Nếu bạn đang bế tắc về nguồn cảm hứng đầu tư sau quý đầu tiên đột ngột, Goldman Sachs có một số lời khuyên hữu ích. Công ty vừa công bố một báo cáo khuyên các nhà đầu tư nên tập trung vào các cổ phiếu tăng trưởng với doanh thu tăng nhanh. Các nhà phân tích của Goldman cho biết đây là những loại công ty sẽ hoạt động tốt hơn khi chi phí tăng trong năm tới.
David Kostin, chiến lược gia cổ phiếu Hoa Kỳ của Goldman Sachs, viết:“Việc gia tăng áp lực từ lạm phát tiền lương và các chi phí đầu vào khác sẽ gây áp lực lên tỷ suất lợi nhuận, khiến cho việc mở rộng hơn nữa so với tỷ suất lợi nhuận cao nhất mọi thời đại hiện nay”. “Do đó, tăng trưởng (thu nhập trên mỗi cổ phiếu) sẽ hoàn toàn được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng cao nhất.”
Điều đó đã diễn ra cho đến nay trong năm nay. Goldman Sachs gần đây đã tính toán rằng các cổ phiếu mà họ coi là “doanh thu cao” đã vượt trội hơn chỉ số 500 cổ phiếu Standard &Poor khoảng 400 điểm cơ bản kể từ đầu năm 2019.
Dưới đây là bảy cổ phiếu tăng trưởng nên mua, theo kỳ vọng của Goldman về việc mở rộng doanh thu cao trong suốt thời gian còn lại của năm 2019.
Người khổng lồ chăm sóc được quản lý Centene (CNC, $ 53,10) đang chuẩn bị cho mức tăng trưởng doanh số đáng kể là 18% vào năm 2019, theo ước tính của Goldman Sachs. Phố Wall dường như đồng ý, với ước tính đồng thuận là 17,9%. Và nói một cách rộng rãi, Phố đang tăng giá đối với cổ phiếu, chỉ trong ba tháng qua đã thu được 11 xếp hạng “Mua” và một xếp hạng “Giữ”.
Một trong những xếp hạng lạc quan này đến từ Michael Wiederhorn của Oppenheimer. Nhà phân tích năm sao gần đây đã tham dự hội nghị chăm sóc sức khỏe của Centene, nơi ban lãnh đạo thảo luận về đơn vị Ambetter đang phát triển nhanh chóng của công ty - một kế hoạch kinh doanh trao đổi Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng được thiết lập để chiếm hơn 60% EPS trong nửa đầu năm 2019.
Wiederhorn viết:“Công ty vẫn là công ty hoạt động tốt nhất trong số các công ty bảo hiểm trên các sàn giao dịch, do có thu nhập thấp hơn và mạng lưới chặt chẽ hơn. Centene cũng tái khẳng định kế hoạch tham gia bốn tiểu bang mới với Ambetter, cũng như mở rộng sự hiện diện của mình ở sáu tiểu bang khác.
“Nhìn chung, Centene vẫn tự tin vào triển vọng của mình cho năm 2019, nổi bật bởi hiệu suất Exchange ổn định và triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ,” Wiederhorn viết. “Kết quả là, chúng tôi duy trì xếp hạng Khả quan của mình.”
Xếp hạng tương đương “Mua” đó bao gồm mục tiêu giá 83 đô la cho cổ phiếu bảo hiểm sức khỏe này, cho thấy tiềm năng tăng giá xuất sắc trên 45%. Để biết thêm thông tin về những chia sẻ của Centene, hãy nhận Báo cáo Nghiên cứu CNC miễn phí từ TipRanks.
Mặc dù giá mục tiêu của ALGN không phản ánh điều đó, nhưng cộng đồng nhà phân tích - đã tăng sáu lần "Mua" và hai "Giữ" đối với cổ phiếu trong ba tháng qua - cho rằng Align đã sẵn sàng cho một năm thành công.
Piper Jaffray’s Matthew O’Brien được xếp vào top 50 trong số hơn 5.200 nhà phân tích được TipRanks theo dõi. Và nhà phân tích hoạt động tốt nhất này vừa nhắc lại xếp hạng "Thừa cân" (tương đương với "Mua") của mình trên ALGN trong khi tăng mục tiêu giá của mình từ 250 đô la lên 300 đô la hoặc cao hơn 6% so với giá hiện tại. Theo O’Brien, Align Technology đại diện cho một trong những câu chuyện tăng trưởng hấp dẫn nhất của thế giới công nghệ y tế hiện nay.
O’Brien ủng hộ luận điểm lạc quan của mình bằng cách trích dẫn một cuộc gọi gần đây với một chuyên gia trong ngành, người đứng đầu một công ty tư vấn nha khoa. Chuyên gia này nói với O’Brien rằng không có trường hợp nào mà Invisalign không thể được dùng. Và đó là khả năng hiếm có để xử lý cả các trường hợp phức tạp và “lợi nhuận thấp trên các trường hợp đơn giản” đã khiến Align trở nên nổi bật so với các đối thủ của nó, nhà phân tích giải thích.
Cũng đáng chú ý là Jeff Johnson của Robert W. Baird, người gần đây đã quyết định tăng mục tiêu giá của riêng mình trên ALGN. Johnson hiện nhận thấy cổ phiếu đạt 286 đô la (gần bằng với giá hiện tại), tăng so với mục tiêu giá 255 đô la trước đó của anh ấy, nhờ sự tăng trưởng trong nửa cuối năm 2019. Bạn có thể xem thêm phân tích trong Báo cáo nghiên cứu ALGN của TipRanks.
Người khổng lồ truyền thông xã hội Facebook (FB, 166,69 đô la) đang trên đà tăng trưởng doanh số bán hàng dự kiến 23% vào năm 2019, theo báo cáo của Goldman Sachs, trong khi sự đồng thuận là mở rộng doanh số bán hàng 23,5%. Nhà phân tích Heather Bellini của Goldman có xếp hạng "Mua" đối với cổ phiếu với mục tiêu giá 195 đô la (tiềm năng tăng 17%).
Jason Helfstein của Oppenheimer có cùng mục tiêu giá và xếp hạng "Khả quan" trên FB mà anh ấy đã nhắc lại bất chấp một chuỗi rời giám đốc gần đây. Giám đốc sản phẩm lâu đời Chris Cox đã tuyên bố từ chức vào tháng 3 và người đứng đầu WhatsApp Chris Daniels đã bất ngờ rút lui cùng lúc.
“Sự ra đi của CPO Cox xác nhận rằng Zuckerberg có khả năng theo đuổi việc làm mới sản phẩm tích cực hơn,” Helfstein viết.
Việc làm mới này có khả năng giới thiệu một dịch vụ nhắn tin mã hóa duy nhất kết hợp cả Instagram và WhatsApp vào Facebook. Nếu bạn tham khảo ý kiến của nhà sản xuất tin đồn, đây là lý do tiềm ẩn đằng sau sự ra đi của những người sáng lập Instagram khỏi Facebook vào năm 2018. “Giống như (Amazon) đã cạnh tranh (Alibaba) trong việc thúc đẩy bán lẻ ngoại tuyến, FB dường như muốn bắt chước WeChat của Helfstein viết:cho phép chia sẻ thông tin, liên lạc và thương mại trong một ứng dụng duy nhất.
Chỉ cần hiểu những rủi ro. Chẳng hạn, Laura Martin của Needham không coi thường tin tức này. Gần đây, cô ấy đã hạ cấp FB từ “Mua” xuống “Giữ”, khi viết, “Vì chúng tôi tin rằng con người là lợi thế cạnh tranh chính của các công ty FAANG, điều này có nghĩa là tăng tốc độ phá hủy giá trị cho đến khi doanh thu của giám đốc điều hành cấp cao kết thúc. Chúng tôi muốn chuyển sang bên lề cho đến khi chúng tôi thấy sự thay đổi của nhân viên cấp cao ổn định. ”
Tuy nhiên, FB được đánh giá là “Mua” hoặc tương đương bởi 33 trong số 39 nhà phân tích đánh giá cổ phiếu, khiến nó đồng thuận là “Mua mạnh”. Khám phá thêm về tiềm năng đầu tư của Facebook trong Báo cáo nghiên cứu FB của TipRanks.
SIVB - một trong những lựa chọn của các nhà phân tích hàng đầu cho năm 2019 - đã nhận được tám xếp hạng “Mua” liên tục trong ba tháng qua, bao gồm cả từ nhà phân tích Tyler Stafford của Stephens.
Ông viết:“Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị SIVB với mức định giá chỉ 11,6 lần so với mức EPS năm 2020 của chúng tôi cho những gì chúng tôi nghĩ là một trong những nhượng quyền thương mại tốt nhất trong nước.
Bất chấp áp lực tiền gửi ngắn hạn, Stafford vẫn thấy hướng dẫn của công ty là có thể đạt được. “Chúng tôi tin rằng hướng dẫn hiện có của SIVB về tăng trưởng tiền gửi trung bình ở mức một con số vẫn còn rất nhiều trên bàn và cuối cùng có thể là thận trọng nếu đường cong lợi suất tăng lên,” ông viết.
Stafford trích dẫn “đòn bẩy bảng cân đối kế toán tiềm năng và hồ sơ thu nhập / lợi nhuận bền vững và dài hạn” vượt trội so với các ngân hàng cùng ngành là những lý do để yêu thích cổ phiếu này. Ông ủng hộ điều đó với mục tiêu giá $ 290 cho cổ phiếu, ngụ ý tăng 30% so với giá hiện tại. Tìm hiểu các nhà phân tích khác nghĩ gì về cổ phiếu tài chính này trong Báo cáo Nghiên cứu SIVB của TipRanks.
Gã khổng lồ phần mềm Adobe Goldman Sachs tin rằng (ADBE, 266,49 đô la) sẽ có mức tăng trưởng doanh số bán hàng bùng nổ là 25% trong năm nay. Đó là nhờ động lực mạnh mẽ của tính năng mới, mở rộng ngân sách tiếp thị cho công nghệ và doanh số bán hàng cao hơn trong tổ chức (có nghĩa là các giao dịch lớn hơn).
Như Richard Davis của Canaccord Genvoy’s viết, “Adobe có thương hiệu mạnh nhất trong Marketing Tech - và vâng, điều đó có nghĩa là tốt hơn Salesforce về tổng mức tăng trưởng được báo cáo và quan trọng là theo quan điểm của chúng tôi, lợi nhuận, rất nhiều”. Hai điều mà anh ấy tin rằng thực sự quan trọng đối với Adobe là 1) giảm thời gian gián đoạn và 2) tốc độ của các giao dịch lớn, vì điều đó cho thấy liệu Adobe có đang trở nên chiến lược hơn đối với khách hàng của mình hay không.
Davis, nhà phân tích số 1 được xếp hạng bởi TipRanks, tiếp tục dành nhiều lời khen ngợi:“Thực tế là công ty đã đạt đến đỉnh cao của hoạt động này từ những khởi đầu khiêm tốn vào năm 1990, chỉ là một công ty phông chữ máy in laser, thông qua 50 thương vụ mua lại, là một nghiên cứu điển hình. về tài năng quản lý. ”
Trích dẫn hồ sơ tăng trưởng tốt nhất trong lớp của công ty, Davis nhắc lại xếp hạng "Mua" của anh ấy trên Adobe với mục tiêu giá 300 đô la (tăng 13%). Để biết thêm thông tin về hoạt động thị trường mới nhất của Adobe, hãy nhận Báo cáo Nghiên cứu ADBE miễn phí từ TipRanks.
Đối với năm 2019, Goldman Sachs kỳ vọng rằng Autodesk sẽ mang lại mức tăng trưởng doanh số 26%. Một phần đáng kể trong số doanh thu này sẽ đến từ ngành xây dựng, sau các động thái của Autodesk vào cuối năm 2018 để bắt kịp một cặp công ty xây dựng. ADSK đã chi 875 triệu đô la vào tháng 11 cho PlanGrid, sau đó là 275 triệu đô la vào tháng 12 cho BuildingConnected.
Nhà phân tích 5 sao Matthew Hedberg của RBC Capital cho biết:“BuildingConnected nên thực hiện các bước chuyển mình trong lĩnh vực xây dựng, mà công ty coi là cơ hội thị trường trị giá 10 tỷ đô la vì nó có vẻ như để số hóa quá trình xây dựng từ thiết kế đến xây dựng”. Xếp hạng "Tốt hơn" trên ADSK.
Ông cho biết thêm, “Chúng tôi tin rằng Autodesk hiện có khả năng có các tài sản cần thiết cho chiến lược của mình và sẽ không dự đoán một vụ mua lại ngắn hạn khác theo chiều dọc.”
Hedberg hiện có mục tiêu giá cao trên Phố là 200 đô la trên ADSK, ngụ ý mức tăng 28% so với giá hiện tại. Để có thêm thông tin chi tiết về cổ phiếu công nghệ này, hãy xem Báo cáo nghiên cứu ADSK của TipRanks.
Cổ phiếu tăng trưởng số 1 về tiềm năng bán hàng hiện tại là Netflix (NFLX, $ 356,56). Goldman Sachs cho biết gã khổng lồ phát trực tuyến sẵn sàng đạt mức tăng trưởng doanh số 28% trong năm 2019 - một ước tính ngang bằng với sự đồng thuận của Phố Wall.
Và sự mở rộng dự kiến đó xuất phát từ sự tăng trưởng đáng giá của một thập kỷ đã khiến NFLX trở thành một trong những cổ phiếu tốt nhất của thị trường tăng giá 10 năm.
Mặc dù đã tăng 5.900% trong thập kỷ qua, nhà phân tích Mark Mahaney năm sao của RBC Capital vẫn tin rằng cổ phiếu đang bị định giá thấp. Anh ấy viết, “Chúng tôi tin rằng Netflix đã đạt được mức quy mô, tốc độ tăng trưởng và lợi nhuận bền vững mà hiện chưa được phản ánh trong giá cổ phiếu của nó.”
Kết luận này dựa trên đánh giá của Mahaney về 61 triệu người đăng ký tại Hoa Kỳ và 88 triệu người đăng ký quốc tế của Netflix, điều này khiến Netflix trở thành một trong những doanh nghiệp đăng ký giải trí lớn nhất toàn cầu.
Mahaney tin rằng Netflix có thể tồn tại trong một thị trường ngày càng đông đúc. Các đối thủ mới tiềm năng bao gồm Apple (AAPL), Disney (DIS) và AT&T (T), tất cả đều đang tung ra các dịch vụ phát trực tuyến mới trong năm nay. Tuy nhiên, cơ hội truyền hình Internet quá lớn đến mức Mahaney tin rằng nó có thể hỗ trợ hai hoặc ba nhà cung cấp và Netflix - dựa trên quy mô, thương hiệu và đề xuất giá trị - sẽ là một trong số đó.
Nhà phân tích của RBC Capital nhắc lại xếp hạng “Mua” của anh ấy trên NFLX với mục tiêu giá tương đối cao là $ 480, cho thấy anh ấy thấy mức tăng 35% so với mức hiện tại. Tìm hiểu thêm từ TipRanks trong Báo cáo Nghiên cứu NFLX của nó.
Harriet Lefton là trưởng bộ phận nội dung của TipRanks, một công cụ đầu tư toàn diện theo dõi hơn 5.000 nhà phân tích Phố Wall cũng như các quỹ đầu cơ và người trong cuộc. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về kho hàng của họ tại đây.
