Đôi khi, các giao dịch Freak xuất hiện trên các tiêu đề tạo ra tiếng vang trên Thị trường chứng khoán vì những biến động thị trường lớn mà chúng gây ra trong vài giây. Hãy xem Freak Trades với một số ví dụ.
Giao dịch Freak là một giao dịch sai lầm trong đó giá chạm mức bất thường trong một phần giây và sau đó quay trở lại mức trước đó. Lỗi có thể xảy ra do thao tác, lỗi của con người hoặc trục trặc kỹ thuật.
1. Một trong những trường hợp giao dịch kỳ quặc là giao dịch “Fat Finger” xảy ra do lỗi của con người. Cũng giống như lỗi chính tả trong nhắn tin, các nhà giao dịch và đại lý trên thị trường chứng khoán có thể mắc lỗi chính tả khi nhập các lệnh lớn. Các giao dịch sai do lỗi chính tả như vậy gây ra một giao dịch kỳ quặc, được gọi là giao dịch 'ngón tay béo'.
Hãy xem xét điều này: Vào tháng 10 năm 2012, một nhà giao dịch tại một công ty môi giới đã trộn lẫn khối lượng và cột giá dẫn đến một lệnh bán sai lầm trị giá ₹ 650 crores cổ phiếu Nifty. Nó khiến Nifty giảm 15% trong vòng vài phút sau khi đặt hàng.
2. Vào ngày 20 tháng 8 năm 2021, hợp đồng quyền chọn mua cho chỉ số chính của NSE là Nifty (16.450 giá thực tế) cho thời hạn sử dụng tháng 8 đã tăng khoảng 800% từ khoảng 135,8 yên lên 803,05 yên, gây ra giao dịch kỳ lạ.
3. Theo NSE, ngày 14 tháng 9 năm 2021, các hợp đồng tương lai của HDFC, Bharti Airtel, HDFC Bank, Tata Consultancy Services (TCS) và Reliance Industries (RIL) đã tăng khoảng 10% mỗi hợp đồng trong vài nano giây trong thời gian đầu giao dịch.
Giá hợp đồng tương lai của HDFC kỳ hạn tháng 9 đã tăng vọt lên 3.135 yên ngay cả khi giá giao ngay ở mức 2.850 yên. Tương tự, các hợp đồng tương lai của TCL cho kỳ hạn tháng 9 tăng vọt lên ₹ 4229,85 ngay cả khi giá giao ngay là khoảng ₹ 3838,50, như được hiển thị trong biểu đồ bên dưới.
Trong một giao dịch Freak, có nhiều khả năng lệnh Cắt lỗ được kích hoạt. Trong một lệnh Thị trường Cắt lỗ, có khả năng cao hơn lệnh được thực hiện so với giá giao dịch cuối cùng.
Từ ví dụ được đề cập ở trên vào ngày 20 tháng 8 năm 2021, hợp đồng quyền chọn mua cho chỉ số chính của NSE là Nifty (16.450 giá thực tế) cho kỳ hạn tháng 8 đã tăng khoảng 800% từ ₹ 135,8- ₹ 803,5, gây ra một giao dịch kỳ lạ. Các nhà giao dịch có lệnh Cắt lỗ Các lệnh thị trường ở mức ₹ 120- ₹ 200 phải chịu khoản lỗ lớn do tất cả các lệnh cắt lỗ đó được kích hoạt và thực hiện khác với Giá giao dịch cuối cùng.
Do chi phí tác động cao liên quan đến các lệnh Cắt lỗ trên Thị trường khi xảy ra giao dịch Kỳ lạ, NSE sẽ ngừng các lệnh Thị trường Cắt lỗ (SL-M) cho các hợp đồng Quyền chọn chỉ số và Quyền chọn cổ phiếu từ ngày 27 tháng 9 năm 2021.
Lệnh Giới hạn cắt lỗ có thể là một lựa chọn tốt hơn để giảm thiểu tổn thất trong tình huống Giao dịch kỳ lạ.
Nhiều khi các giao dịch kỳ lạ không hiển thị trên các nền tảng biểu đồ. Đó là vì Biểu đồ được các nền tảng giao dịch của nhà môi giới hình thành từ dữ liệu mà họ nhận được từ các sàn giao dịch. Dữ liệu này thường bao gồm ít hơn bốn giao dịch mỗi giây, mặc dù số lượng giao dịch thực tế mỗi giây có thể nhiều hơn. Vì vậy, tất cả các giao dịch không xuất hiện trong biểu đồ. Do đó, trong khi xảy ra Giao dịch kỳ lạ, các nhà đầu tư bán lẻ thường bối rối về lý do đằng sau việc Lệnh cắt lỗ trên Thị trường của họ được thực hiện cách xa giá giao dịch cuối cùng.
Chúng tôi hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các giao dịch kỳ lạ là gì và vai trò của chúng trong việc kích hoạt các lệnh Cắt lỗ.
