Điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận dù thị trường tăng hay giảm. Các công cụ phái sinh cũng cho phép các nhà giao dịch linh hoạt hơn trong việc quản lý rủi ro và phòng ngừa rủi ro trước những biến động giá bất ngờ. Tính linh hoạt này là lý do tại sao các công cụ phái sinh là một công cụ được sử dụng rộng rãi trên cả thị trường tài chính truyền thống (TradFi) và tài chính phi tập trung (DeFi). 

Công cụ phái sinh có thể đặc biệt có giá trị đối với những nhà giao dịch tích cực muốn điều chỉnh mức độ tiếp cận của họ hoặc xây dựng các chiến lược nâng cao hơn. Đối với những người sẵn sàng kết hợp công cụ phái sinh vào quy trình làm việc của mình, Kraken Pro cung cấp quyền truy cập vào hợp đồng tương lai tiền điện tử cho những người dùng đủ điều kiện ở một số khu vực được chọn.

Thân nến thể hiện phạm vi giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Các bấc (hoặc bóng) hiển thị mức giá cao nhất và thấp nhất mà tài sản đạt được trong khoảng thời gian đó. Cùng với nhau, những thông tin quan trọng này giúp nhà giao dịch hình dung hướng và quy mô biến động giá của một tài sản nhất định.

Giải thích các mẫu biểu đồ nến là một kỹ năng quan trọng trong phân tích kỹ thuật, đặc biệt là trong các thị trường biến động nhanh. Sự rõ ràng về mặt trực quan mà các biểu đồ này mang lại giúp dễ dàng phát hiện các tín hiệu có thể không rõ ràng chỉ từ số liệu thô. Việc xác định và hành động theo các tín hiệu do các mẫu biểu đồ giao dịch cung cấp có thể là một công cụ hữu ích giúp đưa ra chiến lược giao dịch hiệu quả.

Ngoài các công cụ phân tích cơ bản và kỹ thuật, các công cụ phân tích danh mục đầu tư cho phép các nhà giao dịch dễ dàng theo dõi sự đa dạng hóa, mức độ rủi ro và hiệu quả hoạt động của từng cá nhân trong danh mục nắm giữ của họ. FA và các công cụ danh mục đầu tư cùng nhau hỗ trợ chiến lược ưu tiên tăng trưởng dài hạn và quản lý rủi ro.

Ví dụ:các nhà giao dịch có thể sử dụng phân tích cơ bản để xác định một khoản đầu tư mạnh nhưng bị định giá thấp, sau đó sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào lệnh tối ưu. Sau khi đã vào vị thế, họ có thể sử dụng các công cụ hiểu biết sâu sắc về danh mục đầu tư để theo dõi hiệu suất và theo dõi mức độ phù hợp của các khoản đầu tư khác nhau với chiến lược tổng thể của họ.

Các công cụ như Chỉ số Sợ hãi &Tham lam chắt lọc nhiều điểm dữ liệu từ nhiều yếu tố khác nhau thành một giá trị số. Chỉ số này giúp thể hiện tâm lý thị trường theo thời gian thực và liệu nó thiên về chấp nhận rủi ro (tự do) hay ác cảm rủi ro (sợ hãi). Kiểu kiểm tra nhịp độ này đặc biệt có giá trị trong không gian tiền điện tử, nơi tâm lý giao dịch và động lượng khuếch đại sự dao động giá.

Nhiều nền tảng khác đi sâu hơn vào cảm xúc và câu chuyện thị trường bằng cách đưa ra điểm số cảm tính, danh sách tài sản theo xu hướng và luồng trò chuyện trực tiếp. Điều đó nói lên rằng, dữ liệu tình cảm không thay thế phân tích truyền thống. Đối với những người đầu tư vào tiền điện tử, cổ phiếu hoặc cả hai, dữ liệu tâm lý được cung cấp bởi các công cụ giao dịch như chỉ số Sợ hãi và Tham lam cho phép các nhà giao dịch khai thác các hành vi chung của thị trường và giúp dự đoán động lượng hoặc sự thay đổi xu hướng.

Các nhà giao dịch có thể xây dựng và chạy các bot giao dịch tùy chỉnh của riêng mình bằng cách tích hợp với Kraken Pro thông qua API REST linh hoạt và mạnh mẽ. Điều này mang lại cho người dùng có kinh nghiệm sự linh hoạt trong việc thiết kế các chiến lược hoạt động độc lập hơn. Các công cụ tự động hóa như thế này có thể mang lại lợi thế cho các nhà đầu tư muốn loại bỏ sự thiên vị và tăng hiệu quả.

Biểu đồ so sánh cho phép phân tích song song nhiều tài sản hoặc chỉ số, cung cấp bối cảnh về cách một thị trường có thể ảnh hưởng đến thị trường khác. Mặt khác, các công cụ biểu đồ và lớp phủ giúp xác định các mức chính hoặc làm nổi bật các mẫu quan trọng. 

Những khả năng này đặc biệt có giá trị đối với các nhà giao dịch kỹ thuật, những người dựa vào tín hiệu trực quan để hướng dẫn các điểm vào và thoát lệnh của họ. Khi độ chính xác đóng vai trò quan trọng, biểu đồ chi tiết có thể tiết lộ những dữ liệu giá thô nào có thể bỏ sót.

Trên Kraken Desktop, nhà giao dịch có thể sử dụng biểu đồ so sánh nâng cao, công cụ vẽ và tính năng nhận dạng mẫu để nâng cao khả năng phân tích của mình. Để tùy chỉnh nhiều hơn nữa, việc tích hợp với các nền tảng biểu đồ như TradingView sẽ mở khóa quyền truy cập vào các chỉ báo do cộng đồng xây dựng và môi trường kiểm tra ngược — những công cụ có thể hỗ trợ phát triển chiến lược từ ý tưởng đến thực thi.

Các nền tảng như CoinTracker tích hợp với các sàn giao dịch như Kraken để tạo báo cáo thuế chi tiết, theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư và áp dụng các phương pháp kế toán khác nhau (như FIFO hoặc ID cụ thể). Một số thậm chí còn hỗ trợ các tiêu chuẩn nộp đơn quốc tế, khiến chúng trở nên hữu ích cho đối tượng giao dịch toàn cầu.

Những công cụ này lý tưởng cho những nhà giao dịch không cần truy cập liên tục vào tiền điện tử của mình nhưng muốn có toàn quyền kiểm soát nó. Bằng cách lưu trữ tài sản ngoại tuyến, nhà đầu tư sẽ loại bỏ chúng khỏi ví nóng dễ bị tấn công, giảm nguy cơ truy cập trái phép.