Có một số lý thuyết về Chu kỳ thị trường. Trên thực tế, phương pháp Wyckoff là một trong những phương pháp nổi tiếng hơn cả. Lý thuyết này là cơ sở đằng sau phương pháp giao dịch hành động giá Wyckoff. Chúng tôi sẽ đi qua các nguyên tắc cơ bản của phương pháp giao dịch Wyckoff và giải thích cách nó có thể được sử dụng cho giao dịch của bạn. Nó hoạt động vì nó cho phép bạn dự đoán biến động giá sắp tới.

Làm cách nào để học Wyckoff?

Richard Wyckoff đã tạo ra phương pháp này. Phương pháp Wyckoff là một thứ 19 lý thuyết của nhà môi giới chứng khoán -century dựa trên hành động giá thị trường và các giai đoạn chu kỳ. Cuốn sách của ông, “Khắc họa thị trường chứng khoán”, có hai quy tắc.

1. Thị trường không bao giờ lặp lại cùng một điều chính xác hai lần . Hành động giá trong quá khứ sẽ không hoàn toàn giống nhau. Thị trường luôn là duy nhất.
2. Hành vi thị trường chỉ có ý nghĩa khi so sánh với trước đây. Thị trường không có mức không bao giờ thất bại, ở đó thị trường được đảm bảo sẽ thay đổi. Mọi thứ thị trường làm đều phải được so sánh với những động thái trước đó của nó.

Lý thuyết về chu kỳ thị trường của Wyckoff

“Chu kỳ giá của một công cụ được giao dịch bao gồm 4 giai đoạn - 1. Tích lũy, 2. Đánh dấu, 3. Phân phối và 4. Giảm giá” - Phương pháp Wyckoff

• Tích lũy - giai đoạn đầu tiên của chu kỳ (đường màu xanh lam) là do nhu cầu thể chế gây ra. Những con bò đực đang dần đạt được sức mạnh. Điều này dẫn đến một vị trí mà họ sẵn sàng đẩy giá cao hơn. Mặc dù giai đoạn tích lũy có sức mạnh tăng giá tăng lên, nhưng hành động giá của cấu trúc biểu đồ vẫn không đổi. Đáy tăng là tín hiệu tốt nhất của giai đoạn tích lũy.
• Đánh dấu - giai đoạn thứ hai (đường màu xanh lá cây) là khi phe bò vượt qua mức trên của giai đoạn tích lũy và báo hiệu rằng xu hướng tăng giá đang hình thành trên biểu đồ.
• Phân phối - giai đoạn thứ ba (đường màu tím) là khi những con gấu bắt đầu giành lại quyền lực thị trường của mình. Hành động giá lại đi ngang, giống như trong giai đoạn tích lũy. Dấu hiệu tốt nhất là các đáy cao hơn luôn không thành công. Hành động giá sẽ bắt đầu tạo ra các đỉnh thấp hơn như một dấu hiệu thứ hai. Và thị trường bắt đầu bán tháo.
• Đánh dấu - Giai đoạn cuối (đường màu đỏ) là một xu hướng giảm cho thấy phe gấu đã nắm quyền và hiện đang đẩy giá xuống thấp hơn. xác nhận giảm giá của anh ấy đi kèm với hành động giá phá vỡ bên dưới cấu trúc ngang của giai đoạn phân phối. Và chu kỳ cuối cùng sẽ trở lại giai đoạn tích lũy sau khi giảm giá.
• Lò xo - lò xo bứt phá ngược lại với biến động giá dự kiến ​​và được sử dụng để xác nhận chu kỳ đang diễn ra. Springs thường liên quan đến việc ngừng chạy, nơi các tổ chức sẽ đẩy giá đến các khu vực cắt lỗ, tìm kiếm thanh khoản cần thiết để thực hiện các lệnh của họ.

Ba định luật của phương pháp Wyckoff

Wyckoff có ba luật gây ra chu kỳ thị trường:

1. Cung so với Cầu - nguồn cung dư thừa dẫn đến áp lực bán và khả năng giảm giá. Lượng cầu dư thừa dẫn đến áp lực mua và khả năng tăng giá.
2. Nỗ lực so với Kết quả - mọi nỗ lực của thị trường đều dẫn đến một kết quả. Tức là, nếu có khối lượng giao dịch cao bất thường, dự kiến ​​sẽ có những biến động giá đáng kể. Khối lượng là kết quả của nỗ lực và biến động giá.
3. Nguyên nhân so với Ảnh hưởng- mọi nguyên nhân thị trường đều có tác động tỷ lệ thuận. I E. nguyên nhân của giai đoạn tích lũy, dẫn đến giai đoạn tăng giá / hiệu ứng tăng giá.

Wyckoff và Volume

Phân tích khối lượng thị trường cung cấp xác nhận về các sự kiện đang diễn ra Khối lượng lớn dẫn đến chuyển động bền vững. Và phân tích chênh lệch khối lượng giúp xác định quá trình chuyển đổi của một chu kỳ. Một chuyển động có hiệu lực nếu khối lượng giao dịch của một đột phá cao; nếu giảm, nó có thể là một sự phá vỡ mùa xuân hoặc sai.

Trong ví dụ về giai đoạn tích lũy này, đáy giá bắt đầu tăng khi khối lượng giảm sau đó giảm khi khối lượng giảm dần, cho thấy sự phá vỡ giả với sự phá vỡ thực sự theo sau với các nến tăng lớn và khối lượng phía sau nó. Việc di chuyển chậm lại khi giảm khối lượng, cho thấy hành động giá thay đổi và điều chỉnh, sau đó tiếp tục vượt qua kênh điều chỉnh với khối lượng giao dịch tăng lên.

Chiến lược giao dịch theo phương pháp Wyckoff

Wyckoff có thể được sử dụng để nhận biết biến động giá. Nếu một giai đoạn tích lũy đang kết thúc, một vị thế mua được đảm bảo hoặc nếu một giai đoạn phân phối đang kết thúc, một vị thế bán có thể được thực hiện.

Sau khi phân tích Wyckoff và nhận dạng giai đoạn chu kỳ, chúng ta phải tuân theo một kế hoạch đã xác định thay vì chỉ thực hiện nó.

Mục nhập- Nhập giao dịch khi hành động giá chuyển từ tích lũy sang đánh dấu hoặc phân phối sang giảm giá. Bạn sẽ muốn xác nhận giai đoạn và phạm vi giá để xác định đỉnh và đáy (tăng đáy để tích lũy và giảm đỉnh để phân phối). Bạn cũng có thể tìm kiếm một mùa xuân. Tích lũy và phân phối có thể được xác định bằng các mẫu biểu đồ; biến động giá bên ngoài mô hình có thể giúp xác định quá trình chuyển đổi tăng hoặc giảm giá.

Giao dịch của bạn sẽ xảy ra khi hành động giá phá vỡ một phạm vi theo hướng di chuyển mong muốn. Mua khi giá phá vỡ phạm vi cố định của tích lũy qua mức trên của nó. Hoặc dưới mức hỗ trợ bằng phẳng của một giai đoạn phân phối. Tuy nhiên, hãy theo dõi khối lượng để biết thêm manh mối và xác nhận. -

Cắt lỗ- đảm bảo đặt cắt lỗ; không có gì được đảm bảo. Với mức đánh dấu, mức dừng lỗ của bạn nằm dưới điểm thấp nhất của điểm tích lũy và với mức giảm, mức cắt lỗ nằm trên điểm cao nhất của giai đoạn phân phối.

Chốt lời - với đánh dấu, biểu đồ sẽ bắt đầu hiển thị các đỉnh giảm dần và cho biết khả năng bán tháo. Cũng có thể có một lò xo báo hiệu ngay lập tức để đóng lại. Cuối cùng, hãy tìm mô hình biểu đồ hoặc mô hình nến đang phát triển, giống như sự hình thành đảo chiều, báo hiệu sự điều chỉnh hoặc thay đổi xu hướng.

Phương pháp Wyckoff Summery

Bạn có thể sử dụng giao dịch Wyckoff cùng với hành động giá để bắt đầu và quản lý các vị trí của mình. Hãy linh hoạt, luôn chú ý đến những gì thị trường đang làm và hành động phù hợp. Khi bạn hình dung tốt hơn về chu kỳ, bạn sẽ thấy nó diễn ra và nhận ra khi nào mọi thứ sẽ xảy ra theo khối lượng thị trường. Sử dụng Wyckoff để giúp đưa ra quyết định, nó sẽ là một phần thiết yếu trong kho vũ khí giao dịch của bạn, giúp bạn có những lựa chọn tốt hơn và ngăn ngừa những sai lầm lớn.

Như thường lệ, đừng bao giờ đặt rủi ro ở một vị trí nhiều hơn mức bạn sẵn sàng thua và chúc may mắn với tất cả các giao dịch của bạn.