Dưới đây là tám quỹ tương hỗ chuyên đề hoặc theo lĩnh vực đã liên tục đánh bại Chỉ số tổng lợi nhuận Nifty 100 về cả rủi ro và phần thưởng. Năm trong số chúng có cùng chủ đề!
Phân tích được thực hiện với 85 quỹ ngành / chuyên đề. Chi tiết đầy đủ của nghiên cứu cùng với dữ liệu cho các danh mục quỹ tương hỗ khác có thể được tìm thấy tại đây: Công cụ sàng lọc hiệu suất quỹ tương hỗ vốn chủ sở hữu vào tháng 4 năm 2020 .
Các nhà đầu tư không nên sử dụng dữ liệu này cho các quyết định đầu tư. Các quỹ ngành thường dễ biến động hơn các chỉ số đa dạng hoặc quỹ tương hỗ với hiệu suất thay đổi theo từng thời kỳ.
Mặc dù hầu hết các nhà đầu tư bán lẻ có thể tránh các khoản tiền như vậy một cách an toàn, nhưng những người quan tâm có thể đùa giỡn với các quỹ này bằng danh mục đầu tư vệ tinh của họ sau khi đánh giá đầy đủ rủi ro.
Các quỹ được đánh giá bằng Nifty 100 TRI chứ không phải chuẩn riêng cho từng quỹ. Những người quan tâm đến các quỹ này được khuyên nên tìm hiểu sâu hơn. Dữ liệu được trình bày là vào ngày 9 tháng 4 năm 2020. Hiệu suất có thể đã thay đổi kể từ đó.
Ngoài ra, do các quy định của SEBI, nhiệm vụ của chương trình có thể đã thay đổi trong quá khứ gần đây. Điều này đã không được tính toán trong các tính toán.
Chúng tôi xem xét mọi cửa sổ đầu tư có thể có từ 1,2,3,4 và 5 năm đều đặt cược vào ngày 1 tháng 1 năm 2013 và ngày 9 tháng 4 năm 2020.
Chúng tôi sẽ xác định a, tính nhất quán hiệu suất trả về =không có chỉ số đánh bại quỹ / tổng số không có lợi nhuận. Ví dụ:giả sử chúng tôi có 100 điểm dữ liệu lợi nhuận trong 13 năm và một quỹ đã nhận được lợi tức cao hơn chỉ số trong 65 trường hợp đó. Sau đó, trả về tính nhất quán hiệu suất =65/100 =65%.
Sau đó, chúng tôi xác định tính nhất quán bảo vệ nhược điểm bằng cách sử dụng tỷ lệ thu hồi nhược điểm. Điều này đo lường mức độ lỗ hàng tháng của điểm chuẩn (nếu lợi tức hàng tháng <0) mà quỹ thu được. Mức giảm 80% có nghĩa là một quỹ chỉ thu được 80% khoản lỗ của chỉ số. Đọc thêm: Các quỹ tương hỗ đang hoạt động có cung cấp bảo vệ giảm giá không? Hay đó là một huyền thoại?
Tính nhất quán bảo vệ giảm giá trị được định nghĩa là số kỳ đầu tư mà quỹ giảm ít hơn chỉ số (bị lỗ thấp hơn) chia cho tổng số kỳ. Điều này được tính cho mọi cửa sổ 1,2,3,4 và 5 năm có thể có.
Để đủ điều kiện là “xuất sắc” hoặc “hoạt động ổn định”, quỹ phải có mức nhất quán về hiệu suất sinh lợi là 70% và mức nhất quán bảo vệ giảm 70% trở lên trong các giai đoạn 1,2,3,4 và 5 năm.
Quỹ Reliance US Equity Opportunites Fund cũng đã cắt giảm nhưng không được đưa vào danh sách vì đây là một quỹ còn khá non trẻ so với các quỹ còn lại. Ví dụ:quỹ Reliance chỉ có 167 điểm dữ liệu hoàn vốn luân phiên 4 và 5 năm trong khi phần còn lại có hơn 500 điểm lợi nhuận sau 5 năm và hơn 750 điểm lợi nhuận 4 năm để làm việc.
Thông tin này chỉ nên được coi là điểm khởi đầu để phân tích sâu hơn nếu bạn quan tâm đến quỹ ngành hoặc đầu tư vào cổ phiếu FMCG.