX).
Hợp đồng tương lai vàng có nhiều kích cỡ khác nhau, vì vậy bạn có thể chọn kích cỡ phù hợp với mình. Ví dụ, nếu bạn là một nhà kinh doanh quan trọng, bạn có thể mua 1 kg vàng tương lai. Mặt khác, hợp đồng tương lai vàng cũng có sẵn với các kích thước nhỏ hơn, như Mini (100 gm), Guinea (8 gm) và cánh hoa (1 gm).
Thị trường vàng tương lai có đòn bẩy cao và yêu cầu ký quỹ chỉ là 4%, có nghĩa là bạn có thể có một vị thế trong hợp đồng vàng tương lai với giá tối đa 1 crore Rs bằng cách chỉ trả 4 vạn Rs trong ký quỹ.
Có, có thể giao dịch vàng trong ngày vì giá vàng rất biến động. Các nhà giao dịch trong ngày theo dõi diễn biến giá vàng hàng ngày tại các khung thời gian khác nhau để giao dịch. Hợp đồng vàng tương lai được giao dịch tại các sàn giao dịch khác nhau trên toàn cầu, khiến giá vàng dao động dựa trên cung và cầu. Các nhà giao dịch hàng ngày giao dịch hoàn toàn để đầu cơ, để kiếm lợi từ biến động giá cả.