Bạn có biết chiến lược giao dịch dự phòng là một phần rất quan trọng trong giao dịch? Làm thế nào để bạn biết liệu chiến lược giao dịch của mình có hoạt động hay không mà không cần thử nghiệm nó? Cách để trở thành một nhà giao dịch thành công trong dài hạn là số tiền thắng của bạn nhiều hơn số tiền thua của bạn và có một chiến lược nhất quán mang lại lợi nhuận sẽ giúp bạn đạt được điều đó. Bất kỳ nhà giao dịch nào có đầy đủ thông tin sẽ không triển khai một công cụ chưa được thử nghiệm. Đây là lý do tại sao chúng tôi luôn khuyến nghị giao dịch trên giấy. Với các khía cạnh của giao dịch trên giấy, bạn có thể kiểm tra lại nội dung của trái tim mình bất kỳ chiến lược giao dịch nào mà bạn có thể tìm hiểu. Hãy xem hướng dẫn Thinkorswim của chúng tôi để tìm hiểu cách thiết lập tài khoản giao dịch trên giấy.

Các chiến lược giao dịch phản đối là gì?

1. Dưới đây là cách các chiến lược giao dịch dự phòng hữu ích:
2. Lãi hoặc lỗ ròng của bạn sẽ là bao nhiêu.
3. Bạn có thể thấy sự biến động nào trong bộ thông số đó.
4. Mức trung bình mong đợi với chiến lược.
5. Số vốn để chiến lược diễn ra với xác suất cao nhất.
6. Tỷ lệ thắng-thua tốt.
7. Loại bỏ bất kỳ "điểm nào" trong hệ thống cho thị trường hiện tại.

Việc phản đối các chiến lược giao dịch có thể mang lại phản hồi có giá trị từ bất kỳ chiến lược nhất định nào. Sử dụng tập hợp các tham số của bạn từ một chiến lược bạn tìm thấy trên phương tiện truyền thông xã hội, dịch vụ giao dịch hoặc sách giao dịch sẽ mang lại cho bạn kết quả tốt nhất. Backtesting cho phép bạn tìm dữ liệu như:

Tất cả những điều này đều là những yếu tố rất quan trọng trong giao dịch. Việc ủng hộ những ý tưởng mới của bạn cho phép bạn điều chỉnh và điều chỉnh các ý tưởng của mình mà không thực sự mất tiền. Chúng tôi luôn nói rằng bạn cần phải tự tin với các giao dịch của mình, việc phản đối sẽ xây dựng sự tự tin đó.

Phần mềm Quan trọng

Thị trường đông đúc với một lượng lớn phần mềm, kỹ thuật và thủ thuật giao dịch chứng khoán. Nhiều công cụ bạn sẽ cần cho các chiến lược giao dịch dự phòng được tích hợp vào một số nền tảng giao dịch phổ biến nhất. Nếu bạn đang sử dụng nền tảng TD Ameritrade thinkorswim, thì hệ thống giao dịch giấy của họ rất tuyệt vời để hỗ trợ.

Stockbacktest.com là một tài nguyên tuyệt vời để sử dụng khi phản hồi các chiến lược. Nó sẽ cung cấp cho bạn dữ liệu từ năm 1991. Do đó, chỉ cần về bất kỳ môi trường nào bạn có thể nghĩ đến, bạn sẽ có thông tin. Có rất nhiều trang web kiểm tra lại khác, vì vậy đừng ngại thực hiện tìm kiếm nhanh trên Google.

Những điều chính bạn muốn tìm kiếm trong một phần mềm backtesting là một cơ sở dữ liệu lớn, một số thông số có thể điều chỉnh và phản hồi dễ đọc. Bạn muốn một cái gì đó rất thân thiện với người dùng. Có tất cả các chiến lược mới này để sàng lọc, điều cuối cùng bạn cần là một nền tảng thử nghiệm phức tạp.

Các kỹ thuật cần xem xét

Có nhiều cách bạn có thể thực hiện để thử nghiệm các chiến lược giao dịch phản tác dụng mới của mình. Một số kỹ thuật tốt nhất là thực hiện nó trên một chương trình chuyên dụng hoặc trên giấy bút. Tuy nhiên, thực hiện nó trên một chương trình chuyên dụng sẽ cho phép bạn khám phá nhiều ý tưởng hơn.

Một khi bạn đã mài dũa những ý tưởng đó, nếu có thể, hãy thực hiện nó trên giấy bút để thực sự ghi nhớ nó trong đầu bạn. Một phần khác của các chiến lược giao dịch phản đối là hỏi cộng đồng. Họ có thể nhìn thấy thứ gì đó mà bạn không thấy, đặc biệt là khi giao dịch những thứ có độ nổi thấp.

Một số người có thể đã thử chiến lược này và có thể giúp rút ngắn lộ trình học tập mà bạn có thể có. Bất cứ điều gì bạn có thể làm để tiết kiệm thời gian sẽ giúp ích cho bạn về lâu dài. Thời gian là một tham số luôn chống lại chúng ta.

Sử dụng những kỹ thuật đơn giản này để giúp xây dựng bản thân như một nhà giao dịch. Đừng ngại đặt câu hỏi vì đó là mục đích chung của các chiến lược giao dịch phản đối. Viết lại nhật ký giao dịch của bạn khi bạn thử nghiệm chiến lược và kết quả ra sao.

Rắc rối lớn nhất là vô tình thử nghiệm lại cùng một chiến lược sau khi bạn đã xác định rằng nó không hiệu quả đối với phong cách và thị trường của bạn (hãy xem chúng tôi giao dịch trực tiếp hàng ngày trong phòng giao dịch của chúng tôi).

Ghi nhớ các chiến lược giao dịch dự phòng

Giống như với bất kỳ thứ gì trong đào tạo chứng khoán, bạn cần phải có một tập hợp các tham số. Có một bộ quy tắc để thực hiện cho phép bạn có một đường cơ sở vững chắc để kiểm tra. Việc phá vỡ các quy tắc này sẽ dẫn đến hậu quả như khi bạn phá vỡ các quy tắc của mình trong giao dịch.

1. Viết mọi thứ ra giấy để bạn có thể theo dõi chính xác những gì mình đã làm.
2. Hãy ghi nhớ một mục tiêu vững chắc trước khi bạn bắt đầu thử nghiệm lại.
3. Thực hiện thẩm định của bạn để xem liệu chiến lược đã được thử nghiệm trước đó chưa và kết quả là gì; khi làm điều này, bạn có thể tiết kiệm được nhiều thời gian.
4. Khi bạn có câu hỏi không thể trả lời, hãy hỏi cộng đồng.
5. Nếu chiến lược của bạn không hoạt động hiệu quả, hãy thay đổi các thông số của chiến lược đó hoặc tìm một chiến lược mới.
6. Xác định lượng thời gian bạn sẵn sàng dành cho chiến lược này, thời gian là tiền bạc nếu bạn đang dành quá nhiều thời gian cho một chiến lược không có hứa hẹn thì điều đó cũng giống như việc bạn không cắt lỗ nhanh chóng trong một giao dịch tồi

Tổng hợp tất cả

Đừng nhầm lẫn giữa phong trào với thành tích - Jim Rohn

Chỉ vì bạn dành hàng giờ đồng hồ để nghiên cứu các chiến lược giao dịch không có nghĩa là nó sẽ hiệu quả đối với giao dịch của bạn. Bạn không muốn dành hàng giờ đồng hồ cho một chiến lược từ những năm 90 khi thực tế là một số chiến lược có thể không hoạt động trên thị trường ngày nay. Bạn cần có khả năng xác định những gì có giá trị đối với thị trường ngày nay và những gì đã lỗi thời.

Không thử nghiệm các chiến lược trong giờ giao dịch đã xác định của bạn. Tiết kiệm backtesting cho những giờ tắt. Nếu bạn đang thử chiến lược mới này mà bạn cho rằng có thể hiệu quả, bạn có thể tự tiêu tốn rất nhiều tiền hoặc kết thúc bằng việc bỏ lỡ.

Xem xét tất cả các chiến lược đã được thử nghiệm. Rất có thể ý tưởng mà bạn đang có đã được thử nghiệm. Nếu bạn có thể tìm thấy kết quả từ tài liệu đã thử nghiệm trước đó của người khác thì bạn có thể tiết kiệm được hàng giờ đồng hồ cho mình.

Một tài nguyên hữu ích từ cộng đồng Bullish Bears là các phòng giao dịch, nơi chúng tôi đăng rất nhiều chiến lược và nghiên cứu mà chúng tôi đã thử nghiệm. Hãy hỏi bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có trong phòng trò chuyện Bullish Bears vì nhiều người trong chúng tôi dành hàng giờ để thử nghiệm các chiến lược. Đừng chỉ bận rộn mà hãy làm việc hiệu quả.