Như bạn có thể biết, phân tích kỹ thuật là kỹ thuật đánh giá chứng khoán bằng cách sử dụng biểu đồ giá để phân tích xu hướng trong dữ liệu khối lượng và giá cả lịch sử của chứng khoán. Khả năng lập biểu đồ nâng cao trong Power E*TRADE cung cấp hơn 120 nghiên cứu và hơn 30 công cụ vẽ được thiết kế để giúp bạn xác định các xu hướng và mô hình này. Hãy xem xét ba nghiên cứu cụ thể có trong Power E*TRADE và thường được các nhà giao dịch sử dụng.

Trung bình động đơn giản

Một trong những chỉ báo phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật, Đường trung bình động đơn giản (SMA), là một chỉ báo trễ tính giá đóng cửa trung bình của một cổ phiếu trong một số ngày nhất định. Giống như các chỉ báo trung bình động khác, mục đích của nó là xác định hướng di chuyển của giá cổ phiếu và ước tính hướng đi trong tương lai của nó, dựa trên giá trước đó.

• SMA được tính bằng cách cộng các giá đóng cửa trước đó và chia kết quả cho số khoảng thời gian đang xem xét.
• Power E*TRADE sẽ sử dụng 50 ngày làm khoảng thời gian tiêu chuẩn. Vì vậy, SMA tại bất kỳ thời điểm nào cũng là mức trung bình của giá đóng cửa trong 50 ngày trước đó.
• Khoảng thời gian 50 ngày di chuyển về phía trước một ngày mỗi ngày (do đó có thuật ngữ “di chuyển”) và SMA được vẽ dưới dạng một đường liên tục trên biểu đồ giá chứng khoán cơ bản.

Nhà giao dịch có thể chọn sử dụng SMA làm chỉ báo cho biết giá chứng khoán sẽ tăng hay giá sẽ đảo chiều. Cách giải thích phổ biến về SMA là giao dịch giá trên SMA đang trong xu hướng tăng và giao dịch giá dưới SMA là trong xu hướng giảm—với những dấu hiệu đó sau đó được sử dụng để thông báo chiến lược giao dịch.

Điều quan trọng cần lưu ý là vì SMA dựa trên mức trung bình của giá trong quá khứ nên nó có thể được sử dụng hạn chế hơn trong các thị trường thay đổi nhanh hoặc đi ngang.

Hình 1. Chỉ báo SMA 50 ngày tiêu chuẩn, được xây dựng bằng cách chọn Đường trung bình động từ menu Nghiên cứu, sau đó tùy chỉnh loại là Đơn giản.

Chỉ số sức mạnh tương đối

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi để đo tốc độ và mức độ thay đổi giá cổ phiếu bằng cách so sánh mức tăng gần đây với mức giảm gần đây. Là một chỉ báo dao động xung lượng có độ trễ, chỉ báo RSI có thể giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư phát hiện các tín hiệu đảo chiều xu hướng tiềm năng và lập chiến lược về các điểm vào và thoát.

• Để tính toán chỉ số này, lợi nhuận trung bình từ một khoảng thời gian mong muốn sẽ được cộng vào, sau đó chia cho số lượng trung bình. Giá trị kết quả được gọi là cường độ tương đối.
• Power E*TRADE sẽ mặc định có khoảng thời gian là 14 ngày, mặc dù những người giao dịch ngắn hạn có thể thích khoảng thời gian ngắn hơn và những người giao dịch dài hạn có thể thích khoảng thời gian dài hơn.

Giá trị sức mạnh tương đối được hiển thị trong phạm vi từ 0 đến 100, trong đó giá trị trên 70 cho thấy cổ phiếu có thể bị mua quá mức (cho thấy khả năng giảm giá) và giá trị thấp hơn 30 cho thấy tình trạng bán quá mức có thể xảy ra (cho thấy khả năng tăng giá).  Vì chỉ báo RSI đang đánh giá cường độ biến động giá nên các nhà giao dịch thường sử dụng nó đồng thời với các loại chỉ báo khác như đường trung bình động hoặc chỉ báo MACD.

Hình 2. Chỉ báo RSI được hiển thị dưới dạng biểu đồ phụ với chu kỳ 14 ngày và giá trị RSI là 57.

Phân kỳ hội tụ trung bình động

 Chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) là một chỉ báo động lượng có thể giúp phát hiện những thay đổi đáng kể trong biến động giá bị ảnh hưởng bởi tâm lý và biến động thị trường. Nó bắt nguồn từ việc tính toán sự khác biệt giữa hai đường trung bình động hàm mũ.

Chỉ báo kỹ thuật này—bao gồm đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ thanh được gọi là biểu đồ—thường được sử dụng để xác định sự phân kỳ giữa giá và động lượng trên thị trường mà một số nhà giao dịch có thể hiểu là tín hiệu về khả năng đảo chiều.

• Phương pháp tiêu chuẩn mà Power E*TRADE sử dụng để tính đường MACD là trừ Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 26 kỳ khỏi EMA 12 kỳ.
• Đường tín hiệu được thiết lập bằng cách tính toán đường EMA 9 ngày của đường MACD.
• Khi đường MACD vượt lên trên đường tín hiệu, nó được coi là hướng lên, chuyển động tăng giá và tín hiệu mua (Xem Ví dụ 1 trong hình minh họa biểu đồ bên dưới).
• Đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu có thể cho thấy chuyển động giá đi xuống và có thể được coi là tín hiệu bán (Ví dụ 2).
• Biểu đồ được biểu thị trong chỉ báo MACD dưới dạng biểu đồ thanh và hiển thị sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu. Điều này phản ánh cường độ của tín hiệu giá.

Nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo MACD cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm phát hiện các xu hướng và xung lượng tăng và giảm, khám phá cơ hội mở một vị thế hoặc xem xét thiết lập kế hoạch thoát cho một vị thế hiện tại.

Hãy nhớ rằng mặc dù các chỉ báo phân tích kỹ thuật có thể gợi ý đà tăng và giảm và có thể giúp dự đoán biến động trong tương lai của cổ phiếu, nhưng chúng không nên được coi là tín hiệu rõ ràng về biến động giá sắp tới cũng như khuyến nghị về việc nhà giao dịch nên mua hay bán. Những công cụ phân tích kỹ thuật này rất có giá trị trong việc giúp các nhà giao dịch đưa ra các quyết định chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu sáng suốt hơn và thường được sử dụng cùng với phân tích cơ bản.

Bạn đã sẵn sàng để xem những công cụ này hoạt động chưa? Xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu của chúng tôi về các cách sử dụng Power E*TRADE để phân tích kỹ thuật, do E*TRADE Education tổ chức.

CRC#5398183  (04/2026)

Bạn đang muốn mở rộng kiến thức tài chính của mình?