Bạn nên đưa ra quyết định giao dịch dựa trên phân tích cơ bản hay phân tích kỹ thuật? Bạn có nên xem báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty hay cổ phiếu MACD trước khi mua không?

Tôi quên đề cập đến tin tức, có vấn đề gì không? Bạn có biết tôi đang nói gì không? Nếu bạn có con nai trong đèn pha, đừng lo lắng.

Hãy xem xét vấn đề này kỹ hơn một chút vì tôi sẽ giải thích cách sử dụng các chỉ báo động lượng để bạn có thể thu lợi từ chúng.

MACD trên Biểu đồ Chứng khoán là gì?

• Chỉ báo MACD là một chỉ báo theo sau xu hướng. Bạn đã nghe câu nói, "Xu hướng là bạn của bạn" phải không? Khi nói đến giao dịch, nó thực sự là như vậy. Bạn đã bao giờ cố gắng giao dịch khi thị trường không thể chọn một hướng đi chưa? Đó là điều không thể tiếp theo. Cổ phiếu MACD có thể giúp bạn giao dịch theo xu hướng đó cho dù bạn đang giao dịch theo đà hay giao dịch xoay vòng.

Hiểu sự khác biệt giữa Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật

Rất có thể bạn đã nghe mọi người đề cập đến giao dịch trên các nguyên tắc cơ bản hoặc giao dịch trên các kỹ thuật. Đối với người mới bắt đầu, các nhà giao dịch cơ bản xem xét các thông báo thu nhập của công ty, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, biểu đồ chứng khoán dài hạn và nâng cấp cũng như hạ cấp của nhà phân tích.

Tất cả những điều này là để xác định xem công ty có phải là công ty để đầu tư lâu dài hay không. Các nhà giao dịch cơ bản là nhà đầu tư “mua và giữ”.

Bạn có thể là một nhà giao dịch cơ bản và thậm chí không biết điều đó. Tương tự như vậy, nếu bạn nắm giữ các khoản đầu tư dài hạn, thì đó chính là bạn. Có thể bạn có một nhà lập kế hoạch tài chính hoặc một cố vấn đầu tư thực hiện phân tích cơ bản cho bạn.

Dù bằng cách nào, bạn hoặc cố vấn tài chính được cấp phép của bạn sẽ xem xét các nguyên tắc cơ bản trước khi chọn bất kỳ bảo mật nào cho danh mục đầu tư của bạn. Có thể có hoặc không bao gồm cổ phiếu MACD.

Thương nhân Kỹ thuật

Các nhà giao dịch giao dịch theo kỹ thuật làm như vậy với nỗ lực xác định xu hướng trong ngắn hạn. Tại thời điểm này, có thể nói rằng các chỉ báo phổ biến nhất mà chúng tôi sử dụng là động lượng (RSI, MACD), chỉ báo xu hướng, khối lượng, VWAP, độ biến động, khối lượng tương đối và thả nổi.

Vì vậy, một cổ phiếu MACD sẽ được đưa vào danh sách đó. Trên thực tế, các tín hiệu chứng khoán hàng tuần của chúng tôi xem xét các chỉ báo động lượng khi tìm cách đưa chúng vào danh sách theo dõi của chúng tôi.

Hôm nay chúng ta sẽ nói về tầm quan trọng của các chỉ số động lượng

Trước khi đến với cổ phiếu MACD, chúng ta cần tua lại và giải thích đường trung bình động (MA) là gì. Đường trung bình động làm phẳng giá của một cổ phiếu bằng cách lấy trung bình giá trong quá khứ của nó.

Nói chung, các MA được sử dụng phổ biến nhất là Đường trung bình trượt đơn giản (SMA). Nói cách khác, đó là giá trị trung bình đơn giản của cổ phiếu trong một số khoảng thời gian xác định, ví dụ:biểu đồ 1 phút, 5 phút hoặc hàng ngày.

Ngược lại, Đường trung bình động theo hàm mũ (EMA) có trọng số đối với các mức giá gần đây hơn. Các ứng dụng MA phổ biến nhất là để xác định hướng xu hướng và xác định các mức hỗ trợ và kháng cự.

Cá nhân tôi sử dụng đường 9 EMA, 20 EMA, 50 SMA và 200 SMA trên tất cả các biểu đồ của mình. May mắn thay, phần mềm biểu đồ của bạn sẽ có hầu hết các MA đã được tích hợp sẵn trong đó.

Bây giờ, chúng ta hãy chuyển sang chủ đề của ngày hôm nay:Chỉ báo động lượng chứng khoán MACD

MACD là gì?

• Một chỉ báo giao dịch xung lượng cực kỳ phổ biến là chỉ báo dao động phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD). Các chỉ báo chứng khoán MACD được sử dụng để xác định sức mạnh, hướng và thời gian của một xu hướng thông qua mối quan hệ giữa hai đường trung bình động. Xin lỗi vì câu trả lời dài dòng, nhưng chỉ báo MACD tạo ra một cú đấm mạnh.

Sử dụng Biểu đồ Chứng khoán MACD

Như tôi đã đề cập ở trên, các chỉ báo xung lượng đo lường sức mạnh của xu hướng hiện tại và liệu xu hướng đang tăng lên hay giảm xuống.

Nếu không có thông tin này, bạn sẽ tham gia vào một giao dịch mù quáng và tệ hơn nữa là sau khi cơ hội đã trôi qua. Đừng là một nhà giao dịch FOMO. Tất cả những điều này là thông tin khá có giá trị, bạn có nghĩ vậy không?

Bây giờ tôi đã thuyết phục bạn, bạn cần phải ngồi xuống để thêm chỉ báo MACD vào biểu đồ chứng khoán của bạn. Bạn sẽ không tin khi tôi nói với bạn điều này, nhưng điều đó thật dễ dàng.

Tất cả những gì bạn làm là vào danh sách chỉ báo của bạn trên nền tảng biểu đồ, cuộn xuống MACD và đánh dấu vào ô. Vâng, đó là nó, đó là tất cả. Và khi bạn thêm chỉ báo, biểu đồ chứng khoán sẽ trông như thế này:

Đương nhiên, câu hỏi tiếp theo của bạn rất có thể là:Làm cách nào để sử dụng chỉ báo giao dịch chứng khoán MACD? Câu hỏi hay, đây là cách thực hiện:

Cách sử dụng MACD khi giao dịch cổ phiếu

• Bạn có nhận thấy rằng khi chọn MACD, bạn có một vài lựa chọn về khung thời gian để chọn cho đường trung bình động của mình không? Vâng, tùy bạn, nhưng tôi thường sử dụng đường trung bình động hàm mũ 12 ngày và 26 ngày (EMA). Chúng tôi tạo đường MACD (đường màu đỏ bằng cách tính toán sự khác biệt giữa EMA12 - EMA26. Bước cuối cùng của chúng tôi là vẽ đường EMA 9 ngày (đường tín hiệu màu đen) trên đầu đường MACD màu đỏ. Kết quả hoạt động như kích hoạt mua hoặc bán của chúng tôi .

Biểu đồ cho thấy sự khác biệt giữa MACD và đường tín hiệu. Nếu bạn nhìn vào biểu đồ trên, bạn sẽ nhận thấy rằng biểu đồ là dương (giá trị> 0) nếu đường màu đỏ (đường MACD) nằm trên đường màu đen (đường tín hiệu).

Chìa khóa chứng khoán MACD

• Các thanh màu xanh lam cao hơn trong biểu đồ có nghĩa là chuyển động tăng dần đang đạt được sức mạnh
• Các thanh màu xanh lam ngắn dần khi xu hướng tăng đang mất dần sức mạnh
• Ngay sau khi đường MACD giảm xuống dưới đường tín hiệu, bạn sẽ thấy các thanh màu xanh lam xuất hiện bên dưới thay vì phía trên đường 0; đây không phải là một tín hiệu mua mạnh.
• Đừng chỉ dựa vào MACD để tham gia giao dịch; sử dụng một chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như RSI để xác minh.

Nói điều này đơn giản hơn một chút, nếu:

EMA 12 ngày> EMA 26 ngày =+ MACD =động lượng tăng đang tăng = TIỀM NĂNG MUA *

EMA 12 ngày <26 ngày EMA =-MACD =đà giảm đang tăng = TIỀM NĂNG BÁN *

* xem nhận xét của tôi bên dưới về các tín hiệu sai

Chứng khoán MACD Hiển thị Tín hiệu Mua và Bán

Tín hiệu mua và bán được hiển thị bởi bộ dao động MACD khi có sự giao nhau lên hoặc xuống giữa hai đường màu đỏ và đen.

Tuy nhiên, bản thân kết quả mà chỉ báo đưa ra cho việc mua bán dài hay ngắn không đủ để cho phép giao dịch chỉ dựa trên những kết quả này.

Trên thực tế, có rất nhiều tín hiệu sai. Để ngăn chặn điều này, tôi khuyên bạn nên xác minh xu hướng bằng chỉ báo RSI và tìm kiếm sự phân kỳ tăng và giảm.

MACD hay RSI nào tốt hơn?

• Bạn có thể có cổ phiếu MACD hoặc bạn có thể sử dụng RSI trên cổ phiếu của mình. Chúng giống nhau hay khác nhau? Sự khác biệt duy nhất giữa cả hai là MACD không phân chia. Tuy nhiên, RSI có dải trên và dải dưới. Thiên thần từ phòng giao dịch của chúng tôi là một fan hâm mộ lớn của ban nhạc RSI. Họ giữ một kho chứa. Vì vậy, nếu giá di chuyển ra khỏi các dải, cô ấy biết nó sẽ bật trở lại bên trong. Vì vậy, bạn có thể đợi để thực hiện giao dịch hoặc giao dịch chơi trở lại các dải RSI.

Chỉ báo thời lượng RSI

Giống như chỉ báo chứng khoán MACD, RSI cũng thuộc họ chỉ báo động lượng trong phân tích kỹ thuật.

Theo định nghĩa, RSI là mức tăng trung bình của các khoảng thời gian tăng trong một khung thời gian cụ thể chia cho mức lỗ trung bình của các khoảng thời gian giảm. Thông thường, đó là hơn 14 ngày giao dịch và con số này sẽ cho chúng ta biết liệu có sự đảo ngược sắp xảy ra hay không.

Chỉ báo RSI Momentum là một chỉ báo khá mạnh mẽ và là một trong những nhà giao dịch trong ngày hiểu biết nên chú ý. Nó đo tỷ lệ phần trăm từ 0 đến 100 và thuận lợi nhất khi bạn không thể thấy xu hướng rõ ràng trong kho của nó.

Đối với mỗi đợt tăng giá, RSI sẽ có một đợt tăng giá tương ứng. Khi giá dao động xuống, RSI cũng giảm theo.

Phần trăm RSI có nghĩa là gì?

RSI> 70% =Quá mua

Điều đó có nghĩa là gì? Cổ phiếu được mua quá mức và đang giao dịch gần đỉnh của phạm vi cao-thấp của nó; do đó sẵn sàng cho sự đảo ngược theo hướng đi xuống

Làm thế nào để tận dụng điều này? Đây có thể là một thời gian tuyệt vời cho một mục ngắn. Ngoài ra, nếu bạn còn hàng lâu, đã đến lúc thoát khỏi vị trí của bạn

RSI <30% =Bán quá mức

Điều đó có nghĩa là gì? Cổ phiếu bị bán quá mức và đang giao dịch gần đáy của phạm vi cao-thấp của nó. Do đó, sẵn sàng cho sự đảo chiều theo hướng lên.

Làm thế nào để tận dụng điều này? Một thời gian tuyệt vời để tham gia lâu dài trong quá trình ngâm mình.

Cẩn thận với các tín hiệu sai

Các chỉ báo xung lượng là công cụ quan trọng đối với nhà giao dịch và là công cụ mạnh mẽ khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác.

Sau khi định hướng được thiết lập, các chỉ báo động lượng rất có giá trị vì chúng cho chúng ta biết sức mạnh của xu hướng chuyển động giá và thời điểm sắp kết thúc.

Như với tất cả các chỉ báo kỹ thuật khác, liên quan đến chỉ báo chứng khoán MACD, bạn không thể chỉ dựa vào tất cả các tín hiệu làm kích hoạt mua và bán.

Thành thật mà nói, điều này là do có quá nhiều tín hiệu (sai). Tuy nhiên, có một cách khắc phục dễ dàng. Tất cả những gì bạn cần làm là kết hợp các chỉ báo xung lượng bổ sung như RSI. Được sử dụng đúng cách, bạn sẽ lọc ra rất nhiều tín hiệu sai.

Bảo vệ bạn khỏi các tín hiệu sai bằng cách tự hỏi bản thân câu hỏi đơn giản này. Giá có đồng ý với động lượng không?

Giá và chỉ báo có đi cùng hướng không? Họ đồng ý hay không đồng ý? Nếu họ không đồng ý, chúng tôi gọi đây là phân kỳ. Sự khác biệt là khi có những người không đồng ý t giữa một chỉ báo kỹ thuật như RSI hoặc MACD và giá. Sự phân kỳ có nghĩa là có khả năng cao là điều gì đó sẽ xảy ra.

Ý nghĩa gì khi bạn phát hiện ra sự phân kỳ?

Giá không đi theo hướng mà nó “nên” theo các chỉ số. Vì những lý do này, nếu bạn định mua dài hạn vì giá đang có xu hướng tăng nhưng RSI hoặc MACD không đồng ý, ĐỪNG VÀO GIAO DỊCH.

Nếu bạn đã lâu thì sao? Thoát ngay bây giờ, lấy tiền của bạn và chạy trước khi nó quay đầu.

Một lưu ý tích cực hơn, nếu bạn thích bán khống, việc phát hiện ra sự phân kỳ là tiền trong ngân hàng.

Kết thúc bằng một cuộc trò chuyện cà phê

Nếu bạn muốn tìm hiểu cách phát hiện xu hướng bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như chỉ báo chứng khoán MACD, hãy truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi có rất nhiều khóa học và thông tin miễn phí dành cho bạn. Điều gì về một cuộc trò chuyện cà phê hoặc tham khảo ý kiến ​​với các chuyên gia của chúng tôi? Có, chúng cũng miễn phí.