Quỹ SBI Bluechip là một trong những quỹ phổ biến nhất trong vài năm trở lại đây. Những con số cung cấp một bằng chứng rõ ràng. Từ kích thước AUM chỉ Rs. 740 crores vào tháng 12 năm 2013, bây giờ nó là một con số khổng lồ ở Rs. 15.236 crores (tính đến tháng 7 năm 2017).
Vì vậy, quỹ nhỏ này đã bắt đầu vào tháng 2 năm 2006, quỹ này đã chứng kiến sự thay đổi hoạt động với nhà quản lý quỹ mới Sohini Andani. Cô bắt đầu quản lý quỹ vào tháng 9 năm 2010, khoảng 7 năm trước.
Hiện tại, rất nhiều nước đã chảy xuống dưới cây cầu kể từ đó.
Hiệu suất chiến thắng cũng mang theo lời nguyền của người chiến thắng. Nó được phản ánh rõ ràng trong quy mô của quỹ cũng như kết quả trung bình của hoạt động.
Sự khác biệt về hiệu suất trong 5 và 10 năm là đáng kể. Xem hình ảnh bên dưới .
Nguồn :Không đầu tư. Kế hoạch thông thường, điểm đến lợi nhuận hàng năm cho một số tiền lớn đã đầu tư.
Hãy xem xét sâu hơn một chút. Dưới đây là biểu đồ về lợi nhuận khôn ngoan trong năm tài chính của quỹ SBI Bluechip.
Nguồn: Quỹ SID. Lợi nhuận điểm chuẩn chỉ dựa trên giá chứ không phải chỉ số tổng lợi nhuận.
Quỹ rõ ràng đã có thành tích vượt trội trong năm tài chính 2012-13 và năm tài chính 2014-15, khiến quỹ này trở thành con cưng của các xếp hạng và thứ hạng sao và tất cả các nhà đầu tư cũng theo dõi như vậy. Cho đến nay, rất tốt.
Nhưng hiện tại thủy triều có thay đổi không?
Khi quy mô tăng lên, quỹ sẽ bị thúc ép phải tìm kiếm các cơ hội phù hợp trong không gian hạn chế mà nó đã xác định cho chính nó. Và tất nhiên, có quá nhiều quỹ cạnh tranh trong cùng một không gian.
Vấn đề là thời gian quỹ phải đối mặt với nghĩa là đảo chiều hoặc tự mở cửa cho toàn bộ vốn hóa thị trường.
Mục tiêu đầu tư của Quỹ SBI Bluechip tuyên bố rằng nó sẽ đầu tư vào
Một số điều cần hiểu ở đây.
Đầu tiên , BSE 100 là điểm chuẩn của quỹ. BSE 100 thường là 100 công ty lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường được giao dịch trên BSE.
BSE 100 là chỉ số được tạo bởi S&P và BSE với các tham số nhất định. Đọc thêm trên trang web của BSE tại đây.
Thứ hai , quỹ nói rằng họ sẽ đầu tư vào bất kỳ cổ phiếu nào có giá trị vốn hóa thị trường lớn hơn hoặc bằng cổ phiếu có vốn hóa thấp nhất trong chỉ số BSE 100.
Điều này có nghĩa là quỹ có thể đầu tư vào một cổ phiếu không phải là một phần của BSE 100.
Vì vậy, bạn có thể mong đợi rằng mặc dù quỹ chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu có vốn hóa lớn, nhưng quỹ bluechip cũng sẽ không ngại bổ sung thêm một số cổ phiếu trung bình. SBI Bluechip Fund không phải là một quỹ có vốn hóa lớn thuần túy.
Điều đó đưa chúng ta đến phân bổ tài sản của quỹ.
Trên thực tế, nếu bạn nhìn vào phân bổ tài sản vốn chủ sở hữu hiện tại của quỹ, khoảng 70% danh mục đầu tư là vốn hóa lớn và phần còn lại là vốn hóa trung bình và vốn hóa nhỏ.
Quỹ cũng giữ tiền mặt khi họ cảm thấy cần phải làm như vậy và đã thực hiện nó một cách nhất quán trong 5 năm qua hoặc lâu hơn. Hiện quỹ có khoảng 11% tiền mặt trong danh mục đầu tư của mình.
Người quản lý quỹ có mong đợi sự điều chỉnh của thị trường để có cơ hội định giá hợp lý hơn không? Có thể.
Để bạn tham khảo, vòng quay danh mục đầu tư =Tổng số lần mua hoặc bán thấp hơn trong khoảng thời gian tham chiếu (chia cho) AUM trung bình trong khoảng thời gian đó.
Tỷ lệ quay vòng danh mục đầu tư của quỹ nằm trong khoảng từ 76% đến 100 +% trong những năm qua. Điều này chỉ ra quá nhiều hoạt động.
Quỹ cũng đang tận dụng tối đa thành công của mình. Nhà quỹ chỉ dựa vào một quỹ duy nhất để củng cố sức khỏe tài chính của mình.
Tỷ lệ chi phí của kế hoạch trực tiếp của quỹ đã tăng gấp đôi từ 0,57% vào tháng 3 năm 2016 lên 1,07% hiện tại.
Chà, bây giờ không có ai đưa nôi nữa!
Để biết thêm về SBI Bluechip Fund và so sánh quỹ này với các quỹ khác, hãy nhấp vào đây.
Bạn sẽ tham gia Quỹ SBI Bluechip là gì? Bạn có phải là một nhà đầu tư hạnh phúc? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận.