Một công cụ phổ biến và linh hoạt nhất của phân tích kỹ thuật là đường trung bình động (MA). MA được phân loại là các chỉ báo “tụt hậu”, có nghĩa là chúng theo dõi mức giá hiện hành và là các nghiên cứu về hành động giá đã xảy ra trước đó. MA không nhằm mục đích dự đoán các đột phá hoặc các xu hướng sắp tới trên thị trường. Thay vào đó, chúng được thiết kế để xác định hoặc xác nhận một xu hướng định giá đã được xác lập.
Các nhà giao dịch tính toán đường trung bình động theo vô số kiểu khác nhau, mỗi kiểu đều có mức độ phức tạp khác nhau cũng như một mục tiêu cụ thể. Bất kể loại MA nào đang được xây dựng, giá trị của nó được tính bằng cách sử dụng dữ liệu định giá dành riêng cho các giai đoạn trước.
Hai đường trung bình động được triển khai phổ biến nhất là:
SMA là loại đường trung bình động cơ bản nhất. Bạn có thể tính toán SMA bằng cách lấy tập hợp các giá trị giá cho một số khoảng thời gian mong muốn, sau đó chia giá trị đã chọn cho số khoảng thời gian. Khi SMA di chuyển về phía trước theo thời gian, hãy thay thế giá trị giá đầu tiên của chuỗi bằng giá trị hiện tại nhất, cập nhật phép tính.
Nguồn:FutureSource
Bạn có thể tính toán EMA theo cách tương tự như SMA, ngoại trừ các giá trị giá gần đây nhất được chỉ định mức độ liên quan cao hơn hoặc "trọng số". Do đó, đường EMA cố gắng giảm độ trễ bằng cách cung cấp thêm tính hợp lệ cho hành động giá gần đây nhất. Các phép tính MA có thể đơn giản như SMA hoặc cực kỳ phức tạp. Trong nhiều trường hợp, MA kết hợp được xây dựng từ việc trộn các yếu tố của SMA và EMA với các khái niệm cấp tiến hơn.
Nguồn:FutureSource
Luôn ghi nhớ rằng MA bị giới hạn khả năng dự đoán của họ. Ngược lại với các chỉ số kỹ thuật - chẳng hạn như bộ dao động, chỉ báo khối lượng hoặc các mẫu biểu đồ - MA không hỗ trợ xác định sự đảo chiều của thị trường hoặc vị trí của một điểm đột phá tiềm năng.
Tuy nhiên, MA cung cấp những hiểu biết hữu ích về hành vi thị trường. Nhiều nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư đều kết hợp việc sử dụng MA vào kế hoạch giao dịch của họ để sử dụng trong các lĩnh vực sau:
Tiên đề giao dịch số một là "xu hướng là bạn của bạn." Một số đáng kể các phương pháp giao dịch tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc này, nhằm mục đích đi vào hoặc tránh đi ngược lại xu hướng hiện tại. Đường trung bình động tạo nên thói quen nhận biết xu hướng, bởi vì chúng thường được trình bày tuyến tính trên biểu đồ định giá. Độ dốc của đường MA và vị trí của nó so với giá hiện tại đều là dấu hiệu cho thấy sự tồn tại của xu hướng. Nếu hành động giá nằm trên MA, xu hướng tăng đang hiện hữu; nếu dưới MA, xu hướng giảm đang diễn ra.
Mặc dù MA không phải là một chỉ báo động lượng trên cơ sở độc lập, nhưng các nhà giao dịch thường sử dụng chúng kết hợp với nhau trong bối cảnh khung đa thời gian. Nhà giao dịch có thể so sánh các đường MA có thời hạn ngắn hạn với các đường MA có thời hạn dài hơn để thiết lập sức mạnh tương đối của hành động giá. Ví dụ:nếu MA ngắn hạn nằm trên MA dài hạn hơn, thì hành động giá hiện đang có xu hướng tăng. Trong trường hợp MA ngắn hạn cũng phân kỳ với MA dài hạn, thì động lượng hiện tại của hành động giá sẽ tăng lên.
Nguồn:FutureSource
Vị trí của đường MA phổ biến thường được coi là mức kỹ thuật quan trọng - và là mức có thể thúc đẩy sự tham gia thị trường ngày càng tăng. Nhiều nhà giao dịch xem các giá trị MA như là hướng dẫn về thời điểm tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch. Ví dụ:trong trường hợp giá vượt qua MA, nó có thể được hiểu là một dấu hiệu cho thấy xu hướng hiện tại đã kết thúc và việc thoát khỏi các vị thế đối lập có thể được đảm bảo. Ngược lại, loại kịch bản này có thể lôi kéo một số nhà giao dịch tham gia thị trường với dự đoán về một xu hướng mới đang được xác nhận.
Nguồn:FutureSource
Cho dù bạn là một nhà giao dịch kỹ thuật thuần túy hay một nhà đầu tư đưa ra quyết định dựa trên các nguyên tắc cơ bản, thì MA có thể là một bổ sung có giá trị cho gần như bất kỳ kế hoạch giao dịch toàn diện nào.
Tuy nhiên, việc chọn MA hiệu quả nhất cho phương pháp giao dịch của bạn có thể là một thách thức. Mỗi loại MA có một chút sắc thái và có thể phù hợp nhất với một sản phẩm, thị trường hoặc phong cách giao dịch cụ thể. Đối với những cá nhân mới làm quen với phân tích kỹ thuật hoặc thị trường nói chung, tham khảo ý kiến của một chuyên gia thị trường có kinh nghiệm có thể là một cách tuyệt vời để tối ưu hóa tiện ích của đường trung bình động.