Để hạn chế rủi ro khi giao dịch, bạn cần có kế hoạch thoát khỏi. Và khi một giao dịch đi ngược lại với bạn, lệnh cắt lỗ là một phần quan trọng của kế hoạch đó. Cắt lỗ là một lệnh bù trừ thoát khỏi giao dịch của bạn khi đạt đến một mức giá nhất định.
Đây là một ví dụ. Nếu bạn mua một cổ phiếu ở mức 20 đô la và đặt lệnh cắt lỗ ở mức 19,50 đô la, thì lệnh cắt lỗ của bạn sẽ thực hiện khi giá đạt tới 19,50 đô la, do đó ngăn chặn việc lỗ thêm. Nếu giá không bao giờ giảm xuống 19,50 đô la, thì lệnh cắt lỗ của bạn sẽ không được thực hiện.
Lệnh cắt lỗ thường là "lệnh thị trường", có nghĩa là sẽ lấy bất kỳ mức giá nào có sẵn sau khi giá đạt tới $ 19,50 (khi giá thầu, giá hỏi hoặc giá cuối cùng chạm $ 19,50). Nếu không ai sẵn sàng mua cổ phần của bạn ở mức giá đó, bạn có thể phải nhận một mức giá tồi tệ hơn mong đợi. Đây được gọi là sự trượt giá. Tuy nhiên, miễn là bạn đang giao dịch cổ phiếu, tiền tệ hoặc hợp đồng tương lai với khối lượng lớn, trượt giá thường không phải là vấn đề.
Một loại lệnh cắt lỗ khác là lệnh giới hạn cắt lỗ.
Khi giá tài sản đạt đến mức giá cắt lỗ của bạn, a lệnh giới hạn được nhà môi giới của bạn tự động gửi để đóng vị thế ở mức giá cắt lỗ hoặc mức giá tốt hơn. Không giống như lệnh thị trường cắt lỗ, sẽ đóng giao dịch ở bất kỳ mức giá nào, lệnh giới hạn cắt lỗ sẽ chỉ đóng nó ở mức giá cắt lỗ hoặc cao hơn. Điều này giúp loại bỏ vấn đề trượt giá (một lần nữa, không thực sự là một vấn đề trong hầu hết thời gian) nhưng lại tạo ra một vấn đề lớn hơn:Nó không giúp bạn thoát khỏi giao dịch khi giá đang tăng mạnh chống lại bạn.
Nếu bạn đã mua cổ phiếu ở mức 50 đô la và đặt lệnh giới hạn cắt lỗ ở 49,90 đô la và giá chuyển sang 49,88 đô la, mà không ai sẵn sàng mua cổ phiếu của bạn ở mức 49,90 đô la, bạn cần hy vọng ai đó bây giờ sẽ điền vào lệnh giới hạn của bạn ở 49,90 đô la . Nếu giá tiếp tục giảm mà đơn đặt hàng của bạn không được thực hiện, khoản lỗ của bạn sẽ tiếp tục tăng lên.
Không nên đặt lệnh cắt lỗ ở mức ngẫu nhiên . Nơi lý tưởng để cắt lỗ cho phép có một số biến động nhưng sẽ khiến bạn rời khỏi vị trí của mình nếu giá quay ngược lại với bạn.
Một trong những phương pháp đơn giản nhất để đặt lệnh cắt lỗ khi mua là đặt nó dưới "swing low". Mức dao động thấp xảy ra khi giá giảm và sau đó bật lên. Nó cho thấy giá được tìm thấy hỗ trợ ở mức đó. Bạn muốn giao dịch theo hướng của xu hướng. Khi bạn mua, mức dao động thấp sẽ tăng lên.
Giống như khi bạn mua một cổ phiếu, lệnh cắt lỗ lệnh bán khống không nên đặt ở mức ngẫu nhiên. Bạn muốn cung cấp cho thị trường khả năng dao động tương tự, trong khi vẫn bảo vệ bản thân khỏi thua lỗ.
Với bán khống, trái ngược với mua, mức cắt lỗ phổ biến thứ tự giảm ngay trên một "đu cao." Giống như swing low tìm hỗ trợ ở mức giá dưới cùng, swing high tìm kháng cự ở mức giá trên. Điều này xảy ra khi giá tăng và sau đó giảm. Bạn muốn giao dịch theo hướng của xu hướng. Khi tìm kiếm các giao dịch ngắn hạn, mức cao nhất định sẽ giảm xuống.
Đây không phải là những quy tắc khó và nhanh — bạn không có để đặt lệnh cắt lỗ trên mức cao khi bán khống, cũng như bạn không phải đặt lệnh cắt bên dưới mức dao động thấp khi mua. Tùy thuộc vào giá vào và chiến lược của bạn, bạn có thể chọn đặt lệnh cắt lỗ của mình tại một điểm thay thế trên biểu đồ giá.
Nếu sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, bản thân chỉ báo có thể được sử dụng làm điểm dừng -loss cấp. Nếu một chỉ báo cung cấp cho bạn tín hiệu mua (hoặc tín hiệu "mua dài"), thì lệnh cắt lỗ có thể được đặt ở mức giá mà chỉ báo đó sẽ không còn báo hiệu đó là điều khôn ngoan khi mua.
Các mức Fibonacci Retracement cũng có thể cung cấp các mức cắt lỗ.
Biến động là một công cụ phổ biến khác cho các nhà giao dịch thiết lập mức cắt lỗ. Một chỉ báo chẳng hạn như Phạm vi thực trung bình cung cấp cho các nhà giao dịch ý tưởng về mức giá thường di chuyển theo thời gian. Các nhà giao dịch có thể đặt mức cắt lỗ dựa trên sự biến động bằng cách cố gắng đặt mức cắt lỗ bên ngoài các biến động thông thường. Điều này có thể được thực hiện mà không cần chỉ báo bằng cách tự đo lường các biến động giá điển hình vào một ngày nhất định, sau đó đặt các mục tiêu cắt lỗ và lợi nhuận dựa trên quan sát của bạn.
Mức dừng lỗ không được đặt ở các vị trí ngẫu nhiên. Nơi bạn đặt lệnh cắt lỗ là một lựa chọn chiến lược dựa trên việc thử nghiệm và thực hành nhiều phương pháp. Hãy tự mình tìm ra chiến lược nào phù hợp nhất với bạn.
Thiết lập kế hoạch giao dịch bằng cách xác định cách bạn sẽ tham gia giao dịch, cách bạn sẽ kiểm soát rủi ro và cách bạn thoát khỏi các giao dịch có lãi. Cô lập hướng xu hướng và kiểm soát rủi ro trên các giao dịch là mối quan tâm hàng đầu khi học cách giao dịch hàng ngày. Khi bắt đầu, hãy giữ giao dịch đơn giản. Giao dịch theo xu hướng tổng thể và sử dụng chiến lược cắt lỗ đơn giản cho phép giá di chuyển có lợi cho bạn nhưng cắt lỗ nhanh chóng nếu giá di chuyển ngược lại với bạn.
Lệnh cắt lỗ theo sau là lệnh cắt lỗ di chuyển theo bảo mật cho lợi ích của nhà giao dịch. Thay vì giá dừng đã đặt, giá của điểm dừng có liên quan đến chứng khoán. Ví dụ:một nhà giao dịch có thể giữ cổ phiếu ở mức 2 đô la và đặt lệnh cắt lỗ theo sau là 0,5 đô la. Nếu cổ phiếu giảm xuống còn 1,50 đô la, thì giá dừng được nhấn và lệnh sẽ kích hoạt. Nếu cổ phiếu tăng lên $ 3, thì mức dừng tăng lên $ 2,50. Về cơ bản, điều này cho phép các nhà giao dịch tự động chốt lợi nhuận nhiều hơn trong khi vẫn giữ nguyên mức dừng tương đối.
Đặt lệnh cắt lỗ cũng giống như đặt bất kỳ loại nào khác của đơn đặt hàng. Bạn sẽ bắt đầu bằng cách chọn "mua" hoặc "bán". Sẽ có sự khác biệt nhỏ giữa các nhà môi giới, nhưng phiếu đặt hàng của bạn có thể mặc định là loại lệnh "thị trường" tại thời điểm này. Tìm vị trí có nội dung "Thị trường" và thay đổi thành "Dừng". Sau đó, bạn chỉ cần chọn giá dừng của mình và đặt hàng.